Ir para o conteúdo principal

OS 103664 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE REMESSA CNAB DE PAGAMENTO

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo validar se o relatório Orçamentos/Pedidos foi ajustado corretamente para permitir a filtragem por Ambiente do Catálogo, exibindo os valores vendidos referentes ao ambiente informado no cadastro do catálogo, além de validar a nova colunarotina de valorreabertura vendidode borderô SISPAG no pedidomódulo Contas a Pagar, garantindo que o sistema permita desassociar títulos sem registro de baixa bancária mesmo após o processamento do arquivo de retorno, possibilitando a exclusão apenas dos títulos não pagos do borderô.

    Também validar:

    • Exibição da nova grid com títulos/faturas e afluxos divisãvinculados ao borderô;
    • Exclusão automática do vínculo do título sem baixa registrada;
    • Registro da trilha/histórico dos valoreseventos entredo vendedoresborderô SISPAG;
    • Auditoria das tabelas.

Situação reportada:

O sistema não permitia reabrir ou tratar parcialmente um borderô após processamento do retorno, mesmo quando aplicável.existiam títulos sem pagamento efetivo.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo SendDecor de número xxxx ou superior;

Teste realizado após a atualização.

01 - Emitir títulos

Cenário 01 —- CadastroEmissão dode Ambientetítulos nopara Catálogoo teste

Passo a passo:passo

  1. AcessarAcesse:
    Manutenções o> menuLançamentos Desenv.> Emitir título;
  2. Informe os dados obrigatórios:
    • Fornecedor;
    • Tipo de Produtostítulo;
      • >
    • Grupo Cadastrosfinanceiro;
      • >
    • Valor Catálogodo >título;
      • Cadastro
    • Data de emissão;
    • Primeiro vencimento;
  3. Clique em Próximo;
  4. Verifique as parcelas geradas;
  5. Clique em Finalizar.

Resultado esperado

  • FiltrarO sistema deve validar o catálogolançamento utilizadocom no pedido, por exemplo: 31314.sucesso;
  • ClicarDeve noapresentar íconea mensagem:

“Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de ediçregistros temporários para efetivar as informações.”

Cenário 02 - Efetivação.o dos títulos emitidos

Passo a passo

  1. Na tela de manutenção dos lançamentos, clique em Efetivar;
  2. InformarInforme: o
      campo
    • Grade Ambientede com o valor EXPOSIÇÃO FORMA.lançamento;
    • ClicarData do lançamento;
    • Lote;
    • Descrição complementar;
  3. Clique em Confirmar.

Resultado esperado:esperado

  • Os títulos devem ser efetivados corretamente;
  • O sistema deve salvarapresentar oa catálogomensagem:

“Lançamento efetivado com osucesso.”

ambiente informado corretamente, permitindo que essa informação seja utilizada posteriormente no relatório de Orçamentos/Pedidos.

Cenário 02 —- InclusãManutenção de PedidoPagamento com Item Vinculado ao AmbienteEletrônico

Passo a passo:

  1. Acessar o menu Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda > Inserir.
  2. Acessar a aba Itens.
  3. Clicar em Etiqueta.
  4. Informar os produtos do pedido.
  5. Validar que o item com catálogo configurado com ambiente foi incluído no pedido.
  6. Acessar a aba Finalização.
  7. Verificar os vendedores vinculados ao pedido.
  8. Salvar ou finalizar o pedido conforme o fluxo.

Resultado esperado:

O pedido deve ser gravado com os itens corretamente vinculados, mantendo o catálogo configurado com o ambiente EXPOSIÇÃO FORMA.

Cenário 03 —- FiltroInclusão porde Ambientetítulos no Relatórioborderô de Orçamentos/PedidosSISPAG

Passo a passo:passo

  1. Acessar o menu Acesse:
    Frente de LojaManutenções > ConferênciaPagamentos eletrônicos > Relatório Orçamentos/PedidosManutenção.;
  2. Informar os filtros obrigatórios do relatório.
  3. No bloco Filtros por produto, selecionar o campo Ambiente do catálogo.
  4. Informar o ambiente EXPOSIÇÃO FORMA.
  5. ClicarClique em ExportarInserir;
    6. XLS
  6. Informe:
    • Unidade contabilizadora;
    • Forma de pagamento = “Operações bancárias”;
  7. Clique em Pesquisar;
  8. Selecione os títulos emitidos para o teste;
  9. Clique em Vincular selecionados;
  10. Acesse a guia Selecionados;
  11. Clique em Próximo.

Resultado esperado:esperado

  • Os títulos devem ser vinculados ao borderô;
  • Os títulos devem ser exibidos na guia “Selecionados”;
  • O sistema deve gerarpermitir oavançar relatório considerando apenaspara os pedidos/itensdados vinculadosdo aoborderô.
    • ambiente informado no filtro.

Cenário 04 —- ValidaçGeração dado Nova Coluna no Relatórioborderô

Passo a passo:passo

  1. AbrirInforme: o
      arquivo
    • Data XLSde gerado.emissão;
    • LocalizarForma ade nova coluna referente ao Ambiente do catálogo.pagamento;
    • Validar se o ambiente informado no cadastro do catálogo é apresentado no relatório.Compensação;
    • ValidarBanco;
      • também
    • Tipo ade novamovimento;
      • coluna
    extra
    2. referente
  2. Clique aoem valor vendido no pedidoFinalizar.

Resultado esperado:esperado

  • O borderô deve ser gerado corretamente;
  • O sistema deve apresentar a mensagem:

“Borderô lançado com sucesso.”

03 - Geração do arquivo SISPAG de envio

Cenário 05 - Geração do arquivo REM

Passo a passo

  1. Acesse:
    Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Envio;
  2. Informe:
    • Banco;
    • Conta;
    • Tipo de pagamento;
    • Data de movimento;
  3. Clique em Confirmar;
  4. Acesse o Dashboard e realize o download do arquivo gerado.

Resultado esperado

  • O sistema deve gerar corretamente o arquivo de remessa;
  • O arquivo deve possuir extensão .REM;
  • Deve existir gravação de histórico/trilha do item do borderô.

04 - Simulação do arquivo de retorno

Cenário 06 - Criação do arquivo RET

Passo a passo

  1. Copie o arquivo REM gerado;
  2. Renomeie a cópia para extensão .RET;
  3. Abra o arquivo no Notepad++;
  4. Pressione a tecla INS para habilitar a sobrescrita;
  5. Localize os registros dos títulos;
  6. Configure:
    • Um título com ocorrência:
      00 = Pagamento efetuado;
    • Outro título com ocorrência:
      01 = Insuficiência de fundos;
  7. Salve o arquivo.

Resultado esperado

  • O arquivo RET deve conter:
    • Um título pago;
    • Um título rejeitado;
  • O layout CNAB deve permanecer íntegro.

05 - Retorno SISPAG

Cenário 07 - Processamento do arquivo de retorno

Passo a passo

  1. Acesse:
    Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno;
  2. Informe:
    • Data;
    • Grade de lançamento;
    • Tipo de baixa;
    • Lote;
  3. Adicione o arquivo RET;
  4. Clique em Confirmar;
  5. Abra o relatório processado no Dashboard.

Resultado esperado

  • O sistema deve processar o arquivo corretamente;
  • O relatório deve apresentar:
    • Um título com status:
      Pagamento efetuado;
    • Um título com status:
      Insuficiência de fundos;
  • O sistema deve gravar o histórico/trilha do item do borderô.

06 - Reabertura de Borderô

6.1 - Versão anterior da rotina

Cenário 08 - Comportamento anterior da reabertura

Passo a passo

  1. Acesse:
    Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura;
  2. Informe:
    • Banco;
    • Data de movimento;
    • Nome do arquivo;
  3. Clique em Confirmar.

Resultado esperado (versão anterior)

  • O sistema não apresentava os títulos vinculados ao borderô;
  • Caso qualquer item do borderô possuísse ocorrência de pagamento diferente de vazio, o processo era totalmente bloqueado;
  • O sistema apresentava a mensagem:

“Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s).”

Evidência validada
  • A situação reportada originalmente foi reproduzida;
  • Mesmo existindo título sem baixa efetiva (“01 - Insuficiência de fundos”), o sistema bloqueava toda a reabertura;
  • Não era possível remover individualmente os títulos sem pagamento.

6.2 - Versão atualizada da rotina

Cenário 09 - Exibição da nova grid de títulos associados

Passo a passo

  1. Acesse:
    Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura;
  2. Informe:
    • Banco;
    • Data de movimento;
    • Nome do arquivo;
  3. Clique em Confirmar.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar a colunanova grid:
    Ambiente“Títulos associados”;
  • A grid deve exibir:
    • Item do catálogo,borderô;
    • Tipo de título;
    • CPF/CNPJ;
    • Razão social;
    • Título;
    • Parcela;
    • Forma de pagamento;
    • Status de envio;
    • Status do arquivo;
    • Arquivo REM;
    • Ocorrência de pagamento.
Evidência validada
  • A nova grid foi apresentada corretamente;
  • Os títulos vinculados ao borderô foram exibidos;
  • O sistema apresentou:
    • Um título com ocorrência:
      (BX) BAIXA
    • Um título com ocorrência:
      (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS

Cenário 10 - Identificação ambientevisual filtrado,de etítulos tambémcom baixa

Passo a colunapasso

extra
  1. Verifique a coluna:
    Ocorrência de pagamento.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar indicador visual:
    • Verde:
      títulos com obaixa efetivada;
    • Vermelho:
      títulos sem pagamento efetivo.
Evidência validada
  • O item com ocorrência:
    valor(BX) vendidoBAIXA
    apresentou noindicador pedidoverde;
  • O item com ocorrência:
    (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS,
    apresentou conformeindicador solicitadovermelho.
    • no desenvolvimento.

Cenário 0511 —- DivisãValidação dosda Valoresregra entredo Vendedoresbotão Confirmar

Passo a passo:passo

  1. AcessarApós ocarregar cadastroos dotítulos representante SUPERVISOR.associados;
  2. Validar que o campo Representação está definido como INTERNO.
  3. Acessar novamente o relatório Orçamentos/Pedidos.
  4. Marcar a opção Dividir entre os vendedores?.
  5. Informar os filtros do pedido e do ambiente.
  6. ClicarClique em ExportarConfirmar XLSsem remover os itens.

Resultado esperado

  • O sistema deve manter a regra anterior;
  • Caso existam ocorrências de pagamento processadas, a reabertura total do borderô não deve ser permitida;
  • Deve apresentar mensagem orientando verificar o grid.
Evidência validada
  • O sistema apresentou a mensagem:

“Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s). Verifique o grid e realize as manutenções necessárias.”

  • A nova orientação foi exibida corretamente.

Cenário 12 - Selecionar títulos para desassociação

Passo a passo

  1. Clique em Selecionar todos;
  2. Clique em:
    Desassociar selecionados.

Resultado esperado:esperado

  • O relatóriosistema deve listarapresentar mensagem de confirmação informando:
    • Apenas registros sem baixa serão removidos.
Evidência validada
  • O sistema apresentou a mensagem:

“Desassociar itens selecionados? Somente os registros sem baixas registradas serão desassociados.”

Cenário 13 - Desassociação de títulos sem baixa

Passo a passo

  1. Confirme a desassociação;
  2. Aguarde o mesmoprocessamento.
    3. pedido
dividido

Resultado entreesperado

  • O sistema deve:
    • Remover apenas títulos sem baixa registrada;
    • Manter títulos já pagos vinculados ao borderô;
    • Exibir mensagens distintas para cada situação.
Evidência validada

Mensagem verde

“Títulos desassociados – Título 1178”

Mensagem amarela

“Título 1177 já possui baixa. Não será desassociado.”

Resultado funcional validado
  • O título com:
    (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS
    foi removido com sucesso;
  • O título com:
    (BX) BAIXA
    permaneceu vinculado ao borderô.

Cenário 14 - Validação de permanência do bloqueio da reabertura

Passo a passo

  1. Após remover os vendedorestítulos vinculados,sem distribuindobaixa;
  2. Tente novamente realizar a reabertura total do borderô.

Resultado esperado

  • O borderô não deve ser reaberto caso ainda existam títulos com baixa registrada.
Evidência validada
  • Como ainda existia item com baixa efetivada:
    (BX) BAIXA
  • O sistema corretamente manteve o bloqueio da reabertura total.

Cenário 15 - Consulta da trilha SISPAG

Passo a passo

  1. Acesse:
    Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção;
  2. Localize o borderô;
  3. Clique no ícone:
    Trilha SISPAG.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar o histórico completo do item do borderô.
Evidência validada

A trilha apresentou corretamente:

  • Inclusões;
  • Alterações;
  • Processamento de retorno;
  • Exclusão/desassociação do item;
  • Usuário responsável;
  • Data e hora das operações.

Cenário 16 - Consulta detalhada do item desassociado

Passo a passo

  1. Na tela da trilha;
  2. Clique na lupa do item removido.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar os valoresdetalhes vendidoscompletos entredo eles.item do borderô.
Evidência validada

Foram apresentados corretamente:

  • Dados do borderô;
  • Dados bancários;
  • Código da ocorrência;
  • Status do envio;
  • Arquivo REM;
  • Dados do título;
  • Usuário da alteração;
  • Programa responsável.

Cenário 17 - Reutilização do título desassociado

Passo a passo

  1. Acesse:
    Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção;
  2. Pesquise novamente os títulos disponíveis.

Resultado esperado

  • O título removido do borderô deve voltar a ficar disponível para nova associação.
Evidência validada
  • O título:
    1178
    voltou a ser exibido na listagem disponível para novo borderô;
  • O sistema permitiu reutilização normalmente.

Ficou com alguma dúvida .png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo