OS 102701 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTOS - INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo permitir que o usuário visualize, exclusivamente no relatório em formato Excel de Previsão de Pagamentos (Fluxo de Caixa x Contas a Pagar), os dados bancários (Banco, Agência e Conta), garantindo:
- Identificação da conta bancária vinculada ao pagamento previsto ou realizado
- Rastreabilidade das informações conforme a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa)
- Consistência entre valores previstos e realizados
- Maior controle e conferência financeira no processo de pagamentos
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Pagar de número xxx ou superior.
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Título em aberto (Previsto)
Passos:
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Acessar Contas a Pagar
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Localizar título em aberto
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Alterar conta bancária do título (se aplicável)
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Gerar o relatório de previsão de pagamento (Excel)
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Localizar o título no relatório
Resultado esperado:
-
O relatório deve apresentar:
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Banco
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Agência
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Conta
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Os dados devem refletir a informação atual do título (mesmo após alteração)
Cenário 2: Título baixado (Realizado)
Passos:
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Selecionar um título em aberto
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Realizar a baixa informando conta bancária diferente da original
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Gerar o relatório
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Localizar o título baixado
Resultado esperado:
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O relatório deve apresentar os dados bancários da conta utilizada na baixa
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Não deve considerar a conta original do título
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Garantia de rastreabilidade da execução financeira
Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto)
Passos:
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Acessar Fluxo de Caixa
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Incluir lançamento informando:
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Conta bancária
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Salvar como previsto
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Gerar relatório
Resultado esperado:
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O relatório deve exibir:
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Banco
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Agência
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Conta
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Os dados devem ser exatamente os informados no lançamento
Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado)
Passos:
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Localizar lançamento previsto
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Efetivar (realizar) o lançamento
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Informar conta bancária na efetivação (se aplicável)
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Gerar relatório
Resultado esperado:
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O relatório deve apresentar os dados bancários da efetivação (baixa)
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Não deve manter dados apenas do previsto
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.