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OS 103841- CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA – CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PREVISTO APÓS REALIZAÇÃO E AJUSTES DE CANCELAMENTO/CONTABILIZAÇÃO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, ajustar o comportamento do módulo Fluxo de Caixa para garantir que lançamentos realizados deixem de ser apresentados incorretamente como “Previstos”, mantendo a consistência entre o status do fluxo e sua efetiva realização no sistema.

Também foram implementadas correções complementares relacionadas às rotinas de realização, contabilização e cancelamento de fluxos realizados não contabilizados, garantindo maior integridade operacional e visualização correta das informações em tela.

Os ajustes contemplam:

  • Correção da exibição indevida de fluxos realizados na listagem de fluxos previstos;
  • Correção da apresentação do nome da filial na tela de realização/contabilização do Fluxo de Caixa;
  • Correção do cancelamento de fluxos realizados não contabilizados com arquivos vinculados, garantindo a desassociação correta dos anexos;

  • Com a correção implementada, o sistema passa a respeitar corretamente as seguintes regras de negócio:

    • Fluxos ainda não realizados devem permanecer com:
      • Status: Previsto
      • Indicador realizado: Não
    • Fluxos efetivamente realizados devem permanecer com:
      • Status: Realizado
      • Indicador realizado: Sim

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fluxo de Caixa de número 139340 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação de geração correta do Fluxo PREVISTO

Objetivo: Validar que o sistema gera corretamente um fluxo previsto com status “Realizado = Não”.

Passo a passo

  1. Acessar: Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa

  2. Clicar em Inserir;

  3. Informar os dados do lançamento:

    • Tipo de fluxo;

    • Conta;

    • Valor;

    • Data futura;

    • Histórico;

    • Demais campos obrigatórios;

  4. Salvar o lançamento;

  5. Consultar o registro na listagem principal.

Resultado esperado

  • O fluxo deve ser apresentado com status:

    • Previsto

    • Realizado = Não;

  • O lançamento não deve ser contabilizado automaticamente;

  • O registro deve permanecer disponível para realização futura.

Acessando a funcionalidade
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Lançamento de fluxo manual
Na tela principal, clique no botão Inserir para realizar um novo lançamento manual de fluxo de caixa.image.png

Preencha as informações do lançamento e clique em Próximo para avançar para a próxima etapa.image.png

Em seguida, informe os dados financeiros do lançamento, como valores e demais informações obrigatórias, e clique em Finalizar.image.png

Após concluir o processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso contendo o número de controle gerado para o lançamento.image.png

Retornando à tela principal, observe que o fluxo foi criado com o tipo Previsto (1) e com o status Realizado = Não (2), indicando que o lançamento ainda não foi contabilizado.image.png

Cenário 2: Validação da realização do Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar que após realizar o fluxo, o lançamento deixe de ser apresentado como previsto.

Passo a passo

  1. Selecionar um fluxo previsto criado anteriormente;

  2. Executar a ação: Realizar Fluxo;

  3. Confirmar a operação;

  4. Aguardar o processamento;

  5. Retornar à consulta do Fluxo de Caixa.

Resultado esperado

  • O lançamento deve:

    • deixar de aparecer como “Previsto”;

    • assumir status de “Realizado”;

    • apresentar “Realizado = Sim”;

  • O comportamento inconsistente reportado na solicitação não deve ocorrer.

Acessando a funcionalidade
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Realizar lançamento
Na tela principal, selecione o lançamento desejado (1) e clique no botão Contabilizar Selecionado (2) para realizar a efetivação do fluxo.image.png

Na tela de contabilização, preencha as informações necessárias para conclusão do processo e clique em Efetivar.
Neste exemplo, a opção Contabilizar lançamento deve permanecer marcada.image.png

Após a efetivação, o sistema exibirá a mensagem de sucesso da contabilização.
Ao retornar para a tela principal da rotina, o lançamento anteriormente selecionado não deverá mais ser apresentado na listagem, pois já foi realizado e contabilizado.image.png

Na consulta principal do Fluxo de Caixa, deverá existir:

  • o lançamento original do tipo Previsto, com status Realizado = Sim;
  • e o lançamento gerado do tipo Realizado, também com status Realizado = Sim.

Esse comportamento indica que o fluxo foi efetivamente realizado e contabilizado corretamente pelo sistema.image.png

Cenário 3: Validação do cancelamento do lançamento contábil relacionado ao Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar que o cancelamento do lançamento contábil relacionado ao fluxo realizado ocorre corretamente, garantindo a atualização adequada das informações do Fluxo de Caixa e evitando inconsistências entre lançamentos previstos e realizados.

Passo a passo

  1. Com os cenários 1 e 2 feitos;

  2. Acessar: Contabilidade > Manutenção > Lançamento - Cancelar

  3. Localizar o lançamento contábil gerado pelo fluxo;

  4. Executar o cancelamento do lançamento;

  5. Confirmar a operação;

  6. Retornar à consulta do Fluxo de Caixa;

  7. Validar a situação do lançamento após o cancelamento.

Resultado esperado

  • O cancelamento do lançamento contábil deve ocorrer com sucesso;
  • O sistema deve atualizar corretamente as informações relacionadas ao fluxo de caixa;
  • O lançamento não deve permanecer com inconsistências entre status previsto/realizado;
  • O sistema não deve apresentar erros durante o cancelamento;
  • As informações do fluxo devem permanecer coerentes após o processo.

Acessando a funcionalidade
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Cancelamento de lançamento do fluxo de caixa.
Na tela principal, selecione o lançamento contábil correspondente ao fluxo de caixa (1) e clique no botão Cancelar Lançamento (2).image.png

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação do cancelamento. Clique em Confirmar para prosseguir com a operação.image.png

Após a confirmação, o sistema direcionará para a tela de Dashboard de Processamento, onde será possível acompanhar a execução do cancelamento em tempo real.
Ao término do processamento, o dashboard deverá apresentar a mensagem de Processo concluído com sucesso, identificada pelo indicador verde de conclusão.image.png

Retornando à consulta principal do Fluxo de Caixa, o lançamento do tipo Previsto deverá voltar a apresentar o status Realizado = Não.image.png

Além disso, o lançamento do tipo Realizado, gerado durante a contabilização, deverá ser desfeito corretamente pelo sistema, mantendo a consistência das informações do fluxo de caixa.image.png

Cenário 4: Validação da apresentação correta da filial na tela de Realização / Contabilização

Objetivo: Validar que o sistema apresenta corretamente a filial selecionada no contexto da empresa durante a rotina de realização e contabilização do Fluxo de Caixa.

Passo a passo

  1. Selecionar uma filial diferente no contexto superior do sistema;

  2. Acessar: Fluxo de Caixa > Realização / Contabilização;

  3. Observar as informações apresentadas no campo Filial da tela;

  4. Comparar a filial exibida na rotina com a filial selecionada no contexto do sistema.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar corretamente a filial selecionada no contexto atual;
  • O nome da filial exibido na rotina deve corresponder à filial ativa do sistema;
  • O sistema não deve apresentar o nome fantasia de outra filial indevidamente.

Acessando a funcionalidade
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Tela de contalização
Na tela principal, o sistema deve apresentar corretamente o nome da filial correspondente a empresa selecionada.image.png

Cenário 5: Validação do cancelamento de fluxo realizado não contabilizado com arquivo vinculado

Objetivo: Validar o cancelamento de fluxos realizados não contabilizados que possuam arquivos vinculados.

Passo a passo

  1. Acessar: Fluxo de Caixa

  2. Criar um fluxo de caixa;

  3. Vincular arquivo ao lançamento;

  4. Realizar o fluxo sem contabilizar;

  5. Acessar: Fluxo de Caixa > Cancelar fluxo realizado não contabilizado

  6. Selecionar o lançamento;

  7. Executar o cancelamento;

  8. Confirmar a operação.

Resultado esperado

  • O cancelamento deve ocorrer normalmente;
  • O arquivo vinculado deve ser desassociado corretamente;
  • O sistema não deve apresentar erro durante o cancelamento;
  • O lançamento deve retornar ao status anterior conforme regra do sistema.

Acessando a funcionalidade
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Realizar sem contabilizar lançamento.
Na tela principal, selecione o lançamento desejado (1) e clique no botão Contabilizar Selecionado (2) para realizar a efetivação do fluxo.image.png

Na tela de contabilização, preencha as informações necessárias para conclusão do processo e clique em Efetivar.
Neste exemplo, a opção Contabilizar lançamento não deve permanecer marcada, pois o objetivo é realizar o fluxo sem gerar contabilização.image.png

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a realização será efetuada sem contabilização. Clique em Confirmar para prosseguir com a operação.image.png

Após a conclusão do processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso indicando que a realização do fluxo foi efetuada corretamente. Ao retornar para a tela principal da rotina, o lançamento anteriormente selecionado não deverá mais ser apresentado na listagem de lançamentos pendentes.image.png

Na consulta principal do Fluxo de Caixa, deverá existir:

  • o lançamento do tipo Previsto, com status Realizado = Sim;
  • e o lançamento do tipo Realizado, também com status Realizado = Sim.

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Em seguida, acesse a rotina:
Fluxo de Caixa > Cancelar fluxo realizado não contabilizado.
Selecione o lançamento desejado (1) e clique na opção Cancelar lançamento (2).image.png

O sistema realizará o processamento do cancelamento e exibirá a mensagem de sucesso ao término da operação.image.png

Retornando à consulta principal do Fluxo de Caixa, o lançamento do tipo Previsto (1) deverá voltar a apresentar o status Realizado = Não (2).image.png

Além disso, o lançamento do tipo Realizado, gerado durante a realização sem contabilização, deverá ser desfeito corretamente pelo sistema, mantendo a consistência das informações do fluxo de caixa.image.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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