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OS 104161 - MELHORIA - GERAÇÃO DE BORDERÔ ELETRÔNICO - CAIXA ECONÔMICA

Objetivo:

Validar a geração do borderô eletrônico para a Caixa Econômica Federal, permitindo a inclusão de documentos originados de Títulos, Faturas e Fluxo de Caixa, conforme a modalidade de pagamento selecionada.

O processo deverá possibilitar a correta composição do borderô para as Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, 31 – Títulos de Outros Bancos, 40 – Transferência Eletrônica (TED) e 47 – PIX, preparando os documentos para posterior geração do arquivo CNAB de remessa, de acordo com as regras e layouts disponibilizados pela instituição financeira.

Observação: Cada
Para borderôcada Forma de Pagamento deverá ser gerado utilizandoum umaborderô únicaeletrônico Formaespecífico, permitindo organizar os documentos conforme a modalidade de Pagamento,pagamento. conforme

Na as regrasgeração da Caixaremessa, Econômicaos Federal. Assim, para validaçãoborderôs das Formas de Pagamento 30,30 31,– 40Títulos da Própria Caixa, 31 – Títulos de Outros Bancos e 4740 – Transferência Eletrônica (TED) serão consolidados em um único arquivo CNAB de remessa, deverãoconforme seras geradosregras borderôs distintosimplementadas para cada modalidade, utilizando os documentos compatíveis com a formaCaixa Econômica Federal.

A Forma de pagamentoPagamento selecionada.47 – PIX possui processamento específico e gera arquivo de remessa próprio.

Cenário 01: Geração de borderô para pagamento de boletos - Caixa Econômica Federal (Títulos e Faturas)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos da Própria Caixa , preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações da Caixa concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Selecionar faturas.

  4. Informar o banco Caixa.

  5. Selecionar a forma de pagamento por30 boleto.– Títulos da Própria Caixa.

  6. Finalizar o borderô.

  7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).image.png

image.png

Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).image.png

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Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.image.png

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 104 – Caixa Econômica Federal (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).image.png

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.image.png

Cenário 02: Geração de borderô para pagamento de boletos - Caixa Econômica Federal (Títulos eem Faturas)outros bancos.

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos de Outros Bancos, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações da Caixa concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Selecionar faturas.

  4. Informar o banco Caixa.

  5. Selecionar a forma de pagamento por31 boleto.– Títulos de Outros Bancos.

  6. Finalizar o borderô.

  7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).image.png


image.png

QuandoObserve necessário,que repitaos códigos de barras não pertencem à caixa econônica.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.image.png

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 104 - Caixa Econômica Federal (1), Informe a pesquisaForma parade localizarPagamento uma Fatura(2) disponívelcorrespondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).image.png

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.image.png

Cenário 03: Geração de borderô para pagamento (1).TED

Selecione

Objetivo: Validar a faturageração (2)do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal, utilizando Títulos destinados ao pagamento por TED - Transferência Bancária preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações da Caixa concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e vinculeefetivados.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Informar o documentobanco Caixa.

  4. Selecionar a forma de pagamento TED - Transferência Bancária.

  5. Finalizar o borderô.

  6. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).


Observe que os códigos de barras não pertencem à caixa econônica.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 104 –- Caixa Econômica Federal (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).

.

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.

Cenário 03:04: Geração de borderô para pagamento originado do Fluxo de Caixa - Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal utilizando lançamentos originados do Fluxo de Caixa, preparando-os para geração do arquivo CNAB.

Pré-condição:

  • Fluxo previsto cadastrado.

  • Conta bancária da Caixa parametrizada.

  • Portador configurado.

  • Convênio cadastrado.

Passo a passo resumido:passo:

  1. Criar novo borderô.

  2. Selecionar Fluxo de Caixa.

  3. Informar os dados do pagamento.

  4. Selecionar a modalidade correspondente.

  5. Finalizar.

  6. Validar.

Resultado Esperado: 

O sistema deve permitir incluir lançamentos do Fluxo de Caixa no borderô de pagamento eletrônico da Caixa, mantendo-os disponíveis para geração da remessa CNAB.

PassoAcessando a passo operacionalFuncionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (Aqui1), ficapesquise somentea Fluxofaturas disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).


Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 104 - Caixa Econômica Federal (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de Caixa.)movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.

Cenário 03: Geração de borderô para pagamento PIX – Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal utilizando pagamentos via PIX, garantindo a utilização das informações de PIX Copia e Cola conforme as regras implementadas.

Pré-condição:

  • PIX Copia e Cola previamente informado.

  • Documento apto para pagamento PIX.

  • Portador Caixa parametrizado.

Passo a passo :

  1. Criar novo borderô.

  2. Selecionar documento para pagamento PIX.

  3. Validar o PIX Copia e Cola.

  4. Selecionar a forma de pagamento PIX.

  5. Finalizar.

  6. Validar.

Resultado Esperado:

O sistema deve permitir gerar um borderô utilizando pagamentos via PIX, considerando as informações do PIX Copia e Cola e disponibilizando o documento para geração da remessa CNAB específica da Caixa.

Passo a passo operacional

(Aqui entra todo o processo de PIX Copia e Cola.)

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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