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OS 104161 - MELHORIA - GERAÇÃO DE BORDERÔ ELETRÔNICO - CAIXA ECONÔMICA

Objetivo:

Validar a geração do borderô eletrônico para a Caixa Econômica Federal, permitindo a inclusão de documentos originados de Títulos, Faturas e Fluxo de Caixa, conforme a modalidade de pagamento selecionada.

O processo deverá possibilitar a correta composição do borderô para as Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, 31 – Títulos de Outros Bancos, 40 – Transferência Eletrônica (TED) e 47 –- PIX, preparando os documentos para posterior geração do arquivo CNAB de remessa, de acordo com as regras e layouts disponibilizados pela instituição financeira.

Observação:Cada
Para cada Forma de Pagamento deverá ser geradoprocessada em um borderô eletrônico específico, permitindo organizar os documentos conforme a modalidade de pagamento.pagamento utilizada.

Na geração da remessa, os borderôs das Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixaremessa, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED) serão consolidadossistema consolidará em um único arquivo CNAB todos os borderôs que pertençam ao mesmo banco e possuam a mesma data de remessaemissão do borderô, conformeindependentemente asda regras implementadas para a Caixa Econômica Federal.

A Forma de Pagamento utilizada.

A modalidade 47 –- PIX possui processamento específico e gerasempre gerará um arquivo de remessa próprioexclusivo., não sendo consolidada com os demais pagamentos.

Cenário 01: Geração de borderô para pagamento de boletos - Caixa Econômica Federal (Títulos e Faturas)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal, utilizando Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos da Própria Caixa , preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações da Caixa concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Selecionar faturas.

  4. Informar o banco Caixa.

  5. Selecionar a forma de pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa.

  6. Finalizar o borderô.

  7. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos e Faturas destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
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image.png

Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).image.png

image.png

Quando necessário, repita a pesquisa para localizar uma Fatura disponível para pagamento (1). Selecione a fatura (2) e vincule o documento ao borderô (3).image.png

image.png

Observe que os códigos de barras pertencem ao mesmo banco.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.image.png

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 104 – Caixa Econômica Federal (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).image.png

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.image.png

Cenário 02: Geração de borderô para pagamento de boletos - Títulos em outros bancos.

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal, utilizando Títulos destinados ao pagamento por boleto bancário - Títulos de Outros Bancos, preparando os documentos para geração do arquivo CNAB de remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações da Caixa concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Faturas liberadas.

  • Código de barras previamente associado aos documentos.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

  2. Selecionar títulos.

  3. Informar o banco Caixa.

  4. Selecionar a forma de pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos.

  5. Finalizar o borderô.

  6. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar um borderô contendo Títulos destinados ao pagamento por boleto bancário.
  • Os documentos devem permanecer vinculados ao borderô para posterior geração da remessa CNAB da Caixa Econômica Federal.
  • O sistema deve utilizar o código de barras previamente associado aos documentos.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os Títulos disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3) e clique em Vincular selecionados (4).image.png

image.png

Observe que os códigos de barras não pertencem à caixa econônica.
Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.image.png

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 104 - Caixa Econômica Federal (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).image.png

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.image.png

Cenário 03: Geração de borderô para pagamento TED - (Títulos e Fluxo de Caixa)

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal, utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por TED -– Transferência Bancária, preparando preparando-os documentos para geraçcomposição do arquivo CNAB de remessa.remessa.

Pré-condição:

  • Parametrizações da Caixa Econômica Federal concluídas.

  • Convênio de Pagamento Eletrônico configurado.

  • Portador parametrizado.

  • Títulos emitidos e efetivados.

  • Lançamentos do Fluxo de Caixa disponíveis para pagamento.

Passo a passo:

  1. Criar um novo borderô.

    eletrônico.

  2. Selecionar títulos.

    a origem do documento (Títulos ou Fluxo de Caixa).
  3. Pesquisar

    os documentos disponíveis.

  4. Selecionar os registros desejados.
  5. Vincular os documentos ao borderô.
  6. Informar o banco Caixa.

    104 – Caixa Econômica Federal.

  7. Selecionar a formaForma de pagamentoPagamento TED -– Transferência Bancária.

  8. Informar

    o Tipo de Movimento e a Câmara de Compensação, quando aplicável.

  9. Finalizar o borderô.

  10. Validar sua geração.

Resultado Esperado:

  • O sistema deve permitir gerar umborderôs borderôde contendopagamento eletrônico utilizando documentos originados de Títulos e Fluxo de Caixa, destinados ao pagamento por boletoTED bancário.– Transferência Bancária.
  • Os documentos devemdeverão permanecer vinculados ao borderô, parapossibilitando posteriorsua utilização na geração dado arquivo CNAB de remessa CNAB da Caixa Econômica Federal.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.
image.png

Selecione a opçãoForma correspondentede àPagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento que deseja pagar (1), pesquise os2) Títulos;
Pesquise os documentos disponíveis (2)3).
 Selecione um ou mais títulosregistros (3)4) e clique em Vincular selecionadosSelecionados (5).image.pngimage.png

Selecione a Forma de Pagamento: Operações Bancárias (1).
Em seguida, selecione a origem do documento (2) Fluxo;
Pesquise os documentos disponíveis (3). Selecione um ou mais registros (4) e clique em Vincular Selecionados (5).


Observe que os códigos de barras não pertencem à caixa econônica.image.png
Após incluir todos os documentos,documentos desejados, clique em Próximo.
image.png

Na tela dosde dados do borderô,:

  • informe a data de emissão (1);
  • selecione o banco 104 -– Caixa Econômica Federal (1),2);
    • Informe
  • informe a Forma de Pagamento (2)TED – Transferência Bancária correspondente(3);
    • e
  • informe o Tipo de movimentoMovimento (3)4);
  • informe a Câmara de Compensação, quando exigida pela modalidade TED (5).
    • E
na sequencia clique

Clique em Finalizar (4)6).
image.png

Ao finalziarconcluir a operação, o sistema exibiradeverá exibir a mensagem de sucesso.sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente.image.png

Cenário 04: Geração de borderô para pagamento originado do Fluxo de CaixaPIX - Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal utilizando lançamentos originados do Fluxo de Caixa, preparando-os para geração do arquivo CNAB.

Pré-condição:

  • Fluxo previsto cadastrado.

  • Conta bancária da Caixa parametrizada.

  • Portador configurado.

  • Convênio cadastrado.

Passo a passo:

  1. Criar novo borderô.

  2. Selecionar Fluxo de Caixa.

  3. Informar os dados do pagamento.

  4. Selecionar a modalidade correspondente.

  5. Finalizar.

  6. Validar.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir incluir lançamentos do Fluxo de Caixa no borderô de pagamento eletrônico da Caixa, mantendo-os disponíveis para geração da remessa CNAB.

Acessando a Funcionalidade
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Gerando o borderô eletrônico
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Selecione a opção correspondente à origem do documento que deseja pagar (1), pesquise a faturas disponíveis (2).
Selecione um ou mais títulos (3)Copia e clique em Vincular selecionados (4).


Após incluir todos os documentos, clique em Próximo.

Na tela dos dados do borderô, selecione o banco 104 - Caixa Econômica Federal (1), Informe a Forma de Pagamento (2) correspondente e o Tipo de movimento (3). E na sequencia clique em Finalizar (4).

Ao finalziar o sistema exibira mensagem de sucesso.

Cenário 03: Geração de borderô para pagamento PIX – Caixa Econômica FederalCola

Objetivo: Validar a geração do borderô de pagamento eletrônico da Caixa Econômica Federal utilizando pagamentos via PIX, garantindo a utilização das informações de PIX Copia e Cola conforme as regras implementadas.

Pré-condição:

  • Título

    disponível para pagamento.

  • PIX Copia e Cola previamente informado.

    válido.

  • Documento apto para pagamento PIX.

  • Portador Caixa parametrizado.

Passo a passo :

  1. Criar novo borderô.

  2. Selecionar documento para pagamento PIX.

  3. Validar o PIX Copia e Cola.

  4. Selecionar a forma de pagamento PIX.

  5. Finalizar.

  6. Validar.

Resultado Esperado: 

O sistema deve permitir gerar um borderô utilizando pagamentos via PIX, considerando as informações do PIX Copia e Cola e disponibilizando o documento para geração da remessa CNAB específica da Caixa.

PassoAcessando a passo operacionalfuncionalidade
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(AquiNa entratela todoprincipal, clique em Inserir.image.png

Localize o processotítulo dedesejado e clique em Trocar Chave PIX image.png.image.png

Acesse a manutenção das informações PIX (1), clique na guia PIX Copia e Cola.)Cola (2).
Informe um código PIX Copia e Cola (3) contendo a instrução br.gov.bcb.pix25 e clique em Confirmar (4).image.png

Confirme a gravação do PIX - Copia e cola.image.png

Ao retornar para tela principal, mude o forma de pagamento (1) para PIX.
Observe que no tipo chave PIX (2) consta como copia e cola.image.png

Selecione um o registros (1) e clique em Vincular Selecionados (2).image.png

Após incluir todos os documentos desejados, clique em Próximo.image.png

Na tela de dados do borderô:

  • Informe a data de emissão (1);
  • selecione o banco 104 – Caixa Econômica Federal (2);
  • informe a Forma de Pagamento 47 - PIX QR Code (3);
  • informe o Tipo de Movimento (4);

Clique em Finalizar (5).image.png

Ao concluir a operação, o sistema deverá exibir a mensagem de sucesso, indicando que o borderô foi gerado corretamente.image.png

image.png Voltar para documentação geral da solicitação 104161

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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