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OS 104390 - CORREÇÃO - FLUXO DE CAIXA - TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS MESMA UNIDADE OPERACIONAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, corrigirajustar a rotina responsável pelade contabilização das transferências entre contas bancárias geradasrealizadas no módulo Fluxo de Caixa, garantindo que aso processo seja executado corretamente desde a geração da transferência até a contabilização dos movimentos. Com a correção, o usuário poderá realizar transferências entre contas bancáriase deefetuar empresas diferentes funcionem corretamente mesmo quando as empresas possuírem UOP Contábil distinta.

Antes do ajuste, transferências entre empresas com UOPs contábeis diferentes causavam inconsistências na contabilização, deixando lançamentos incorretos, duplicados ou ainda visíveis na grade de conciliação mesmo após conciliados.

Com o ajuste realizado, o sistema passa a:

  • Realizar corretamente asua contabilização desem transferênciasa entre empresas/UOPs diferentes;
  • Remover corretamenteocorrência da grade os lançamentos já conciliados;
  • Exibir corretamente os valoresmensagem de transferênciaserro bancáriasanteriormente naapresentada UOPpelo 90;
sistema.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com asa versõesversão
    •  Fluxo de Caixa de número xxx ou superior.
    • Conciliação Financeira de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Realizar Parametrizaçtransferência bancária entre empresas/filiais diferentes

Objetivo: Validar o cadastro e a conclusão da transferência bancária entre empresas e/ou filiais distintas.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa
  2. navegar até Transferência 
  3. Informar os dados da origem da transferência
  4. Informar os dados do destino da transferência.
  5. Concluir a transferência.

Resultado esperado:

O sistema deve permitir o preenchimento dos dados da transferência, dados da conta bancária de origem e concluir a transferência com sucesso, registrando o movimento financeiro entre empresas/filiais distintas.

Acessando a funcionalidade

Tela de transferência.

Cenário 2: Efetuar a contabilização da conta transitória para transferência entre contabilizadoras diferentesbancária

Objetivo: Validar o cadastro da conta transitória utilizada nas transferências entre empresas com contabilizadoras diferentes, garantindo que a parametrizaçcontabilização estejada transferência seja realizada com sucesso após o ajuste da rotina.

Passo a passo

  • Acessar  Fluxo de Caixa → Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb).

  • Localizar o lançamento gerado pela transferência.

  • Selecionar o registro para contabilização.

  • Acionar a opção Efetivação.

  • Informar os parâmetros necessários.

  • Confirmar a contabilização.

Resultado esperado:

O lançamento da transferência deve estar disponível para utilizaçseleção durantee contabilização. O sistema deve processar a contabilização com sucesso, exibindo mensagem de confirmação e sem apresentar erros.

Acesando a funcionalidade

Contabilização da transfrência

Cenário 3: Consultar os lançamentos contábeis gerados pela transferência

Objetivo: Validar a geração dos lançamentos contábeis após a contabilização da transferência.

Passo a passo

    • Acessar o módulomenu: FluxoContabilidade → Consulta de CaixaLançamentos;

      .
    • Informar

      Navegaros atéfiltros necessários para localizar o menulote Cadastros > Grupos Financeiros;

    • Localizar o grupo financeiro com Tipo = Transferência;

    • Selecionar o registro desejado para edição;

    • Informar a Conta Transitória no campo correspondente;

    • Clicar em Confirmar para salvar a alteração;

    • Consultar novamente o cadastro para validar a gravação da informação.

Resultado esperado

  • O sistema deve permitir informar e salvar a conta transitória para grupos financeiros do tipo Transferência;
  • A conta transitória deve permanecer gravada após a confirmação do cadastro;
  • A parametrização deve ficar disponível para utilização nas transferências entre contabilizadoras diferentes;
  • Não devem ocorrer mensagens de erro durante a gravação da configuração;
  • Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, a ausência desta parametrização não deve impedir a realização da transferência.contabilizado.

AcessandoResultado a funcionalidadeesperado:
image.png
image.png

TelaDeve de configuração
Ao acessar a tela, localize e edite o Grupo Financeiro utilizado nas transferências.image.png

Na tela de edição, ao selecionar o Tipo de Grupo = Transferência, será exibido o campo Conta Transitória p/ Transferência.
Informe a conta contábil que será utilizada como conta transitória nas transferências entre contabilizadoras diferentes e, em seguida, clique em Confirmar para salvar a configuração.image.pngApós a gravação, a conta transitória ficará disponível para utilização nas contabilizações de transferências que envolvam contabilizadoras distintas.

Cenário 2:  Transferência entre empresas com UOP contábil diferente

Objetivo: Validar que o sistema permite registrar e efetivar uma transferência bancária entre empresas que possuem UOP contábil diferente.

Premissa: A parametrização da conta transitória (Cenário 1) é obrigatória apenas para transferências entre empresas que possuem contabilizadoras diferentes. Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, esta configuração não é necessária.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa > Transferência;
  2. Selecionar a empresa e conta bancária de origem;
  3. Selecionar a empresa e conta bancária de destino pertencente a uma UOP contábil diferente;
  4. Informar o valor da transferência;
  5. Confirmar a operação;
  6. Efetivar a transferência.

Resultado esperado

  • A transferência deve ser registrada com sucesso;
  • O sistema deve gerar os movimentos financeiros correspondentes;
  • A transferência deve ficar disponível para posterior contabilização;
  • Não devem ocorrer mensagens de erro durante a efetivação.

Acessando a funcionalidade
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Lançamento de TranferênciaNna tela principla insira os dados da transferencia e clique em confirmar.image.png

Informe os dados da origem da transferência.image.png

Informe os dados do destina da transferência.image.png

Após finalizar o lançamento, o sistema exibirá mensagem de sucesso.image.png

Cenário 3: Realizar contabilização da transferência entre empresas com UOP contábil diferente

Objetivo: Validar que a rotina de contabilização processa corretamente transferências realizadas entre empresas com UOP contábil diferente.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

  2. Navegue até Realização/ Contabilização

  3. Selecionar o período correspondente à transferência realizada;

  4. Localizar a transferência gerada no cenário anterior;

  5. Executar o processo de contabilização;

  6. Aguardar a conclusão do processamento;

  7. Consultarapresentar os lançamentos contábeis gerados;

    gerados
    8. pela
  8. Repetirtransferência orealizada mesmoentre processoempresas/filiais nadiferentes, UOPdemonstrando destino
    9. que

Resultado esperado

  • Aa contabilização devefoi serefetuada concluída com sucesso;
  • Os lançamentos contábeis devem ser gerados corretamente;
  • Débitos e créditos devem ser gerados nas empresas/UOPs corretas;
  • Os valores devem ser apresentados corretamente na UOP 90;
  • Não devem existir lançamentos duplicados ou inconsistentes;
  • Os registros conciliados não devem permanecer disponíveis na grade de conciliação;
  • O processamento não deve apresentar erros ou divergências de saldo.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.pngcorretamente.

Acessandoa funcionalidade

Tela de realização/contabilização 
Na tela principal, marque (1) o item gerado no cenário 1 e clique no botão Contabilizar selecionado (2).image.png

Insida os dados e clique em  Efetivarimage.png

O sistema exibirá mensagem de sucesso.image.png

Ao consultar a transferência, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado, sendo um do tipo Previsto e um do tipo Realizado, evidenciando que a movimentação foi realizada e contabilizada com sucesso.image.pngEm seguida, o mesmo procedimento deverá ser realizado na UOP de destino.

Ao final do processo, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado, sendo um lançamento do tipo Previsto e um lançamento do tipo Realizado, confirmando que a transferência foi processada corretamente na UOP de destino.image.png

Cenário 3: Validação de lançamentos já conciliados

Objetivo: Validar que lançamentos conciliados deixam de ser exibidos na grade de conciliação.

Premissa: Antes da execução deste cenário, deverá existir um lançamento previamente registrado nos extratos bancários das UOPs envolvidas, considerando o respectivo banco, agência e conta bancária, para que seja possível realizar a validação da conciliação e dos lançamentos gerados pela transferência.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo de Conciliação;

  2. Navegar até Efetuar Conciliação.

  3. Selecionar movimentações pendentes;

  4. Realizar a conciliação dos lançamentos;

  5. Confirmar a conciliação;

  6. Atualizar a grade/listagem;

  7. Realizar nova consulta.

Resultado esperado

  • Os lançamentos conciliados não devem mais aparecer na grade;

  • O sistema deve atualizar corretamente o status da movimentação;

  • Não devem existir registros pendentes indevidamente.

Acessando a funcionalidade
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Tela de conciliação
Na UOP de Origem, acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como origem da transferência.image.png

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual.image.png

Na tela de conciliação, selecione o tipo Débito (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3).
Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.image.png

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.image.png

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.image.png

Na UOP de Destino, acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como destino da transferência.image.png

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual.image.png

Na tela de conciliação, selecione o tipo Crédito(1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3).
Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.image.png

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.image.png

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.image.pngconsulta

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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