OS 103561 – CORREÇÃO – CONTAS A PAGAR – CONTABILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO FORNECEDOR

Objetivo:Objetivo

Garantir

• Estaque, solicitaçna integração temcontábil porda objetivo
Devolução

ao Fornecedor, sejam consideradas corretamente as Contas Contábeis de Entrada da Nota Fiscal, mantendo a contabilização correspondente à operação de devolução.

Situação reportada:reportada

• Usuário reporta queque, ""

ao

realizar a contabilização de uma Devolução ao Fornecedor, o sistema estava debitando e creditando a conta contábil do fornecedor, não considerando corretamente as Contas Contábeis de Entrada utilizadas na Nota Fiscal.

Premissas:Premissas

• Necessário que o ambiente estaresteja atualizado com a versão doContas móduloa AAAPagar de número xxxxxxxx Genexus 16 / xxxxx Genexus 17 ou superior;
  
• FuncionalidadeNecessário "possuir uma xxxxxxxx"Nota precisa estar ativa via bancoFiscal de dados, caso necessário entre em contatoEntrada com amovimentação Sendapta Solutions.para realização da devolução ao fornecedor;
• Necessário possuir as parametrizações contábeis e de faturamento necessárias para geração e integração da devolução.

TesteCenário realizado01: apósGerar a atualizaçdevolução ao fornecedor

Objetivo: Realizar a devolução de uma Nota Fiscal de Entrada ao fornecedor.

Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal de Entrada devidamente processada e disponível para devolução.

Resultado Esperado: A devolução deve ser gerada a partir da Nota Fiscal de Entrada, mantendo as informações necessárias para a posterior contabilização da operação.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina de Notas Fiscais;
2. Localizar a Nota Fiscal de Entrada que será utilizada para a devolução;
3. Selecionar a opção Devolução Nota Entrada;
4. Informar os dados necessários para geração da devolução;
5. Conferir os itens e valores apresentados;
6. Finalizar o processo de devolução.

Evidência: roteiro de seleção da Nota Fiscal e geração da devolução.

Cenário 1:02: TesteValidar Telao faturamento da devolução

Passos:Objetivo: Validar o faturamento gerado para a operação de devolução ao fornecedor.

ResultadosPré-condição: Esperados:Possuir uma devolução ao fornecedor gerada conforme o cenário anterior.

Resultado

• Esperado: O campofaturamento "Sexo"referente nãà devolução deve apresentarser nenhumgerado valorcorretamente, pré-selecionado.permitindo a continuidade do processo de integração.

  Passo a passo:

  1. Acessar Contas a Pagar > Manutenção > Integração > Faturamento;
  2. O usuário deve conseguir selecionarLocalizar o sexofaturamento desejadocorrespondente eà devolução realizada;
  3. Conferir as informações apresentadas para o registro;
  4. Validar se o faturamento encontra-se disponível para prosseguir com a integração.

  Evidência: tela de Faturamento apresentada no roteiro.

  Cenário 03: Integrar a devolução ao fornecedor

  Objetivo: Realizar a integração deveda refletirdevolução e validar a escolhacontabilização corretamente.

da

Acessando a funcionalidadeoperação.

TelaPré-condição: Possuir a devolução gerada e o respectivo faturamento disponível para integração.

Resultado Esperado: Ao realizar a integração da Devolução ao Fornecedor, o sistema deve considerar corretamente as Contas Contábeis utilizadas na Nota Fiscal de testeEntrada, evitando que a operação seja contabilizada com débito e crédito indevidamente na mesma conta do fornecedor ou de adiantamento.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina de Integração Faturamento;
2. Localizar o registro correspondente à devolução ao fornecedor;
3. Selecionar o registro;
4. Executar a integração;
5. Acessar a consulta dos lançamentos gerados;
6. Localizar o lançamento correspondente à devolução integrada;
7. Conferir as contas contábeis utilizadas no débito e no crédito;
8. Validar que a contabilização considerou corretamente as Contas Contábeis de Entrada da Nota Fiscal.

Observação: A validação deve considerar as contas contábeis provenientes da Nota Fiscal de Entrada utilizada na devolução. A parametrização não deve ocasionar débito e crédito indevidamente na mesma conta contábil.

Evidências: telas de Integração Faturamento, processamento da integração e consulta da contabilização apresentadas no roteiro.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.