OS 104121- MELHORIA - ... | Send Solutions -Wiki

OS 104121- MELHORIA - CAIXINHA - CONTROLE DE CAIXA - APROVAÇÃO GERENCIAL POR DEPARTAMENTO E INTEGRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivo:

Esta solicitação visa aprimorar o processo de numerário e adiantamento realizado no módulo Controle de Caixa, incluindo uma etapa de aprovação gerencial por departamento, permitindo que os responsáveis de cada área acompanhem e analisem as solicitações realizadas pelos colaboradores dos departamentos sob sua responsabilidade.

Com a implementação, cada departamento poderá possuir usuários responsáveis pela aprovação, com definição de um limite máximo de valor, possibilitando maior controle sobre as solicitações antes da continuidade do processo financeiro.

Após a aprovação gerencial, quando aplicável, as solicitações seguem para a Integração Financeira, responsável pela geração dos respectivos títulos e lançamentos no Contas a Pagar.

Também foi realizado um ajuste para as caixas internacionais, garantindo que a integração com o Contas a Pagar considere corretamente o valor convertido para reais.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Contas a Pagar de número 147693 / 147441 CNPJ ou superior;
- Script de número 146312 SQL / 146313 SQLPostgre ou superior.
- Caixa Operacional será atualizado manualmente; favor entrar em contato com a Send Solutions (Tiago).

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Configurar o acesso à aprovação gerencial do controle de caixa.

Objetivo: preparar o acesso à funcionalidade de Aprovação Gerencial, garantindo que o grupo utilizado pelos responsáveis pelo processo possua permissão para acessar a nova rotina no módulo Controle de Caixa.

Pré-condição:

Usuário previamente cadastrado no sistema.
Usuário com acesso ao módulo Controle de Caixa e às modalidades necessárias para sua operação:
- N – Nacional;
- I – Internacional, quando aplicável.
Usuário previamente associado ao grupo de segurança que será utilizado para acesso às funcionalidades do Controle de Caixa.
Usuário responsável pela configuração com permissão para realizar a manutenção de Grupos x Programas.

Resultado Esperado: o grupo deve possuir acesso à rotina Aprovação Gerencial do módulo Controle de Caixa, permitindo que os usuários previamente associados ao grupo e responsáveis pelo processo acessem a funcionalidade para consultar e tratar as solicitações dos departamentos sob sua responsabilidade.

Acessando a funcionalidade.

Tela de Grupos x Programas.
Na tela principal, localize o grupo (1) utilizado para acesso às funcionalidades do Controle de Caixa, como o grupo Aprovação Gerencial utilizado neste exemplo. Selecione o módulo Controle de Caixa – UCTLCXA (2).

Na relação de programas apresentada, localize a rotina Aprovação Gerencial (3). Caso a rotina ainda não esteja vinculada ao grupo, realize sua associação e clique em Confirmar (4) para salvar a configuração.

Acesse o módulo Controle de Caixa com um usuário previamente associado ao grupo.
Verifique se a opção Aprovação Gerencial está disponível para acesso.

Atenção: O módulo Controle de Caixa utiliza o modelo de segurança por grupos ou por atribuição direta ao usuário.

Cenário 02: Configurar os parâmetros para integração com o contas a pagar.

Objetivo: preparar os parâmetros utilizados na integração entre o Controle de Caixa e o Contas a Pagar, definindo as informações necessárias para que as solicitações de numerário e adiantamento aprovadas sejam posteriormente encaminhadas para geração dos respectivos títulos e lançamentos financeiros e contábeis.

Pré-condição:

Usuário com acesso aos Parâmetros Gerais do módulo Contas a Pagar.
Devem existir previamente cadastrados os Tipos de Título que serão utilizados para as solicitações de Numerário e Adiantamento provenientes do Controle de Caixa.
Os tipos de título utilizados devem estar configurados para operação de débito.
Deve existir previamente cadastrada a Grade de Lançamento/Contabilização que será utilizada na integração das solicitações da Caixa Operacional.
Quando aplicável, o Grupo Financeiro que será utilizado na parametrização também deve estar previamente cadastrado.

Resultado Esperado: os parâmetros da Caixa Operacional devem ser configurados com os Tipos de Título correspondentes às solicitações de Numerário e Adiantamento, Grupo Financeiro, Grade de Lançamento/Contabilização e demais informações necessárias para que as solicitações aprovadas possam ser corretamente integradas ao Contas a Pagar e contabilizadas.

Acessando a funcionalidade.

Parâmetros gerais
Na tela de Parâmetros Gerais, localize a seção Caixa Operacional (1). Nesta seção são definidas as informações que serão utilizadas posteriormente na Integração Financeira das solicitações de Numerário e Adiantamento com o Contas a Pagar.

A parametrização é separada conforme o tipo da solicitação:

Numerário (2):

Grupo Financeiro: informe o grupo financeiro que será utilizado na geração do título referente às solicitações de numerário.
Grade de Emissão: informe a grade previamente cadastrada que será utilizada para geração/contabilização dos lançamentos provenientes de Numerário.
Tipo de Documento: informe o tipo de título previamente cadastrado para identificar os títulos originados das solicitações de numerário da caixa operacional. O tipo informado deve corresponder a uma operação de débito.

Adiantamento (3):

Grupo Financeiro: informe o grupo financeiro que será utilizado na geração do título referente às solicitações de adiantamento.
Grade de Emissão: informe a grade previamente cadastrada que será utilizada para geração/contabilização dos lançamentos provenientes de Adiantamento.
Tipo de Documento: informe o tipo de título previamente cadastrado para identificar os títulos originados das solicitações de adiantamento da caixa operacional. O tipo informado deve corresponder a uma operação de débito.

No campo Faixa de Lote, informe a faixa que será utilizada na geração dos lançamentos decorrentes da integração da Caixa Operacional.

Após preencher ou conferir as informações, confirme/salve a parametrização.

Por que essas configurações são necessárias?
Quando uma solicitação de numerário ou adiantamento passar pela aprovação gerencial e estiver apta para a integração financeira, o sistema utilizará essas parametrizações para determinar as informações necessárias à geração do respectivo título e lançamento no Contas a Pagar.

Atenção: para que a integração entre o Controle de Caixa e o Contas a Pagar seja realizada corretamente, o serviço de integração do Contas a Pagar também deve estar previamente configurado. Essa configuração pode ser consultada no módulo Doc. Fiscal > Cadastros > Configuração de Web Service > SIS.

Cenário 03: Configurar os responsáveis pela aprovação gerencial por departamento.

Objetivo: definir os usuários responsáveis pela Aprovação Gerencial das solicitações de cada departamento, estabelecendo também o limite de valor que cada responsável poderá aprovar. Essa configuração permite direcionar as solicitações aos gestores correspondentes e controlar os valores que poderão ser aprovados por cada usuário.

Pré-condição:

Departamento previamente cadastrado no Controle de Caixa.
Usuário que será definido como aprovador, previamente cadastrado e ativo no sistema.
Usuário aprovador com acesso à funcionalidade Aprovação Gerencial, conforme configuração apresentada no Cenário 01.
Usuário responsável pela configuração com permissão para manutenção do cadastro de Departamentos.

Resultado Esperado: o usuário deve ser vinculado ao departamento como responsável pela Aprovação Gerencial, com o respectivo limite de aprovação definido. A partir dessa configuração, o gestor poderá visualizar as solicitações relacionadas aos departamentos pelos quais é responsável e realizar aprovações, respeitando o limite estabelecido.

Acessando a funcionalidade

Cadastrando o responsável pela aprovação.
Na tela de consulta, localize o departamento para o qual deseja configurar os responsáveis pela aprovação. Clique na opção Estrutura de Aprovação.

Na tela Estrutura de Aprovação, serão apresentados os usuários já configurados como responsáveis pela aprovação do departamento selecionado. Clique em Inserir para adicionar um novo responsável.

No campo Usuário, informe ou selecione o usuário que será responsável pela Aprovação Gerencial do departamento.
No campo referente ao Limite para Aprovação (R$), informe o valor máximo que esse usuário poderá aprovar.

Confira as informações preenchidas. Clique em Confirmar para concluir o cadastro.

Verifique se o usuário passou a ser apresentado na estrutura de aprovação do departamento.

Como o limite de aprovação será utilizado?
O valor informado na estrutura representa o limite máximo que o usuário poderá aprovar para aquele departamento.
Posteriormente, ao acessar a rotina Aprovação Gerencial, o sistema utilizará essa configuração para determinar:

Quais departamentos estarão disponíveis para o gestor;
Quais solicitações poderão ser visualizadas;
O limite de aprovação correspondente ao gestor naquele departamento;
Se o valor da solicitação está dentro do limite permitido para aprovação.

Caso uma solicitação possua valor superior ao limite do aprovador, o sistema não permitirá que esse usuário realize sua aprovação.
Essa relação entre o departamento do usuário e o limite cadastrado é utilizada pela nova rotina de Aprovação Gerencial.

Consultando ou alterando um responsável
Na Estrutura de Aprovação do departamento, localize o usuário desejado. Utilize a opção de consulta para visualizar as informações cadastradas.

Quando for necessário alterar o limite ou outra informação disponível, utilize a opção Editar.

Realize a alteração. Clique em Confirmar para salvar.

Consultando o histórico
Na estrutura de aprovação, localize a opção Histórico.

Consulte os registros das alterações realizadas na estrutura de aprovação.

Removendo um responsável.
Quando determinado usuário não for mais responsável pela aprovação das solicitações daquele departamento. Utilize a opção correspondente para eliminar o vínculo.

Confirme a operação.

Verifique se o usuário deixou de constar na estrutura de aprovação do departamento.

Atenção: a estrutura de aprovação é definida por departamento, permitindo que um mesmo usuário seja responsável por mais de um departamento, com limites de aprovação específicos para cada um. Na Aprovação Gerencial, o usuário visualizará somente os departamentos aos quais estiver vinculado, e o limite configurado determinará o valor máximo que poderá aprovar em cada departamento.

Cenário 04: Realizar uma solicitação de numerário.

Objetivo: registrar uma solicitação de numerário para um colaborador e encaminhá-la para análise do responsável pelo departamento por meio da nova etapa de Aprovação Gerencial. A forma de pagamento utilizada na solicitação determinará se, após a aprovação do gestor, o Numerário será concluído ou seguirá para a etapa de Integração Financeira.

Pré-condição:

Usuário com acesso à rotina de Numerário do módulo Controle de Caixa.
Colaborador previamente cadastrado e associado ao seu respectivo departamento.
Caixa operacional previamente cadastrada e disponível para utilização.
Departamento do colaborador com pelo menos um responsável cadastrado na Estrutura de Aprovação, conforme apresentado no Cenário 03.
Para posterior validação dos diferentes fluxos, utilizar solicitações com:
- Forma de pagamento: dinheiro;
- Forma de pagamento diferente de dinheiro.

Resultado Esperado: ao confirmar uma nova solicitação de numerário, o sistema deve registrá-la com o status Aguardando Aprovação Gerencial", disponibilizando-a para análise dos responsáveis cadastrados na estrutura de aprovação do departamento do colaborador.

Acessando a funcionalidade

Registrando a solicitação de numerário.
Na tela principal, serão apresentadas as solicitações de numerário. Clique em Inserir para registrar uma nova solicitação.

Informe o tipo de retirada;
- Dinheiro: registre um numerário utilizando a forma de pagamento Dinheiro. Após sua inclusão, o status inicial é Aguardando Aprovação Gerencial.
- Outra forma de pagamento: registre um segundo numerário utilizando uma forma de pagamento diferente de dinheiro; o status inicial também é Aguardando Aprovação Gerencial.
- As duas solicitações seguirão inicialmente para análise do gestor. O comportamento será diferente somente após a aprovação gerencial.
Informe a caixa que será utilizada na operação.
Informe o valor correspondente ao numerário.
Informe o colaborador para o qual o numerário será solicitado.
Preencha os demais dados necessários para a solicitação conforme o processo já utilizado pela empresa.
Clique em Confirmar para registrar a solicitação.

Dinheiro

Outra forma

A partir desse momento, as solicitações ficarão disponíveis para os responsáveis cadastrados na Estrutura de Aprovação do departamento do colaborador, respeitando as regras de acesso e limite configuradas anteriormente.

Atenção: A forma de retirada informada no numerário determina o fluxo após a Aprovação Gerencial. Solicitações em dinheiro ficam aprovadas e não seguem para Integração Financeira. Para as demais formas de pagamento, após a aprovação, a solicitação fica aguardando integração financeira e segue para posterior integração com o Contas a Pagar. A solicitação será disponibilizada aos responsáveis pela aprovação, conforme o departamento associado ao colaborador.

Cenário 05: Realizar uma solicitação de adiantamento.

Objetivo: registrar uma solicitação de adiantamento para um colaborador e encaminhá-la para análise do responsável pelo departamento por meio da nova etapa de aprovação gerencial, garantindo que a solicitação seja analisada antes da continuidade do processo financeiro.

Pré-condição:

Usuário com acesso à rotina de Adiantamento do módulo Controle de Caixa.
Colaborador previamente cadastrado e associado ao seu respectivo departamento.
Caixa operacional previamente cadastrada e disponível para utilização.
Departamento do colaborador com pelo menos um responsável cadastrado na Estrutura de Aprovação, conforme apresentado no Cenário 03.
Para posterior validação do fluxo financeiro, utilizar uma forma de pagamento que necessite de integração com o Contas a Pagar.

Resultado Esperado:
Ao confirmar uma nova solicitação de adiantamento, o sistema deve registrá-la com o status Aguardando Aprovação Gerencial", disponibilizando-a para análise dos responsáveis cadastrados na estrutura de aprovação do departamento do colaborador.

Acessando a funcionalidade

Registrando a solicitação de adiantamento.
Na tela principal, serão apresentadas as solicitações de adiantamento. Clique em Inserir para registrar uma nova solicitação.

Informe a caixa que será utilizada na operação.
Informe a moeda;
Informe o tipo de retirada;
- Dinheiro: registre um numerário utilizando a forma de pagamento Dinheiro. Após sua inclusão, o status inicial é Aguardando Aprovação Gerencial.
- Outra forma de pagamento: registre um segundo numerário utilizando uma forma de pagamento diferente de dinheiro; o status inicial também é Aguardando Aprovação Gerencial.
- As duas solicitações seguirão inicialmente para análise do gestor. O comportamento será diferente somente após a aprovação gerencial.
Informe o valor correspondente ao numerário.
Informe o colaborador para o qual será solicitado o adiantamento.
Preencha os demais dados necessários para a solicitação conforme o processo já utilizado pela empresa.
Clique em Confirmar para registrar a solicitação.

Dinheiro.

Outras formas.

A partir desse momento, os adiantamentos ficarão disponíveis para os responsáveis pela Aprovação Gerencial do departamento correspondente.

Atenção: A forma de pagamento informada no adiantamento determina o fluxo após a aprovação gerencial. Solicitações em dinheiro ficam aprovadas e não seguem para Integração Financeira. Para as demais formas de pagamento, após a aprovação, a solicitação fica aguardando integração financeira e segue para posterior integração com o Contas a Pagar. A solicitação será disponibilizada aos responsáveis pela aprovação, conforme o departamento associado ao colaborador.

Cenário 06: Consultar as solicitações pendentes de aprovação gerencial.

Objetivo: permitir que o gestor consulte as solicitações de numerário e adiantamento que aguardam sua análise, apresentando somente as solicitações relacionadas aos departamentos pelos quais é responsável e permitindo acompanhar o limite disponível para aprovação.

Pré-condição:

Usuário com acesso à rotina Aprovação Gerencial, conforme Cenário 01.
Usuário cadastrado na Estrutura de Aprovação de pelo menos um departamento, conforme Cenário 03.
Existirem solicitações de numerário e/ou adiantamento com status "Aguardando Aprovação Gerencial".

Resultado Esperado: o usuário deve visualizar somente as solicitações de Numerário e Adiantamento pertencentes aos departamentos nos quais está cadastrado como responsável pela aprovação, juntamente com as informações necessárias para análise e seu respectivo limite de aprovação.

Acessando a funcionalidade.

Aprovação Gerencial
Na tela de Aprovação Gerencial, são apresentadas as solicitações de Numerário e Adiantamento que aguardam análise do usuário responsável, considerando os departamentos vinculados à sua Estrutura de Aprovação.

1 – Departamento: selecione o departamento cujas solicitações deseja consultar. Quando o usuário possuir acesso a mais de um departamento, será possível alternar entre eles ou utilizar a opção (Todos).
Ao selecionar um departamento específico, o sistema apresenta no campo Limite o valor máximo de aprovação configurado para o usuário naquele departamento.

Atenção: a opção (Todos) considera somente os departamentos nos quais o usuário está cadastrado como aprovador. Ela não permite consultar solicitações de departamentos aos quais o usuário não possui acesso.

Além do departamento, poderão ser utilizados os demais filtros disponíveis na tela, como Solicitante, Solicitação, Data de Emissão e Tipo da Solicitação, facilitando a localização dos registros desejados.

Ações disponíveis

2 – Aprovar: após selecionar uma ou mais solicitações no grid, clique nesta opção para realizar a Aprovação Gerencial. O sistema solicitará a confirmação antes de concluir o processamento.

3 – Reprovar: utilize esta opção para reprovar as solicitações selecionadas. Após a confirmação, a solicitação não seguirá para as próximas etapas do processo.

4 – Seleção da solicitação: marque a caixa correspondente às solicitações que deseja aprovar ou reprovar. Para selecionar todos os registros apresentados, utilize a opção "Selecionar todos", disponível na parte inferior do grid.

5 – Consultar solicitação: utilize a opção de consulta para visualizar os detalhes da solicitação antes de realizar a aprovação ou reprovação.

Informações apresentadas no grid.

Para auxiliar o gestor durante a análise, o grid apresenta informações como:

Cód. Departamento e Departamento: identificam a área responsável pela solicitação.
Caixa: identifica o caixa utilizado.
Solicitação: apresenta o número da solicitação.
Emissão: informa a data em que a solicitação foi registrada.
Data de liberação: apresenta a data relacionada à liberação da solicitação.
Solicitante e Nome do Solicitante: identificam o colaborador responsável pela solicitação.
Tipo: apresenta a forma utilizada na operação, como dinheiro ou transferência internacional.
Moeda: identifica a moeda da solicitação.
Valor: apresenta o valor na moeda original da operação.
Valor (R$): apresenta o valor considerado em reais.
Limite Aprovador (R$): apresenta o limite de aprovação definido para o usuário naquele departamento.

Atenção: para solicitações em moeda estrangeira, o sistema considera o valor (R$) convertido na comparação com o limite aprovador (R$). Caso esse valor ultrapasse o limite definido para o gestor, a aprovação não será permitida. Após a aprovação, a forma de pagamento determina a continuidade do processo: solicitações em dinheiro ficam aprovadas, enquanto as demais seguem como aguardando integração financeira para posterior integração financeira.

Como os departamentos apresentados são definidos?
Os departamentos disponíveis nessa tela são determinados pela Estrutura de Aprovação configurada no Cenário 03.
Dessa forma, cadastrar um usuário como aprovador de determinado departamento permite que posteriormente ele visualize as solicitações correspondentes a essa área na Aprovação Gerencial.

Quando o usuário estiver associado a apenas um departamento, esse departamento será apresentado automaticamente, sem necessidade de seleção.
Quando estiver associado a mais de um departamento, poderá selecionar a área desejada ou utilizar "Todos".

A opção "Todos" não concede acesso a todos os departamentos da empresa. Ela considera exclusivamente os departamentos nos quais o usuário está cadastrado como responsável pela aprovação.

Cenário 07: Realizar a aprovação gerencial das solicitações.

Objetivo: permitir que o gestor analise e aprove uma ou mais solicitações de numerário e adiantamento dos departamentos sob sua responsabilidade, respeitando o limite de aprovação configurado e direcionando cada solicitação para a próxima etapa correspondente ao seu tipo de pagamento.

Pré-condição:

Usuário com acesso à rotina Aprovação Gerencial.
Usuário cadastrado como responsável pelo departamento da solicitação.
Limite de aprovação previamente definido para o usuário.
Existirem solicitações com status "Aguardando Aprovação Gerencial".
Para demonstrar as diferentes regras do processo, possuir:
- Uma solicitação de numerário com pagamento em dinheiro;
- Uma solicitação que necessite de Integração Financeira;
- Uma solicitação com valor superior ao limite do aprovador.

Resultado Esperado:
As solicitações cujo valor esteja dentro do limite do gestor devem ser aprovadas.
Para solicitações com pagamento em dinheiro, a aprovação deve concluir essa etapa sem encaminhamento ao Contas a Pagar.
Para as solicitações que necessitam de integração financeira, o status deve ser alterado para "Aguardando Integração Financeira".
Solicitações com valor superior ao limite do gestor não devem ser aprovadas.

Acessando a funcionalidade.

Aprovação Gerencial
Na tela principal, localize no grid as solicitações que serão analisadas e marque a caixa de seleção correspondente a cada registro.
É possível selecionar e aprovar, em uma mesma operação, solicitações de numerário e adiantamento, inclusive de diferentes departamentos aos quais o usuário possua acesso.

Neste exemplo, foram selecionadas:

Solicitação	Tipo	Forma de pagamento	Departamento
2026000015	Numerário	Outra forma de pagamento	Aprovador Gerencial (18)
2026000016	Numerário	Dinheiro	Aprovador Gerencial (18)
2026000018	Adiantamento	Outra forma de pagamento	Operacional (10)
2026000020	Adiantamento	Dinheiro	Aprovador Gerencial (18)

Antes de prosseguir, confira o valor (R$) e o limite aprovador (R$) correspondente a cada solicitação.
Após selecionar os registros desejados, clique em Aprovar.

Na mensagem “Aprovar as solicitações selecionadas?”, clique em Sim para confirmar.

Resultado da aprovação.
Após o processamento, o sistema apresenta a confirmação individual das solicitações aprovadas com sucesso.

As solicitações deixam de ser apresentadas entre os registros pendentes de Aprovação Gerencial e seguem o fluxo correspondente à forma de pagamento utilizada:

Dinheiro: a solicitação fica aprovada e não segue para Integração Financeira.
Demais formas de pagamento: a solicitação passa para "Aguardando Integração Financeira" e fica disponível para continuidade do processo na rotina de Integração Financeira.

No exemplo utilizado, portanto:

2026000016 e 2026000020 → pagamento em dinheiro → aprovadas;
2026000015 e 2026000018 → demais formas de pagamento → aguardando integração financeira.

Atenção: ao aprovar solicitações de diferentes departamentos em conjunto, o sistema considera individualmente o Limite Aprovador (R$) definido para o usuário em cada departamento.

Validação do limite de aprovação.

No exemplo abaixo, foram selecionadas simultaneamente solicitações de departamentos distintos. Para cada registro, o sistema considera o Valor (R$) da solicitação e o Limite Aprovador (R$) correspondente ao departamento.

Ao confirmar a aprovação, o sistema realiza a validação individual de cada solicitação. Quando o valor (R$) ultrapassa o limite permitido para o aprovador, a solicitação não é aprovada, enquanto as demais solicitações que atendem ao limite podem ser processadas normalmente.

No exemplo, a solicitação 2026000021, do departamento Aprovador Gerencial, possui valor (R$) de R$ 3.500,00, superior ao limite aprovador de R$ 2.500,00. Por esse motivo, sua aprovação foi impedida. Já a solicitação 2026000019, do departamento Operacional, possui valor (R$) de 980,00, dentro do limite de R$ 1.000,00, sendo aprovada com êxito.

Cenário 08: Realizar a reprovação de uma solicitação.

Objetivo: permitir que o gestor interrompa o processamento de uma solicitação de numerário ou adiantamento que não deva prosseguir, registrando a reprovação e o cancelamento para manter a rastreabilidade da decisão realizada.

Pré-condição:

Usuário com acesso à rotina Aprovação Gerencial.
Usuário cadastrado como responsável pelo departamento correspondente.
Existir solicitação com status "Aguardando Aprovação Gerencial".

Resultado Esperado: a solicitação reprovada deve deixar de seguir pelo fluxo de aprovação e integração, sendo identificada como Rejeitada e Cancelada. O sistema deve manter as informações da reprovação para posterior consulta.

Acessando a funcionalidade.

Reprovando uma solicitação.
Na tela de Aprovação Gerencial, localize as solicitações que não deverão prosseguir no processo e marque a caixa de seleção correspondente.

Neste exemplo, foram selecionadas simultaneamente:

2026000014 – Numerário;
2026000017 – Adiantamento.

Após selecionar as solicitações, clique em Reprovar.

O sistema apresentará a mensagem “Deseja reprovar os selecionados?”. Clique em Sim para confirmar a operação.

Resultado da reprovação.
Após o processamento, o sistema apresenta individualmente a confirmação das solicitações reprovadas:

Solicitação 2026000017 reprovada com êxito;
Solicitação 2026000014 reprovada com êxito.

As solicitações reprovadas deixam de ser apresentadas entre os registros pendentes da Aprovação Gerencial e não seguem para a etapa de Integração Financeira.

Consultando as solicitações após a reprovação.
Para conferir o resultado do processamento, acesse a Consulta de Solicitação e pesquise os respectivos registros.
Na consulta de Numerários, localize a solicitação 2026000014 e confirme que o campo Status da Solicitação apresenta Reprovada.

Na consulta de Adiantamentos, localize a solicitação 2026000017 e confirme que o campo Status da Solicitação também apresenta Reprovada.

Consultando a justificativa da reprovação
Após a reprovação, também é possível consultar as informações relacionadas ao processamento da solicitação.
Acesse Controle de Caixa > Manutenção > Consulta Cancelamento e localize a solicitação desejada.

Na tela de detalhes, consulte o campo Justificativa de Cancelamento. Para solicitações reprovadas pela Aprovação Gerencial, o sistema registra a origem da reprovação, o usuário responsável e a data e hora em que a operação foi realizada.

No exemplo, a solicitação 2026000017 – Adiantamento apresenta a justificativa indicando que foi reprovada na Aprovação Gerencial, juntamente com as informações do responsável e do momento da reprovação.

Cenário 09: Realizar a integração financeira das solicitações aprovadas.

Objetivo:
Encaminhar para o Contas a Pagar as solicitações que já passaram pela Aprovação Gerencial e necessitam de processamento financeiro, permitindo a geração dos respectivos títulos e lançamentos a partir das informações registradas no Controle de Caixa.

Pré-condição:

Parâmetros da caixa operacional configurados conforme Cenário 02.
Serviço de integração com o Contas a Pagar previamente configurado.
Colaborador com os cadastros necessários para integração com o Contas a Pagar.
Existirem solicitações aprovadas gerencialmente com status "Aguardando Integração Financeira".
Para validar o ajuste realizado no desenvolvimento, possuir:
- Uma solicitação de modalidade nacional;
- Uma solicitação de modalidade internacional, com valor convertido para reais.

Resultado Esperado:
As solicitações selecionadas devem ser integradas ao Contas a Pagar, com geração dos respectivos títulos e lançamentos contábeis. O número do título deve corresponder ao número da solicitação que originou a integração.
Para solicitações de modalidade nacional, deve ser considerado o valor da solicitação.
Para a modalidade internacional, deve ser considerado o valor convertido para reais.

Acessando a Integração Financeira.

Realizando a integração financeira.
Na tela de Integração Financeira, são apresentadas as solicitações que já passaram pela Aprovação Gerencial e estão aguardando a continuidade do processo financeiro.

Neste exemplo, serão integradas simultaneamente:

2026000015 – Numerário, no valor de R$ 2.000;
2026000018 – Adiantamento, no valor convertido de R$ 1.050,00.

Aprovador: informe o responsável pela realização da Integração Financeira.
Data de Pagamento: informe a data que será utilizada para o vencimento dos títulos gerados no Contas a Pagar.
Seleção: marque as solicitações que deseja integrar. Quando necessário, utilize "Selecionar todos" para selecionar os registros apresentados.

Após conferir as informações, clique em Confirmar (4) para realizar a Integração Financeira.

Resultado da Integração Financeira
Após o processamento, o sistema deve apresentar individualmente a confirmação das solicitações integradas com sucesso.

Neste exemplo, foram processadas:

2026000018 – Adiantamento;
2026000015 – Numerário.

Após a integração, as solicitações deixam de ser apresentadas entre os registros pendentes da rotina e os respectivos títulos são gerados no Contas a Pagar.

Consultando os títulos gerados
Para conferir o resultado da integração, acesse o módulo Contas a Pagar > Consultas > Títulos e localize os títulos correspondentes às solicitações processadas.

Confira principalmente:

Título e Série: o número do título deve corresponder ao número da solicitação que originou a integração. A série permite identificar sua origem:
- CXN – Numerário;
- CXA – Adiantamento.
Valor: confira se o título foi gerado com o valor correspondente à solicitação.

No exemplo:

Solicitação	Origem	Série	Valor do título
2026000015	Numerário	CXN	R$ 2.000,00
2026000018	Adiantamento	CXA	R$ 1.050,00

Atenção - Caixa Internacional
Quando a solicitação utilizar moeda estrangeira, a Integração Financeira considera o valor (R$) convertido para a geração do título no Contas a Pagar.
No exemplo, o Adiantamento 2026000018 possui valor original de 1.400,00 Pesos Argentinos e valor (R$) de 1.050,00. Após a integração, o título 2026000018 – série CXA foi gerado no Contas a Pagar por R$ 1.050,00, comprovando a utilização do valor convertido.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.