OS 104161 - MELHORIA - IMPLEMENTAÇÃO CNAB DE REMESSA E RETORNO PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS – BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, adequarpermitir ao usuário realizar o processo de faturamentopagamento eletrônico por meio de Vendaarquivos paraCNAB, Entregacontemplando Futuraa às exigências do Ajuste SINIEF 45/2026, garantindo que as operações com antecipaçgeração de pagamentoarquivos sejamde realizadasremessa conformee aso novasprocessamento regrasdos darespectivos Reformaarquivos Tributária.de retorno para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

A implementação devepossibilita assegurarrealizar que a Nota Fiscalpagamentos de Vendatítulos, faturas e lançamentos de Fluxo de Caixa utilizando as modalidades disponibilizadas para Entregacada Futurabanco, sejaincluindo emitida como Notapagamento de Débitoboletos –do Tipopróprio 06banco, (Pagamentoboletos Antecipado),de tributandooutros exclusivamentebancos, IBS/CBStransferências (eTED IS,e, quando aplicável), realizando corretamente avel, deflaçãoPIX preditiva da base de cálculo, desconsiderando ICMSCopia e PIS/COFINS da base de IBS/CBS.Cola.

Também deveforam garantirincorporadas queadequações acomplementares NFpara de Fornecimento (Remessa) seja obrigatoriamente vinculada à Nota de Débito correspondente, impedindo consumo superior ao valor antecipado, respeitando a tributação configurada na CFOP/CIO da remessa e gerando o XML conforme o leiaute da Reforma Tributária, incluindo o grupo gPagAntecipado, permitindopermitir a correta apuraçidentificação assistidadas contas bancárias dos tributos.favorecidos, tratamento das informações de PIX, manutenção dos dados de pagamento eletrônico e emissão dos comprovantes com a identificação do banco efetivamente utilizado no pagamento.

Para a Caixa Econômica Federal, o processo contempla ainda a utilização do PIX Copia e Cola dinâmico na forma de pagamento 47 – PIX QR Code. Para o Banco do Brasil, o pagamento via PIX não integra o CNAB, pois o próprio banco disponibiliza essa modalidade somente por API

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • FaturamentoContas a Pagar de número xxx / xxx CNPJ ou superior.
  • Documento EletrõnicoCorporativo de número xxx / xxx CNPJ ou superior. 
  • Fluxo de Caixa de número xxx / xxx CNPJ ou superior. 
  • Script de número xxx SQL / xxx PGSQL ou superior. 

Fluxograma processual.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Validar aCadastro parametrizaçãodo da CFOP da Notatipo de Débitoconta bancária do parceiro

Objetivo: Validar a configuraçdisponibilização tributáriado utilizadanovo nacampo Vendade paratipo Entregade Futura.conta nos dados bancários do cliente/fornecedor e sua gravação no cadastro.

Pré-condição: 
PossuirUsuário com acesso ao módulo Corporativo e parceiro com dados bancários cadastrados.

Passo a passo:

1. Acessar o cadastro de CFOP/CIOCliente & Fornecedor.

2. Consultar um parceiro.

3. Editar os dados bancários.

4. Validar o novo campo Tipo de Conta.

5. Alterar e possuirsalvar cadastradaso asregistro.

   operações
5922

e/ou

Resultado 6922.Esperado: O campo Tipo de Conta deve estar disponível no cadastro bancário do parceiro. Contas preexistentes e novos registros devem assumir inicialmente Conta Corrente, permitindo alteração de acordo com a conta do favorecido.

Passo a passo operacional

1. Acesse o módulo Corporativo.

2. Acesse Parceiros > Cliente & Fornecedor.

3. Pesquise o parceiro que será utilizado no pagamento.

4. Abra o cadastro.

5. Acesse a guia Dados Bancários.

6. Clique em Editar.

7. Na conta bancária desejada, clique novamente em Editar.

8. Localize o campo Tipo de Conta.

9. Selecione o tipo correspondente à conta do favorecido.

10. Salve o cadastro.

11. Reabra os dados bancários.

12. Confirme que a informação permaneceu gravada.

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Cenário 02: Parametrização da conta bancária da Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar os dados da conta bancária da empresa necessários para geração de pagamento eletrônico pela Caixa Econômica Federal.

Pré-condição: Banco, agência e conta da Caixa previamente cadastrados.

Passo a passo:

1. Consultar a CFOPconta utilizadada para Venda para Entrega Futura.Caixa.

2. ValidarInformar osa tributossigla anteriores à Reforma Tributária.SISPAG.

3. ValidarAcessar aagência tributaçãoe de IBS/CBS.conta.

4. ConfirmarConfigurar a parametrização daconvênio operação.de pagamento eletrônico.

5. Conferir os demais dados bancários.

6. Salvar.

Resultado Esperado: A CFOPconta utilizadada Caixa deve permanecer configurada com os dados necessários à geração do arquivo CNAB. O sistema deve respeitar as validações implementadas para o convênio e impedir a Vendageração paraquando Entregafor Futurautilizado devetipo possuirde os tributoscompromisso não pertencentes à Reforma configurados como não tributados, enquanto IBS/CBS devem possuir CST e Classificação Tributária compatíveis com a operação tributada.suportado.

Passo a passo operacional:operacional

1. Acesse oContas móduloa responsável pelos Cadastros FiscaisPagar.

2. Entre na opção deAcesse CFOP/CIOCadastros > Contas bancárias da empresa.

3. UtilizeLocalize oso campos de pesquisa para localizar a CFOPbanco 5922104 – LançamentoCaixa efetuadoEconômica a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura ou a CFOP interestadual correspondente 6922Federal.

4. CliqueAbra na opção decadastro.

   consultar/editar

5. Informe a CFOP.Sigla SISPAG.

6. Acesse a abaguia de parametrizaçãoagência.

   de

7. Localize a agência utilizada pela empresa.

8. Clique em ICMSEditar.

9. VerifiqueLocalize a CSTconta configuradabancária para a operação.correspondente.

10. ConfirmeClique que o ICMS esteja definido de forma queem não ocorra tributação efetiva na Nota de DébitoEditar.

11. AcesseLocalize aso configuraçõescampo Convênio de IPI,Pagamento quando aplicável.

12. Confirme que também esteja configurado como não tributado para a Nota de Débito.

13. Acesse a aba/configuração referente a PISEletrônico.

14. Confirme queInforme o PISconvênio estejadisponibilizado configuradopela como não tributado.

15. Acesse a aba/configuração referente a COFINS.

16. Confirme que a COFINS esteja configurada como não tributada.

17. Acesse a aba referente aos tributos da Reforma Tributária – IBS/CBS.Caixa.

18. Confira agerente CSTe dodemais IBS/CBS.informações obrigatórias.

19. ConfiraSalve a Classificação Tributária selecionada.

20. Certifique-se de que a classificação definida permita a tributação de IBS/CBS.

21. Caso tenha efetuado algumaas alteração, clique em Salvar/Gravar.ões.

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Cenário 02:03: Validar a parametrizaçParametrização tributáriado portador da NFCaixa deEconômica FornecimentoFederal

Objetivo: Validar queagência, acarteira, NFocorrências e parâmetros de Fornecimentopagamento respeitautilizados apelo tributaçãoportador definidada para a operação de remessa.Caixa.

Pré-condição: PossuirPortador da Caixa previamente cadastrado.

Passo a passo:

1. Consultar o portador.

2. Configurar agência e dígito.

3. Configurar carteira.

4. Conferir cadastro de lançamento.

5. Conferir ocorrências.

6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.

Resultado Esperado: O portador da Caixa deve possuir todos os parâmetros necessários para geração dos pagamentos eletrônicos, contemplando somente os tipos, movimentos e formas de pagamento previstos pela implementação.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Cadastro > Portadores.

2. Localize o portador da Caixa.

3. Clique em Editar.

4. Localize a agência utilizada.

5. Clique em Editar.

6. Informe o respectivo Dígito Verificador.

7. Salve.

8. Acesse a configuração da Carteira.

9. Informe os dados contratados pela empresa.

10. Confira o cadastro de lançamento.

11. Acesse as CFOPsOcorrências 5116de e/ouPagamento.

    6116
devidamente
12. cadastradas.

    Confirme a existência dos códigos correspondentes à Caixa.

13. Confira os Tipos de Pagamento.

14. Valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.

15. Confira os Tipos de Movimento.

16. Valide os movimentos previstos para inclusão, inclusão bloqueada e exclusão.

17. Confira as Formas de Pagamento.

18. Valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED e PIX QR Code.

A documentação do desenvolvimento registra essas parametrizações como necessárias ao processamento da Caixa.

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Cenário 04: Parametrização da conta e portador do Banco do Brasil

Objetivo: Validar as parametrizações necessárias para utilização do Banco do Brasil na geração de arquivos CNAB de pagamento.

Pré-condição: Conta bancária e portador do Banco do Brasil previamente cadastrados.

Passo a passo:

1. Configurar SISPAG.

2. Configurar convênio.

3. Conferir agência.

4. Conferir portador e carteira.

5. Validar ocorrências e tipos de pagamento.

6. Validar formas de pagamento.

Resultado Esperado: O Banco do Brasil deve permanecer parametrizado para pagamentos de boletos e TED conforme modalidades previstas no layout implementado.
O PIX não deve ser tratado pelo CNAB do Banco do Brasil, pois essa modalidade é disponibilizada pelo banco por API.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Cadastros > Contas bancárias da empresa.

2. Localize a conta do Banco do Brasil.

3. Clique em Editar.

4. Informe a sigla SISPAG.

5. Acesse a agência/conta.

6. Informe o Convênio de Pagamento Eletrônico.

7. Salve.

8. Acesse Cadastro > Portadores.

9. Localize o portador do Banco do Brasil.

10. Abra o cadastro.

11. Confira agência e dígito.

12. Confira a carteira.

13. Confira o cadastro de lançamento.

14. Confira as ocorrências de pagamento.

15. Confira os tipos de pagamento.

16. Confira os tipos de movimento.

17. Confira as formas de pagamento.

18. Valide as modalidades de boleto do próprio banco, boleto de outro banco e TED previstas na parametrização.

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Cenário 05: Parametrização da grade de lançamento para baixa bancária

Objetivo: Validar a existência da grade de lançamento necessária à contabilização da baixa dos pagamentos.

Pré-condição: Contas bancárias da Caixa e Banco do Brasil configuradas.

Passo a passo:

1. Consultar a CFOPgrade de Fornecimento.lançamento da Caixa.

2. ValidarConfirmar ICMS.agência e conta.

3. ValidarConsultar PIS/COFINS.a grade do Banco do Brasil.

4. ValidarConfirmar demaisagência tributose aplicáveis.

5. Validar IBS/CBS.conta.

Resultado Esperado: ADeve CFOP/CIOexistir uma grade de fornecimentolançamento deveválida permitirpara quecada osagência tributose antigosconta sejamutilizadas calculadosnos oupagamentos, nãopossibilitando conformeposteriormente a naturezarealização da operação, mantendo também a parametrização tributária de IBS/CBS.baixa.

Passo a passo operacional:operacional

O roteiro disponibilizado pelo desenvolvimento não informa o caminho completo do menu utilizado para cadastro/consulta da Grade de Lançamento. Para não incluir uma navegação não evidenciada, esse caminho deverá ser preenchido na documentação conforme o menu existente no ambiente do cliente.

1. No cadastro de CFOP/CIO, utilize a pesquisa.

2. Localize a CFOP 5116 ou 6116, conforme a operação utilizada no teste.

3. Clique em Consultar/Editar.

4. Acesse a configuraçãorotina de ICMSGrade de Lançamento. utilizada no ambiente.

5. Selecione ou confiraConsulte a CSTagência correspondente à tributação esperada parae a operação.conta da Caixa.

6. ConfiraConfirme a alíquota ou regra utilizada para obtençãoexistência da alíquota.

   grade
destinada
7. à

   Acesse a configuração de IPI, caso o tributo seja aplicável.

8. Confira sua tributação.

9. Acesse a configuração de PIS.

10. Confira a CST e a regra de cálculo.

11. Acesse a configuração de COFINS.

12. Confira a CST e a regra de cálculo.baixa.

13. Repita a verificaçãoconsulta para outros tributos aplicáveis à operação.

14. Acesse a parametrizaçãoagência dee IBS/CBS.conta do Banco do Brasil.

15. Confirme que aambas CSTpossuem e a Classificaçparametrização Tributária estejam configuradas conforme a operação.

16. Sempre que aplicável, utilize a mesma classificação tributária definida para a operação de antecipação.

17. Clique em Salvar/Gravar, caso tenha efetuado alterações.válida.

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Cenário 03:06: ValidarEmissão ase alíquotas utilizadas na simulaçefetivação dosde tributostítulos para pagamento eletrônico

Objetivo: GarantirValidar a emissão e efetivação dos títulos que serão sistemautilizados possuanos aspagamentos informações necessárias para realizar a deflação da base de IBS/CBS.eletrônicos.

Pré-condição: CFOP/CIOFornecedor parametrizadacadastrado, grade de lançamento disponível e regrasusuário tributáriasautorizado cadastradas.para emissão de títulos.

Passo a passo:

1. ValidarEmitir a alíquota de ICMS.título.

2. ValidarPreencher as alíquotas de PIS/COFINS.valores.

3. Confirmar parcelas.

4. Finalizar.

5. Efetivar utilizando grade e lote.

Resultado Esperado: Os títulos devem ser emitidos e efetivados com sucesso, ficando disponíveis para associação e utilização no pagamento eletrônico.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Emitir Título.

2. Clique em Inserir.

3. Informe os dados do título.

4. Selecione o fornecedor.

5. Informe valor e vencimento.

6. Clique em Próximo.

7. Confira as regrasparcelas.

   utilizadas

8. Clique em Finalizar.

9. Confirme a mensagem apresentada.

10. Retorne à tela de emissão.

11. Selecione o título gerado.

12. Clique na operaçopção para Efetivar.

13. Informe a grade de lançamento.

14. Informe o lote.

15. Confirme.

16. Verifique que o título foi efetivado.

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Cenário 07: Associação de código de barras ao título

Objetivo: Validar a associação do código de barras necessário ao pagamento de títulos bancários.

Pré-condição: Título emitido e efetivado.

Passo a passo:

1. Informar código de barras.

2. Pesquisar título.

3. Selecionar o título correto.

4. Confirmar associação.

Resultado Esperado: O sistemacódigo de barras deve localizarser corretamenteassociado asao alíquotastítulo utilizadasselecionado, parapermitindo simularsua ICMS,posterior PIS e COFINS que serão considerados na formaçutilização dacomo baseboleto deno IBS/CBS.pagamento eletrônico.

Passo a passo operacional:operacional

1. Obtenha um código de barras válido para o título de teste.

2. Acesse aManutenções parametrizaç> Pagamentos Eletrônicos > Associação fiscalde responsável pelas alíquotascódigo de ICMSbarras.

3. Informe ouo consulte a UFcódigo de origem utilizada no teste.barras.

4. InformeClique ou consulte aem UF de destino do cliente.

5. Confira a alíquota definida para a combinação.

6. Caso exista alíquota diferenciada para a operação, consulte a parametrização específica.

7. Acesse a parametrização referente à Contabilização por Tipo de OperaçãoPesquisar.

8. Localize a operação quetítulo será utilizada para o faturamento.correspondente.

9. AcesseConfira afornecedor, parametrizaçãvalor, vencimento e banco.

10. Selecione o detítulo.

11. Clique em PISConfirmar.

12. ConfiraValide a alíquotamensagem cadastrada.de confirmação.

13. AcesseRepita ao parametrizaçãoprocesso para títulos de COFINS.

    bancos
diferentes

14. Confira a alíquota cadastrada.

15. Grave eventual ajustequando necessário antes de iniciar o faturamento.rio.

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Cenário 04:08: EmitirGeração pedidodo borderô de Vendapagamento para– EntregaCaixa FuturaEconômica Federal

Objetivo: GerarValidar umaa operaçgeração comercialde utilizandoborderôs adestinados CFOPà identificadaCaixa comonas Vendamodalidades para Entrega Futura.implementadas.

Pré-condição: Cliente,Títulos produto,disponíveis condiçãopara comercialpagamento e parametrizações fiscaisda Caixa concluídas.

Passo a passo:

1. Inserir borderô.

2. Selecionar título.

3. Informar banco e forma de pagamento.

4. Validar campos obrigatórios.

5. Finalizar.

Resultado Esperado: O borderô deve ser criado corretamente de acordo com a modalidade escolhida. Para operações que exigirem Câmara de Compensação ou PIX Copia e Cola, o sistema deve validar a obrigatoriedade da informação antes da conclusão.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Pesquise o título.

4. Selecione o registro.

5. Clique em Vincular selecionados.

6. Clique em Próximo.

7. Selecione o banco 104 – Caixa Econômica Federal.

8. Informe o tipo de pagamento.

9. Informe a forma de pagamento.

10. Preencha os demais campos obrigatórios.

11. Para TED, informe a Câmara de Compensação quando exigida.

12. Para PIX QR Code, informe o PIX Copia e Cola quando aplicável.

13. Confirme.

14. Verifique a mensagem de sucesso.

15. Consulte o borderô gerado.

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Cenário 09: Geração do borderô de pagamento – Banco do Brasil

Objetivo: Validar a geração de borderôs destinados ao Banco do Brasil.

Pré-condição: Títulos disponíveis.veis e parâmetros bancários configurados.

Passo a passo:

1. Criar umborderô.

   pedido.

2. Selecionar título.

3. Selecionar Banco do Brasil.

4. Informar cliente.modalidade de pagamento.

5. Inserir o produto.

6. Informar CFOP de Venda para Entrega Futura.

7. Gravar o pedido.Finalizar.

Resultado Esperado: O pedidoborderô deve ser gravadocriado com a operação identificada como Vendasucesso para Entregaas Futuramodalidades de boleto e ficarTED disponívelprevistas parano faturamento.Banco do Brasil.

Passo a passo operacional:operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção módulo de Vendas.

2. Entre na rotina de Pedido de Venda.

3. Clique em Inserir/Novo.

4. No campo Cliente, informe o cliente utilizado para o teste.

5. Preencha os demais dados comerciais obrigatórios do pedido.

6. Acesse a área de Itens.

7. Clique em Inserir Item.

8. No campo Produto, selecionePesquise o produto do teste.título.

9. Informe a Quantidade.

10. InformeSelecione o Valor Unitário, quando não preenchido automaticamente.

11. No campo referente à CFOP/CIO, selecione a operação 5922 ou 6922, conforme o cenário.

12. Confira o valor total do item.

13. Confirme a inclusão do item.registro.

14. Clique em Gravar/SalvarPróximo o pedido..

15. AnoteSelecione o númeroBanco do pedidoBrasil.

    gerado

16. Informe a forma correspondente ao pagamento:

    • boleto Banco do Brasil;

    • boleto de outro banco;

    • TED para utilizá-looutra notitularidade;

      faturamento.

    • TED para mesma titularidade.

17. Preencha os demais campos obrigatórios.

18. Confirme.

19. Verifique a geração do borderô.

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Cenário 05:10: GerarGeração ado Notaarquivo de Débitoremessa CNAB – PagamentoCaixa AntecipadoEconômica Federal

Objetivo: Validar a transformaçgeração dado Vendaarquivo para Entrega Futura em NotaCNAB de Débitoremessa Tipoda 06.Caixa.

Pré-condição: PedidoBorderôs deda VendaCaixa disponíveis para Entrega Futura disponível para faturamento.envio.

Passo a passo:

1. LocalizarAcessar o pedido.Envio.

2. SolicitarInformar seuconta, faturamento.pagamento e data.

3. Gerar a Nota Fiscal.arquivo.

4. ConsultarBaixar osarquivo.

   dados
fiscais
5. gerados.

   Conferir estrutura.

Resultado Esperado: AO NFarquivo CNAB deve ser geradagerado comocom Notaos depagamentos Débito,selecionados utilizandoe oestrutura Tipocompatível decom Débitoa 06modalidade –utilizada. PagamentoPagamentos Antecipado.PIX devem ser separados das demais modalidades quando aplicável.

Passo a passo operacional:operacional

1. Acesse oManutenções módulo> dePagamentos Faturamento.

   Eletrônicos
>

2. Entre na rotina utilizada para Emissão/Geração de Nota FiscalEnvio.

3. Informe nosas filtrosinformações obancárias númeroda do pedido criado no cenário anterior.Caixa.

4. CliqueInforme emo Pesquisar/Consultar.tipo de pagamento.

5. LocalizeInforme oa pedidodata apresentadode na grade.movimento.

6. MarquePesquise oos pedidoregistros.

   para
faturamento.

7. Selecione os borderôs.

8. Clique na açopção de Gerar/Emitirgeração.

   Nota
Fiscal.

9. Aguarde o processamento.

10. Faça o download do arquivo.

11. Abra o arquivo.

12. Confira os dadosregistros do cliente.gerados.

13. ConfiraQuando oshouver produtosPIX, e respectivos valores.

14. Confira a CFOP utilizada.

15. Prossiga com a geração da Nota Fiscal.

16. Após a geração, acesse a Consulta da Nota Fiscal.

17. Pesquise pelo número da NF gerada.

18. Abra os detalhes da nota.

19. Acesse as informações referentes à finalidade/tipo do documento.

20. Confiraconfirme que a notaremessa estejacorrespondente identificadafoi comoseparada Notadas dedemais Débito.

21. Confira que o Tipo de Débito esteja preenchido como 06 – Pagamento Antecipado.modalidades.

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Cenário 06:11: Validar a deflaçGeração preditivae navalidação Notado arquivo de Débitoremessa CNAB – Banco do Brasil

Objetivo: Validar a formaçgeração da baseremessa deCNAB cálculodo deBanco IBS/CBSdo naBrasil antecipação.e sua compatibilidade com o layout bancário.

Pré-condição: NotaBorderôs dedo DébitoBanco geradado e parametrizações de ICMS/PIS/COFINSBrasil disponíveis.veis para envio.

Passo a passo:

1. ConsultarGerar osarquivo.

   valores
tributários
2. da

   Fazer NF.download.

3. Abrir validador do Banco do Brasil.

4. Importar o arquivo.

5. Conferir a simulação do ICMS.

6. Conferir a simulação de PIS/COFINS.

7. Conferir a base de IBS/CBS.resultado.

Resultado Esperado: O sistemaarquivo deve utilizarser osgerado tributoscom simuladossucesso parae realizaraceito apelo deflaçãovalidador dado baseBanco dedo IBS/CBS,Brasil mesmosem queerros essesrelacionados tributosà nãoestrutura sejam destacados efetivamente na Nota de Débito.implementada.

Passo a passo operacional:operacional

1. NaAcesse consultaManutenções da> NotaPagamentos FiscalEletrônicos de> Débito,Envio.

   abra

2. Selecione a conta do Banco do Brasil.

3. Informe os filtros necessários.

4. Selecione os borderôs.

5. Gere o itemarquivo.

   faturado.

6. Faça o download.

7. Acesse ao área/abavalidador oficial de Tributos.layouts do Banco do Brasil.

8. Selecione o arquivo CNAB gerado.

9. Execute a validação.

10. Confira o preço total do produto.resultado.

11. VerifiqueRegistre a memória de cálculo utilizada pelo sistema.

12. Para um exemplo de produto no valor de R$ 100,00, valide a simulação correspondente à tributação configurada.

13. Confira o valor de ICMS simulado, quando a operação possuir essa incidêevidência no fornecimento.

14. Confira a base simulada utilizada para PIS/COFINS.

15. Confira os valores simulados de PIS e COFINS.

16. Consulte a base calculada para IBS/CBS.

17. Valide que a base de IBS/CBS tenha sido reduzida pelos valores simulados de ICMS e PIS/COFINS.

18. Confira o valor calculado de IBS.

19. Confira o valor calculado de CBS.

20. Confirme que ICMS, PIS e COFINS não estejam efetivamente destacados como tributos da Nota de Débito.

21. Confirme que a tributaçvalidação efetiva da Nota de Débito permaneça restrita aos tributos permitidos pela regra de Débito/Crédito.o.

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PROCESSAMENTO DO RETORNO

Cenário 07:12: Validar Importação XMLe daprocessamento Notado arquivo de Débitoretorno CNAB

Objetivo: Validar aso informaçõesprocessamento fiscaisdos enviadasretornos noCNAB XMLrecebidos da antecipação.Caixa e do Banco do Brasil.

Pré-condição: NotaRemessa de Débitopreviamente gerada e autorizada.

Passo a passo:

1. Transmitir a Nota Fiscal.

2. Consultar a autorização.

3. Abrir o XML.

4. Validar finalidade e tipoarquivo de débito.

Resultado Esperado: O XML deve identificar a NF com Finalidade 6 – Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.

Passo a passo operacional:

1. Na rotina de Nota Fiscal, selecione a NF de Débito gerada.

2. Clique na opção de Transmitir/Enviar NF-e.

3. Aguarde o retorno da SEFAZ.

4. Confirme que a NF tenha sido Autorizada.

5. Na consulta da nota, clique na opção de Visualizar/Baixar XML.

6. Abra o arquivo XML.

7. Pesquise pela tag correspondente à finalidade da NF-e.

8. Confirme que o valor gerado represente a Finalidade 6 – Nota de Débito.

9. Localize o grupo correspondente às informações de débito.

10. Confira o código do Tipo de Débito.

11. Confirme que esteja informado 06 – Pagamento Antecipado.

12. Verifique que não existam grupos tributários incompatíveis com uma Nota de Débito.

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Cenábancário 08: Emitir a NF de Fornecimento vinculada à antecipação

Objetivo: Validar a obrigatoriedade do vínculo entre a NF de Fornecimento e a Nota de Débito.

Pré-condição: Nota de Débito autorizada e com saldo disponível.

Passo a passo:

1. Iniciar uma operação de Fornecimento.

2. Informar CFOP 5116/6116.

3. Selecionar a Nota de Débito.

4. Gerar a NF.

Resultado Esperado: O sistema deve exigir a seleção da Nota de Débito relacionada antes de permitir a conclusão da Nota de Fornecimento.

Passo a passo:

1. Acesse o processo comercial/fiscal utilizado para gerar a Remessa/Fornecimento da Venda Futura.

2. Clique em Inserir/Novo.

3. Informe o cliente da operação.

4. Selecione o produto vendido antecipadamente.

5. Informe a quantidade que será fornecida.

6. No campo de operação fiscal, selecione a CFOP 5116 ou 6116.

7. Prossiga até a etapa destinada ao vínculo da Venda para Entrega Futura.

8. Clique na opção destinada a selecionar a NF de Venda/Antecipação.

9. Utilize a pesquisa para localizar a Nota de Débito emitida anteriormente.

10. Selecione a Nota de Débito.

11. Informe o item/saldo que será utilizado, quando solicitado.

12. Confirme o vínculo.

13. Confira se a NF de antecipação passou a aparecer vinculada à operação.

14. Prossiga com o faturamento.

15. Clique em Gerar/Emitir Nota Fiscal.

16. Confira que a NF gerada seja uma NF normal de fornecimento, e não uma nova Nota de Débito.

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Cenário 09: Validar bloqueio de consumo superior à Venda antecipada

Objetivo: Impedir que a NF de Fornecimento consuma valor ou quantidade superior à operação antecipada.

Pré-condição: Nota de Débito com saldo total ou parcialmente disponível.

Passo a passo:

1. Selecionar a NFarquivo de antecipação.retorno.

2. Informar quantidadedata, superiorgrade aoe saldo.lote.

3. TentarProcessar.

   concluir

4. Acompanhar relatório.

5. Conferir resultado.

Resultado Esperado: O retorno deve ser processado e as ocorrências informadas pelo banco devem ser interpretadas corretamente, atualizando os documentos correspondentes. Registros de sucesso devem ser baixados, enquanto ocorrências de rejeição devem ser apresentadas conforme o código retornado.

Passo a operaçpasso operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Retorno.

2. Informe a data.

3. Informe a grade de lançamento.

4. Informe o lote.

5. Selecione o arquivo de retorno.

6. Clique em Confirmar.

7. Aguarde o processamento.

8. Acesse a tela de relatórios em processamento apresentada pelo sistema.

9. Aguarde a conclusão.

10. Faça o download do relatório de baixa.

11. Confira os pagamentos processados.

12. Confira eventuais registros rejeitados.

13. Consulte os títulos correspondentes e valide sua situação.

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Cenário 13: Emissão do comprovante com identificação do banco pagador

Objetivo: Validar a alteração do comprovante para identificação correta do banco responsável pelo pagamento.

Pré-condição: Título processado pelo retorno bancário e com informações necessárias à impressão do comprovante.

Passo a passo:

1. Consultar título pago.

2. Gerar comprovante.

3. Conferir informações bancárias.

4. Validar nome do banco.

Resultado Esperado: O comprovante deve apresentar corretamente o banco responsável pelo pagamento, eliminando o antigo texto fixo relacionado ao Bradesco. Quando o retorno possuir Segmento Z, as informações de autenticação devem estar disponíveis no comprovante.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Consultas > Títulos.

2. Pesquise um título processado no retorno.

3. Abra a consulta.

4. Clique em Comprovante.

5. Aguarde a geração do documento.

6. Confira os dados do pagamento.

7. Confira a autenticação bancária, quando disponível.

8. Valide que o texto do comprovante apresenta o banco pagador correto.

9. Repita a validação para Caixa e Banco do Brasil.

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PIX COPIA E COLA

Cenário 14: Inclusão de PIX Copia e Cola no título

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de inclusão e interpretação do PIX Copia e Cola associado ao título.

Pré-condição: Título efetivado e disponível para inclusão no pagamento eletrônico.

Passo a passo:

1. Localizar título.

2. Abrir edição de PIX.

3. Informar Copia e Cola.

4. Validar o tipo identificado.

5. Confirmar.

Resultado Esperado: O sistema deve impedirinterpretar o consumoconteúdo deinformado quantidade/valore superioraplicar as regras correspondentes ao vendidoPIX antecipadamente.estático ou dinâmico. Para pagamento PIX Caixa, deve ser utilizado o PIX dinâmico compatível com o modelo previsto pela implementação.

Passo a passo operacional:operacional

1. InicieAcesse umaManutenções nova> operaçPagamentos Eletrônicos > Manutenção de NF de Fornecimento.

2. InformeClique em Inserir.

3. Pesquise o título por Operações Bancárias ou PIX.

4. Acesse a CFOPedição 5116/6116.das informações PIX.

5. Selecione a Notaguia dePIX DébitoCopia quee será consumida.Cola.

6. ConsulteCole o saldopayload/URL disponívelfornecido dapelo antecipaçfavorecido.

7. Aguarde a validação.

8. NoConfira itemo da NFtipo de Fornecimento,PIX informe uma quantidade que resulte em consumo superior ao saldo da Nota de Débito.identificado.

9. ConfirmePara oPIX item.dinâmico, confira a URL recuperada.

10. TentePara prosseguirPIX ouestático, gerarconfira a Notachave Fiscal.

    identificada,
quando

11. Observe a validação apresentada pelo sistema.

12. Confirme que a operação não seja concluída.

13. Retorne ao item.

14. Informe quantidade igual ou inferior ao saldo disponíaplicável.

15. ProssigaClique novamenteem com a emissão.Confirmar.

16. ConfirmeValide que,a dentro do saldo disponível, o sistema permita continuar.gravação.

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Cenário 10:15: Validar a tributaçGeração dado NFborderô dee Fornecimentoremessa PIX – Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar osa tributosutilização do PIX Copia e Cola dinâmico na geração do borderô e da operaçãoremessa definitivaespecífica deda fornecimento.Caixa.

Pré-condição: NFTítulo decom FornecimentoPIX gerada.Copia e Cola dinâmico válido.

Passo a passo:

1. ConsultarPesquisar atítulos NF.PIX.

2. Vincular ao borderô.

3. Informar forma PIX.

4. Finalizar borderô.

5. Gerar remessa PIX.

6. Conferir ICMS.

7. Conferir PIS/COFINS.

8. Conferir IBS/CBS.

9. Comparar com a CFOP/CIO.arquivo.

Resultado Esperado: AO NF de Fornecimentotítulo deve obedecercompor integralmenteum àborderô tributação definida na CFOP/CIO da operação, podendo apresentar ICMS, PIS, COFINS, IPIPIX e ossua tributosremessa dadeve Reformaser conformegerada parametrização.separadamente dos demais pagamentos. O arquivo deve levar a URL do PIX Copia e Cola no registro previsto para essa modalidade.

Passo a passo operacional:operacional

1. AcesseNa amanutenção Consultado dePagamento NotaEletrônico, Fiscal.

2. Informealtere o númerofiltro dapara NF de Fornecimento.PIX.

3. Clique em Pesquisar.

4. AbraLocalize o título.

5. Selecione-o.

6. Clique em Vincular.

7. Clique em Próximo.

8. Informe os dados do borderô.

9. Selecione a Notamodalidade Fiscal.PIX correspondente.

10. Finalize o borderô.

11. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Envio.

12. Gere a remessa PIX.

13. Faça o download.

14. Abra o arquivo.

15. Confira a indicação da modalidade PIX.

16. Confira a URL PIX Copia e Cola no respectivo registro.

Ressalva: conforme registrado pelo desenvolvimento, o layout PIX da Caixa ainda estava em projeto piloto e não havia sido homologado diretamente pelo banco no momento do teste.

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FATURA

Cenário 16: Pagamento eletrônico originado por Fatura

Objetivo: Validar que uma fatura possa ser preparada e utilizada na geração de borderô de pagamento eletrônico.

Pré-condição: Títulos disponíveis para composição da fatura.

Passo a passo:

1. Criar fatura.

2. Vincular títulos.

3. Liberar.

4. Associar código de barras.

5. Gerar borderô.

Resultado Esperado: A fatura liberada deve ficar disponível no processo de pagamento eletrônico e permitir sua utilização na geração de borderô seguindo as mesmas regras bancárias aplicáveis aos títulos.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Fatura > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Preencha o cabeçalho da fatura.

4. Confirme.

5. Localize a fatura.

6. Vincule os títulos.

7. Salve.

8. Clique em ItensLiberar.

9. Confirme a liberação.

10. Verifique a situação da fatura.

11. Associe o código de barras quando necessário.

12. Acesse a geração do pagamento eletrônico.

13. Localize a fatura.

14. Selecione-a.

15. Gere o borderô.

16. Confirme os dados bancários.

17. Finalize.

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FLUXO DE CAIXA

Cenário 17: Pagamento eletrônico originado pelo Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a utilização de um lançamento previsto do Fluxo de Caixa no processo de pagamento eletrônico.

Pré-condição: Usuário autorizado a inserir lançamentos manuais no Fluxo de Caixa.

Passo a passo:

1. Criar fluxo previsto.

2. Informar beneficiário e valores.

3. Finalizar.

4. Localizar no pagamento eletrônico.

5. Gerar borderô.

Resultado Esperado: O lançamento criado no Fluxo de Caixa deve ficar disponível para composição de borderô e posterior geração CNAB.

Passo a passo operacional

1. Acesse Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais.

2. Clique em Inserir.

3. Selecione o itemfluxo faturado.

   do

4. Abra a aba detipo TributosPrevisto.

5. ConfiraInforme oos ICMSdados calculado.do fluxo.

6. Compare sua CST, base, alíquota e valor com a CFOP/CIO utilizada.

7. ConfiraInforme o PIS.

8. Compare CST, base, alíquota e valor.

9. ConfiraPreencha aos COFINS.dados do beneficiário.

10. CompareAdicione CST,o base, alíquota e valor.lançamento.

11. ConfiraClique o IPI, quando aplicável.

12. Consulte os valores deem IBS/CBSFinalizar.

13. Compare os cálculos comConfirme a parametrizaçcriação fiscal.o.

14. Confirme queAcesse a NFrotina de Fornecimentogeração apresentedo osborderô tributosde antigospagamento somenteeletrônico.

    quando
previstos
15. pela

    Pesquise CFOP/CIO.pelo fluxo.

16. Selecione o lançamento.

17. Gere o borderô.

18. Finalize conforme a modalidade de pagamento utilizada.

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Cenário 11:18: Validar Inclusão vínculoe da Notaprocessamento de DébitoPIX nosCopia itense daCola NFno Fluxo de FornecimentoCaixa

Objetivo: ConfirmarValidar quea disponibilização do campo PIX Copia e Cola na inclusão do Fluxo de Caixa e o vínculotratamento efetuadodo duranteconteúdo o fornecimento seja preservado na Nota Fiscal.informado.

Pré-condição: NFUsuário autorizado e beneficiário identificado.

Passo a passo:

1. Inserir fluxo previsto.

2. Informar beneficiário.

3. Selecionar depósito PIX.

4. Informar PIX Copia e Cola.

5. Validar processamento.

6. Finalizar.

Resultado Esperado: Ao selecionar o tipo de Fornecimentodepósito emitidaPIX, o campo PIX Copia e Cola deve ser apresentado. O sistema deve interpretar PIX dinâmico ou estático conforme a partirinformação fornecida e manter os dados vinculados aos lançamentos criados pela operação.

Passo a passo operacional

1. Acesse Fluxo de umaCaixa antecipaç> Tesouraria > Lançamentos manuais.

2. Clique em Inserir.

3. Selecione um fluxo do tipo Previsto.

4. Informe os dados do fluxo.

5. Informe CPF e Nome do Beneficiário.

6. Selecione o tipo de depósito PIX.

7. Confirme a exibição do campo PIX Copia e Cola.

8. Cole o payload/URL.

9. Aguarde o processamento.

10. Para PIX dinâmico, confira a URL.

11. Para PIX estático, confira a chave identificada.

12. Adicione o lançamento.

13. Clique em Finalizar.

14. Confirme a criação.

15. Reabra/consulte o fluxo e valide as informações.

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MANUTENÇÃO DO PIX

Cenário 19: Manutenção das informações PIX no borderô

Objetivo: Validar a nova rotina específica para manutenção de chave PIX e PIX Copia e Cola em itens de borderô.

Pré-condição: Borderô em situação Em Aberto, sem baixa e com item de pagamento PIX.

Passo a passo:

1. Consultar borderô.

2. Abrir manutenção PIX.

3. Alterar informação.

4. Validar obrigatoriedades.

5. Salvar.

6. Testar Redefinir.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir alteração dos dados PIX enquanto o item estiver apto para manutenção.
• Para forma 45, a chave PIX deve ser obrigatória. Para forma 47, deve ser obrigatório um PIX Copia e Cola dinâmico.
• A opção Redefinir deve retornar os dados originalmente associados ao título, fatura ou fluxo.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Pesquise um borderô Em Aberto.

3. Abra o borderô.

4. Localize um item sem baixa.

5. Clique no botão específico de PIX.

6. Confira as guias disponibilizadas.

7. Para PIX Transferência, informe tipo e chave.

8. Para PIX QR Code, acesse PIX Copia e Cola.

9. Informe um conteúdo válido.

10. Confirme.

11. Reabra a manutenção.

12. Quando disponível, acesse a guia Redefinir.

13. Confira a informação original.

14. Clique em Redefinir.

15. Confirme.

16. Valide que o dado retornou ao conteúdo associado ao documento de origem.

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Cenário 20: Edição de valores do item do borderô com informações PIX

Objetivo: Validar a alteração da tela de edição do item do borderô após a criação da nova rotina específica para manutenção PIX.

Pré-condição: Borderô em aberto com item passível de edição.

Passo a passo:

1. ConsultarAbrir a NF.borderô.

2. Abrir oEditar item.

3. ConsultarConferir oscampos documentos vinculados.PIX.

4. ConferirAlterar ajuros/descontos.

   Nota
de
5. Débito.

   Salvar.

Resultado Esperado: OOs campos relacionados a PIX devem permanecer somente para leitura na edição tradicional do item. A edição de juros e descontos deve ser permitida sem que o sistema obrigue o preenchimento da chave PIX nessa tela.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Pesquise o borderô.

3. Abra o registro.

4. Localize o item dadesejado.

   Nota

5. Clique em Editar.

6. Confira os campos PIX.

7. Valide que esses campos estão bloqueados para edição.

8. Altere o valor de Fornecimentojuros devee/ou manterdesconto.

9. Salve.

10. Confirme que a alteração foi realizada sem exigir nova chave ou URL PIX.

11. Consulte novamente o vínculoitem.

    com

12. Confirme os valores gravados.

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BRADESCO ----- Criar documentação separada

Cenário 21: Validação complementar da geração de PIX QR Code – Portador Bradesco

Objetivo: Validar a NFnova rotina de Débitogeração utilizadado comoarquivo antecipaçPIX QR Code para o portador Bradesco.

Pré-condição.o: Portador Bradesco configurado e forma de pagamento 47 – PIX QR Code parametrizada.

Passo a passo:

1. AcesseConfigurar a Consultaforma de Nota Fiscal.pagamento.

2. PesquiseCriar pelaborderô NF de Fornecimento.PIX.

3. AbraGerar o documento.remessa.

4. AcesseValidar aarquivo aba/listagem de Itens.separado.

5. Selecione o item.

6. Clique na opção de detalhes/referências do item.

7. Localize a informação referente à NF de antecipação/NF de Débito.

8. Confira o número da NF.

9. Confira a série.

10. Confira a chave de acesso, quando apresentada.

11. Compare as informações com a Nota de Débito emitida nos cenários anteriores.

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Cenário 12: Validar o grupo gPagAntecipado no XML da NF de Fornecimento

Objetivo: Validar a referência à antecipação no XML da NF definitiva.

Pré-condição: NF de Fornecimento autorizada pela SEFAZ.

Passo a passo:

1. Abrir o XML.
2. Localizar gPagAntecipado.
3. Conferir a chave da antecipação.
4. Comparar com a NF de Débito.

Resultado Esperado: OA XMLforma da47 NF– dePIX FornecimentoQR Code deve conterpermitir a geração do pagamento para o grupoBradesco, gPagAntecipado,e contendoo arespectivo referêarquivo deve ser gerado separadamente das demais modalidades. O roteiro informa que o layout utilizado foi validado pelo Bradesco conforme evidência àpor NF de Débito utilizada na operação.e-mail.

Passo a passo operacional:operacional

1. NaAcesse consultao dacadastro NFdo portador Bradesco.
2. Parametrize a forma de Fornecimento, confirme que a situação esteja comopagamento Autorizada47 – PIX QR Code.
3. CliqueSalve.
na
4. Gere opçou selecione um título apto ao pagamento PIX.
5. Informe o PIX Copia e Cola correspondente.
6. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção de Visualizar/Baixar XML.
7. AbraGere o arquivoborderô XMLutilizando gerado.a forma 47.
8. UtilizeFinalize ao pesquisaborderô.
do editor para localizar
9. Acesse gPagAntecipadoManutenções > Pagamentos Eletrônicos > Envio.
10. ConfiraGere sea remessa PIX.
11. Faça o grupo está presente no item correspondente.
12. Localize dentro do grupo a referência à chave da NF de antecipação.
13. Copie ou confira visualmente a chave informada.
14. Compare a chave com a chave de acesso da Nota de Débito.download.
15. Confirme que sejamo iguais.arquivo PIX foi gerado separadamente dos demais pagamentos.
16. CasoConfira asua NFestrutura deconforme Fornecimentoo utilizelayout mais de uma antecipação, confira se todas as referências necessárias foram geradas no XML.implementado

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.