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OS 103916 - MELHORIA - FATURAMENTO - NOVA COLUNA RELATÓRIO DE REMESSA

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir queimplementar a inclusão usuárioda visualize,coluna exclusivamenteCPF/CNPJ nodo relatório em formato Excelcliente de Previsãodestino nos relatórios de Pagamentosfaturamento (Fluxogerencial dedo Caixamódulo xFaturamento, Contasgarantindo que a Pagar),informação osseja dadosapresentada bancárioscorretamente (Banco,nos Agência e Conta), garantindo:relatórios:

  • IdentificaçPor Produto
  • Por Pedido

Além disso, validar que a situação dareportada contapelo bancáriacliente vinculadafoi aoatendida, pagamento previsto ou realizado

  • Rastreabilidade das informações conformepermitindo a origem dos dados (títulos ou fluxo de caixa)
  • Consistênciadiferenciação entre valoresfiliais previstosque epossuem realizados
    • a
  • Maiormesma controlerazão esocial conferênciaatravés financeirada noexibição processodo deCPF/CNPJ pagamentos
    • correspondente.

    Premissas:

    • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a PagarFaturamento de número 138276XXXX ou superior.

    Teste realizado após a atualização

    Cenário 1:01 Título– emValidar abertoinclusão (Previsto)da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Produto”

    Passos:

    Objetivo: 
      Validar

    1. Acessar Contas a Pagar

    2. Localizar título em aberto

    3. Alterar conta bancária do título (se aplicável)

    4. Gerarque o relatório de“Faturamento previsãGerencial – Por Produto” apresenta corretamente a nova coluna CPF/CNPJ do cliente.

      Passo a passo

      01 - Acessar o derelatório

      pagamento

      Acessar o menu: Faturamento > Relatórios > Faturamento (Excel)Gerencial)

      Selecionar:

      • Listagem: Por produto
      • Composição: REMESSAS

      Localizar o títuloClicar no relatóriobotão Imprimir.

    Resultado esperado:

    • O relatóriosistema deve apresentar:

      • Banco

      • Agência

      • Conta

    • Os dados devem refletir a informação atual do título.

    Acessando Funcionalidade
    image.png
    image.png

    Tela de Filtros
    Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
    Nesse exemplo, vamosdeverá gerar o relatório com“Faturamento opor tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.
    image.png

    Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.image.png

    Relatório Gerado - Excelimage.png

    Relatório Gerado - Excel com totalizador.image.png

    Validando as Informações
    Na consulta do título é possivel verificar o banco, agência e conta. 
    image.pngProduto”.

    Cená02 - Validar nova coluna no relatório

    Verificar no relatório 2: Título baixado (Realizado)

    Passos:

    1. Selecionar um título em aberto

    2. Realizargerado a baixaexistência da nova coluna:

      • CPF/CNPJ

      • Gerar o relatório

      • Localizar o título baixado

    Resultado esperado:

    • O relatório devedeverá apresentar osa nova coluna CPF/CNPJ posicionada junto aos dados bancáriosdo cliente.

      03 - Validar CPF/CNPJ da contanota utilizada na baixafiscal

    • Não deve considerarLocalizar a contanota original do títulofiscal:

      • NF

        Garantia de rastreabilidade da execução financeira

        1613

      Acessando Funcionalidade
      image.png
      image.png

      Tela de Filtros
      Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
      Nesse exemplo, vamos gerarValidar o relatórioCPF/CNPJ comapresentado o tipo de ordenação Fornecedor, mas para a ordenação vencimento também deve aparecer as novas colunas.image.png

      Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.image.png

      Relatório Gerado - Excelimage.png

      Relatório Gerado - Excel com totalizador.image.png

      Relatório Gerado - Excel detalhar por Baixaimage.png

      Relatório Gerado - Excel com totalizador detalhar por baixaimage.png

      Validando as Informações
      Na consulta do título, aba baixa é possivel verificar o banco, agência e conta, que foi realizada a baixa do título.image.png

      Cenário 3: Lançamento de Fluxo de Caixa (Previsto)

      Passos:

      1. No módulo de fluxo de caixa encontrar um previstp de pagamento com dados bancário inseridos.

      2. Gerarno relatório
      rio.

      Resultado esperado:

      • O relatório devedeverá exibir:apresentar o CPF/CNPJ:

        • Banco

        • Agência

        • Conta

      • Os dados devem ser exatamente os informados no lançamento

        54.668.540/0007-62

      correspondente ao cliente da NF 1613.

      Acessando04 Funcionalidade
      - Conferir dados da NF no módulo de faturamento.      image.png
      image.png

      Acessar: Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal

      Localizar a NF:

      • 1613

      Abrir o espelho da nota fiscal.

      TelaResultado de Filtros esperado:
      Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique em Imprimir.
      Nesse exemplo, vamos gerar o relatório com o tipo de ordenação Vencimento, mas para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.image.png

      Após clicar em imprimir, oO sistema direcionarádeverá paraapresentar:

      dashboard
        para
      • Cliente/Filial: permitir5466854 / 7
      • Razão download.image.pngSocial: LOEIL DESIGN LTDA

      05 - Validar cadastro do cliente no Corporativo

      Acessar: RelatórioCorporativo Gerado> -Parceiros Excel> Cliente & Fornecedorimage.png

      Relatório Gerado - Excel com totalizador.image.pngFiltrar:

      Validando as Informações
      Na lançamento manual do fluxo, os dados de banco, agência e conta, deve ser os mesmos.
      Para validar entramos no modo edição, note que os dados bancários são mesmos do relatório.image.png

      image.png

      Cenário 4: Lançamento de Fluxo de Caixa (Realizado)

      Passos:

        • Código

          LocalizarCliente: lançamento previsto

          5466854
        • Código

          EfetivarFilial: (realizar) o lançamento

          7

        • Informar conta bancária na efetivação (se aplicável)

        • Gerar relatório

    Resultado esperado:

    O cadastro deverá apresentar o CPF/CNPJ:

    • 54.668.540/0007-62

    06 - Comparar relatório x cadastro

    Comparar o CPF/CNPJ exibido no relatório com o CPF/CNPJ do cadastro do parceiro.

    Resultado esperado:

    O CPF/CNPJ apresentado no relatório devedeverá apresentarser osexatamente dadosigual bancáriosao cadastro do cliente/filial.

    Cenário 02 – Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Pedido”

    efetivaçãObjetivo: Validar que o (baixa)relatório “Faturamento Gerencial – Por Pedido” apresenta corretamente a nova coluna CPF/CNPJ do cliente.

    Passo a passo

    01 - Acessar o relatório

    Acessar o menu:

    Faturamento > Relatórios > Faturamento (Gerencial)

    Selecionar:

    • Listagem: Por pedido
    • Composição:

      Não deve manter dados apenas do previsto

      REMESSAS

    AcessandoClicar Funcionalidade
    image.png
    image.png

    no

    Tela de Filtros
    Na tela de filtros, infome os dados desejados e clique embotão Imprimir.
    Nesse

    exemplo,

    Resultado vamosesperado:

    O sistema deverá gerar o relatório “Faturamento por Pedido”.

    02 - Validar nova coluna no relatório.

    Verificar no relatório gerado a existência da coluna:

    • CPF/CNPJ

    Resultado esperado:

    O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ junto aos dados do cliente.

    03 - Validar preenchimento da coluna

    Verificar os registros apresentados no relatório.

    Resultado esperado:

    Todos os registros deverão apresentar o CPF/CNPJ correspondente ao cliente de destino da nota/pedido.

    04 - Validar consistência das informações

    Comparar os dados apresentados no relatório com o tipocadastro dedo ordenaçãoparceiro Vencimento,no masmódulo para a ordenação Fornecedor também deve aparecer as novas colunas.image.png

    Após clicar em imprimir, o sistema direcionará para dashboard para permitir o download.image.pngCorporativo.

    RelatóResultado esperado:

    O CPF/CNPJ exibido deverá corresponder corretamente ao cadastro do cliente/filial relacionado ao pedido.

    Cenário Gerado03 -– ExcelValidar atendimento da solicitação reportadaimage.png

    Objetivo: Validar que a situação reportada pelo cliente foi atendida no desenvolvimento final.

    RelatóSituação reportada

    O relatório Geradoapresentava -apenas Excela razão social do cliente, por exemplo:

    • LOEIL DESIGN LTDA

    Como existem diversas filiais com totalizador.a mesma razão social, não era possível identificar corretamente o destinatário apenas pelo nome.

    Passo a passoimage.png

    Relatório Gerado01 - ExcelGerar detalharrelatório porde baixaremessasimage.png

    Gerar os relatórios:

    • Por Produto
    • Por Pedido

    com registros de clientes que possuam a mesma razão social em diferentes filiais.

    RelatóResultado esperado:

    O relatório Geradodeverá apresentar:

    • Razão social
    • CPF/CNPJ individual de cada filial

    permitindo identificar corretamente cada destinatário.

    02 - ExcelValidar diferenciação entre filiais

    Analisar clientes com totalizadormesma detalharrazão porsocial baixaimage.pngno relatório.

    ValidandoResultado asesperado:

    Informações
    Para

    Mesmo validação, utilizamos o lançamento do cenário 3 e foi realizadacom a baixamesma viarazão borderô.image.pngsocial, cada registro deverá possuir CPF/CNPJ distinto conforme a filial correspondente.

    image.png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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