Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar.

2. Acesse Cadastros > Contas bancáBancárias da empresaEmpresa
   .

   Na
Tela
3. principal,

   Localizelocalize o banco 104 – Caixa Econômica Federal e clique em Editar.

Na

4. guia

   AbraSISPAG o cadastro.

5. Informeinforme a Sigla SISPAG.

6. Acesse a guia deda agência.

   Agência,

7. Localizelocalize a agência utilizadacadastrada pelae empresa.

8. Cliqueclique em Editar.

9. LocalizeEncontre a conta bancáriae correspondente.

10. Cliqueclique em Editar.

11. Localize o campo Convênio de Pagamento Eletrônico .

    e

12. Informeinforme o número do convênio disponibilizadofornecido pela Caixa.

    Caixa
Econômica

13. Federal.Confira gerenteagência, conta, dígito e demais informações obrigatórias.

    bancárias
e

14. Salvesalve as alterações.

Cenário 03: Parametrização do portador da Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador da Caixa.

Pré-condição: Portador da Caixa previamente cadastrado.

Passo a passo:

1. Consultar o portador.

2. Configurar agência e dígito.

3. Configurar carteira.

4. Conferir cadastro de lançamento.

5. Conferir ocorrências.

6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.

Resultado Esperado: O portador da Caixa deve possuirpermitir todosa osconfiguração parâmetrosde necessáriosagência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e Ocorrências de Pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos pagamentosarquivos eletrônicos, contemplando somente os tipos, movimentos e formasCNAB de pagamento previstoseletrônico.

Observação: As Ocorrências de Pagamento são disponibilizadas no sistema por meio de scripts de carga fornecidos pela implementaçSend, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao Suporte da Send a execução.o da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico.

Acessando a Funconalidade

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Cadastro >de PortadoresPortador
   .

   Na
tela
2. principal,

   Localizelocalize o portador da Caixa.

   Caixa
e

3. Cliqueclique em Editar.

No

4. cabeçalho

   Localizeselecione no campo Layout Arquivo SisPag a agênciaopção utilizada. CNAB240 (1).
   Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2).
   

Na

5. guia

   Clique emda EditarCarteira,.

6. Informe o respectivo Dígito Verificador.

7. Salve.

8. Acesse a configuraçãonúmero da Carteira.

9. Informeconforme os dados contratadosdisponibilizados pela instituição financeira para a empresa.

10. Confira a guia Lançamento, validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização cadastroutilizada depela lançamento.empresa

11. Acesse as Ocorrências de Pagamento.

    ,

12. Confirmeconfirme a existência dos códigos correspondentes à Caixa.

13. Confira os Tipos de Pagamento, valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.

    Na guia Tipos de Movimento, valide os movimentos previstos para inclusão, inclusão bloqueada e exclusão.

    Confira as Formas de Pagamento, valide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED e PIX QR Code.

    ---

    Banco do Brasil

    Cenário 04: Parametrização da conta bancária do Banco do Brasil

    Objetivo: Validar as parametrizações da conta bancária da empresa para utilização do pagamento eletrônico junto ao Banco do Brasil, garantindo o correto preenchimento das informações necessárias para geração dos arquivos CNAB.

    Pré-condição:

    • Banco do Brasil previamente cadastrado.
    • Usuário com permissão para manutenção das contas bancárias.

    Passo a passo:

    1. Localizar a conta bancária da BB.
    2. Configurar a Sigla SISPAG.
    3. Configurar o Convênio de Pagamento Eletrônico.
    4. Conferir agência e conta bancária.
    5. Validar os demais parâmetros do banco.
    6. Salvar a configuração.

    Resultado Esperado: A conta bancária do BB deve permanecer corretamente parametrizada para utilização nas rotinas de pagamento eletrônico. O sistema deve permitir informar e gravar o Convênio de Pagamento Eletrônico, que será utilizado posteriormente na geração dos arquivos CNAB conforme o layout do Banco do Brasil

    ---

    Acessando a funcionalidade
    
    

    Cadastro de Contas Bancárias da Empresa
    Na Tela principal, localize o banco Banco do Brasil e clique em Editar.

    Na guia SISPAG informe a Sigla SISPAG.

    Acesse a guia da Agência, localize a agência cadastrada e clique em Editar.

    Encontre a conta e clique em Editar.

    Localize o campo Convênio de Pagamento Eletrônico e informe o número do convênio fornecido pelo Banco do Brasil .Confira agência, conta, dígito e demais informações bancárias e salve as alterações.

    ---

    Cenário 05: Parametrização do portador Banco do Brasil

    Objetivo: Validar agência, carteira, ocorrências e parâmetros de pagamento utilizados pelo portador do BB.

    Pré-condição: Portador do BB previamente cadastrado.

    Passo a passo:

    1. Consultar o portador.

    2. ValideConfigurar agência e dígito.

    3. Configurar carteira.

    4. Conferir cadastro de lançamento.

    5. Conferir ocorrências.

    6. Configurar tipos de pagamento, movimentos e formas de pagamento.

    Resultado Esperado: O portador BB deve permitir a configuração de agência, carteira, tipos de pagamento, tipos de movimento, formas de pagamento e Ocorrências de Pagamento, possibilitando a correta parametrização para geração e processamento dos arquivos CNAB de pagamento eletrônico.
    

    Observação: As Ocorrências de Pagamento são disponibilizadas no sistema por meio de scripts de carga fornecidos pela Send, não sendo cadastradas manualmente pelo usuário. Caso as ocorrências não estejam disponíveis no ambiente, deverá ser solicitado ao Suporte da Send a execução da carga correspondente antes da utilização das rotinas de pagamento eletrônico.

    ---

    Acessando a Funconalidade
    
    

    Cadastro de Portador
    Na tela principal, localize o portador do Banco do Brasil e clique em Editar.

    No cabeçalho selecione no campo Layout Arquivo SisPag a opção  CNAB240 (1).
    Na guia Agência, verifique se o cadastro está correto (2).
    
    

    Na guia da Carteira, Informe o número da Carteira conforme os dados disponibilizados pela instituição financeira para a empresa.

    Confira a guia Lançamento, validando a existência da categoria e dos respectivos lançamentos vinculados ao portador, conforme parametrização utilizada pela empresa

    Acesse as Ocorrências de Pagamento, confirme a existência dos códigos correspondentes ao BB.

    Confira os Tipos de Pagamento, valide os tipos utilizados para fornecedores e pagamentos diversos.

Na

14. Confira osguia Tipos de Movimento.

    ,

15. Validevalide os movimentos previstos para inclusão, inclusão bloqueada e exclusão.

16. Confira as Formas de Pagamento.

    ,

17. Validevalide as modalidades aplicáveis a boleto do próprio banco, boleto de outros bancos, TED e PIX QR Code.

A documentação do desenvolvimento registra essas parametrizações como necessárias ao processamento da Caixa.

Cenário 04: Parametrização da conta e portador do Banco do Brasil

Objetivo: Validar as parametrizações necessárias para utilização do Banco do Brasil na geração de arquivos CNAB de pagamento.

Pré-condição: Conta bancária e portador do Banco do Brasil previamente cadastrados.

Passo a passo:

1. Configurar SISPAG.

2. Configurar convênio.

3. Conferir agência.

4. Conferir portador e carteira.

5. Validar ocorrências e tipos de pagamento.

6. Validar formas de pagamento.

Resultado Esperado: O Banco do Brasil deve permanecer parametrizado para pagamentos de boletos e TED conforme modalidades previstas no layout implementado.
O PIX não deve ser tratado pelo CNAB do Banco do Brasil, pois essa modalidade é disponibilizada pelo banco por API.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Cadastros > Contas bancárias da empresa.

2. Localize a conta do Banco do Brasil.

3. Clique em Editar.

4. Informe a sigla SISPAG.

5. Acesse a agência/conta.

6. Informe o Convênio de Pagamento Eletrônico.

7. Salve.

8. Acesse Cadastro > Portadores.

9. Localize o portador do Banco do Brasil.

10. Abra o cadastro.

11. Confira agência e dígito.

12. Confira a carteira.

13. Confira o cadastro de lançamento.

14. Confira as ocorrências de pagamento.

15. Confira os tipos de pagamento.

16. Confira os tipos de movimento.

17. Confira as formas de pagamento.

18. Valide as modalidades de boleto do próprio banco, boleto de outro banco e TED previstas na parametrização.

Cenário 05:06: Parametrização da grade de lançamento para baixa bancária

Objetivo: Validar a existência da grade de lançamento necessária à contabilização da baixa dos pagamentos.

Pré-condição: Contas bancárias da Caixa e Banco do Brasil configuradas.

Passo a passo:

1. Consultar a grade de lançamento da Caixa.

2. Confirmar agência e conta.

3. Consultar a grade do Banco do Brasil.

4. Confirmar agência e conta.

Resultado Esperado: Deve existir uma grade de lançamento válida para cada agência e conta utilizadas nos pagamentos, possibilitando posteriormente a realização da baixa.

Passo a passo operacional

O roteiro disponibilizado pelo desenvolvimento não informa o caminho completo do menu utilizado para cadastro/consulta da Grade de Lançamento. Para não incluir uma navegação não evidenciada, esse caminho deverá ser preenchido na documentação conforme o menu existente no ambiente do cliente.

1. Acesse a rotina de Grade de Lançamento utilizada no ambiente.

2. Consulte a agência e a conta da Caixa.

3. Confirme a existência da grade destinada à baixa.

4. Repita a consulta para a agência e conta do Banco do Brasil.

5. Confirme que ambas possuem parametrização válida.

Cenário 06: Emissão e efetivação de títulos para pagamento eletrônico

Objetivo: Validar a emissão e efetivação dos títulos que serão utilizados nos pagamentos eletrônicos.

Pré-condição: Fornecedor cadastrado, grade de lançamento disponível e usuário autorizado para emissão de títulos.

Passo a passo:

1. Emitir título.

2. Preencher valores.

3. Confirmar parcelas.

4. Finalizar.

5. Efetivar utilizando grade e lote.

Resultado Esperado: Os títulos devem ser emitidos e efetivados com sucesso, ficando disponíveis para associação e utilização no pagamento eletrônico.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Emitir Título.

2. Clique em Inserir.

3. Informe os dados do título.

4. Selecione o fornecedor.

5. Informe valor e vencimento.

6. Clique em Próximo.

7. Confira as parcelas.

8. Clique em Finalizar.

9. Confirme a mensagem apresentada.

10. Retorne à tela de emissão.

11. Selecione o título gerado.

12. Clique na opção para Efetivar.

13. Informe a grade de lançamento.

14. Informe o lote.

15. Confirme.

16. Verifique que o título foi efetivado.

Cenário 07: Associação de código de barras ao título

Objetivo: Validar a associação do código de barras necessário ao pagamento de títulos bancários.

Pré-condição: Título emitido e efetivado.

Passo a passo:

1. Informar código de barras.

2. Pesquisar título.

3. Selecionar o título correto.

4. Confirmar associação.

Resultado Esperado: O código de barras deve ser associado ao título selecionado, permitindo sua posterior utilização como boleto no pagamento eletrônico.

Passo a passo operacional

1. Obtenha um código de barras válido para o título de teste.

2. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Associação de código de barras.

3. Informe o código de barras.

4. Clique em Pesquisar.

5. Localize o título correspondente.

6. Confira fornecedor, valor, vencimento e banco.

7. Selecione o título.

8. Clique em Confirmar.

9. Valide a mensagem de confirmação.

10. Repita o processo para títulos de bancos diferentes quando necessário.

Cenário 08: Geração do borderô de pagamento – Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar a geração de borderôs destinados à Caixa nas modalidades implementadas.

Pré-condição: Títulos disponíveis para pagamento e parametrizações da Caixa concluídas.

Passo a passo:

1. Inserir borderô.

2. Selecionar título.

3. Informar banco e forma de pagamento.

4. Validar campos obrigatórios.

5. Finalizar.

Resultado Esperado: O borderô deve ser criado corretamente de acordo com a modalidade escolhida. Para operações que exigirem Câmara de Compensação ou PIX Copia e Cola, o sistema deve validar a obrigatoriedade da informação antes da conclusão.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Pesquise o título.

4. Selecione o registro.

5. Clique em Vincular selecionados.

6. Clique em Próximo.

7. Selecione o banco 104 – Caixa Econômica Federal.

8. Informe o tipo de pagamento.

9. Informe a forma de pagamento.

10. Preencha os demais campos obrigatórios.

11. Para TED, informe a Câmara de Compensação quando exigida.

12. Para PIX QR Code, informe o PIX Copia e Cola quando aplicável.

13. Confirme.

14. Verifique a mensagem de sucesso.

15. Consulte o borderô gerado.

Cenário 09: Geração do borderô de pagamento – Banco do Brasil

Objetivo: Validar a geração de borderôs destinados ao Banco do Brasil.

Pré-condição: Títulos disponíveis e parâmetros bancários configurados.

Passo a passo:

1. Criar borderô.

2. Selecionar título.

3. Selecionar Banco do Brasil.

4. Informar modalidade de pagamento.

5. Finalizar.

Resultado Esperado: O borderô deve ser criado com sucesso para as modalidades de boleto e TED previstas no Banco do Brasil.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Pesquise o título.

4. Selecione o registro.

5. Clique em Próximo.

6. Selecione o Banco do Brasil.

7. Informe a forma correspondente ao pagamento:

   • boleto Banco do Brasil;

   • boleto de outro banco;

   • TED para outra titularidade;

   • TED para mesma titularidade.

8. Preencha os demais campos obrigatórios.

9. Confirme.

10. Verifique a geração do borderô.

Cenário 10: Geração do arquivo de remessa CNAB – Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar a geração do arquivo CNAB de remessa da Caixa.

Pré-condição: Borderôs da Caixa disponíveis para envio.

Passo a passo:

1. Acessar Envio.

2. Informar conta, pagamento e data.

3. Gerar arquivo.

4. Baixar arquivo.

5. Conferir estrutura.

Resultado Esperado: O arquivo CNAB deve ser gerado com os pagamentos selecionados e estrutura compatível com a modalidade utilizada. Pagamentos PIX devem ser separados das demais modalidades quando aplicável.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Envio.

2. Informe as informações bancárias da Caixa.

3. Informe o tipo de pagamento.

4. Informe a data de movimento.

5. Pesquise os registros.

6. Selecione os borderôs.

7. Clique na opção de geração.

8. Aguarde o processamento.

9. Faça o download do arquivo.

10. Abra o arquivo.

11. Confira os registros gerados.

12. Quando houver PIX, confirme que a remessa correspondente foi separada das demais modalidades.

Cenário 11: Geração e validação do arquivo de remessa CNAB – Banco do Brasil

Objetivo: Validar a geração da remessa CNAB do Banco do Brasil e sua compatibilidade com o layout bancário.

Pré-condição: Borderôs do Banco do Brasil disponíveis para envio.

Passo a passo:

1. Gerar arquivo.

2. Fazer download.

3. Abrir validador do Banco do Brasil.

4. Importar o arquivo.

5. Conferir resultado.

Resultado Esperado: O arquivo deve ser gerado com sucesso e aceito pelo validador do Banco do Brasil sem erros relacionados à estrutura implementada.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Envio.

2. Selecione a conta do Banco do Brasil.

3. Informe os filtros necessários.

4. Selecione os borderôs.

5. Gere o arquivo.

6. Faça o download.

7. Acesse o validador oficial de layouts do Banco do Brasil.

8. Selecione o arquivo CNAB gerado.

9. Execute a validação.

10. Confira o resultado.

11. Registre a evidência da validação.

PROCESSAMENTO DO RETORNO

Cenário 12: Importação e processamento do arquivo de retorno CNAB

Objetivo: Validar o processamento dos retornos CNAB recebidos da Caixa e do Banco do Brasil.

Pré-condição: Remessa previamente gerada e arquivo de retorno bancário disponível.

Passo a passo:

1. Selecionar arquivo de retorno.

2. Informar data, grade e lote.

3. Processar.

4. Acompanhar relatório.

5. Conferir resultado.

Resultado Esperado: O retorno deve ser processado e as ocorrências informadas pelo banco devem ser interpretadas corretamente, atualizando os documentos correspondentes. Registros de sucesso devem ser baixados, enquanto ocorrências de rejeição devem ser apresentadas conforme o código retornado.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Retorno.

2. Informe a data.

3. Informe a grade de lançamento.

4. Informe o lote.

5. Selecione o arquivo de retorno.

6. Clique em Confirmar.

7. Aguarde o processamento.

8. Acesse a tela de relatórios em processamento apresentada pelo sistema.

9. Aguarde a conclusão.

10. Faça o download do relatório de baixa.

11. Confira os pagamentos processados.

12. Confira eventuais registros rejeitados.

13. Consulte os títulos correspondentes e valide sua situação.

Cenário 13: Emissão do comprovante com identificação do banco pagador

Objetivo: Validar a alteração do comprovante para identificação correta do banco responsável pelo pagamento.

Pré-condição: Título processado pelo retorno bancário e com informações necessárias à impressão do comprovante.

Passo a passo:

1. Consultar título pago.

2. Gerar comprovante.

3. Conferir informações bancárias.

4. Validar nome do banco.

Resultado Esperado: O comprovante deve apresentar corretamente o banco responsável pelo pagamento, eliminando o antigo texto fixo relacionado ao Bradesco. Quando o retorno possuir Segmento Z, as informações de autenticação devem estar disponíveis no comprovante.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Consultas > Títulos.

2. Pesquise um título processado no retorno.

3. Abra a consulta.

4. Clique em Comprovante.

5. Aguarde a geração do documento.

6. Confira os dados do pagamento.

7. Confira a autenticação bancária, quando disponível.

8. Valide que o texto do comprovante apresenta o banco pagador correto.

9. Repita a validação para Caixa e Banco do Brasil.

PIX COPIA E COLA

Cenário 14: Inclusão de PIX Copia e Cola no título

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de inclusão e interpretação do PIX Copia e Cola associado ao título.

Pré-condição: Título efetivado e disponível para inclusão no pagamento eletrônico.

Passo a passo:

1. Localizar título.

2. Abrir edição de PIX.

3. Informar Copia e Cola.

4. Validar o tipo identificado.

5. Confirmar.

Resultado Esperado: O sistema deve interpretar o conteúdo informado e aplicar as regras correspondentes ao PIX estático ou dinâmico. Para pagamento PIX Caixa, deve ser utilizado o PIX dinâmico compatível com o modelo previsto pela implementação.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Pesquise o título por Operações Bancárias ou PIX.

4. Acesse a edição das informações PIX.

5. Selecione a guia PIX Copia e Cola.

6. Cole o payload/URL fornecido pelo favorecido.

7. Aguarde a validação.

8. Confira o tipo de PIX identificado.

9. Para PIX dinâmico, confira a URL recuperada.

10. Para PIX estático, confira a chave identificada, quando aplicável.

11. Clique em Confirmar.

12. Valide a gravação.

Cenário 15: Geração do borderô e remessa PIX – Caixa Econômica Federal

Objetivo: Validar a utilização do PIX Copia e Cola dinâmico na geração do borderô e da remessa específica da Caixa.

Pré-condição: Título com PIX Copia e Cola dinâmico válido.

Passo a passo:

1. Pesquisar títulos PIX.

2. Vincular ao borderô.

3. Informar forma PIX.

4. Finalizar borderô.

5. Gerar remessa PIX.

6. Conferir arquivo.

Resultado Esperado: O título deve compor um borderô PIX e sua remessa deve ser gerada separadamente dos demais pagamentos. O arquivo deve levar a URL do PIX Copia e Cola no registro previsto para essa modalidade.

Passo a passo operacional

1. Na manutenção do Pagamento Eletrônico, altere o filtro para PIX.

2. Clique em Pesquisar.

3. Localize o título.

4. Selecione-o.

5. Clique em Vincular.

6. Clique em Próximo.

7. Informe os dados do borderô.

8. Selecione a modalidade PIX correspondente.

9. Finalize o borderô.

10. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Envio.

11. Gere a remessa PIX.

12. Faça o download.

13. Abra o arquivo.

14. Confira a indicação da modalidade PIX.

15. Confira a URL PIX Copia e Cola no respectivo registro.

Ressalva: conforme registrado pelo desenvolvimento, o layout PIX da Caixa ainda estava em projeto piloto e não havia sido homologado diretamente pelo banco no momento do teste.

FATURA

Cenário 16: Pagamento eletrônico originado por Fatura

Objetivo: Validar que uma fatura possa ser preparada e utilizada na geração de borderô de pagamento eletrônico.

Pré-condição: Títulos disponíveis para composição da fatura.

Passo a passo:

1. Criar fatura.

2. Vincular títulos.

3. Liberar.

4. Associar código de barras.

5. Gerar borderô.

Resultado Esperado: A fatura liberada deve ficar disponível no processo de pagamento eletrônico e permitir sua utilização na geração de borderô seguindo as mesmas regras bancárias aplicáveis aos títulos.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Fatura > Manutenção.

2. Clique em Inserir.

3. Preencha o cabeçalho da fatura.

4. Confirme.

5. Localize a fatura.

6. Vincule os títulos.

7. Salve.

8. Clique em Liberar.

9. Confirme a liberação.

10. Verifique a situação da fatura.

11. Associe o código de barras quando necessário.

12. Acesse a geração do pagamento eletrônico.

13. Localize a fatura.

14. Selecione-a.

15. Gere o borderô.

16. Confirme os dados bancários.

17. Finalize.

FLUXO DE CAIXA

Cenário 17: Pagamento eletrônico originado pelo Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a utilização de um lançamento previsto do Fluxo de Caixa no processo de pagamento eletrônico.

Pré-condição: Usuário autorizado a inserir lançamentos manuais no Fluxo de Caixa.

Passo a passo:

1. Criar fluxo previsto.

2. Informar beneficiário e valores.

3. Finalizar.

4. Localizar no pagamento eletrônico.

5. Gerar borderô.

Resultado Esperado: O lançamento criado no Fluxo de Caixa deve ficar disponível para composição de borderô e posterior geração CNAB.

Passo a passo operacional

1. Acesse Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais.

2. Clique em Inserir.

3. Selecione o fluxo do tipo Previsto.

4. Informe os dados do fluxo.

5. Informe o valor.

6. Preencha os dados do beneficiário.

7. Adicione o lançamento.

8. Clique em Finalizar.

9. Confirme a criação.

10. Acesse a rotina de geração do borderô de pagamento eletrônico.

11. Pesquise pelo fluxo.

12. Selecione o lançamento.

13. Gere o borderô.

14. Finalize conforme a modalidade de pagamento utilizada.

Cenário 18: Inclusão e processamento de PIX Copia e Cola no Fluxo de Caixa

Objetivo: Validar a disponibilização do campo PIX Copia e Cola na inclusão do Fluxo de Caixa e o tratamento do conteúdo informado.

Pré-condição: Usuário autorizado e beneficiário identificado.

Passo a passo:

1. Inserir fluxo previsto.

2. Informar beneficiário.

3. Selecionar depósito PIX.

4. Informar PIX Copia e Cola.

5. Validar processamento.

6. Finalizar.

Resultado Esperado: Ao selecionar o tipo de depósito PIX, o campo PIX Copia e Cola deve ser apresentado. O sistema deve interpretar PIX dinâmico ou estático conforme a informação fornecida e manter os dados vinculados aos lançamentos criados pela operação.

Passo a passo operacional

1. Acesse Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos manuais.

2. Clique em Inserir.

3. Selecione um fluxo do tipo Previsto.

4. Informe os dados do fluxo.

5. Informe CPF e Nome do Beneficiário.

6. Selecione o tipo de depósito PIX.

7. Confirme a exibição do campo PIX Copia e Cola.

8. Cole o payload/URL.

9. Aguarde o processamento.

10. Para PIX dinâmico, confira a URL.

11. Para PIX estático, confira a chave identificada.

12. Adicione o lançamento.

13. Clique em Finalizar.

14. Confirme a criação.

15. Reabra/consulte o fluxo e valide as informações.

MANUTENÇÃO DO PIX

Cenário 19: Manutenção das informações PIX no borderô

Objetivo: Validar a nova rotina específica para manutenção de chave PIX e PIX Copia e Cola em itens de borderô.

Pré-condição: Borderô em situação Em Aberto, sem baixa e com item de pagamento PIX.

Passo a passo:

1. Consultar borderô.

2. Abrir manutenção PIX.

3. Alterar informação.

4. Validar obrigatoriedades.

5. Salvar.

6. Testar Redefinir.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir alteração dos dados PIX enquanto o item estiver apto para manutenção.
• Para forma 45, a chave PIX deve ser obrigatória. Para forma 47, deve ser obrigatório um PIX Copia e Cola dinâmico.
• A opção Redefinir deve retornar os dados originalmente associados ao título, fatura ou fluxo.

Passo a passo operacional

1. Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Pesquise um borderô Em Aberto.

3. Abra o borderô.

4. Localize um item sem baixa.

5. Clique no botão específico de PIX.

6. Confira as guias disponibilizadas.

7. Para PIX Transferência, informe tipo e chave.

8. Para PIX QR Code, acesse PIX Copia e Cola.

9. Informe um conteúdo válido.

10. Confirme.

11. Reabra a manutenção.

12. Quando disponível, acesse a guia Redefinir.

13. Confira a informação original.

14. Clique em Redefinir.

15. Confirme.

16. Valide que o dado retornou ao conteúdo associado ao documento de origem.

Cenário 20: Edição de valores do item do borderô com informações PIX

Objetivo: Validar a alteração da tela de edição do item do borderô após a criação da nova rotina específica para manutenção PIX.

Pré-condição: Borderô em aberto com item passível de edição.

Passo a passo:

1. Abrir borderô.

2. Editar item.

3. Conferir campos PIX.

4. Alterar juros/descontos.

5. Salvar.

Resultado Esperado: Os campos relacionados a PIX devem permanecer somente para leitura na edição tradicional do item. A edição de juros e descontos deve ser permitida sem que o sistema obrigue o preenchimento da chave PIX nessa tela.

Passo a passo operacional

1. Acesse Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Manutenção.

2. Pesquise o borderô.

3. Abra o registro.

4. Localize o item desejado.

5. Clique em Editar.

6. Confira os campos PIX.

7. Valide que esses campos estão bloqueados para edição.

8. Altere o valor de juros e/ou desconto.

9. Salve.

10. Confirme que a alteração foi realizada sem exigir nova chave ou URL PIX.

11. Consulte novamente o item.

12. Confirme os valores gravados.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.