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OS 104121- MELHORIA - CAIXINHA - CONTROLE DE CAIXA – APROVAÇÃO GERENCIAL POR DEPARTAMENTO E INTEGRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivo:

Esta solicitação visa,visa permitiraprimorar queo osprocesso de adiantamentos operacionais sejam lançadosNumerário e aprovadosAdiantamento realizado no módulo CaixinhaControle de Caixa, incluindo uma etapa de aprovação gerencial por departamento, permitindo que os responsáveis de cada área acompanhem e analisem as solicitações realizadas pelos colaboradores dos departamentos sob sua responsabilidade.

Com a implementação, cada departamento poderá possuir usuários responsáveis pela aprovação, com definição de um integradoslimite automaticamentemáximo aode valor, possibilitando maior controle sobre as solicitações antes da continuidade do processo financeiro.

Após a aprovação gerencial, quando aplicável, as solicitações seguem para a Integração Financeira, responsável pela geração dos respectivos títulos e lançamentos no Contas a Pagar.

Também foi realizado um ajuste para as Caixinhas Internacionais, garantindo que a integração com o Contas a Pagar noconsidere atocorretamente da aprovação financeira,valor eliminandoconvertido digitaçãopara duplicada.reais.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com aas versões:
    • Contas a Pagar de número 120748xxx Genexus 17/ xxx CNPJ ou superior;
    • Contabilidade de número 120751 Genexus 16 / 120764 Genexus 17 ou superior;
    • Corporativo de número 120078 Genexus 17 ou superior;
    • Script de número xxx 120746 SQL / 120129xxxx SQLPostgre ou superior.
    • Caixa Operacional será atualizado manualmente, favor entrar em contato com a Send Solutions (Tiago ou Kauã)Tiago).

Teste realizado após a atualizaçãoo.

Cenário 1:01: ConfiguraçConfigurar os acessos para utilização dado GradeControle de lançamento.Caixa.

DevemObjetivo: serpreparar criadasos duasusuários grades,que umaparticiparão parado numerárioprocesso, garantindo que possuam acesso ao módulo Controle de Caixa, às modalidades de operação necessárias e outraàs parafuncionalidades adiantamento.relacionadas à Aprovação Gerencial.

Passos:Pré-condição: usuário previamente cadastrado no sistema e módulo Controle de Caixa disponível para utilização.

Passo a passo:

  1. Acessar o cadastro do usuário.
  2. Verificar o acesso ao Controle de Caixa.
  3. Definir as modalidades permitidas ao usuário.
  4. Verificar o grupo de acesso do usuário.
  5. Confirmar o acesso à rotina Aprovação Gerencial.

AcessarResultado Esperado: o usuário deve possuir acesso ao módulo Controle de Caixa, às modalidades necessárias para sua operação e às funcionalidades correspondentes às atividades que realizará no processo.

Acessando a funcionalidade.

Tela de cadastro de usuário.

  1. Acesse o módulo Segurança.
  2. Acesse Cadastro de Usuário.
  3. Localize o usuário que participará do processo.
  4. Acesse a guia correspondente ao Controle de Caixa.
  5. Verifique as modalidades disponíveis para o usuário:
    • N – Nacional;
    • I – Internacional.
  6. Mantenha habilitadas as modalidades necessárias para as atividades realizadas pelo usuário.
  7. Quando utilizado o controle de segurança por grupos, acesse Direitos a Usuários por Grupo.
  8. Localize o usuário desejado.
  9. Associe o usuário ao grupo CAIXINHA, quando necessário.
  10. Acesse Grupos x Programas.
  11. Confirme que o grupo utilizado possui acesso à rotina Aprovação Gerencial do módulo Controle de Caixa.

Atenção: O módulo Controle de Caixa utiliza o modelo de segurança por grupos ou por atribuição direta ao usuário. O usuário Supervisor possui acesso aos menus cadastrados no módulo, independentemente do grupo associado.

Cenário 02: Configurar os parâmetros para integração com o Contas a Pagar.

Objetivo: preparar as configurações utilizadas na integração entre o Controle de Caixa e o Contas a Pagar, permitindo que as solicitações aprovadas sejam posteriormente encaminhadas para geração dos respectivos títulos e lançamentos financeiros.

Pré-condição: usuário com acesso às configurações do Contas a Pagar e ao cadastro do serviço utilizado na integração.

Passo a passo:

  1. Acessar os Parâmetros Gerais do Contas a Pagar.
  2. Verificar

    Iros atéparâmetros da Caixinha Operacional.

  3. Verificar o item Cadastro >> Gradetipo de Lançamento

    documento/título.
  4. Insira as informações e confirmeInformar a gravaçfaixa de lote.
  5. Verificar a configuração do serviço de integração.

Resultado Esperado: Asos Gradesparâmetros de lançamentonecessários para emissãutilização doda caixinhaCaixinha operacional,Operacional sãodevem gravadasestar comconfigurados sucesso.corretamente, permitindo que as solicitações aprovadas sejam posteriormente integradas ao Contas a Pagar.

Acessando a funcionalidade
funcionalidade.image.png
image.png

TelaParâmetros gerais.

  1. Acesse o módulo Contas a Pagar.
  2. Acesse Cadastro > Parâmetros Gerais.
  3. Localize os parâmetros de gradeemissão referentes à Caixinha Operacional.
  4. Verifique o tipo de lançamentodocumento/título associado ao processo.
  5. Confirme que o tipo utilizado corresponde a uma operação de débito.
  6. Informe ou verifique a faixa de lote utilizada para a operação.
  7. Confirme as configurações.
  8. Acesse o módulo Doc. Fiscal.
  9. Acesse Cadastros > Configuração de Web Service > SIS.
  10. Localize o serviço correspondente ao Contas a Pagar.
  11. Confirme que o serviço está corretamente configurado.

 

Atenção: o documento de levantamento prevê também parâmetros específicos para Tipo de Título de Numerário, Tipo de Título de Adiantamento, Grupo Financeiro e Grade de Contabilização. Como esses itens não estão detalhados da mesma forma no roteiro final do desenvolvimento, devem ser confirmados durante a validação do ambiente.

Cenário 03: Configurar o colaborador e a Caixinha Operacional.

Objetivo: preparar os colaboradores e as caixinhas que serão utilizados nas solicitações, vinculando o colaborador ao seu respectivo departamento e definindo os responsáveis e as moedas permitidas para movimentação da Caixinha Operacional.

Pré-condição: colaborador, departamento e usuários responsáveis previamente cadastrados.

Passo a passo:

  1. Consultar o colaborador.
  2. Verificar o departamento associado.
  3. Verificar o cadastro necessário para integração financeira.
  4. Cadastrar ou consultar a Caixinha Operacional.
  5. Informar os responsáveis.
  6. Informar as moedas permitidas.

Resultado esperado: o colaborador deve estar associado ao departamento correspondente e possuir as configurações necessárias para integração. A caixinha operacional deve possuir seus responsáveis e moedas devidamente configurados.

Acessando a funcionalidade.

NaP.

tela
    principal,
  1. No cliquemódulo emControle de Caixa, acesse Cadastros Inserir.Auxiliares > Colaboradorimage.png.
  2. Localize o colaborador que será utilizado nas solicitações.
  3. Consulte seus dados.
  4. Verifique o departamento associado.
  5. Confirme que o departamento corresponde à área responsável pelo colaborador.
  6. Verifique também se o colaborador possui o cadastro necessário como fornecedor, utilizado posteriormente na integração com o Contas a Pagar.
  7. Retorne ao módulo Controle de Caixa.
  8. Acesse Cadastros Auxiliares > Caixa.
  9. Insira uma nova caixinha ou consulte uma já existente.
  10. Preencha os dados necessários.
  11. Informe os usuários responsáveis.
  12. Informe as moedas que poderão ser utilizadas.
  13. Confirme o cadastro.

Atenção: o departamento informado no cadastro do colaborador será utilizado pelo processo de Aprovação Gerencial para identificar quais gestores poderão visualizar e aprovar suas solicitações.

Cenário 04: Configurar os responsáveis pela aprovação gerencial por departamento.

Objetivo: Definir os usuários responsáveis pela aprovação das solicitações de cada departamento e seus respectivos limites de aprovação, permitindo que cada gestor acompanhe e aprove somente as solicitações das áreas sob sua responsabilidade.

AoPré-condição: abrirdepartamentos e usuários aprovadores previamente cadastrados.

Passo a tela,passo:

insira
    dos
  1. Acessar o cadastro de Departamentos.
  2. Acessar a Estrutura de Aprovação.
  3. Informar o usuário aprovador.
  4. Definir seu limite de aprovação.
  5. Confirmar o cadastro.
  6. Consultar a estrutura cadastrada e seu histórico.

Resultado Esperado: O usuário deve ser associado ao departamento como responsável pela Aprovação Gerencial, respeitando o limite financeiro definido em seu cadastro.

Acessando a funcionalidade.

P.

  1. No módulo Controle de Caixa, acesse Cadastros Auxiliares > Departamento.
  2. Localize o departamento desejado.
  3. Clique em Estrutura de Aprovação.
  4. Clique na opção para inserir um novo aprovador.
  5. Informe o usuário responsável pela aprovação.
  6. Informe o valor limite para aprovação (R$).
  7. Confirme.
  8. Verifique se o usuário passou a constar na estrutura de aprovação do departamento.
  9. Utilize a opção de Consulta para visualizar seus dados.
  10. Quando necessário, utilize a opção de Editar para alterar as informações.
  11. Acesse o Histórico para consultar as alterações realizadas.
  12. Quando necessário, utilize a opção correspondente para remover o usuário da estrutura de aprovação.

 

Cenário 05: Realizar uma solicitação de numerário.

Objetivo: registrar uma solicitação de Numerário para um colaborador e encaminhá-la para análise do gestor responsável pelo departamento, dando início ao novo fluxo de aprovação gerencial.

Pré-condição: Colaborador associado a um departamento que possua responsável pela Aprovação Gerencial.

Passo a passo:

  1. Acessar Numerário.
  2. Inserir uma nova solicitação.
  3. Informar os dados necessários.
  4. Confirmar.
  5. Verificar a solicitação gerada e cliqueseu status.

Resultado Esperado: A solicitação de Numerário deve ser registrada e ficar disponível para análise do gestor com o status "Aguardando Aprovação Gerencial".

Acessando a funcionalidade.

P.

  1. No módulo Controle de Caixa, acesse Numerário.
  2. Clique em Inserir.
  3. Informe o colaborador.
  4. Preencha os demais dados necessários para a solicitação.
  5. Informe a forma de pagamento correspondente.
  6. Confira os valores.
  7. Clique em Confirmar.image.png

  8. Quando apresentada a opção para impressão do Numerário, escolha Sim ou Não, conforme necessário.
  9. Retorne à consulta de Numerários.
  10. Localize a solicitação criada.
  11. Confirme que o status apresentado é Aguardando Aprovação Gerencial.

ApósPara salvarcontemplar as informaçõesdiferentes seráregras exibidodo fluxo, recomenda-se realizar também uma solicitação blocoutilizando a forma de tipo de conta.
Insira as informações necessárias e clique empagamento ConfirmarDinheiro.

Ao confirmar uma nova solicitação, o desenvolvimento passa a gravá-la inicialmente como Numerário"Aguardando Aprovação Gerencial"image.png

Adiantamentoimage.png.

Cenário 2:06: ConfiguraçRealizar uma solicitação do Tipo de Títuloadiantamento.

Passos:Objetivo: registrar uma solicitação de Adiantamento para um colaborador e encaminhá-la para análise do gestor responsável pelo departamento antes da continuidade do processo financeiro.

Pré-condição: Colaborador associado a um departamento que possua responsável pela Aprovação Gerencial.

Passo a passo:

  1. Acessar

    AcessarAdiantamento.

  2. Inserir uma nova solicitação.
  3. Informar os dados necessários.
  4. Confirmar.
  5. Verificar o módulostatus Contasda a Pagar

  6. Ir até o item Cadastro >> Tipo de Título

  7. Insira as informações e confirme a gravaçsolicitação.

Resultado Esperado: OsA tipossolicitação de títulosAdiantamento deve ser registrada com o status "Aguardando Aprovação Gerencial", ficando disponível para caixinhaanálise operacionaldo égestor gravadoresponsável compelo sucesso.departamento.

Acessando a funcionalidade
funcionalidade.image.png
image.png

Tela de cadastro de tipo de título

Ao entrar na tela, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela preencha as informações e clique em Confirmar.
Numerárioimage.png

Adiantamento de Solicitaçãoimage.png

Cenário 3: Parametrização de Integração com o Financeiro

Passos:P.

  1. Acessar oNo módulo ContasControle de Caixa, acesse Adiantamento.

  2. Clique em Inserir.
  3. Informe o colaborador.
  4. Preencha os dados necessários da solicitação.
  5. Informe a Pagar

    forma de pagamento.
  6. Confira

    Iros atévalores informados.

  7. Clique em Confirmar.
  8. Retorne à consulta de Adiantamentos.
  9. Localize a solicitação criada.
  10. Confirme que o itemstatus Cadastroapresentado >>é ParâmetrosAguardando Gerais

    Aprovação Gerencial    .
  11. Ao
abrir

Para a tela, navegar atécontemplar o blocofluxo Emissãde integração Caixinhafinanceira, Operacionalrealize também

  • uma

    Insirasolicitação utilizando uma forma de pagamento diferente de dinheiro.

    Cenário 07: Consultar as informaçsolicitações pendentes de Aprovação Gerencial.

    Objetivo: permitir que o gestor consulte as solicitações de Numerário e confirmeAdiantamento aque gravaçaguardam sua análise, considerando somente os departamentos pelos quais é responsável e o respectivo limite de aprovação.

    Pré-condição: usuário cadastrado como aprovador de pelo menos um departamento e existência de solicitações com status "Aguardando Aprovação Gerencial".

    Passo a passo:

    1. Acessar Aprovação Gerencial.
    2. Consultar os departamentos disponíveis.
    3. Selecionar o departamento desejado.
    4. Aplicar os filtros necessários.
    5. Consultar as solicitações pendentes.
    6. Verificar o limite disponível para aprovação.

    Resultado Esperado: OsO Parametrosgestor dedeve emissãovisualizar caixinhasomente operacionalas ésolicitações gravadopertencentes comaos sucesso.departamentos nos quais está cadastrado como aprovador.

    Acessando a funcionalidade
    funcionalidade.    image.png
    image.png

    Tela de Parametrização

    Ao entrar na tela, navegue até o bloco Emissão Caixinha Operacional.
    Preencha as informações e clique em Confirmar.image.png

    Cenário 3: Aprovação Financeira - Caixinha

    Objetivo: Confirmar a integração automática na aprovação financeira.
    Premissa: Deve existir um adiantamento pendente de aprovação.

    Passos:P.

    1. Acesse

      Noo módulo Controle de Caixa com o usuário responsável pela aprovação.

    2. Acesse Caixinha > Aprovação de SolicitaçõesGerencial,.

    3. Observe

      Informeos Datadepartamentos disponíveis para seleção.

    4. Caso o usuário seja responsável por mais de Pagamento

      um departamento, selecione o departamento que deseja consultar.
    5. Utilize

      Cliquea opção Aprovar"Todos" equando confirme.

      desejar visualizar conjuntamente as solicitações dos departamentos aos quais possui acesso.
    6. Aplique

      Noos demais filtros conforme necessário.

    7. Consulte as solicitações apresentadas.
    8. Verifique o campo ContasLimite.
    9. Confira também a Pagar > Lançamentos, pesquise peloinformação n.ºLimite daAprovador solicitação(R$).

      apresentada no grid.

    ResultadoAtenção:
    A esperado:

    • Solicitaçopção removida"Todos" doconsidera gridsomente os departamentos aos quais o usuário possui acesso. Caso o usuário seja aprovador de apenas um departamento, esse departamento é apresentado sem possibilidade de alteração. Caso não possua departamento associado, o sistema apresenta uma mensagem informativa.

      Cenário 08: Realizar a aprovação gerencial das solicitações.

      Objetivo: permitir que o gestor analise e mensagemaprove deuma integraçãoou com sucesso exibida.

    • Criado título a pagar no Contas a Pagar, com n.º igual ao n.º damais solicitaçãoões (Anodos doisdepartamentos dígitossob +sua Finalresponsabilidade, darespeitando numeraçãoseu da solicitação, 6 dígitos), tipo de título conforme parametrização, vencimento igual a Data de Pagamento informada, grupo financeiro e grade contábil aplicados.

    • Status da solicitação atualizado para indicar integração realizada.

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Telalimite de aprovaçãoimage.png

    Informee encaminhando, quando necessário, as solicitações aprovadas para a aprovador, a dataetapa de pagamento, selecione os itens e clique no efetivar.
    Após isso, o sistema vai aprovar a solicitaçIntegração e integrar com o financeiro.image.pngFinanceira.

    ValidaçPré-condição: existirem solicitações:es com status "Aguardando Aprovação Gerencial" e usuário cadastrado como aprovador do respectivo departamento.

    Passo a passo:

    1. Acessar

      DataAprovação deGerencial.

      2. pagamento
    2. Selecionar menoro quedepartamento.
      3. atual:
    3. Consultar sistemaas bloqueiasolicitações.
    4. Selecionar uma ou mais solicitações.
    5. Aprovar.
    6. Confirmar a aprovaçoperação e exibe mensagem de erro, solicitando correção da data.

      image.png

      o.
    7. Número do título gerado no Contas a Pagar igual ao n.º da solicitação do Caixinha
      Exemplo: Código da solicitação 2025002464 / Número do título: 25002464 (ano da solicitação + final da solicitação)
    8. Lançamentos contábeis gerados conforme grade parametrizada (contas, natureza, CC, etc.).

    Consultando os títulos gerados no contas a pagar.image.png

    Cenário 4: CancelarVerificar o lançamentonovo no Contas a Pagar e refletir no Caixinha

    Passos:

    1. No Contas a Pagar, cancele o lançamento contábil do título gerado pelo Caixinha.

    2. Retorne ao Caixinha e consulte a solicitação vinculada.

      status.

    Resultado esperado: Sistemaas identificasolicitações viadentro chavedo quelimite do gestor devem ser aprovadas. Solicitações em dinheiro devem concluir a aprovação sem integração com o lançamento é originado do Caixinha, limpaContas a chavePagar, eenquanto alteraas odemais statusdevem da solicitaçãoseguir para “Aguardando AprovaçIntegração Financeira”Financeira.

    Solicitações acima do limite permitido ao gestor não devem ser aprovadas.

    Acessando a funcionalidade
    funcionalidade.    image.png
    image.png

    TelaP.

    1. Acesse Aprovação Gerencial.
    2. Selecione o departamento desejado.
    3. Utilize os filtros necessários para localizar as solicitações.
    4. Confira o valor das solicitações e o limite disponível para o aprovador.
    5. Selecione individualmente as solicitações desejadas ou utilize "Selecionar Todos".
    6. Clique em Aprovar.
    7. Confirme a operação na mensagem apresentada.
    8. Aguarde o processamento.
    9. Consulte novamente as solicitações.
    10. Para solicitações cuja forma de cancelamentopagamento seja dinheiro, confirme que o status foi alterado para Aprovada.
    11. Confirme que essas solicitações não foram encaminhadas para integração com o Contas a Pagar.
    12. Para formas de pagamento diferentes de dinheiro, confirme que o status foi alterado para "Aguardando Integração Financeira".
    13. Confirme o registro do usuário responsável pela Aprovação Gerencial.
    14. Confirme o registro da respectiva data e hora.

    Regra de limite de aprovação.

    Na tela de cancelamento, encontreQuando o lançamentovalor da solicitação efor cliquesuperior emao Cancelar.image.png
    Confirmelimite cadastrado para o cancelamento.image.pngusuário no departamento    , o sistema deve impedir a aprovação e apresentar a mensagem correspondente.

    image.png

    Consulta daA solicitação apósdeve cancelamentopermanecer dopendente lançamento.image.pngpara que seja tratada por um usuário que possua limite suficiente para realizar sua aprovação.

    Cenário 5:09: CancelarRealizar a reprovação lançamentode nauma Contabilidade e refletir no Caixinha.solicitação.

    Passos:Objetivo: permitir que o gestor reprove uma solicitação de Numerário ou Adiantamento que não deva prosseguir no processo, mantendo o registro da operação para posterior consulta e acompanhamento.

    Pré-condição: solicitação aguardando aprovação gerencial e usuário responsável pelo respectivo departamento.

    Passo a passo:

    1. Acessar

      No módulo Contábil, cancele Aprovação lançamento contabilizado da operação.

      Gerencial.

    2. ConsulteLocalizar a solicitação.

    3. Selecionar a solicitação.
    4. Reprovar.
    5. Confirmar a operação.
    6. Consultar o nocancelamento Caixinha.

      e o histórico.

    Resultado esperado:Esperado: A Sistemasolicitação deve ser identificada como identifica via chave que o lançamento é originado do Caixinha, limpa a chaveRejeitada e alteraCancelada, deixando de seguir no processo de aprovação e integração financeira e mantendo o statusregistro da solicitaçreprovação para “Aguardando Aprovação Financeira”.realizada.

    Acessando a funcionalidade
    funcionalidade.    image.png
    image.png


    Tela de cancelamentoP.

    Na

      tela
    1. Acesse deAprovação cancelamento,Gerencial.
      2. marque
    2. Selecione o lançamentodepartamento desejado.
    3. Localize a solicitação que não deverá prosseguir.
    4. Selecione a solicitação.
    5. Clique em Reprovar.
    6. Confirme a operação na mensagem apresentada.
    7. Consulte novamente a solicitação.
    8. Confirme que o status foi alterado para Rejeitada.
    9. Confirme que a situação da solicitação (1)foi ealterada cliquepara emCancelada.
      10. Cancelar
    10. Acesse LançamentoConsulta (2)Cancelamento.image.png

    11. Localize a solicitação.
    12. Consulte seus detalhes.
    13. Confirme o cancelamento.image.png

      registro

      Oreferente sistemaà iráreprovação processargerencial.

      14. em
    14. Verifique segundoas planoinformações do usuário responsável e direcionará para dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.image.png

      Consultadata/hora da solicitaçoperaçãoo.

      15. após
    cancelamento

     do lançamento.image.png

    Cenário 6:10: CancelamentoRealizar noa Caixinhaintegração quandofinanceira hádas títulosolicitações integrado.aprovadas.

    Passos:Objetivo: encaminhar as solicitações aprovadas gerencialmente para o processo financeiro, permitindo a geração dos respectivos títulos e lançamentos no Contas a Pagar a partir das informações registradas no Controle de Caixa.

    Pré-condição: solicitações aprovadas gerencialmente e com status "Aguardando Integração Financeiro", além das configurações necessárias para comunicação com o Contas a Pagar.

    Passo a passo:

    1. Acessar

      Selecione solicitaçIntegração integrada.

      Financeira.
    2. Informar

      Tenteo executaraprovador.

      3. Cancelar
    3. Informar a data de pagamento.
    4. Selecionar Numerários e/ou Adiantamentos.
    5. Realizar a integração.
    6. Verificar o retorno do processamento.
    7. Consultar os títulos gerados no Caixinha.

      Contas a Pagar.
    8. Conferir valores e identificação dos títulos.

    Resultado esperado:Esperado: As Nãosolicitações permiteselecionadas cancelardevem enquantoser houverintegradas título integrado. Mensagem orienta realizar cancelamento pelos módulosao Contas a Pagar/ContabiliadePagar, com geração dos respectivos títulos e lançamentos contábeis. O título deve manter como número a identificação da solicitação correspondente e utilizar a série relacionada ao tipo de operação.

    Validação:
    Acessando a funcionalidade.

    P.

    1. No módulo Controle de Caixa, acesse Integração Financeira.
    2. Consulte as solicitações disponíveis para integração.
    3. Informe o aprovador.
    4. Informe a data de pagamento.
    5. Selecione os numerários e/ou adiantamentos que serão integrados.
    6. Confira os dados apresentados.
    7. Execute a integração.
    8. Aguarde o processamento.
    9. Verifique as mensagens de retorno apresentadas pelo sistema.
    10. Após a conclusão, acesse o módulo Contas a Pagar.
    11. Acesse Consultas > Títulos.
    12. Pesquise pelo número da solicitação integrada.
    13. Consulte o título gerado.
    14. Para uma solicitação de numerário, confirme a série CXN.
    15. Para uma solicitação de Adiantamento, confirme a série CXA.
    16. Confirme que o número do título corresponde ao número da solicitação.
    17. Confira o valor e demais informações financeiras geradas.

    A antiga rotina "Aprovação de Solicitação" foi renomeada no desenvolvimento para "Integração Financeira". A integração realiza a geração do título e lançamento contábil por meio da integração com o Contas a Pagar.

    Tratamento das modalidades Nacional e Internacional.

    Para solicitações da modalidade Nacional, a integração considera o valor da própria solicitação.

    Para solicitações da modalidade Internacional, a integração considera o valor convertido para reais, garantindo que o título financeiro seja gerado com o valor correspondente em moeda nacional.

    Esse tratamento contempla a correção realizada no desenvolvimento para as Caixinhas Internacionais.


    image.pngimage.png

    4.png
    image.png

    Ficou com alguma dúvida .png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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