OS 104161 - MELHORIA - PROCESSAMENTO DO ARQUIVO E ATUALIZAZAÇÃO DOS TÍTULOS - BANCO DO BRASIL
Objetivo:
Permitir o processamento dos arquivos de retorno CNAB do Banco do Brasil, garantindo a atualização automática dos documentos contemplados na remessa de pagamento eletrônico, conforme as ocorrências retornadas pela instituição financeira.
Após o processamento do retorno:
- Os títulos e faturas pagos deverão ser atualizados para a situação "Baixado";
- Os lançamentos originados do Fluxo de Caixa deverão ser atualizados para a situação "Realizado", refletindo a efetivação do pagamento.
Quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária retornadas pelo Banco do Brasil, possibilitando a emissão do Comprovante de Pagamento com a identificação do banco pagador e os dados de autenticação bancária.
O processamento do arquivo de retorno deverá ser realizado utilizando um arquivo correspondente a uma remessa previamente enviada ao Banco do Brasil.
O sistema atualizará somente os documentos constantes no arquivo de retorno processado.
Os Títulos e Faturas processados terão sua situação alterada para Baixado.
Os Lançamentos originados do Fluxo de Caixa terão sua situação alterada para Realizado.
A emissão do Comprovante de Pagamento somente estará disponível quando o arquivo de retorno contiver o Segmento Z, responsável pelas informações de autenticação bancária.
O comprovante deverá apresentar a identificação do Banco do Brasil como banco pagador, bem como as informações de autenticação retornadas pela instituição financeira, quando disponíveis.
Cenário 01: Processamento dos arquivos de retorno CNAB - Banco do Brasil.
Objetivo: Validar o processamento simultâneo dos arquivos de retorno CNAB do Banco do Brasil, garantindo que o sistema permita selecionar múltiplos arquivos e processe corretamente as ocorrências correspondentes às diferentes Formas de Pagamento.
Pré-condição:
- Arquivo de retorno consolidado disponível.
- Arquivo de retorno PIX disponível.
- Borderôs das Formas de Pagamento 30, 31, 41 e 43 previamente enviados.
- Usuário com permissão para processamento do retorno.
Passo a passo:
- Acessar a rotina de retorno CNAB.
- Informar data, grade de lançamento e lote.
- Selecionar os arquivos de retorno.
- Confirmar o processamento.
- Acompanhar a conclusão.
- Consultar o relatório gerado.
Resultado Esperado: O sistema deve permitir selecionar e processar os arquivos de retorno em uma única operação, registrando as ocorrências bancárias de todos os documentos encontrados nos arquivos e disponibilizando o resultado do processamento para consulta.
Acessando a funcionalidade
Processando arquivo de retorno.
Na tela principal, informe data (1), grade de lançamento (2), tipo de baixa (3) e lote (4).
Adicione o arquivo (5) e confirme a importação dos arquivos (6).
O sistema direcionará para o Dashboard; aguarde o término do processamento.
Ao finalizar, baixe o arquivo gerado.
Consulte o relatório do processamento.
Cenário 02: Validação da baixa - Forma de Pagamento 30 - Títulos do Próprio Banco do Brasil.
Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 30 – Títulos do Próprio Banco do Brasil após o processamento do retorno CNAB, bem como o armazenamento das informações de autenticação bancária quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z.
Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso.
Passo a passo:
- Consultar os documentos da Forma de Pagamento 30.
- Verificar situação do pagamento.
- Conferir baixa, data e valor.
Resultado Esperado:
Os documentos da Forma de Pagamento 30 devem ser atualizados conforme o retorno bancário, apresentando a baixa e os respectivos dados do pagamento processado.
Quando o arquivo de retorno possuir Segmento Z, o sistema deverá recuperar e armazenar as informações de autenticação bancária para posterior emissão do comprovante de pagamento.
Consulta do Título 120802 Parcela 01.
Consulta do Título 120803 Parcela 02.
Consulta do Título 120812 Parcela 01 (Fatura 120802).
Consulta do Título 120813 Parcela 01 (Fatura 120802).
Cenário 03: Validação da baixa - Forma de Pagamento 31- Títulos de Outros Bancos.
Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos da Forma de Pagamento 31 – Títulos de Outros Bancos após o processamento do retorno CNAB, incluindo o armazenamento das informações de autenticação quando disponibilizadas no Segmento Z.
Pré-condição: arquivo de retorno processado com sucesso.
Passo a passo:
- Consultar os documentos da Forma de pagamento 31.
- Verificar situação do pagamento.
- Conferir baixa, data e valor.
Resultado Esperado:
Os documentos da Forma de Pagamento 31 devem ser atualizados corretamente de acordo com a ocorrência retornada pelo banco do Brasil.
Quando houver Segmento Z, o sistema deverá armazenar as informações de autenticação bancária vinculadas ao pagamento para utilização no comprovante.
Consulta do Título 120801 Parcela 05.
Cenário 04: Validação da baixa - Forma de Pagamento 41 - TED outra titularidade.
Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos realizados por TED – Forma de Pagamento 41, garantindo que o sistema considere corretamente os valores efetivados informados no retorno e armazene as informações de autenticação bancária quando houver Segmento Z.
Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso.
Passo a passo:
- Consultar os pagamentos TED.
- Verificar situação.
- Conferir valor efetivado.
- Validar a baixa.
Resultado Esperado:
Os pagamentos 41 - TED outra titularidade devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no Segmento A.
Quando o retorno possuir Segmento Z, o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante.
Consulta do Título 120804 Parcela 02.
Consulta do Fluxo 120802.
No fluxo, o lançamento passa a ser realizado.
Cenário 05: Validação da baixa - Forma de Pagamento 43 - TED mesma titularidade.
Objetivo: Validar a baixa dos pagamentos realizados por 43 - TED mesma titularidade, garantindo que o sistema considere corretamente os valores efetivados informados no retorno e armazene as informações de autenticação bancária quando houver Segmento Z.
Pré-condição: Arquivo de retorno consolidado processado com sucesso.
Passo a passo:
- Consultar os pagamentos TED.
- Verificar situação.
- Conferir valor efetivado.
- Validar a baixa.
Resultado Esperado:
Os pagamentos 43 - TED mesma titularidade, devem ser identificados e baixados corretamente, considerando as informações retornadas no Segmento A.
Quando o retorno possuir Segmento Z, o sistema deverá recuperar os dados de identificação e autenticação bancária, mantendo-os vinculados ao pagamento para posterior emissão do comprovante.
Consulta do Título 130804 Parcela 01.
Consulta do Fluxo 140801.
No Fluxo o lançamento passa a ser realizado.
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.