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OS 104121- MELHORIA - CAIXINHA - CONTROLE DE CAIXA – APROVAÇÃO GERENCIAL POR DEPARTAMENTO E INTEGRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivo:

Esta solicitação visa, permitir que os adiantamentos operacionais sejam lançados e aprovados no módulo Caixinha, e integrados automaticamente ao Contas a Pagar no ato da aprovação financeira, eliminando digitação duplicada.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versões:
    • Contas a Pagar de número 120748 Genexus 17 ou superior;
    • Contabilidade de número 120751 Genexus 16 / 120764 Genexus 17 ou superior;
    • Corporativo de número 120078 Genexus 17 ou superior;
    • Script de número 120746 SQL / 120129 SQLPostgre ou superior.
    • Caixa Operacional será atualizado manualmente, favor entrar em contato com a Send Solutions (Tiago ou Kauã).

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Configuração da Grade de lançamento.

Devem ser criadas duas grades, uma para numerário e outra para adiantamento. 

Passos:

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar

  2. Ir até o item Cadastro >> Grade de Lançamento

  3. Insira as informações e confirme a gravação.

Resultado Esperado: As Grades de lançamento para emissão do caixinha operacional, são gravadas com sucesso.

Acessando a funcionalidade
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Tela de grade de lançamento

Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela, insira dos dados e clique em Confirmar.image.png

Após salvar as informações será exibido o bloco de tipo de conta.
Insira as informações necessárias e clique em Confirmar.

Numerárioimage.png

Adiantamentoimage.png

Cenário 2: Configuração do Tipo de Título

Passos:

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar

  2. Ir até o item Cadastro >> Tipo de Título

  3. Insira as informações e confirme a gravação.

Resultado Esperado: Os tipos de títulos para caixinha operacional é gravado com sucesso.

Acessando a funcionalidade
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Tela de cadastro de tipo de título

Ao entrar na tela, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela preencha as informações e clique em Confirmar.
Numerárioimage.png

Adiantamento de Solicitaçãoimage.png

Cenário 3: Parametrização de Integração com o Financeiro

Passos:

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar

  2. Ir até o item Cadastro >> Parâmetros Gerais

  3. Ao abrir a tela, navegar até o bloco Emissão Caixinha Operacional 

  4. Insira as informações e confirme a gravação.

Resultado Esperado: Os Parametros de emissão caixinha operacional é gravado com sucesso.

Acessando a funcionalidade
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Tela de Parametrização

Ao entrar na tela, navegue até o bloco Emissão Caixinha Operacional.
Preencha as informações e clique em Confirmar.image.png

Cenário 3: Aprovação Financeira - Caixinha

Objetivo: Confirmar a integração automática na aprovação financeira.
Premissa: Deve existir um adiantamento pendente de aprovação.

Passos:

  1. No Caixinha > Aprovação de Solicitações,.

  2. Informe Data de Pagamento

  3. Clique Aprovar e confirme.

  4. No Contas a Pagar > Lançamentos, pesquise pelo n.º da solicitação.

Resultado esperado:

  • Solicitação removida do grid e mensagem de integração com sucesso exibida.

  • Criado título a pagar no Contas a Pagar, com n.º igual ao n.º da solicitação (Ano dois dígitos + Final da numeração da solicitação, 6 dígitos), tipo de título conforme parametrização, vencimento igual a Data de Pagamento informada, grupo financeiro e grade contábil aplicados.

  • Status da solicitação atualizado para indicar integração realizada.

Acessando a funcionalidade
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Tela de aprovaçãoimage.png

Informe a aprovador, a data de pagamento, selecione os itens e clique no efetivar.
Após isso, o sistema vai aprovar a solicitação e integrar com o financeiro.image.png

Validações:

  1. Data de pagamento menor que atual: sistema bloqueia a aprovação e exibe mensagem de erro, solicitando correção da data.

    image.png

  2. Número do título gerado no Contas a Pagar igual ao n.º da solicitação do Caixinha
    Exemplo: Código da solicitação 2025002464 / Número do título: 25002464 (ano da solicitação + final da solicitação)
  3. Lançamentos contábeis gerados conforme grade parametrizada (contas, natureza, CC, etc.).

Consultando os títulos gerados no contas a pagar.image.png

Cenário 4: Cancelar o lançamento no Contas a Pagar e refletir no Caixinha

Passos:

  1. No Contas a Pagar, cancele o lançamento contábil do título gerado pelo Caixinha.

  2. Retorne ao Caixinha e consulte a solicitação vinculada.

Resultado esperado: Sistema identifica via chave que o lançamento é originado do Caixinha, limpa a chave e altera o status da solicitação para “Aguardando Aprovação Financeira”.

Acessando a funcionalidade
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Tela de cancelamento

Na tela de cancelamento, encontre o lançamento da solicitação e clique em Cancelar.image.png
Confirme o cancelamento.image.png

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Consulta da solicitação após cancelamento do lançamento.image.png

Cenário 5: Cancelar o lançamento na Contabilidade e refletir no Caixinha.

Passos:

  1. No módulo Contábil, cancele o lançamento contabilizado da operação.

  2. Consulte a solicitação no Caixinha.

Resultado esperado: Sistema identifica via chave que o lançamento é originado do Caixinha, limpa a chave e altera o status da solicitação para “Aguardando Aprovação Financeira”.

Acessando a funcionalidade
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Tela de cancelamento

Na tela de cancelamento, marque o lançamento da solicitação (1) e clique em Cancelar Lançamento (2).image.png

Confirme o cancelamento.image.png

O sistema irá processar em segundo plano e direcionará para dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.image.png

Consulta da solicitação após cancelamento do lançamento.image.png

Cenário 6: Cancelamento no Caixinha quando há título integrado.

Passos:

  1. Selecione solicitação integrada.

  2. Tente executar Cancelar no Caixinha.

Resultado esperado: Não permite cancelar enquanto houver título integrado. Mensagem orienta realizar cancelamento pelos módulos Contas a Pagar/Contabiliade

Validação:

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4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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