OS 103561 – CORREÇÃO – CONTAS A PAGAR – CONTABILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO FORNECEDOR
Objetivo
Garantir que, na integração da Devolução ao Fornecedor, sejam utilizadas corretamente as Contas Contábeis identificadas previamente na Nota Fiscal, mantendo a contabilização correspondente à operação.
Situação reportada
Usuário reporta que, ao realizar a contabilização de uma Devolução ao Fornecedor, o sistema debitava e creditava indevidamente a conta contábil do fornecedor, sem considerar corretamente as contas contábeis utilizadas na Nota Fiscal.
Premissas
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número 150659 / 150660 ou superior;
- Necessário possuir uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor emitida e disponível para consulta;
- Necessário possuir as parametrizações contábeis e de faturamento aplicáveis à operação;
- Necessário que o registro da devolução esteja disponível para integração no módulo Contas a Pagar.
Cenário 01: Consultar as contas contábeis da Nota Fiscal de devolução
Objetivo: Identificar previamente as contas contábeis utilizadas na Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor que serão consideradas na validação da integração.
Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor emitida e disponível para consulta.
Resultado Esperado: A consulta da Nota Fiscal deve apresentar as contas contábeis consideradas na operação, permitindo registrá-las como referência para a validação da integração.
Passo a passo:
- Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal;
- Localizar a Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor;
- Abrir a Nota Fiscal localizada;
- Consultar as informações contábeis da Nota Fiscal;
- Identificar e registrar as contas contábeis utilizadas no lançamento que será validado na integração.
Cenário 02: Integrar a devolução e validar as contas contábeis
Objetivo: Executar a integração da devolução e confirmar que as contas contábeis utilizadas correspondem às identificadas previamente na Nota Fiscal.
Pré-condição: Possuir a Nota Fiscal consultada, as contas contábeis de referência registradas e o lançamento da devolução disponível para integração.
Resultado Esperado: A integração da Devolução ao Fornecedor deve utilizar as mesmas contas contábeis identificadas na Nota Fiscal, sem realizar débito e crédito indevidamente na mesma conta do fornecedor ou de adiantamento.
Passo a passo:
- Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Integração > Faturamento;
- Localizar o registro correspondente à Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor consultada no cenário anterior;
- Selecionar o registro;
- Executar a integração;
- Consultar o lançamento contábil gerado para a devolução;
- Conferir as contas contábeis utilizadas no débito e no crédito;
- Comparar as contas do lançamento com as contas identificadas previamente na Nota Fiscal;
- Confirmar que a integração respeitou as contas contábeis da Nota Fiscal.
Observação: A validação deve ser realizada com base nas contas contábeis registradas no Cenário 01. A integração não deve ocasionar débito e crédito indevidamente na mesma conta contábil.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
