OS 104182 - MELHORIA - CONTRATO - MELHORIAS EM ANEXO E OBSERVAÇÃO DE MEDIÇÃO-
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo adequações no módulo de Contratos visando atender novas necessidades operacionais do cliente relacionadas ao recebimento de contratos de serviços e locações.
As melhorias contemplam:
- Inclusão da identificação da modalidade do contrato;
- Disponibilização das modalidades:
- Locação de Imóveis;
- Locação de Veículos/Equipamentos;
- Serviços Contínuos;
- Alteração da estrutura de lançamento de centro de custo, permitindo que o rateio seja realizado diretamente no item/objeto do contrato, deixando de ser exclusivamente vinculado ao contrato;
- Aplicação do rateio no processo de recebimento da NF de serviço do fornecedor;
- Melhorias gerais de layout e usabilidade das telas;
- Criação da estrutura de rateio através da Funcionalidade:
CONTRATO_RATEIO_OBJ_CC.
Com a alteração, o usuário passa a possuir maior flexibilidade operacional no controle financeiro e contábil dos contratos, permitindo distribuição adequada dos valores por centro de custo no momento do recebimento.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Contratos de número xxx Genexus 17 ou superior.
- Recebimento de número xxx Genexus 17 ou superior.
- Script de número xx SQL / xxx PGSQL ou superior.
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Validar identificação da modalidade do contrato (Recebimento)
Objetivo: Validar que o campo Modalidade seja apresentado e obrigatório apenas para contratos do tipo Recebimento (Fornecedor).
Passo a passo:
Resultado esperado:
Acessando a funcionalidade
Cadastro de tipo de contrato
Na tela principal, clique no botão Inserir.
Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo Tipo da Operação (1), selecionando a opção Recebimento. Após selecionar esta opção, observe que o campo Modalidade (2) será exibido automaticamente. Selecione a modalidade desejada e clique em Salvar para concluir o cadastro.
Ao retornar para a tela principal, verifique que as colunas Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) serão apresentadas conforme as informações definidas no cadastro realizado.
Atenção: Como o campo Modalidade é obrigatório para operações do tipo Recebimento, o sistema carrega automaticamente a primeira opção disponível da lista. Caso o usuário não realize a alteração manualmente, será gravada a modalidade previamente carregada pelo sistema.
Cenário 2: Validar que modalidade não é exibida para Faturamento (Cliente)
Objetivo: Validar que o campo Modalidade não seja apresentado para contratos do tipo Faturamento (Cliente).
Passo a passo:
Resultado esperado:
Acessando a funcionalidade
Cadastro de tipo de contrato
Na tela principal, clique no botão Inserir.
Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo Tipo da Operação (1), selecionando a opção Faturamento. Após selecionar esta opção, observe que o campo Modalidade não é exibido automaticamente. 
Cenário 3: Validar exibição da modalidade na gestão de contratos
Objetivo: Validar que o campo Modalidade seja exibido corretamente na gestão de contratos quando o tipo da operação for Recebimento, tanto na tela principal quanto na tela de inclusão/manutenção do contrato.
Passo a passo:
- Acessar: Contratos > Gestão de Contratos > Contrato;
- Na tela principal, observar a listagem dos contratos cadastrados;
-
Validar que a coluna Modalidade
- Clicar em Inserir;
- Na tela de inclusão/manutenção, preencher os dados iniciais do contrato;
- No campo Tipo da Operação, selecionar: Recebimento;
-
Validar que o campo: Modalidade;
- Preencher os demais campos e Salvar o contrato;
- Retornar para a tela principal;
- Localizar o contrato cadastrado;
- Validar que as colunas estejam exibindo corretamente as informações cadastradas;
Resultado esperado:
- A coluna Modalidade deve ser exibida na tela principal de gestão de contratos;
- Ao selecionar o tipo da operação como Recebimento, o campo Modalidade deve ser apresentado automaticamente na tela de inclusão/manutenção;
- O sistema deve permitir selecionar e gravar a modalidade corretamente;
- A modalidade cadastrada deve ser exibida na grid principal;
- Ao editar o contrato, a modalidade deve permanecer visível e preenchida corretamente;
- Não devem ocorrer falhas de exibição ou inconsistências nas informações apresentadas.
Acessando a funcionalidade
Gestão de contratos
Na tela principal, observe que as colunas Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) estão disponíveis para visualização dos contratos cadastrados.
Para realizar um novo cadastro, clique no botão Inserir (3).
Ao abrir o pop-up de seleção, escolha o tipo de contrato (1) desejado e clique em Confirmar (2).
Na sequência, será exibida a tela de cadastro/manutenção do contrato. Observe que os campos Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) serão apresentados conforme o tipo selecionado. Quando o tipo da operação for Recebimento, o campo Modalidade será exibido automaticamente para preenchimento.
Após preencher as informações necessárias do contrato, clique no botão Confirmar para realizar a gravação do cadastro.
Ao concluir a operação, o sistema apresentará o contrato na tela principal, exibindo as informações de Tipo da Operação e Modalidade conforme definido no cadastro realizado.
Cenário 4: Validar rateio de centro de custo por item/objeto do contrato
Objetivo: Validar a criação e utilização do rateio de centro de custo diretamente no objeto do contrato.
Passo a passo:
-
Acessar: Contratos > Gestão de Contratos > Contrato;
-
Localizar um contrato do tipo fornecedor;
-
Acessar a aba de objetos/itens;
-
Inserir ou editar um objeto do contrato;
-
Acionar a funcionalidade de rateio;
-
Informar múltiplos centros de custo;
-
Definir percentuais ou valores;
-
Salvar o rateio;
-
Salvar o objeto do contrato.
Resultado esperado:
- O sistema deve permitir inclusão de múltiplos centros de custo;
- O rateio deve ser salvo corretamente;
- O vínculo deve ocorrer no item/objeto e não apenas no contrato;
- Os valores percentuais devem totalizar corretamente.
Acessando funcionalidade
Manutenção do contrato
Na tela principal, selecione um contrato já cadastrado e clique no botão Editar.
Neste exemplo, será utilizado um contrato previamente criado para validação do rateio.
Ao abrir a tela de manutenção do contrato, navegue até a aba Objetos.
Observe que será exibido um ícone de alerta indicando que o rateio do objeto encontra-se pendente.
Clique no botão Rateio para realizar a configuração. O sistema abrirá um pop-up para inclusão dos centros de custo vinculados ao objeto do contrato.
Informe um ou mais centros de custo para composição do rateio.
Para cada centro de custo informado, preencha o respectivo percentual de rateio desejado.
Após inserir as informações de centro de custo, conta e percentual, clique em Confirmar para realizar a gravação do rateio.
Ao completar o percentual total de rateio em 100%, o ícone de pendência não deverá mais ser exibido para o objeto.
Após preencher todas as informações necessárias do contrato, clique no botão Finalizar. O contrato passará automaticamente para a situação Vigente.
Atenção: Caso existam objetos do contrato sem rateio configurado ou com percentual incompleto, o sistema exibirá uma mensagem de alerta e não permitirá a finalização do contrato até que todas as pendências sejam regularizadas.
Cenário 5: Validar aplicação do rateio no recebimento da NF
Objetivo:
Validar que o rateio configurado no objeto do contrato seja aplicado no recebimento da NF de serviço.
Passo a passo:
- Acessar: Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF;
- Selecionar contrato com rateio cadastrado;
- Realizar lançamento de recebimento da NF;
- Informar:
- Número NF;
- Valor;
- Data;
- Fornecedor;
- Validar se o rateio carregado é o mesmo do contrato;
- Confirmar o recebimento;
- Consultar os lançamentos gerados.
Resultado esperado:
- O sistema deve aplicar automaticamente o rateio do objeto;
- Os centros de custo devem ser distribuídos conforme parametrização;
- Os valores devem respeitar os percentuais definidos;
- O recebimento deve ser concluído sem inconsistências.
Acessando a funcionalidade
Lançamento da nota fiscal de serviço
Na tela principal, clique no botão Inserir para iniciar o lançamento da Nota Fiscal de Serviço.
Ao abrir a tela de inclusão, no campo Tipo de Lançamento, selecione a opção Com contrato de serviço.
Em seguida, preencha as demais informações obrigatórias do lançamento para prosseguir com o processo.
Importante: O parceiro informado deverá ser o mesmo participante vinculado ao contrato selecionado.
Após preencher os dados iniciais, clique em Confirmar.
Na próxima etapa, selecione o contrato/medição desejado e clique em Próxima.
Na listagem de itens da nota fiscal, clique em Editar Item para visualizar os detalhes do lançamento.
Ao abrir a tela de edição do item, informe os campos obrigatórios necessários para continuidade do processo.
No bloco Rateio, observe que as informações de Conta Contábil e Centro de Custo serão carregadas automaticamente conforme o rateio configurado anteriormente no contrato.
Após conferir as informações apresentadas, clique em Confirmar para salvar o item.
Finalize o lançamento da Nota Fiscal realizando a confirmação do processo.
Ao ser exibida a mensagem de confirmação, clique em Sim para concluir a geração da nota fiscal.
Após a finalização, a Nota Fiscal será gerada utilizando automaticamente os dados de rateio definidos no contrato, sem apresentar inconsistências no lançamento.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.