Ir para o conteúdo principal

OS 102870 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - AJUSTE DOS ANEXOS

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar aas implementaçãomelhorias da nova TAGimplementadas no XMLprocesso de anexos vinculados aos lançamentos do CT-e para controleFluxo de averbação no sistema da ATM (seguradora)Caixa, garantindo que:

  • FoiOs criadoanexos novovinculados campoao lançamento sejam exibidos diretamente no CT-egrid paraprincipal controleda tela de RCVlançamentos (Responsabilidademanuais, Civilatravés de Veículo)um atalho semelhante ao utilizado em outros processos do sistema (ex.: Contas a Pagar).

  • O sistema permita visualizar e baixar os arquivos anexados ao lançamento.

  • O sistema apresente corretamente os anexos vinculados, inclusive quando houver mais de um anexo do mesmo tipo.

  • O usuáriosistema pode escolher sedisponibilize o seguroComprovante teráSisPag ouquando não RCV.lançamento for realizado por meio dessa integração.

  • A TAG é gerada corretamente no XML transmitido.

  • A TAG consolida corretamente as informações:

    • Indicador de RCV

    • Data

    • TAC

    • Placa de Tração

    • Placa(s) de Reboque(s)

  • O textosistema informativonão napermita abaincluir Seguroanexos orientado corretamentetipo COMPROVANTE quando o usuário.

    lançamento
    • já
  • estiver

    Acom soluçãostatus atende à solicitação formal enviada pela seguradora (averbação via XML)Realizado.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:
    versão:
      Fluxo
    • Doc.de Eletrônicocaixa de número 133772XXXX ou superior;
    • Faturamento de número 133773 ou superior;

Teste realizado após a atualização

CENÁRIOCenário 01 – Validação dado criaçãoatalho de anexos no grid do novo campoFluxo de controle de RCVCaixa

Passo a Passo:passo

  1. Acessar o módulosistema Faturamento.

    SEND

    image.png

  2. Ir em Conhecimento de Transporte > Emissão/Alteração de CTE.

    image.png

  3. Inserir ou editar um CT-e.

    image.png

  4. Acessar a aba Seguro.

  5. Verificar a existência do novo campo RC-VERP.

  6. VerificarNavegar a presença do texto informativo explicando quando utilizar “Sim” ou “Não”.

    image.png

Resultado Esperado:

  • O campo RC-V deve estar visível na aba Seguro.

  • Deve permitir selecionar Sim ou Não.

  • O texto informativo deve orientar que:

    Para CT-es vinculados a MDF-e deve responder "Não" para não gerar duplo averbamento.

CENÁRIO 02 – Emissão de CT-e com RCV = SIM

Passo a Passo:

  1. Criar novo CT-e.

  2. Preencher dados obrigatórios.

  3. Na aba Veículos, incluir:

    • Veículo de Tração (ex: placa EPRXXX).

    • Veículo de Reboque (ex: placa EPRXXX).

  4. Na aba Seguro:

    • Informar seguradora.

    • Informar valor da averbação.

    • Selecionar RC-V = Sim.

  5. Finalizar e salvaraté o CT-e.
    menu:

    image.png

    image.png

Resultado Esperado:

  • CT-e deve ser salvo normalmente.

  • Situação deve permitir transmissão.

  • Informação de RCV deve ser armazenada corretamente.

CENÁRIO 03 – Emissão de CT-e com RCV = NÃO

Passo a Passo:

  1. Criar/editar novo CT-e.

  2. Preencher dados obrigatórios.

  3. Incluir veículos (tração e reboque).

  4. Na aba Seguro selecionar RC-V = Não.

  5. Salvar o CT-e.

    image.png

Resultado Esperado:

  • CT-e salvo com sucesso.

  • Sistema deve respeitar a escolha e preparar XML conforme seleção.

CENÁRIO 04 – Transmissão de CT-e com geração da nova TAG

Passo a Passo:

  1. Acessar módulo Documento Eletrônico.

    image.png

  2. Menu CTE > Transmissão.

    image.png

  3. Selecionar o CT-e criado.

  4. Clicar em Transmitir.

    image.png

  5. Aguardar autorização.

    image.png

Resultado Esperado:

  • CT-e deve ser transmitido com status Transmitido.

  • Nenhum erro na SEFAZ.

  • XML deve ser gerado contendo nova TAG.

CENÁRIO 05 – Validação da TAG no XML transmitido

Passo a Passo:

  1. Após transmissão, clicar no ícone de Download XML.

  2. Abrir o XML.

  3. Localizar a TAG:

    image.png


<ObsCont xCampo="RCVC"
Tesouraria >
<xTexto>S;2026-3-27 14:28:27;S;EPR0XXX;EPR0XXX;</xTexto>
</ObsCont>Lançamentos Manuais

  1. Validar composição das informações.

Resultado Esperado:

A TAG deve conter:

InformaçãoValidação
RCV"S" ou "N" conforme seleção
DataData/hora da transmissão
TACIndicador conforme regra interna
Placa ReboqueEPR0XXX
Placa TraçãoEPR0XXX

  • Informações devem estar consolidadas na ordem correta.

  • TAG deve ser gerada apenas quando aplicável.

  • XML deve permanecer válido conforme schema CT-e 4.00.

CENÁRIO 06 – Validação quando RCV = NÃO

Passo a Passo:

  1. Transmitir CT-e com RCV = Não.

    image.png

  2. Baixar XML.

  3. Localizar TAG RCVC.
    image.png

Resultado Esperado:

  • A TAG deve refletir o indicador "N".

  • Não deve haver inconsistência na estrutura.

  • XML válido e autorizado.

CENÁRIO 07 – Validação de múltiplos reboques

Passo a Passo:

  1. Emitir CT-e com:

    • 1 tração

    • 2 ou mais reboques

      image.png

  2. Transmitir CT-e.

  3. Baixar XML.

    image.png


Resultado Esperado:

  • TAG deve consolidar todas as placas de reboque.

  • Estrutura deve manter padrão:

RCV;DATA;TAC;PLACA_REBOQUE1;PLACA_REBOQUE2;PLACA_TRACAO;

  1. Aguardar o carregamento da tela Fluxo de Caixa.

  2. Localizar um lançamento listado no grid.

  3. Verificar se existe um ícone/atalho de anexos disponível na linha do lançamento.

  4. Posicionar o cursor ou clicar sobre o ícone.

Resultado esperado

  • SemO truncamentosistema oudeve perdaapresentar no grid um atalho para acesso aos anexos vinculados ao lançamento.

  • O atalho deve estar disponível tanto para lançamentos Previstos quanto Realizados.

  • A funcionalidade deve funcionar de forma semelhante ao acesso de anexos existente em Contas a Pagar.

Cenário 02 – Acesso e visualização dos anexos vinculados ao lançamento

Passo a passo

  1. Na tela Fluxo de Caixa, localizar um lançamento que possua anexos vinculados.

  2. Clicar no ícone de anexos disponível no grid.

  3. Aguardar a abertura da tela de Anexos vinculados.

Resultado esperado

O sistema deve abrir uma tela contendo as seguintes informações:

  • Tipo do anexo

  • Nome do arquivo

  • Extensão do arquivo

  • Data de inclusão

  • Usuário responsável pela inclusão

O usuário deve conseguir:

  • Visualizar o anexo

  • Realizar o download do arquivo.

Cenário 03 – Validação.o da listagem de múltiplos anexos do mesmo tipo

Passo a passo

  1. Acessar o menu:

Tesouraria > Lançamentos Manuais

  1. Localizar um lançamento que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: dois anexos do tipo Pedido).

  2. Clicar no ícone de anexos disponível no grid.

  3. Verificar a listagem exibida.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar todos os anexos vinculados ao lançamento.

  • Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, todos devem ser exibidos corretamente na listagem.

  • Cada anexo deve possuir opção de download individual.

Cenário 04 – Validação da visualização do comprovante SisPag

Passo a passo

  1. Acessar o menu:

Tesouraria > Lançamentos Manuais

  1. Localizar um lançamento que tenha sido baixado via SisPag.

  2. No grid do fluxo de caixa, identificar a opção Comprovante (SisPag).

  3. Clicar na opção para visualização do comprovante.

Resultado esperado

  • O sistema deve abrir o arquivo PDF do comprovante de pagamento SisPag.

  • O documento deve conter informações da transação, como:

    • Empresa

    • Conta de débito

    • Favorecido

    • Banco destino

    • Data do pagamento

    • Valor da transação

    • Autenticação bancária.

Cenário 05 – Validação da inclusão de anexos para lançamento PREVISTO

Passo a passo

  1. Acessar o menu:

Tesouraria > Lançamentos Manuais

  1. Localizar um lançamento com status PREVISTO.

  2. Selecionar o lançamento.

  3. Clicar na opção Anexar arquivo.

  4. Abrir o campo Tipo de Anexo.

Resultado esperado

O sistema deve permitir a seleção dos tipos de anexos disponíveis, incluindo:

  • PEDIDO

  • DANFE

  • XML

  • NOTA FISCAL – SERVIÇO

  • FATURA

  • BOLETO

  • OUTROS

  • EMAIL

  • TÍTULOS PAGOS

  • COMPROVANTE

Cenário 06 – Validação da regra de bloqueio para inclusão de COMPROVANTE em lançamento REALIZADO

Passo a passo

  1. Acessar o menu:

Tesouraria > Lançamentos Manuais

  1. Localizar um lançamento com status REALIZADO.

  2. Selecionar o lançamento.

  3. Acessar a opção Anexar arquivo.

  4. Abrir o campo Tipo de Anexo.

Resultado esperado

  • O sistema não deve apresentar a opção COMPROVANTE no campo Tipo de Anexo.

  • Apenas os demais tipos de anexos devem permanecer disponíveis.

  • Dessa forma, o sistema garante que não seja possível anexar comprovantes manualmente após a realização do lançamento.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo