OS 104468 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - BORDERÔ DE DESCONTOS - RECOMPRA NEGOCIADA DE TÍTULOS
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo aprimorar o processo de Borderô de Descontos, permitindo ao usuário selecionar e vincular títulos para recompra negociada diretamente durante a geração do borderô, possibilitando que os valores da recompra sejam considerados na negociação realizada com a instituição financeira.
Com a implementação, o usuário poderá identificar os títulos elegíveis à recompra, informar os dados da negociação, acompanhar os valores envolvidos e visualizar o impacto da recompra no valor líquido do Borderô de Descontos. Após a efetivação, o processo realizará os respectivos tratamentos financeiros, contábeis e de situação dos títulos.
Esta solicitação é complementar à OS 77380, que já contempla o processo de duplicatas descontadas e recompra de títulos.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Contas a Receber de número xxx / xxx CNPJ ou superior;
- Script de número xxx SQL / xxx SQLPostgre ou superior.
- Contas a Receber de número xxx / xxx CNPJ ou superior;
Teste realizado após a atualização.
Premissas gerais.
Para realizar o processo de recompra negociada no Borderô de Descontos, certifique-se de que as configurações e informações necessárias ao processo estejam previamente disponíveis:
- Possuir títulos em aberto para composição do novo Borderô de Descontos.
- Possuir títulos provenientes de borderôs de descontos anteriores e em condição adequada para utilização na recompra.
- Utilizar banco, agência e conta compatíveis com a operação e com os títulos que serão utilizados na recompra.
- Possuir as parametrizações necessárias para geração e efetivação do Borderô de Descontos.
- Possuir grade de lançamento do tipo Desconto, sendo a configuração específica de RT – Recompra Título demonstrada no Cenário 01.
- Quando o processo contemplar a geração de remessa CNAB, devem estar previamente configuradas as informações necessárias para utilização da rotina, incluindo banco, agência, conta, carteira e configuração CNAB correspondentes à instituição financeira utilizada.
- Para que o Borderô de Descontos seja localizado na rotina de CNAB, a configuração da remessa deve estar compatível com os dados bancários utilizados no borderô.
Atenção: A recompra negociada utiliza títulos provenientes de operações de desconto já realizadas. Por isso, antes de iniciar um novo Borderô de Descontos com recompra, é necessário possuir títulos elegíveis provenientes de um Borderô de Descontos já baixado.
Cenário 01: Parametrizar a Grade de Lançamento para recompra de títulos.
Objetivo: Validar a inclusão do tipo de conta utilizado para contabilização da recompra negociada no Borderô de Descontos.
Pré-condição:
- Usuário com permissão para acessar e alterar a Grade de Lançamento.
- Existência da grade de lançamento do tipo Desconto correspondente ao banco utilizado na operação.
- Conta contábil definida para utilização na recompra.
Resultado Esperado:
O sistema deve permitir incluir na Grade de Lançamento do tipo Desconto o tipo de conta RT – Recompra Título, configurado como Débito, com a respectiva conta contábil. Após a gravação, a nova configuração deve permanecer disponível na grade e ser utilizada posteriormente na contabilização das recompras negociadas no Borderô de Descontos.
Acessando a funcionalidade
Cadastro de Grade de Lançamento.
Na tela principal, localize a Grade de Lançamento do tipo Desconto correspondente ao banco que será utilizado no processo e clique para editar a grade.
Na composição da grade, inclua um novo tipo de conta. RT – Recompra de título com lançamento definido como débito.
Cenário 02: Gerar borderô de descontos com recompra negociada.
Objetivo: validar a inclusão da recompra negociada durante a geração do Borderô de Descontos, contemplando a seleção dos títulos, informações da recompra, totalização e geração da operação.
Pré-condição:
- Atender às premissas gerais.
- Possuir títulos disponíveis para composição do novo Borderô de Descontos.
- Possuir parcelas originadas de borderôs de desconto baixados e elegíveis para recompra.
Resultado Esperado:
- O sistema deve permitir acessar a opção Recompra na etapa de Totais do Borderô de Descontos e selecionar as parcelas elegíveis à operação.
- Na tela de recompra, devem ser respeitados os critérios de pesquisa e elegibilidade dos títulos, permitindo ao usuário informar os dados necessários e selecionar as parcelas desejadas.
- Após a confirmação, os títulos selecionados devem ser apresentados na guia correspondente e os valores de Total Recompra e Líquido com Recompra devem ser recalculados no Borderô de Descontos.
- O sistema não deve permitir concluir a operação quando o Total Recompra for superior ao valor líquido da operação de desconto.
- Quando todos os dados estiverem válidos, o borderô deve ser gerado com sucesso e as recompras vinculadas devem permanecer inicialmente com status Pendente.
Acessando a funcionalidade
Geração do borderô de recompra.
Na tela principal, informe os dados necessários para geração do borderô conforme a grade de lançamento previamente configurada e clique em Próximo.
Clique em Adicionar Título(s).
Pesquise e selecione os títulos que serão negociados no novo borderô.
Confirme a seleção e avance até a etapa de Totais clicando em Próximo.
Confira a apresentação dos campos Total Recompra, Líquido – Operação Desconto e Líquido com Recompra.
Clique em Recompra.
Na tela Recompra (negociada em borderô), confira a modalidade de recompra (1) e informe a data (2); são campos obrigatórios.
Utilize os filtros (3) disponíveis para localizar os títulos desejados. Para buscar os títulos de recompra disponíveis, clique em pesquisa (4).
Confira se são apresentadas somente parcelas que atendem às condições necessárias à recompra. Marque (6) a(s) parcela(s) desejada(s) e clique em selecionar (7).
Para cada título selecionado, será gravada a data da recompra, modalidade e descrição/observação.
Caso queira informações diferentes, selecione separadamente.
Informe os valores financeiros aplicáveis à operação, quando necessário.
Confirme a operação.
Acesse a guia Títulos Selecionados e confira as parcelas adicionadas.
Após conferência, clique em Fechar.
Na etapa de Totais do borderô, confira a atualização do Total Recompra e do Líquido com Recompra.
Finalize o borderô de descontos. Confira a mensagem de conclusão da operação.
O sistema exibirá mensagem de sucesso na geração do borderô.
Atenção: a data da recompra não pode ser retroativa e os valores de juros, multa e outras despesas devem ser maiores ou iguais a zero. O sistema deve validar essas informações antes de permitir a seleção.
Cenário 02: Consultar e manter a recompra vinculada ao borderô de descontos.
Objetivo: Validar a consulta, alteração, remoção e rastreabilidade das recompras vinculadas ao Borderô de Descontos antes e após sua persistência.
Pré-condição:
- Possuir borderô de descontos gerado com recompra vinculada.
- O borderô deve estar em situação que permita consulta e manutenção.
Resultado Esperado:
- A consulta do borderô deve apresentar as parcelas vinculadas à recompra e seus respectivos valores.
- As simulações em PDF e Excel devem apresentar os títulos recomprados vinculados ao borderô.
Acessando a funcionalidade
Consulta de borderô de descontos.
Localize o borderô gerado no cenário anterior e clique para consultar.
Serão exibidos os títulos do borderô (1) e os títulos – recompra (2). Confira os títulos vinculados e os respectivos totalizadores.
Gere a simulação em PDF e confira a apresentação dos títulos recomprados.
Gere a simulação em Excel e confira as mesmas informações.
Cenário 03: Efetivar o borderô de descontos com recompra negociada.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.