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OS 103352 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO DE ASE APÓS EFETIVAÇÃO DE BORDERÔ DE CONTAS A PAGAR

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, garantir que a informação de ASE (Área de Segmentação Estratégica) vinculada aos lançamentos do Fluxo de Caixa seja preservada durante todo o processo de efetivação de Borderô de Contas a Pagar, mantendo a rastreabilidade e consistência das informações financeiras após a baixa dos títulos.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

  • Contabilidade de número 141003 ou superior.
  • Contas a pagar de número 141104 ou superior.
  • Fluxo de caixa de número 141110 ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Cadastrar lançamento no Fluxo de Caixa com ASE informada

Objetivo: Validar que o lançamento permite vincular uma ASE durante sua inclusão.

Passos para execução

  1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa.

  2. Navegue até a opção Tesouraria >> Lançamentos Manuais.

  3. Clicar em Inserir.

  4. Informar os dados obrigatórios do lançamento.

  5. Preencher o campo ASE.

  6. Salvar o registro.

Resultado esperado

  • O lançamento deverá ser gravado com sucesso.

  • A ASE informada deverá permanecer vinculada ao lançamento.

  • O registro deverá ser exibido na consulta contendo a ASE cadastrada.

Acessando a funcionalidade
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Tela de lançamento.
Na tela principal, clique em Inserir para iniciar o cadastro de um novo lançamento.image.png

Step 1/2 – Dados do Lançamento
Preencha os campos obrigatórios referentes ao lançamento, conforme a necessidade da operação. Após concluir o preenchimento, clique em Próximo para avançar para a próxima etapa.image.png

Step 2/2 – Valores e ASE
Informe os dados financeiros do lançamento, incluindo os valores e a ASE (Área de Segmentação Estratégica) correspondente. Após preencher todas as informações necessárias, clique em Finalizar.image.png

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando que o lançamento foi cadastrado com êxito, juntamente com o número de controle gerado para identificação do registro.image.png

Cenário 02: Gerar Borderô de Contas a Pagar para fluxo com ASE

Objetivo: Validar que fluxo vinculados à ASE sejam considerados corretamente na geração do borderô.

Passos para execução

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar.

  2. Navegue até Manutenções >> Borderô >> Manutenção

  3. Selecionar a opção Gerar Borderô.

  4. Informar os filtros necessários.

  5. Selecionar o título desejado.

  6. Confirmar a geração do borderô.

Resultado esperado

  • O borderô deverá ser gerado com sucesso.

  • O título deverá permanecer associado ao lançamento do Fluxo de Caixa.

  • Nenhuma informação de ASE deverá ser removida durante a geração do borderô.

Acessando a funcionalidade
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Gerando borderô
Na tela principal, clique em Inserir para cadastrar um novo borderô.image.png

Informe os dados bancários necessários para a geração do borderô e, em seguida, clique em Confirmar.image.png

Ao abrir a tela de seleção de títulos, utilize o filtro "Só fluxos" (1) para localizar o lançamento cadastrado no cenário anterior.
Selecione o lançamento desejado (2) e clique em Confirmar Borderô - Títulos selecionados (3) para adicioná-lo ao borderô.image.png

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando a inclusão do lançamento no borderô.image.png

Cenário 03: Baixa de Borderô de Contas a Pagar

Objetivo: Validar que a baixa do borderô não remova a ASE vinculada ao lançamento.

Passos para execução

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar.

  2. Navegue até Manutenções >> Borderô >> Baixa

  3. Localizar o borderô gerado no cenário anterior.

  4. Selecionar a opção Baixar.

  5. Confirmar a operação.

  6. Aguardar o processamento da efetivação.

Resultado esperado

  • O borderô deverá ser efetivado com sucesso.

  • O título deverá ser baixado normalmente.

  • Nenhum erro deverá ser apresentado durante o processo.

  • A informação da ASE deverá permanecer registrada no Fluxo de Caixa após a efetivação.

Acessando a funcionalidade
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Baixar borderô
Na tela principal, localize o borderô criado no cenário anterior e clique na opção Baixar.image.png

Na tela de baixa, selecione o lançamento desejado na grade de registros, informe a Data da Baixa e o Lote. Após preencher as informações necessárias, clique em Confirmar para efetivar a baixa do borderô.image.png

O sistema direcionará o usuário para o Dashboard de Processamento, onde será possível acompanhar o andamento da operação. Após a conclusão do processamento, o relatório poderá ser consultado e baixado para validação dos resultados.image.png

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Cenário 04: Validar informações em consultas do Fluxo de Caixa

Objetivo: Garantir que a ASE permaneça disponível para consultas operacionais e gerenciais após a efetivação.

Passos para execução

  1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa.

  2. Navegue até Tesouraria >> Lançamentos manuais

  3. Filtrar o lançamento utilizado no teste.

  4. Analisar as informações apresentadas.

Resultado esperado

  • O lançamento deverá ser exibido normalmente.
  • A ASE deverá estar visível nas consultas
  • As informações de ASE deverão permanecer iguais às cadastradas antes da efetivação do borderô.

Acessando a funcionalidade
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Consulta do lançamento
Na tela principal, informe os filtros necessários para localizar o lançamento processado e, em seguida, clique em Pesquisar. Após a consulta, o sistema exibirá os registros encontrados na grade de resultados.

Verifique que os dados da ASE permanecem preenchidos e visíveis no lançamento, conforme informado no cadastro realizado no cenário 1, mesmo após a efetivação do borderô e a baixa do título.

  1. Dados do ASE,
  2. Lançamento realizado após baixa do borderô.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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