OS 103841- CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA – CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PREVISTO APÓS REALIZAÇÃO E AJUSTES DE CANCELAMENTO/CONTABILIZAÇÃO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, ajustar o comportamento do módulo Fluxo de Caixa para garantir que lançamentos realizados deixem de ser apresentados incorretamente como “Previstos”, mantendo a consistência entre o status do fluxo e sua efetiva realização no sistema.

Também foram implementadas correções complementares relacionadas às rotinas de realização, contabilização e cancelamento de fluxos realizados não contabilizados, garantindo maior integridade operacional e visualização correta das informações em tela.

Os ajustes contemplam:

• Correção da exibição indevida de fluxos realizados na listagem de fluxos previstos;
• Correção da apresentação do nome da filial na tela de realização/contabilização do Fluxo de Caixa;
• Correção do cancelamento de fluxos realizados não contabilizados com arquivos vinculados, garantindo a desassociação correta dos anexos;

• Com a correção implementada, o sistema passa a respeitar corretamente as seguintes regras de negócio:

  • Fluxos ainda não realizados devem permanecer com:
    • Status: Previsto
    • Indicador realizado: Não
  • Fluxos efetivamente realizados devem permanecer com:
    • Status: Realizado
    • Indicador realizado: Sim

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fluxo de Caixa de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação de geração correta do Fluxo PREVISTO

Objetivo: Validar que o sistema gera corretamente um fluxo previsto com status “Realizado = Não”.

Passo a passo

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa

2. Clicar em Inserir;

3. Informar os dados do lançamento:

   • Tipo de fluxo;

   • Conta;

   • Valor;

   • Data futura;

   • Histórico;

   • Demais campos obrigatórios;

4. Salvar o lançamento;

5. Consultar o registro na listagem principal.

Resultado esperado

• O fluxo deve ser apresentado com status:

  • Previsto

  • Realizado = Não;

• O lançamento não deve ser contabilizado automaticamente;

• O registro deve permanecer disponível para realização futura.

Acessando a funcionalidade

Lançamento de fluxo manual

 

---

Cenário 2: Validação da realização do Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar que após realizar o fluxo, o lançamento deixe de ser apresentado como previsto.

Passo a passo

1. Selecionar um fluxo previsto criado anteriormente;

2. Executar a ação: Realizar Fluxo;

3. Confirmar a operação;

4. Aguardar o processamento;

5. Retornar à consulta do Fluxo de Caixa.

Resultado esperado

• O lançamento deve:

  • deixar de aparecer como “Previsto”;

  • assumir status de “Realizado”;

  • apresentar “Realizado = Sim”;

• O comportamento inconsistente reportado na solicitação não deve ocorrer.

---

Cenário 3: Validação da consistência entre status PREVISTO e REALIZADO

Objetivo: Garantir que não existam inconsistências entre os status do fluxo e o indicador de realização.

Passo a passo

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa

2. Clicar em Inserir;

3. Criar um fluxo previsto;

4. Validar o status inicial;

5. Realizar o fluxo;

6. Consultar novamente o lançamento;

7. Validar os indicadores apresentados.

Resultado esperado

O sistema deve manter obrigatoriamente a seguinte consistência:

Não deve existir:

• Fluxo previsto com realizado “Sim”;

• Fluxo realizado com realizado “Não”.

---

Cenário 4:  Validação da apresentação correta da filial na realização/contabilização

Objetivo: Validar a apresentação correta do nome da filial durante a realização e contabilização do fluxo.

Passo a passo

1. Acessar: Fluxo de Caixa > Realização/Contabilização

2. Selecionar lançamentos de diferentes filiais;

3. Consultar os dados apresentados na tela.

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar corretamente o nome da filial correspondente ao lançamento;

• Não deve apresentar o nome fantasia da última filial em contexto indevidamente.

---

Cenário 5: Validação do cancelamento de fluxo realizado não contabilizado com arquivo vinculado

Objetivo: Validar o cancelamento de fluxos realizados não contabilizados que possuam arquivos vinculados.

Passo a passo

1. Acessar: Fluxo de Caixa

2. Criar um fluxo de caixa;

3. Vincular arquivo ao lançamento;

4. Realizar o fluxo sem contabilizar;

5. Acessar: Fluxo de Caixa > Cancelar fluxo realizado não contabilizado

6. Selecionar o lançamento;

7. Executar o cancelamento;

8. Confirmar a operação.

Resultado esperado

• O cancelamento deve ocorrer normalmente;
• O arquivo vinculado deve ser desassociado corretamente;
• O sistema não deve apresentar erro durante o cancelamento;
• O lançamento deve retornar ao status anterior conforme regra do sistema.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.