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OS 104161 - MELHORIA - GERAÇÃO DE BORDERÔ ELETRÔNICO - BANCO DO BRASIL

Objetivo:

Validar a geração do borderô eletrônico para o Banco do Brasil, garantindo que Títulos, Faturas e Fluxos de Caixa possam ser incluídos conforme a Forma de Pagamento utilizada.

O sistema deverá permitir a criação de borderôs para as modalidades 30 – Títulos do Próprio Banco, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), disponibilizando os documentos para geração do respectivo arquivo CNAB de remessa, conforme as regras e layouts do Banco do Brasil.

Observações: 
Para cada Forma de Pagamento deverá ser gerado um borderô eletrônico específico, permitindo organizar os documentos conforme a modalidade de pagamento.

Na geração da remessa, os borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos do Próprio Banco, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED) serão consolidados em um único arquivo CNAB de remessa, conforme as regras implementadas para o Banco do Brasil.

A modalidade PIX não integra a rotina de geração de arquivos CNAB do Banco do Brasil, sendo processada exclusivamente por meio da API disponibilizada pela instituição financeira.

Cenário 01: Geração de borderô para pagamento de boletos - Banco do Brasil (Títulos e Faturas)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Banco do Brasil, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos do Próprio Banco do Brasil, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações do BB concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Selecionar faturas.

  4. Informar o banco banco do Brasil.

  5. Selecionar a forma de pagamento por boleto.

  6. Finalizar o borderô.

  7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do banco do Brasil.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
image.png
image.png

Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).


Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).


Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 001 - Banco do Brasil (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.

Cenário 02: Geração de borderô para pagamento de boletos - banco do Brasil (Títulos eem Faturas)outros bancos.

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da banco do Brasil, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos de Outros Bancos, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações do Banco do Brasil concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Selecionar faturas.

  4. Informar o banco do Banco do Brasil.

  5. Selecionar a forma de pagamento por boleto.boleto 31 – Títulos de Outros Bancos.

  6. Finalizar o borderô.

  7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do Banco do Brasil.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
image.png
image.png

Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).


Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).


Observe que os códigos de barras pertencem à Banco do Brasil
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

Na

    tela dos dados do borderô,
  • selecione o banco 001 - Banco do Brasil  (1),;
    • Informe
  • informe a Forma de PagamentoPagamento: 31- Títulos de Outros Bancos.(2) correspondente;
    • e
  • informe o Tipo de movimento (3).;
    • E na sequencia
  • clique em Finalizar (4).

    • .

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.

Cenário 03: Geração de borderô para pagamento originadoTED do- (Títulos e Fluxo de Caixa - Banco do BrasilCaixa)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do Banco do BrasilBrasil, utilizando lançamentosdocumentos originados dode Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por TED – Transferência Bancária, preparando-os para geraçcomposição do arquivo CNAB.CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações

    Fluxodo previstoBanco cadastrado.

    do Brasil concluídas.
  • Convênio

    Contade bancáriaPagamento daEletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.
  • Títulos emitidos e efetivados.
  • Lançamentos do Fluxo de Caixa parametrizada.

    disponíveis
    • para

  • Portador configurado.

  • Convênio cadastrado.

    pagamento.

Passo a passo resumido:passo:

  1. Criar

    Criarum novo borderô.

    eletrônico.

  2. Selecionar a origem do documento (Títulos ou Fluxo de Caixa.

    Caixa).

  3. InformarPesquisar os dadosdocumentos disponíveis.

  4. Selecionar os registros desejados.
  5. Vincular os documentos ao borderô.
  6. Informar o banco do pagamento.

    Banco do Brasil.

  7. Selecionar a modalidadeForma correspondente.

    de Pagamento TED – Transferência Bancária.
  8. Informar

    Finalizar.

    o Tipo de Movimento e a Câmara de Compensação, quando aplicável.
  9. Finalizar

    Validar.

    o borderô.
  10. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir incluirgerar lançamentosborderôs dode pagamento eletrônico utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, nodestinados ao pagamento por TED – Transferência Bancária.
  • Os documentos deverão permanecer vinculados ao borderô, possibilitando sua utilização na geração do arquivo CNAB de pagamento eletrônicoremessa do Banco do Brasil,Brasil.
    • mantendo-os disponíveis para geração da remessa CNAB.

PassoAcessando a passo operacionalFuncionalidade
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image.png

(AquiGerando ficao somenteborderô Fluxoeletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.
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Selecione a Forma de Caixa.)

Pagamento:
Operações

Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Títulos;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).

Selecione a Forma de Pagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Fluxo;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).
Após incluir todos os documentos desejados, clique em Próximo.

Na tela de dados do borderô:

  • informe a data de emissão (1);
  • selecione o banco 001- do Banco do Brasil (2);
  • informe a Forma de Pagamento TED – Transferência Bancária (3);
  • informe o Tipo de Movimento (4);
  • informe a Câmara de Compensação, quando exigida pela modalidade TED (5).
  • clique em Finalizar (6).


Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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