OS 104161 - MELHORIA - PROCESSAMENTO DO ARQUIVO ATUALIZAZAÇÃO DOS TÍTULOS - BANCO DO BRASIL

Objetivo:

Permitir o processamento dodos arquivoarquivos de retorno CNAB dado CaixaBanco Econômicado FederalBrasil, garantindo a atualização automática dos pagamentosdocumentos realizadoscontemplados porna meio do arquivoremessa de remessa,pagamento registrandoeletrônico, conforme as ocorrências retornadas pela instituição financeirafinanceira.

Após o processamento do retorno:

• os Títulos e possibilitandoFaturas pagos deverão ser atualizados para a emissãsituação Baixado;
• os Lançamentos originados do comprovanteFluxo de pagamentoCaixa comdeverão ser atualizados para a identificaçsituação Realizado, refletindo a efetivação do bancopagamento.
pagador, conforme a implementação realizada.

O arquivo de retorno deverá corresponder à mesma instituição financeira utilizada na geração da remessa e deverá ser processado somente apósQuando o envio da remessa ao banco e a disponibilização do respectivo arquivo de retorno.

Quando houver mais de um arquivo de remessa gerado (por exemplo, arquivo consolidado e arquivo PIX), cada arquivo de retorno deverá ser processado individualmente, respeitando a correspondência entre a remessa enviada e o retorno disponibilizado pela instituição financeira. Após o processamento, o sistema atualizará apenas os documentos constantes no arquivo de retorno, registrando as ocorrências recebidas e mantendo o histórico vinculado ao borderô eletrônico.

Quando presente no arquivo de retorno,contiver o Segmento Z, é utilizado para armazenar as informações necessárias à emissão do comprovante bancário. O sistema recuperadeverá o identificador informado nas posições 15 a 78 e os dados de autenticação informados nas posições 79 a 103, vinculando essas informações ao pagamento processado. Sem o Segmento Z, a baixa pode ser processada normalmente, porém o comprovante poderá não possuirarmazenar as informações de autenticação bancária retornadas pelo Banco do Brasil, possibilitando a emissão do Comprovante de Pagamento com a identificação do banco pagador e os dados de autenticação bancária.

O processamento do arquivo de retorno deverá ser realizado utilizando um arquivo correspondente a uma remessa previamente enviada ao Banco do Brasil.

O sistema atualizará somente os documentos constantes no arquivo de retorno processado.
Os Títulos e Faturas processados terão sua situação alterada para Baixado.
Os Lançamentos originados do Fluxo de Caixa terão sua situação alterada para Realizado.

A emissão do Comprovante de Pagamento somente estará disponível quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z, responsável pelas informações de autenticação bancária.
O comprovante deverá apresentar a identificação do Banco do Brasil como banco pagador, bem como as informações de autenticação retornadas pela instituição financeira, quando disponíveis.

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Cenário 01: Processamento dos arquivos de retorno CNAB –- CaixaBanco Econômicado FederalBrasil.

Objetivo: Validar o processamento simultâneo dos arquivos de retorno CNAB dado CaixaBanco Econômicado Federal,Brasil, garantindo que o sistema permita selecionar múltiplos arquivos e processe corretamente as ocorrências correspondentes às diferentes Formas de Pagamento.

Pré-condição:

• Arquivo de retorno consolidado disponível.
• Arquivo de retorno PIX disponível.
• Borderôs das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 47 previamente enviados.
• Usuário com permissão para processamento do retorno.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina de retorno CNAB.
2. Informar data, grade de lançamento e lote.
3. Selecionar os arquivos de retorno.
4. Confirmar o processamento.
5. Acompanhar a conclusão.
6. Consultar o relatório gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir selecionar e processar os arquivos de retorno em uma única operação, registrando as ocorrências bancárias de todos os documentos encontrados nos arquivos e disponibilizando o resultado do processamento para consulta.

Acessando a Funcionalidade

Processando arquivo de retorno
Na tela principal, informe data (1), garde de lançamento (2), tipo de baixa (3) e lote (4).
Adicione o arquivo (5) e confirme a importação dos arquivos (6).

O sistema direcionará Dashboard, aguarde o término do processamento.
Ao finalizar, baixe o arquivo gerado.

Consulte o relatório do processamento.

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Cenário 02: Validação da baixa - Forma de Pagamento 30 - Títulos dado Própriaprio CaixaBanco do Brasil

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 30 – Títulos dado Própriaprio CaixaBanco do Brasil  após o processamento do retorno CNAB, bem como o armazenamento das informações de autenticação bancária quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z.

Pré-condição: Arquivo de retorno processado com sucesso.

Passo a passo:

1. Consultar os documentos da Forma de Pagamento 30.
2. Verificar situação do pagamento.
3. Conferir baixa, data e valor.

Resultado Esperado:
Os documentos da Forma de Pagamento 30 devem ser atualizados conforme o retorno bancário, apresentando a baixa e os respectivos dados do pagamento processado.
Quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z, o sistema deverá recuperar e armazenar as informações de autenticação bancária para posterior emissão do comprovante de pagamento.

Consulta do Título 120801 Parcela 01

Consulta do Título 120801 Parcela 02

Consulta do Título 120801 Parcela 03

Consulta do Título 120810 Parcela 01 (Fatura 120801)

Consulta do Título 120811 Parcela 01 (Fatura 120801)

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Cenário 03: Validação da baixa - Forma de Pagamento 31- Títulos de Outros Bancos.

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos após o processamento do retorno CNAB, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas no Segmento Z.

Pré-condição: Arquivo de retorno processado com sucesso.

Passo a passo:

1. Consultar os documentos da Forma de pagamento 31.
2. Verificar situação do pagamento.
3. Conferir baixa, data e valor.

Resultado Esperado:
Os documentos da Forma de Pagamento 31 devem ser atualizados corretamente de acordo com a ocorrência retornada pelapelo Caixa.banco do Brasil.
Quando houver Segmento Z, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento para utilização no comprovante.

Consulta do Título 120811 Parcela 04

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Cenário 04: Validação da baixa - Forma de Pagamento 41 - TED

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos realizados por TED – Forma de Pagamento 41, garantindo que o sistema considere corretamente os valores efetivados informados no retorno e armazene as informações de autenticação bancária quando houver Segmento Z.

Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso.

Passo a passo:

1. Consultar os pagamentos TED.
2. Verificar situação.
3. Conferir valor efetivado.
4. Validar a baixa.

Resultado Esperado: 
Os pagamentos TED – Forma de Pagamento 41, devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no Segmento A.
Quando o retorno possuir Segmento Z, o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante.

Consulta do Título 130801 Parcela 01

Consulta do Título 130802 Parcela 01

Consulta do Fluxo 120801
No Fluxo o lançamento passa a ser realizado.

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Cenário 05: Validação da baixa - Forma de Pagamento 47 - PIX.

Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 47 - PIX após o processamento do arquivo de retorno específico, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas por meio do Segmento Z.

Pré-condição: Arquivo de retorno PIX processado com sucesso.

Passo a passo:

1. Consultar o pagamento PIX.
2. Verificar situação.
3. Conferir valor e data.
4. Validar a baixa.

Resultado Esperado:
Os pagamentos PIX devem ser atualizados conforme o arquivo de retorno específico da Forma 47. 
Quando houver Segmento Z, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento PIX para utilização na emissão do comprovante

Consulta do Título 130810 Parcela 01

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.