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OS 103352 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO DE ASE APÓS EFETIVAÇÃO DE BORDERÔ DE CONTAS A PAGAR

Objetivo:

A solicitação tem como objetivoobjetivo, implementargarantir que a informação de ASE (Área de Segmentação Estratégica) vinculada aos lançamentos do Fluxo de Caixa seja preservada durante todo o processo de recompraefetivação de duplicatas descontadas no módulo Contas a Receber, permitindo:

  • Realizar recompra individual ou em loteBorderô de parcelas vinculadas a borderôs de desconto;
  • Retornar o título para a carteira e para o status "Em aberto";
  • Gerar automaticamente fluxo de caixa previsto referente à recompra;
  • Permitir cancelamento da recompra mediante validações de integridade;
  • Possibilitar a contabilização da recompra por meio do módulo Contas a Pagar, (processo padrão);
  • Possibilitarmantendo a contabilizaçãorastreabilidade dae recompraconsistência diretamentedas peloinformações módulofinanceiras Fluxo de Caixa (processo alternativo);
  • Permitirapós a conciliação bancáriabaixa dos lançamentos gerados.
títulos.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

  • Contabilidade de número XXXX ou superior.
  • Conciliação financeira de número XXXX ou superior.
  • Contas a pagar de número XXXX ou superior.
  • Fluxo de caixa de número XXXX ou superior.
  • Script de número XXXX ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: ParametrizaçõesCadastrar iniciaislançamento no Fluxo de Caixa com ASE informada

Objetivo: Validar todasque as parametrizações necessárias para utilização dolançamento processopermite devincular recomprauma deASE duplicatasdurante descontadas.

sua
Validar funcionalidade

Verificar a existência da funcionalidade:inclusão.

DUPLICATAS_DESCONTADASPassos para execução

Resultado

    esperado

  1. AAcessar FUNDAD está disponível para utilização e habilita a geração automática do fluxo realizado na efetivação do borderô de descontos.

    Validar Contas Analíticas

    Acesse: Contabilidade > Cadastros > Conta Contábil Analítica

    Verifique a existência das contas:

    • Desconto de Títulos;
    • Recompra de Títulos.

    Resultado esperado

    As contas contábeis estão cadastradas e vinculadas aos respectivos planos de contas.

    Validar Grupos Financeiros

    Acesse:módulo Fluxo de Caixa > Cadastros > Grupos Financeiros.

  2. VerifiqueSelecionar a opção Lançamentos do Fluxo de Caixa.

  3. Clicar em Inserir.

  4. Informar os grupos:dados obrigatórios do lançamento.

  5. Preencher o campo ASE.

  6. Salvar o registro.

Resultado esperado

  • Descontos;
  • Recompra.

Resultado esperado

Os grupos financeiros estão cadastrados para utilização na geração dos fluxos financeiros.

Validar Grades de Lançamento

Acesse: Contas a Receber > Cadastros > Grades de Lançamento

Validar:

  • Grade Desconto Carteira;
  • Grade Desconto Banco/Portador;
  • Grade Recompra.

Resultado esperado

Existe grade do tipo:

  • DESCONTO;
  • RECOMPRA.

Com todos os tipos de contas obrigatórios parametrizados.

Validar Permissão do Cliente

Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Bloqueio Parceiro Oper. Desconto

Resultado esperado

O clientelançamento utilizadodeverá nosser testesgravado encontra-secom habilitado para operações de desconto.sucesso.

Validar Parâmetros Gerais

  • Acesse:A ContasASE informada deverá permanecer vinculada ao lançamento.

  • O registro deverá ser exibido na consulta contendo a ReceberASE > Cadastros > Parâmetros Geraiscadastrada.

    Resultado esperado

    Os novos campos de grupos financeiros de:

    • Duplicatas Descontadas;
    • Recompra;

    estão devidamente preenchidos.

    Cenário 02: EmissãoGerar doBorderô títulode Contas a Pagar para fluxo com ASE

    Objetivo: Gerar um títuloValidar que seráfluxo utilizadovinculados nosà processosASE desejam descontoconsiderados ecorretamente recompra.na geração do borderô.

    PassoPassos apara passo:execução

    1. Acesse:Acessar o módulo Contas a ReceberPagar.

      >
      2. Manutenções
    2. >

      Localizar Lançamentoso >título Emitirpreviamente Tícadastrado com ASE.

    3. Selecionar a opção Gerar Borderô.

    4. Informar os filtros necessários.

    5. Selecionar o título desejado.

    6. Confirmar a geração do borderô.

    Resultado esperado

    • Inserir novo

      O título;borderô deverá ser gerado com sucesso.

    • Informar os dados do cabeçalho;
    • Gerar parcelas;
    • Confirmar gravação;
    • Efetivar o lançamento.

    Resultado esperado

    O título édeverá criadopermanecer eassociado efetivadoao comlançamento sucesso.do Fluxo de Caixa.

  • Nenhuma informação de ASE deverá ser removida durante a geração do borderô.

    • Cenário 03: GeraçãoEfetivar eBorderô de Contas a Pagar

    Objetivo: Validar que a efetivação do borderô denão descontos

    Objetivo: Validarremova a geraçãoASE dovinculada borderôao e a criação automática do fluxo realizado.lançamento.

    passoPassos para execução

    1. Acessar o menu de Borderôs.

    2. Localizar o borderô gerado no cenário anterior.

    3. Selecionar a passo:opção Efetivar.

    4. Acesse: ContasConfirmar a Receberoperação.

      >
      5. Manutenções
    5. >

      Aguardar Borderôo deprocessamento Descontoda >efetivação.

      Geração

    Resultado esperado

    • Criar o borderô;
    • Vincular os títulos;
    • Finalizar.

    Em seguida:

    Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Efetivação

    • Selecionar borderô;
    • Informar grade de lançamento;
    • Informar lote;
    • Efetivar.

    Resultado esperado

    Com a funcionalidade ligada:

    • O borderô édeverá efetivado;ser efetivado com sucesso.

    • É criado

      O fluxotítulo deverá ser baixado normalmente.

    • Nenhum erro deverá ser apresentado durante o processo.

    • A informação da ASE deverá permanecer registrada no Fluxo de caixaCaixa REALIZADO;

      • após
    • Tipoa deefetivação.

      movimento = Recebimento;
    • Movimento = Crédito;
    • Flag realizado = S;
    • Grupo financeiro = Duplicatas Descontadas;
    • Conta contábil conforme grade utilizada.

    Cenário 04: ConciliaçConsultar lançamento após efetivação do fluxo gerado pelo borderô

    Objetivo: ValidarConfirmar a conciliaçmanutenção da ASE após a baixa do fluxotítulo.

    realizado

    Passos geradopara pelaexecução

    1. Acessar o menu Lançamentos do Fluxo de Caixa.

    2. Localizar o lançamento utilizado nos testes.

    3. Abrir a consulta detalhada do registro.

    4. Verificar os dados do lançamento após a efetivação do borderô.

    PassoResultado a passo:

    Acesse: Conciliação > Manutenção de Extratoesperado

    • Inserir extrato manual.

    Acesse:O Conciliaçãolançamento >deverá Efetuarpermanecer Conciliaçãodisponível para consulta.

    • Selecionar banco;
    • Selecionar conta;

      A ASE cadastrada originalmente deverá continuar preenchida.

    • Conciliar os lançamentos.

    Resultado esperado

    Os registrosdados sãfinanceiros deverão conciliadospermanecer comconsistentes.

    sucesso e

  • Não relatóriodeverá deocorrer documentosperda unificadosda éinformação emitidoda corretamente.

    ASE
    após

    Cenárioa 05:  Baixabaixa do título

    Objetivo: Validar que o processo tradicional de baixa continua funcionando.tulo.

    Passo a passo:

    Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Baixar Título

    • Selecionar parcela;
    • Informar dados da baixa;
    • Efetivar.

    Resultado esperado

    O título é baixado normalmente sem impactos no processo existente.

    Cenário 06: Recompra individual

    Objetivo: Validar a recompra individual de parcela descontada.

    Pré-requisitos

    A parcela:

    • Não pode estar baixada;
    • Não pode possuir registros em CRBXA;
    • Não pode possuir registros em CRBXM;
    • Não pode possuir recompra associada.

    Passo a passo:

    Acesse: Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Recompra de Títulos

    • Selecionar o borderô;
    • Abrir os títulos;
    • Clicar em recompra individual.

    Informar:

    • Data da recompra;
    • Juros;
    • Tarifa;
    • Motivo.

    Confirmar a recompra.

    Resultado esperado

    O sistema:

    • Revalida impeditivos;
    • Retorna o título para carteira;
    • Retorna o status para Em Aberto;
    • Gera fluxo PREVISTO;
    • Tipo de Movimento = Pagamento;
    • Movimento = Débito;
    • Flag realizado = N;
    • Flag agendamento = N;
    • Grupo financeiro de recompra;
    • Registro em RECBRDDE;
    • Registro de log em RECBRDDL;
    • Não gera contabilização em FLULCTC.

    Cenário 07:05: Recompra de selecionados

    Objetivo: Validar a recompra em lote.

    Passo a passo

    Selecionar múltiplas parcelas elegíveis.

    Clicar em:

    Recomprar selecionados.

    Resultado esperado

    Somente parcelas sem impedimentos seguem para recompra.

    Ao remover o último item da lista:

    • O pop-up é encerrado;
    • Mensagem informativa é exibida.

    Cenário 08: Cancelamento da recompra

    Objetivo: Validar o cancelamento da recompra.

    Procedimento

    Clicar em:

    Cancelar Recompra

    Confirmar a operação.

    Resultado esperado

    O sistema:

    • Remove a recompra;
    • Retorna o título ao status Vinculado Borderô de Desconto;
    • Restaura informações bancárias;
      • em
    • Remove registro.
    • Grava log.

    Cenário 09: Contabilização da recompra pelo Contas a Pagar

    Objetivo: Validar o processo padrão de contabilização da recompra.

    Passo a passo

    Acesse: Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Manutenção

    • Criar borderô;
    • Vincular o fluxo gerado na recompra;
    • Confirmar.

    Acesse:

    Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Baixa

    • Efetivar o borderô.

    Resultado esperado

    O borderô é baixado normalmente e o fluxo é contabilizado.

    Cenário 10: Conciliação da recompra via Contas a Pagar

    Objetivo: Validar a conciliaçãoconsultas do fluxo de recompra contabilizado pelo Contas a Pagar.

    Procedimento

    Realizar o mesmo processo de conciliação já validado anteriormente.

    Utilizar extrato do tipo:

    Débito

    Resultado esperado

    A conciliação é realizada com sucesso.

    Cenário 11: Contabilização da recompra pelo Fluxo de Caixa

    Objetivo: ValidarGarantir que a contabilizaçASE permaneça disponível para consultas operacionais e gerenciais após a efetivação alternativa da recompra.o.

    PassoPassos apara passo

    Acesse: Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização / Contabilizaçexecução

      1. Pesquisar o fluxo previsto;
      2. Selecionar o lançamento;
      3. Clicar em Contabilizar Selecionado(s);
      4. Marcar Contabilizar Lançamento(s);
      5. Efetivar.

    ResultadoAcessar esperado

    as

    O fluxo é:

    • Realizado;
    • Contabilizado;
    • Removido da lista de pendências.

    Cenário 12: Conciliação da recompra via Fluxo de Caixa

    Objetivo: Validar a conciliaçãoconsultas do fluxo contabilizado diretamente pelo Fluxo de Caixa.

  • Filtrar o lançamento utilizado no teste.

  • Gerar consulta ou relatório contendo os registros processados.

  • Analisar as informações apresentadas.

    • ProcedimentoResultado esperado

    Realizar

      a
    • O conciliaçlançamento deverá ser exibido normalmente.
    • A ASE deverá estar visível nas consultas e relatórios disponíveis.
    • As informações deverão permanecer iguais às cadastradas antes da efetivação do lançamentoborderô.
      • gerado.

    Resultado esperado

    A conciliação é realizada com sucesso.

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    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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