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OS 103664 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE REMESSA CNAB DE PAGAMENTO

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar a nova rotina de reabertura de borderô SISPAG no módulo Contas a Pagar, garantindo que o sistema permita desassociar títulos sem registro de baixa bancária mesmo após o processamento do arquivo de retorno, possibilitando a exclusão apenas dos títulos não pagos do borderô.
Também validar:
- Exibição da nova grid com títulos/faturas e fluxos vinculados ao borderô;
- Exclusão automática do vínculo do título sem baixa registrada;
- Registro da trilha/histórico dos eventos do borderô SISPAG;
- Auditoria das tabelas.

Situação reportada:

O sistema não permitia reabrir ou tratar parcialmente um borderô após processamento do retorno, mesmo quando existiam títulos sem pagamento efetivo.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Módulo Contas a pagar de número 138747 ou superior;
- Script a partir das versões SQL: 138547/ PostGres: 138548

Teste realizado após a atualização.

01 - Emitir títulos

Cenário 01 - Emissão de títulos para o teste

Passo a passo

Acesse: Manutenções > Lançamentos > Emitir título;
Insira um novo título;
Informe os dados obrigatórios:
- Fornecedor;
- Tipo de título;
- Grupo financeiro;
- Valor do título;
- Data de emissão;
- Primeiro vencimento;
Clique em Próximo;
Verifique as parcelas geradas;
Clique em Finalizar.

Resultado esperado

O sistema deve validar o lançamento com sucesso;
Deve apresentar a mensagem:

“Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de registros temporários para efetivar as informações.”

Cenário 02 - Efetivação dos títulos emitidos

Passo a passo

Na tela de manutenção dos lançamentos, clique em Efetivar;
Informe:
- Grade de lançamento;
- Data do lançamento;
- Lote;
- Descrição complementar;
Clique em Confirmar.

Resultado esperado

Os títulos devem ser efetivados corretamente;
O sistema deve apresentar a mensagem:

“Lançamento efetivado com sucesso.”

02 - Manutenção de Pagamento Eletrônico

Cenário 03 - Inclusão de títulos no borderô SISPAG

Passo a passo

Acesse:
Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Manutenção;
Clique em Inserir;
Informe:
- Unidade contabilizadora;
- Forma de pagamento = “Operações bancárias”;
Clique em Pesquisar;
Selecione os títulos emitidos para o teste;
Clique em Vincular selecionados;
Acesse a guia Selecionados;
Clique em Próximo.

Resultado esperado

Os títulos devem ser vinculados ao borderô;
Os títulos devem ser exibidos na guia “Selecionados”;
O sistema deve permitir avançar para os dados do borderô.

Cenário 04 - Geração do borderô

Passo a passo

Informe:
- Data de emissão;
- Forma de pagamento;
- Compensação;
- Banco;
- Tipo de movimento;
Clique em Finalizar.

Resultado esperado

O borderô deve ser gerado corretamente;
O sistema deve apresentar a mensagem:

“Borderô lançado com sucesso.”

03 - Geração do arquivo SISPAG de envio

Cenário 05 - Geração do arquivo REM

Passo a passo

Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Envio;
Informe:
- Banco;
- Conta;
- Tipo de pagamento;
- Data de movimento;
Clique em Confirmar;
Acesse o Dashboard e realize o download do arquivo gerado.

Resultado esperado

O sistema deve gerar corretamente o arquivo de remessa;
O arquivo deve possuir extensão .REM;
Deve existir gravação de histórico/trilha do item do borderô.

04 - Simulação do arquivo de retorno

Cenário 06 - Criação do arquivo RET

Passo a passo

Copie o arquivo REM gerado;
Renomeie a cópia para extensão .RET;
Abra o arquivo no Notepad++;
Pressione a tecla INS para habilitar a sobrescrita;
Localize os registros dos títulos;
Configure:
- Um título com ocorrência:
  00 = Pagamento efetuado;
- Outro título com ocorrência:
  01 = Insuficiência de fundos;
Salve o arquivo.

Resultado esperado

O arquivo RET deve conter:
- Um título pago;
- Um título rejeitado;
O layout CNAB deve permanecer íntegro.

05 - Retorno SISPAG

Cenário 07 - Processamento do arquivo de retorno

Passo a passo

Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Retorno;
Informe:
- Data;
- Grade de lançamento;
- Tipo de baixa;
- Lote;
Adicione o arquivo RET;
Clique em Confirmar;
Abra o relatório processado no Dashboard.

Resultado esperado

O sistema deve processar o arquivo corretamente;
O relatório deve apresentar:
- Um título com status:
  Pagamento efetuado;
- Um título com status:
  Insuficiência de fundos;
O sistema deve gravar o histórico/trilha do item do borderô.

06 - Reabertura de Borderô

6.1 - Versão anterior da rotina

Cenário 08 - Comportamento anterior da reabertura

Passo a passo

Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura;
- Não apresentava os títulos associados ao borderô;
- Quando clicado em Confirmar, caso algum título associado ao borderô possuísse ocorrência de pagamento diferente de em branco, o processo de reabertura de borderô não poderia ser realizado;

Resultado esperado (versão anterior)

O sistema não apresentava os títulos vinculados ao borderô;
Caso qualquer item do borderô possuísse ocorrência de pagamento diferente de vazio, o processo era totalmente bloqueado;
O sistema apresentava a mensagem:

“Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s).”

6.2 - Versão atualizada da rotina

Cenário 09 - Exibição da nova grid de títulos associados

Passo a passo

Acesse: Manutenções > Pagamentos eletrônicos > Reabertura;
Informe:
- Banco;
- Data de movimento;
- Nome do arquivo;
Clique em Confirmar.

Resultado esperado

O sistema deve apresentar a nova grid:
“Títulos associados”;
A grid deve exibir:
- Item do borderô;
- Tipo de título;
- CPF/CNPJ;
- Razão social;
- Título;
- Parcela;
- Forma de pagamento;
- Status de envio;
- Status do arquivo;
- Arquivo REM;
- Ocorrência de pagamento.

Evidência validada

A nova grid foi apresentada corretamente;
Os títulos vinculados ao borderô foram exibidos;
O sistema apresentou:
- Um título com ocorrência:
  (BX) BAIXA
- Um título com ocorrência:
  (01) INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS

Cenário 10 - Identificação visual de títulos com baixa

Passo a passo

Verifique a coluna: Ocorrência de pagamento.

Resultado esperado

O sistema deve apresentar indicador visual:
- Verde:
  títulos com baixa efetivada;
- Vermelho:
  títulos sem pagamento efetivo.

Cenário 11 - Validação da regra do botão Confirmar

Passo a passo

Após carregar os títulos associados;
Clique em Confirmar sem remover os itens.

Resultado esperado

O sistema deve manter a regra anterior;
Caso existam ocorrências de pagamento processadas, a reabertura total do borderô não deve ser permitida;
Deve apresentar mensagem orientando verificar o grid.

“Movimento não pode ser reaberto pois o retorno já processou título(s). Verifique o grid e realize as manutenções necessárias.”

Cenário 12 - Selecionar títulos para desassociação

Passo a passo

Clique em Selecionar todos;
Clique em: Desassociar selecionados.

Resultado esperado

O sistema deve apresentar mensagem de confirmação informando:
- Apenas registros sem baixa serão removidos.
- O sistema apresentou a mensagem:

“Desassociar itens selecionados? Somente os registros sem baixas registradas serão desassociados.”

Cenário 13 - Desassociação de títulos sem baixa

Passo a passo

Confirme a desassociação;
Aguarde o processamento.

Resultado esperado

O sistema deve:
- Remover apenas títulos sem baixa registrada;
- Manter títulos já pagos vinculados ao borderô;
- Exibir mensagens distintas para cada situação.