OS 103561 – CORREÇÃO – CONTAS A PAGAR – CONTABILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO FORNECEDOR

Objetivo

Garantir que, na integração contábil da Devolução ao Fornecedor, sejam consideradasutilizadas corretamente as Contas Contábeis deidentificadas Entradapreviamente dana Nota Fiscal, mantendo a contabilização correspondente à operação de devolução.

Situação reportada

Usuário reporta que, ao realizar a contabilização de uma Devolução ao Fornecedor, o sistema estava debitandodebitava e creditandocreditava indevidamente a conta contábil do fornecedor, nãosem considerandoconsiderar corretamente as Contascontas Contácontábeis de Entrada utilizadas na Nota Fiscal.Fiscal.

Premissas

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Contas a Pagar de número xxx ou superior;
• Necessário possuir uma Nota Fiscal de Entrada com movimentação apta para realização da devoluçDevolução ao fornecedor;Fornecedor emitida e disponível para consulta;
• Necessário possuir as parametrizações contábeis e de faturamento necessáriasaplicáveis paraà geraçoperação;
• Necessário que o registro da devolução eesteja disponível para integração dano devolução.módulo Contas a Pagar.

Cenário 01: GerarConsultar aas contas contábeis da Nota Fiscal de devolução ao fornecedor

Objetivo: RealizarIdentificar apreviamente devoluçãoas decontas umacontábeis utilizadas na Nota Fiscal de EntradaDevolução ao fornecedor.Fornecedor que serão consideradas na validação da integração.

Pré-condição: Possuir uma Nota Fiscal de EntradaDevolução devidamenteao processadaFornecedor emitida e disponível para devolução.consulta.

Resultado Esperado: A devolução deve ser gerada a partirconsulta da Nota Fiscal dedeve Entrada, mantendoapresentar as informaçõescontas necessáriascontábeis consideradas na operação, permitindo registrá-las como referência para a posterior contabilizaçvalidação da operação.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina de Notas Fiscais;
2. Localizar a Nota Fiscal de Entrada que será utilizada para a devolução;
3. Selecionar a opção Devolução Nota Entrada;
4. Informar os dados necessários para geração da devolução;
5. Conferir os itens e valores apresentados;
6. Finalizar o processo de devolução.

Evidência: roteiro de seleção da Nota Fiscal e geração da devolução.

Cenário 02: Validar o faturamento da devolução

Objetivo: Validar o faturamento gerado para a operação de devolução ao fornecedor.

Pré-condição: Possuir uma devolução ao fornecedor gerada conforme o cenário anterior.

Resultado Esperado: O faturamento referente à devolução deve ser gerado corretamente, permitindo a continuidade do processo de integração.

Passo a passo:

1. Acessar Contas a PagarFaturamento > ManutençãoNotas Fiscais > IntegraçãoConsulta >Nota FaturamentoFiscal;
2. Localizar oa faturamentoNota correspondenteFiscal àde devoluçDevolução realizada;ao Fornecedor;
3. ConferirAbrir a Nota Fiscal localizada;
4. Consultar as informações apresentadascontábeis parada oNota registro;Fiscal;
5. ValidarIdentificar see oregistrar faturamentoas encontra-secontas disponívelcontábeis parautilizadas prosseguirno comlançamento aque será validado na integração.

Evidência: telaconsulta da Nota Fiscal de FaturamentoDevolução apresentadaao noFornecedor roteiro.com a identificação das contas contábeis consideradas.

Cenário 03:02: Integrar a devolução aoe fornecedorvalidar as contas contábeis

Objetivo: RealizarExecutar a integração da devolução e validarconfirmar aque contabilizaçãoas dacontas operação.contábeis utilizadas correspondem às identificadas previamente na Nota Fiscal.

Pré-condição: Possuir a devoluçãoNota geradaFiscal consultada, as contas contábeis de referência registradas e o respectivolançamento faturamentoda devolução disponível para integração.

Resultado Esperado: Ao realizar aA integração da Devolução ao Fornecedor, o sistemaFornecedor deve considerar corretamenteutilizar as Contasmesmas Contácontas contábeis utilizadasidentificadas na Nota FiscalFiscal, desem Entrada, evitando que a operação seja contabilizada comrealizar débito e crédito indevidamente na mesma conta do fornecedor ou de adiantamento.

Passo a passo:

1. Acessar Contas a rotinaPagar de> Manutenções > Integração > Faturamento;
2. Localizar o registro correspondente à devoluçNota Fiscal de Devolução ao fornecedor;Fornecedor consultada no cenário anterior;
3. Selecionar o registro;
4. Executar a integração;
5. Acessar a consulta dos lançamentos gerados;
6. LocalizarConsultar o lançamento correspondentecontábil àgerado para a devolução integrada;o;
7. Conferir as contas contábeis utilizadas no débito e no crédito;
8. ValidarComparar as contas do lançamento com as contas identificadas previamente na Nota Fiscal;
9. Confirmar que a contabilizaçintegração considerou corretamenterespeitou as Contascontas Contácontábeis de Entrada da Nota Fiscal.Fiscal.

Observação: A validação deve considerarser asrealizada com base nas contas contábeis provenientesregistradas dano NotaCenário Fiscal de Entrada utilizada na devolução.01. A parametrizaçintegração não deve ocasionar débito e crédito indevidamente na mesma conta contábil.

Evidências: telasregistro dedisponível na Integração de Faturamento, processamento da integração e consulta dado contabilizaçãolançamento apresentadascontábil nocom roteiro.as contas utilizadas.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.