OS 104161 - MELHORIA - IMPLEMENTAÇÃO CNAB DE REMESSA E RETORNO PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS – BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo, permitir ao usuário realizar o processo de pagamento eletrônico por meio da geração e processamento de arquivos CNAB de Remessa e Retorno para os bancos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, possibilitando o envio dos pagamentos e a atualização automática dos títulos após o processamento bancário.
A implementação contempla as adequações necessárias para utilização dos novos layouts bancários, incluindo parametrizações, geração de arquivos de remessa, processamento dos arquivos de retorno, identificação do banco pagador no comprovante de pagamento e utilização do recurso PIX Copia e Cola nos processos de Títulos, Faturas e Fluxo de Caixa, conforme as modalidades suportadas por cada instituição financeira.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Contas a Pagar de número xxx / xxx CNPJ ou superior.
- Corporativo de número xxx / xxx CNPJ ou superior.
- Fluxo de Caixa de número xxx / xxx CNPJ ou superior.
- Script de número xxx SQL / xxx PGSQL ou superior.
Fluxograma processual.Processual.
Parametrizações
Cadastros e parametrizações necessárias para utilização do processo de Pagamentos Eletrônicos, garantindo que as informações exigidas pelos layouts CNAB do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal estejam disponíveis e corretamente configuradas para permitir a geração e o processamento dos arquivos de remessa e retorno.
As validações contemplam os cadastros de parceiros, contas bancárias da empresa, portadores, categorias, lançamentos, ocorrências de pagamento, tipos de pagamento, tipos de movimento e demais parâmetros necessários ao correto funcionamento da rotina.
Parametrizações - Caixa Econômica e Banco do Brasil
Associação de cóCódigo de barrasBarras ao Título
A funcionalidad permite realizar a associação do código de barras aos títulos e faturas destinados ao pagamento eletrônico por boleto, garantindo que o código de barras do boleto esteja disponível para utilização durante a geração do borderô eletrônico, permitindo selecionar a Forma de Pagamento adequada conforme a instituição financeira emissora do boleto.
Na geração do borderô eletrônico, para boletos emitidos pela Caixa Econômica Federal deverá ser utilizada a Forma de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa. Para boletos emitidos por outras instituições financeiras deverá ser utilizada a Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos, conforme as regras de geração do arquivo CNAB.
Associação de Código de Barras ao Título
Geração do Borderô Eletrônico - Caixa Econômica
A funcionalidade de geração do borderô eletrônico para a Caixa Econômica Federal, permitindo a inclusão de documentos originados de Títulos, Faturas e Fluxo de Caixa, conforme a modalidade de pagamento selecionada.
O processo deverá possibilitar a correta composição do borderô para as Formas de Pagamento 30 – Títulos da Própria Caixa, 31 – Títulos de Outros Bancos, 40 – Transferência Eletrônica (TED) e 47 – PIX, preparando os documentos para posterior geração do arquivo CNAB de remessa, de acordo com as regras e layouts disponibilizados pela instituição financeira.
Geração do Borderô Eletrônico - Caixa Econômica
Geração de Remessa - Caixa Econômica
Processamento de Retorno - Caixa Econômica
Geração do Borderô Eletrônico - Banco do Brasil
A funcionalidade de geração do borderô eletrônico para o Banco do Brasil, garantindo que Títulos, Faturas e Fluxos de Caixa possam ser incluídos conforme a Forma de Pagamento utilizada.
O sistema deverá permitir a criação de borderôs para as modalidades 30 – Títulos do Próprio Banco, 31 – Títulos de Outros Bancos e 40 – Transferência Eletrônica (TED), disponibilizando os documentos para geração do respectivo arquivo CNAB de remessa, conforme as regras e layouts do Banco do Brasil.
Geração do Borderô Eletrônico - Banco do Brasil
Geração de Remessa - Banco do Brasil
Processamento de Retorno - Banco do Brasil
PROCESSAMENTO DO RETORNO
Cenário 12: Importação e processamento do arquivo de retorno CNAB
Objetivo: Validar o processamento dos retornos CNAB recebidos da Caixa e do Banco do Brasil.
Pré-condição: Remessa previamente gerada e arquivo de retorno bancário disponível.
Passo a passo:
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Selecionar arquivo de retorno.
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Informar data, grade e lote.
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Processar.
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Acompanhar relatório.
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Conferir resultado.
Resultado Esperado: O retorno deve ser processado e as ocorrências informadas pelo banco devem ser interpretadas corretamente, atualizando os documentos correspondentes. Registros de sucesso devem ser baixados, enquanto ocorrências de rejeição devem ser apresentadas conforme o código retornado.
Passo a passo operacional
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Acesse Contas a Pagar > Manutenções > Pagamentos Eletrônicos > Retorno.
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Informe a data.
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Informe a grade de lançamento.
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Informe o lote.
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Selecione o arquivo de retorno.
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Clique em Confirmar.
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Aguarde o processamento.
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Acesse a tela de relatórios em processamento apresentada pelo sistema.
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Aguarde a conclusão.
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Faça o download do relatório de baixa.
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Confira os pagamentos processados.
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Confira eventuais registros rejeitados.
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Consulte os títulos correspondentes e valide sua situação.
Cenário 13: Emissão do comprovante com identificação do banco pagador
Objetivo: Validar a alteração do comprovante para identificação correta do banco responsável pelo pagamento.
Pré-condição: Título processado pelo retorno bancário e com informações necessárias à impressão do comprovante.
Passo a passo:
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Consultar título pago.
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Gerar comprovante.
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Conferir informações bancárias.
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Validar nome do banco.
Resultado Esperado: O comprovante deve apresentar corretamente o banco responsável pelo pagamento, eliminando o antigo texto fixo relacionado ao Bradesco. Quando o retorno possuir Segmento Z, as informações de autenticação devem estar disponíveis no comprovante.
Passo a passo operacional
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Acesse Contas a Pagar > Consultas > Títulos.
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Pesquise um título processado no retorno.
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Abra a consulta.
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Clique em Comprovante.
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Aguarde a geração do documento.
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Confira os dados do pagamento.
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Confira a autenticação bancária, quando disponível.
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Valide que o texto do comprovante apresenta o banco pagador correto.
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Repita a validação para Caixa e Banco do Brasil.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.