OS 104390 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS MESMA UNIDADE OPERACIONAL
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de contabilização das transferências entre contas bancárias realizadas no módulo Fluxo de Caixa, garantindo que o processo seja executado corretamente desde a geração da transferência até a contabilização dos movimentos. Com a correção, o usuário poderá realizar transferências entre contas e efetuar sua contabilização sem a ocorrência da mensagem de erro anteriormente apresentada pelo sistema.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão
- Fluxo de Caixa de número xxx ou superior.
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Realizar transferência bancária entre empresas/filiais diferentes
Objetivo: Validar o cadastro e a conclusão da transferência bancária entre empresas e/ou filiais distintas.
Passo a passo
- Acessar o módulo Fluxo de Caixa
- navegar até Transferência
- Informar os dados da origem da transferência
- Informar os dados do destino da transferência.
- Concluir a transferência.
Resultado esperado:
O sistema deve permitir o preenchimento dos dados da transferência, dados da conta bancária de origem e concluir a transferência com sucesso, registrando o movimento financeiro entre empresas/filiais distintas.
Acessando a funcionalidade
Tela de transferência.
Cenário 2: Efetuar a contabilização da transferência bancária
Objetivo: Validar que a contabilização da transferência seja realizada com sucesso após o ajuste da rotina.
Passo a passo
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Acessar Fluxo de Caixa → Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb).
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Localizar o lançamento gerado pela transferência.
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Selecionar o registro para contabilização.
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Acionar a opção Efetivação.
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Informar os parâmetros necessários.
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Confirmar a contabilização.
Resultado esperado:
O lançamento da transferência deve estar disponível para seleção e contabilização. O sistema deve processar a contabilização com sucesso, exibindo mensagem de confirmação e sem apresentar erros.
Acesando a funcionalidade
Contabilização da transfrência
Cenário 3: Consultar os lançamentos contábeis gerados pela transferência
Objetivo: Validar a geração dos lançamentos contábeis após a contabilização da transferência.
Passo a passo
Resultado esperado:
Deve apresentar os lançamentos contábeis gerados pela transferência realizada entre empresas/filiais diferentes, demonstrando que a contabilização foi efetuada corretamente.
Acessandoa funcionalidade
Tela de consulta
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.