OS 102870 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - AJUSTE DOS ANEXOS

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar as melhorias implementadas no processo de anexos vinculados aos lançamentos do Fluxo de Caixa, garantindo que:

• Os anexos vinculados ao lançamento sejam exibidos diretamente no grid principal da tela de lançamentos manuais, através de um atalho semelhante ao utilizado em outros processos do sistema (ex.: Contas a Pagar).

• O sistema permita visualizar e baixar os arquivos anexados ao lançamento.

• O sistema apresente corretamente os anexos vinculados, inclusive quando houver mais de um anexo do mesmo tipo.

• O sistema disponibilize o Comprovante SisPag quando o lançamento for realizado por meio dessa integração.

• O sistema não permita incluir anexos do tipo COMPROVANTE quando o lançamento já estiver com status Realizado.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Fluxo de caixa de número XXXX ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 – Validação do atalho de anexos no grid do Fluxo de Caixa

Passo a passo

1. Acessar o sistema SEND ERP.

2. Navegar até o menu:
   

   

   

3. Aguardar o carregamento da tela Fluxo de Caixa.

4. Localizar um lançamento listado no grid.

5. Verificar se existe um ícone/atalho de anexos disponível na linha do lançamento.

6. Posicionar o cursor ou clicar sobre o ícone.

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar no grid um atalho para acesso aos anexos vinculados ao lançamento.

• O atalho deve estar disponível tanto para lançamentos Previstos quanto Realizados.

• A funcionalidade deve funcionar de forma semelhante ao acesso de anexos existente em Contas a Pagar.

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Cenário 02 – Acesso e visualização dos anexos vinculados ao lançamento

Passo a passo

1. Na tela Fluxo de Caixa, localizar um lançamento que possua anexos vinculados.

2. Clicar no ícone de anexos disponível no grid.

3. Aguardar a abertura da tela de Anexos vinculados.

Resultado esperado

O sistema deve abrir uma tela contendo as seguintes informações:

• Tipo do anexo

• Nome do arquivo

• Extensão do arquivo

• Data de inclusão

• Usuário responsável pela inclusão

O usuário deve conseguir:

• Visualizar o anexo

• Realizar o download do arquivo.

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Cenário 03 – Validação da listagem de múltiplos anexos do mesmo tipo

Passo a passo

1. Acessar o menu:

2. Localizar um lançamento que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: dois anexos do tipo Pedido).

3. Clicar no ícone de anexos disponível no grid.

4. Verificar a listagem exibida.

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar todos os anexos vinculados ao lançamento.

• Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, todos devem ser exibidos corretamente na listagem.

• Cada anexo deve possuir opção de download individual.

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Cenário 04 – Validação da visualização do comprovante SisPag

Passo a passo

1. Acessar o menu:

2. Localizar um lançamento que tenha sido baixado via SisPag.

3. No grid do fluxo de caixa, identificar a opção Comprovante (SisPag).

4. Clicar na opção para visualização do comprovante.

Resultado esperado

• O sistema deve abrir o arquivo PDF do comprovante de pagamento SisPag.

• O documento deve conter informações da transação, como:

  • Empresa

  • Conta de débito

  • Favorecido

  • Banco destino

  • Data do pagamento

  • Valor da transação

  • Autenticação bancária.

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Cenário 05 – Validação da inclusão de anexos para lançamento PREVISTO

Passo a passo

1. Acessar o menu:

2. Localizar um lançamento com status PREVISTO.

3. Selecionar o lançamento.

4. Clicar na opção Anexar arquivo.

5. Abrir o campo Tipo de Anexo.

Resultado esperado

O sistema deve permitir a seleção dos tipos de anexos disponíveis, incluindo:

• PEDIDO

• DANFE

• XML

• NOTA FISCAL – SERVIÇO

• FATURA

• BOLETO

• OUTROS

• EMAIL

• TÍTULOS PAGOS

• COMPROVANTE

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Cenário 06 – Validação da regra de bloqueio para inclusão de COMPROVANTE em lançamento REALIZADO

Passo a passo

1. Acessar o menu:

2. Localizar um lançamento com status REALIZADO.

3. Selecionar o lançamento.

4. Acessar a opção Anexar arquivo.

5. Abrir o campo Tipo de Anexo.

Resultado esperado

• O sistema não deve apresentar a opção COMPROVANTE no campo Tipo de Anexo.

• Apenas os demais tipos de anexos devem permanecer disponíveis.

• Dessa forma, o sistema garante que não seja possível anexar comprovantes manualmente após a realização do lançamento.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.