OS 104161 - MELHORIA - GERAÇÃO DE BORDERÔ ELETRÔNICO - BANCO DO BRASIL
Objetivo:
Validar a geração do borderô eletrônico para o Banco do Brasil, garantindo que Títulos, Faturas e Fluxos de Caixa possam ser incluídos conforme a Forma de Pagamento utilizada.
O sistema deverá permitir a criação de borderôs para as modalidades 30 – Títulos do Próprio Banco, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), disponibilizando os documentos para geração do respectivo arquivo CNAB de remessa, conforme as regras e layouts do Banco do Brasil.
Observação: Cada Forma de Pagamento deverá ser processada em um borderô eletrônico específico, originando um arquivo CNAB de remessa distinto para cada modalidade de pagamento. Para o Banco do Brasil, deverão ser gerados borderôs e arquivos de remessa independentes para as Formas de Pagamento 30 – Títulos do Próprio Banco, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), conforme as regras do layout CNAB da instituição financeira.
A modalidade PIX não faz parte da rotina de geração de arquivos CNAB do Banco do Brasil, sendo processada exclusivamente por meio da API disponibilizada pela instituição financeira.
Cenário 01: Geração de borderô para pagamento de boletos - Banco do Brasil (Títulos e Faturas)
Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Banco do Brasil, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos do Próprio Banco do Brasil, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.
Pré-condição:
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Parametrizações do BB concluídas.
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Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.
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Portador parametrizado.
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Títulos emitidos e efetivados.
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Faturas liberadas.
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Código de barras previamente associado aos documentos.
Passo a passo:
-
Criar um novo borderô.
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Selecionar títulos.
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Selecionar faturas.
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Informar o banco banco do Brasil.
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Selecionar a forma de pagamento por boleto.
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Finalizar o borderô.
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Validar sua geração.
Resultado Esperado:
- O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
- Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do banco do Brasil.
- O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.
Acessando a Funcionalidade
Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.
Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).
Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).
Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.
Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 001 - Banco do Brasil (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).
Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.
Cenário 02: Geração de borderô para pagamento de boletos - banco do Brasil (Títulos e Faturas)
Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da banco do Brasil, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos de Outros Bancos, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.
Pré-condição:
-
Parametrizações do Banco do Brasil concluídas.
-
Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.
-
Portador parametrizado.
-
Títulos emitidos e efetivados.
-
Faturas liberadas.
-
Código de barras previamente associado aos documentos.
Passo a passo:
-
Criar um novo borderô.
-
Selecionar títulos.
-
Selecionar faturas.
-
Informar o banco do Banco do Brasil.
-
Selecionar a forma de pagamento por boleto.
-
Finalizar o borderô.
-
Validar sua geração.
Resultado Esperado:
- O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
- Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do Banco do Brasil.
- O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.
Acessando a Funcionalidade
Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.
Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).
Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).
Observe que os códigos de barras pertencem à Banco do Brasil
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.
Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 001 - Banco do Brasil (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).
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Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.
Cenário 03: Geração de borderô para pagamento originado do Fluxo de Caixa - Banco do Brasil
Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil utilizando lançamentos originados do Fluxo de Caixa, preparando-os para geração do arquivo CNAB.
Pré-condição:
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Fluxo previsto cadastrado.
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Conta bancária da Caixa parametrizada.
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Portador configurado.
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Convênio cadastrado.
Passo a passo resumido:
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Criar novo borderô.
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Selecionar Fluxo de Caixa.
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Informar os dados do pagamento.
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Selecionar a modalidade correspondente.
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Finalizar.
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Validar.
Resultado Esperado:
O sistema deve permitir incluir lançamentos do Fluxo de Caixa no borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil, mantendo-os disponíveis para geração da remessa CNAB.
Passo a passo operacional
(Aqui fica somente Fluxo de Caixa.)
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.