Ir para o conteúdo principal

OS 103841- CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA – CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PREVISTO APÓS REALIZAÇÃO E AJUSTES DE CANCELAMENTO/CONTABILIZAÇÃO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivoobjetivo, ajustar ao rotinacomportamento do módulo Fluxo de integraçCaixa para garantir que lançamentos realizados deixem de ser apresentados incorretamente como “Previstos”, mantendo a consistência entre o status do fluxo e sua efetiva realização no sistema.

Também foram implementadas correções complementares relacionadas às rotinas de realização, contabilização e cancelamento de fluxos realizados não contabilizados, garantindo maior integridade operacional e visualização correta das informações em tela.

Os ajustes contemplam:

  • Correção da exibição indevida de fluxos realizados na listagem de fluxos previstos;
  • Correção da apresentação do faturamento,nome parada quefilial ona sistema identifique corretamente o Centrotela de Custorealização/contabilização nasdo operaçõesFluxo de devoluçCaixa;
  • Correção aodo fornecedor,cancelamento respeitandode asfluxos informações definidas na emissão da Nota Fiscal e, casorealizados não existacontabilizados informaçcom arquivos vinculados, garantindo a desassociação nacorreta NF,dos realizandoanexos;
    • a busca na configuraç
  • Validação da contabilização.

    integridade

    Anteriormente,entre duranteos astatus: integração

      contábil,
    • Fluxo oPREVISTO sistema→ buscavarealizado o“Não”;
      • Centro
    • Fluxo deREALIZADO Custo→ exclusivamenterealizado na“Sim”.
      • conta
    a
    • débito parametrizada na contabilização, desconsiderando o Centro de Custo informado na Nota Fiscal. Além disso, a rotina realizava essa validação mesmo em contas que não exigiam Centro de Custo.

    Como consequência, ao realizar a gravação contábil da Conta a Crédito, o sistema não localizava corretamente o Centro de Custo necessário, ocasionando falha na integração e apresentação indevida da mensagem de erro relacionada à obrigatoriedade do Centro de Custo.

    Com o ajuste realizado, a rotina passa a priorizar o Centro de Custo informado na Nota Fiscal e, quando não existir informação na NF, utilizar o Centro de Custo definido na configuração da contabilização, garantindo a gravação adequada da Conta a Crédito e permitindo que a integração seja concluída com sucesso, sem inconsistências indevidas.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão 
      Fluxo
    • Faturamentode Caixa de número 139086xxx ou superior.
    • Contas a Pagar de número 139160 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Integração da NF com Centro de Custo informado na própria Nota Fiscal

Objetivo: Validar que o sistema utilize prioritariamente o Centro de Custo informado na Nota Fiscal e permita a integração sem apresentar mensagem indevida.

Integração da Nota Fiscal
  • Acessar: Contas a Pagar > Manutenção > Integração > Faturamento,
  • Selecionar a Nota Fiscal que possua:
    • Conta Contábil de despesa;
    • Centro de Custo informado diretamente na NF.
    • Em seguida, executar a integração/transmissão da Nota Fiscal.

Resultado esperado:

O sistema deverá:

  • Permitir a seleção da Nota normalmente;
  • Identificar corretamente a Conta Contábil da NF;
  • Identificar corretamente o Centro de Custo vinculado na NF;
  • Concluir a integração sem apresentar a mensagem: “Centro de custo obrigatório para a conta contábil Nº XXXXX”

Consulta da Nota Fiscal

  • Nota fiscal,
  • Conta contábil da receita,
  • Centro de custo.

image.png

Acessado a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de IntegraçValidação de Notas
Na tela principal, marque a nota a data e clique em confirmar.image.png

Ao confirmar a integração, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e verificar o resultado da integraçgeração realizada.image.png

Relatório de integração
Note que a Nota Fiscal foi integrada com sucesso e que a Conta Contábil e o Centro de Custo utilizados respeitaram as informações definidas na emissão da nota.image.png

Validando lançamentos
  • Acessar: Contas a pagar >> Relatórios> Lançamentos
  • Utilize os filtro e clique em Confirmar
  • Valide os dados.

Resultado esperado:

O lançamento deverá apresentar:

  • Conta Contábil correta;
  • Centro de Custo informado diretamente na Nota Fiscal;
  • Integração realizada com sucesso.

Acessado a Funcionalidade
image.png
image.png

Tela de filtroscorreta do relatórioFluxo de lançamentos
Utilize os fltros para emissão do relatório.image.png

Ao confirmar a iemissão, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e imprimir o relatório.image.png

Relatório geradoimage.png

Cenário 2: Integração de NF sem centro de custo utilizando conta que exige centro de custo.PREVISTO

Objetivo: Validar que o sistema utilizegera ocorretamente Centroum defluxo Custoprevisto definidocom nastatus configuração“Realizado da= contabilizaçãoNão”.

quando

Passo a Nota Fiscal não possuir Centro de Custo informado.passo

Integração da Nota Fiscal
  • Acessar: Contas a Pagar > Manutenção > Integração > Faturamento

    1. SelecionarAcessar: uma Nota Fiscal que não possua CentroFluxo de CustoCaixa informado> naFluxo emissãode da NF.Caixa

    2. GarantirClicar queem aInserir;

      configuração
      3. de
    3. contabilização

      Informar possua:os dados do lançamento:

      • Conta Contábil

        Tipo parametrizada;de fluxo;

      • Centro de

        Conta;

        Custo informado.

    4. EmValor;

      seguida,
      5. executar
    5. a

      Data integraçãofutura;

      da
      6. Nota
    6. Fiscal.

      Histórico;

    7. Demais campos obrigatórios;

  • Salvar o lançamento;

  • Consultar o registro na listagem principal.

    • Resultado esperado:esperado

    • O fluxo deve ser apresentado com status:

      • Previsto

      • Realizado = Não;

    • O lançamento não deve ser contabilizado automaticamente;

    • O registro deve permanecer disponível para realização futura.

    Cenário 2: Validação da realização do Fluxo de Caixa

    Objetivo: Validar que após realizar o fluxo, o lançamento deixe de ser apresentado como previsto.

    Passo a passo

    1. Selecionar um fluxo previsto criado anteriormente;

    2. Executar a ação: Realizar Fluxo;

    3. Confirmar a operação;

    4. Aguardar o processamento;

    5. Retornar à consulta do Fluxo de Caixa.

    Resultado esperado

    • O lançamento deve:

      • deixar de aparecer como “Previsto”;

      • assumir status de “Realizado”;

      • apresentar “Realizado = Sim”;

    • O comportamento inconsistente reportado na solicitação não deve ocorrer.

    Cenário 3: Validação da consistência entre status PREVISTO e REALIZADO

    Objetivo: Garantir que não existam inconsistências entre os status do fluxo e o indicador de realização.

    Passo a passo

    1. Acessar: Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa

    2. Clicar em Inserir;

    3. Criar um fluxo previsto;

    4. Validar o status inicial;

    5. Realizar o fluxo;

    6. Consultar novamente o lançamento;

    7. Validar os indicadores apresentados.

    Resultado esperado

    O sistema deverá:deve manter obrigatoriamente a seguinte consistência:

     

    Tipo do FluxoIndicador Realizado
    PrevistoNão
    RealizadoSim

     

    Não deve existir:

    • Identificar que

      Fluxo aprevisto NFcom nãorealizado possui“Sim”;

      Centro de Custo;
    • Buscar automaticamente

      Fluxo orealizado Centrocom derealizado Custo“Não”.

      na
      • configuraç

    Cenário 4:  Validação da apresentação correta da filial na realização/contabilização;o

    Objetivo: Validar a apresentação correta do nome da filial durante a realização e contabilização do fluxo.

    Passo a passo

    1. Acessar: Fluxo de Caixa > Realização/Contabilização

    2. Realizar a

      Selecionar integração sem apresentar mensagenslançamentos de inconsistência.diferentes filiais;

    3. Consultar os dados apresentados na tela.

    ConsultaResultado da Nota Fiscalesperado

    • Nota fiscal,

      O sistema deve apresentar corretamente o nome da filial correspondente ao lançamento;

    • Centro de

      Não custo.deve apresentar o nome fantasia da última filial em contexto indevidamente.

    image.png 

    Cenário 5: Validação do cancelamento de fluxo realizado não contabilizado com arquivo vinculado

    Objetivo: Validar o cancelamento de fluxos realizados não contabilizados que possuam arquivos vinculados.

    AcessadoPasso a funcionalidade
    passo    image.png
    image.png

    1. Acessar: TelaFluxo de IntegraçãoCaixa

    2. Criar um fluxo de Notas
      Na tela principal, marque a nota a data e clique em confirmar.image.pngcaixa;

    3. AoVincular confirmararquivo aao integração,lançamento;

    4. Realizar o sistemafluxo iniciarásem ocontabilizar;

      processamento
      5. em
    5. segundo

      Acessar: plano e direcionará automaticamente para a telaFluxo de dashboard, onde será possível acompanhar o status e verificar o resultado da integração realizada.image.png

      Relatório de integração
      Note que a Nota Fiscal foi integrada com sucesso e que a Conta Contábil e o Centro de Custo utilizados respeitaram as informações definidas na emissão da nota.image.png

      Validando a Integração
      • Acessar: Contas a PagarCaixa > ConsultasCancelar >fluxo Lançamentosrealizado não contabilizado

      • Validar

        Selecionar o lançamentoamento;

        gerado.

    6. Executar o cancelamento;

    7. Confirmar a operação.

    Resultado esperado:esperado

    • O cancelamento deve ocorrer normalmente;
    • O arquivo vinculado deve ser desassociado corretamente;
    • O sistema não deve apresentar erro durante o cancelamento;
    • O lançamento deverádeve apresentar:

      retornar
        ao
      • Contastatus Contábilanterior correta;
        • conforme
      • Centroregra dedo Custo obtido através da configuração da contabilização;
      • Integração concluída com sucesso.sistema.

      Acessado a Funcionalidade
      image.png
      image.png

      Tela de filtros do relatório de lançamentos
      Utilize os fltros para emissão do relatório.image.png

      Ao confirmar a iemissão, o sistema iniciará o processamento em segundo plano e direcionará automaticamente para a tela de dashboard, onde será possível acompanhar o status e imprimir o relatório.image.png

      Relatório geradoimage.png

      image.png

      ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

    Voltar ao topo