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OS 104161 - MELHORIA - GERAÇÃO DE BORDERÔ ELETRÔNICO - BANCO DO BRASIL

Objetivo:

Validar a geração do borderô eletrônico para o Banco do Brasil, garantindo que Títulos, Faturas e Fluxos de Caixa possam ser incluídos conforme a Forma de Pagamento utilizada.

 sistema deverá permitir a criação de borderôs para as modalidades 30 - Títulos do Próprio Banco, 31 - Títulos de Outros Bancos,  41 - TED outra titularidade e 43 - TED mesma titularidade, disponibilizando os documentos para geração do respectivo arquivo CNAB de remessa, conforme as regras e layouts do Banco do Brasil.

Observações: 
Para cada Forma de Pagamento deverá ser gerado um borderô eletrônico específico, permitindo organizar os documentos conforme a modalidade de pagamento.

Na geração da remessa, os borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos do Próprio Banco, 31 – Títulos de Outros Bancos e  41 - TED outra titularidade e 43 - TED mesma titularidade, serão consolidados em um único arquivo CNAB de remessa, conforme as regras implementadas para o Banco do Brasil.

A modalidade PIX não integra a rotina de geração de arquivos CNAB do Banco do Brasil, sendo processada exclusivamente por meio da API disponibilizada pela instituição financeira.

Cenário 01: Geração de borderô para pagamento de boletos - Banco do Brasil (Títulos e Faturas)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Banco do Brasil, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos do Próprio Banco do Brasil, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações do BB concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Selecionar faturas.

  4. Informar o banco banco do Brasil.

  5. Selecionar a forma de pagamento por boleto.

  6. Finalizar o borderô.

  7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do banco do Brasil.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.

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Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).


image.pngimage.png

Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).


image.pngimage.png

Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.image.png

Na tela dos dados do borderô, informe da data (1), selecione o banco 0011 - Banco do Brasil (1)2), Informe a Forma de Pagamento (2)3) correspondente e o Tipo de movimento (3)4). E na sequencia clique em Finalizar (4)5).image.png

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.image.png

Cenário 02: Geração de borderô para pagamento de boletos - Títulos em outros bancos.

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da banco do Brasil, utilizando Títulos destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos de Outros Bancos, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações do Banco do Brasil concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Selecionar faturas.

  4. Informar o banco do Banco do Brasil.

  5. Selecionar a forma de pagamento por boleto 31 –- Títulos de Outros Bancos.

  6. Finalizar o borderô.

  7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB do Banco do Brasil.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).


Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).


image.pngimage.png

Observe que os códigos de barras pertencem àao Banco do Brasil
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.image.png

  • informe a data de emissão (1);
  • selecione o banco 0011 - Banco do Brasil (1)2);
  • informe a Forma de Pagamento: 31- Títulos de Outros Bancos.(2)3) ;
  • informe o Tipo de movimento (3)4);
  • clique em Finalizar (4)5).

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Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.image.png

Cenário 03: Geração de borderô para pagamento TED outra titularidade - (Títulos e Fluxo de Caixa)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil, utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por TED outra titularidade, preparando-os para composição do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações do Banco do Brasil concluídas.
  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.
  • Portador parametrizado.
  • Títulos emitidos e efetivados.
  • Lançamentos do Fluxo de Caixa disponíveis para pagamento.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô eletrônico.
  2. Selecionar a origem do documento (Títulos ou Fluxo de Caixa).
  3. Pesquisar os documentos disponíveis.
  4. Selecionar os registros desejados.
  5. Vincular os documentos ao borderô.
  6. Informar o banco do Banco do Brasil.
  7. Selecionar a Forma de Pagamento:  41 - TED outra titularidade
  8. Informar o Tipo de Movimento e a Câmara de Compensação, quando aplicável.
  9. Finalizar o borderô.
  10. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar borderôs de pagamento eletrônico utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por TED outra titularidade
  • Os documentos deverão permanecer vinculados ao borderô, possibilitando sua utilização na geração do arquivo CNAB de remessa do Banco do Brasil.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.
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Selecione a Forma de Pagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Títulos;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).image.pngimage.png

Selecione a Forma de Pagamento: Operações BancáriasTítulos (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Fluxo;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).
image.png

Após incluir todos os documentos desejados, clique em Próximo.

image.png

Na tela de dados do borderô:

  • informe a data de emissão (1);
  • selecione o banco 0011- do Banco do Brasil (2);
  • informe a Forma de Pagamento: 41 - TED outra titularidade (3);
  • informe o Tipo de Movimento (4);
  • informe a Câmara de Compensação, quando exigida pela modalidade TED (5).
  • clique em Finalizar (6).


image.png

Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente.image.png

Cenário 04: Geração de borderô para pagamento TED mesma titularidade - (Títulos e Fluxo de Caixa)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico do Banco do Brasil, utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por TED mesma titularidade, preparando-os para composição do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações do Banco do Brasil concluídas.
  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.
  • Portador parametrizado.
  • Títulos emitidos e efetivados.
  • Lançamentos do Fluxo de Caixa disponíveis para pagamento.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô eletrônico.
  2. Selecionar a origem do documento (Títulos ou Fluxo de Caixa).
  3. Pesquisar os documentos disponíveis.
  4. Selecionar os registros desejados.
  5. Vincular os documentos ao borderô.
  6. Informar o banco do Banco do Brasil.
  7. Selecionar a Forma de Pagamento: 43 - TED mesma titularidade
  8. Informar o Tipo de Movimento e a Câmara de Compensação, quando aplicável.
  9. Finalizar o borderô.
  10. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar borderôs de pagamento eletrônico utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por 43 - TED mesma titularidade
  • Os documentos deverão permanecer vinculados ao borderô, possibilitando sua utilização na geração do arquivo CNAB de remessa do Banco do Brasil.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.
image.png

Selecione a Forma de Pagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Títulos;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).image.pngimage.png

Selecione a Forma de Pagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Fluxo;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).
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Após incluir todos os documentos desejados, clique em Próximo.

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Na tela de dados do borderô:

  • informe a data de emissão (1);
  • selecione o banco 0011- do Banco do Brasil (2);
  • informe a Forma de Pagamento: 43 - TED mesma titularidade (3);
  • informe o Tipo de Movimento (4);
  • informe a Câmara de Compensação, quando exigida pela modalidade TED (5).
  • clique em Finalizar (6).


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Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente.image.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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