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OS 103841- CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA – CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PREVISTO APÓS REALIZAÇÃO E AJUSTES DE CANCELAMENTO/CONTABILIZAÇÃO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, ajustar o comportamento do módulo Fluxo de Caixa para garantir que lançamentos realizados deixem de ser apresentados incorretamente como “Previstos”, mantendo a consistência entre o status do fluxo e sua efetiva realização no sistema.

Também foram implementadas correções complementares relacionadas às rotinas de realização, contabilização e cancelamento de fluxos realizados não contabilizados, garantindo maior integridade operacional e visualização correta das informações em tela.

Os ajustes contemplam:

  • Correção da exibição indevida de fluxos realizados na listagem de fluxos previstos;
  • Correção da apresentação do nome da filial na tela de realização/contabilização do Fluxo de Caixa;
  • Correção do cancelamento de fluxos realizados não contabilizados com arquivos vinculados, garantindo a desassociação correta dos anexos;
  • Validaç

    Com a correção daimplementada, integridadeo entresistema ospassa status:a respeitar corretamente as seguintes regras de negócio:

    • FluxoFluxos PREVISTOainda →não realizadorealizados “Não”;devem permanecer com:
      • Status: Previsto
      • FluxoIndicador REALIZADOrealizado: →Não
        • realizado
      “Sim”.
    • Fluxos efetivamente realizados devem permanecer com:
      • Status: Realizado
      • Indicador realizado: Sim

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fluxo de Caixa de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação de geração correta do Fluxo PREVISTO

Objetivo: Validar que o sistema gera corretamente um fluxo previsto com status “Realizado = Não”.

Passo a passo

  1. Acessar: Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa

  2. Clicar em Inserir;

  3. Informar os dados do lançamento:

    • Tipo de fluxo;

    • Conta;

    • Valor;

    • Data futura;

    • Histórico;

    • Demais campos obrigatórios;

  4. Salvar o lançamento;

  5. Consultar o registro na listagem principal.

Resultado esperado

  • O fluxo deve ser apresentado com status:

    • Previsto

    • Realizado = Não;

  • O lançamento não deve ser contabilizado automaticamente;

  • O registro deve permanecer disponível para realização futura.

Acessando a funcionalidade

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Lançamento de fluxo manual

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Cenário 2: Validação da realização do Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar que após realizar o fluxo, o lançamento deixe de ser apresentado como previsto.

Passo a passo

  1. Selecionar um fluxo previsto criado anteriormente;

  2. Executar a ação: Realizar Fluxo;

  3. Confirmar a operação;

  4. Aguardar o processamento;

  5. Retornar à consulta do Fluxo de Caixa.

Resultado esperado

  • O lançamento deve:

    • deixar de aparecer como “Previsto”;

    • assumir status de “Realizado”;

    • apresentar “Realizado = Sim”;

  • O comportamento inconsistente reportado na solicitação não deve ocorrer.

Cenário 3: Validação da consistência entre status PREVISTO e REALIZADO

Objetivo: Garantir que não existam inconsistências entre os status do fluxo e o indicador de realização.

Passo a passo

  1. Acessar: Fluxo de Caixa > Fluxo de Caixa

  2. Clicar em Inserir;

  3. Criar um fluxo previsto;

  4. Validar o status inicial;

  5. Realizar o fluxo;

  6. Consultar novamente o lançamento;

  7. Validar os indicadores apresentados.

Resultado esperado

O sistema deve manter obrigatoriamente a seguinte consistência:

 

Tipo do Fluxo Indicador Realizado
Previsto Não
Realizado Sim

 

Não deve existir:

  • Fluxo previsto com realizado “Sim”;

  • Fluxo realizado com realizado “Não”.

Cenário 4:  Validação da apresentação correta da filial na realização/contabilização

Objetivo: Validar a apresentação correta do nome da filial durante a realização e contabilização do fluxo.

Passo a passo

  1. Acessar: Fluxo de Caixa > Realização/Contabilização

  2. Selecionar lançamentos de diferentes filiais;

  3. Consultar os dados apresentados na tela.

Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar corretamente o nome da filial correspondente ao lançamento;

  • Não deve apresentar o nome fantasia da última filial em contexto indevidamente.

 

Cenário 5: Validação do cancelamento de fluxo realizado não contabilizado com arquivo vinculado

Objetivo: Validar o cancelamento de fluxos realizados não contabilizados que possuam arquivos vinculados.

Passo a passo

  1. Acessar: Fluxo de Caixa

  2. Criar um fluxo de caixa;

  3. Vincular arquivo ao lançamento;

  4. Realizar o fluxo sem contabilizar;

  5. Acessar: Fluxo de Caixa > Cancelar fluxo realizado não contabilizado

  6. Selecionar o lançamento;

  7. Executar o cancelamento;

  8. Confirmar a operação.

Resultado esperado

  • O cancelamento deve ocorrer normalmente;
  • O arquivo vinculado deve ser desassociado corretamente;
  • O sistema não deve apresentar erro durante o cancelamento;
  • O lançamento deve retornar ao status anterior conforme regra do sistema.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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