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OS 104495 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONSIDERAR AS RETENÇÕES

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, corrigirajustar a rotina responsávelde pela contabilizaçConciliação dasFinanceira transferênciaspara bancáriasque geradasos no módulo Fluxovalores de Caixa,retenções de PCC (PIS, COFINS e CSLL) sejam considerados corretamente nos detalhes dos lançamentos a serem conciliados, garantindo que asos transferênciasvalores entreapresentados contaspor bancáriastítulo deestejam empresascorretos, diferentesque funcionemos corretamentetotais mesmoda quandoconsulta sejam calculados adequadamente e que as empresas possuírem UOP Contábil distinta.

Antesvalidações/travas do ajuste, transferências entre empresas com UOPs contábeis diferentes causavam inconsistências na contabilização, deixando lançamentos incorretos, duplicados ou ainda visíveis na gradeprocesso de conciliação mesmoocorram apóssem conciliados.inconsistências.

Com o ajuste realizado, o sistema passa a:

  • Realizar corretamente a contabilização de transferências entre empresas/UOPs diferentes;
  • Remover corretamente da grade os lançamentos já conciliados;
  • Exibir corretamente os valores de transferências bancárias na UOP 90;

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões
    •  Fluxo de Caixa de número 140144  ou superior.
    • Conciliação Financeira de número 140049 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1:  Parametrização da conta transitória para transferência entre contabilizadoras diferentes

Objetivo: Validar o cadastro da conta transitória utilizada nas transferências entre empresas com contabilizadoras diferentes, garantindo que a parametrização esteja disponível para utilização durante a contabilização da transferência.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

  2. Navegar até o menu Cadastros > Grupos Financeiros;

  3. Localizar o grupo financeiro com Tipo = Transferência;

  4. Selecionar o registro desejado para edição;

  5. Informar a Conta Transitória no campo correspondente;

  6. Clicar em Confirmar para salvar a alteração;

  7. Consultar novamente o cadastro para validar a gravação da informação.

Resultado esperado

  • O sistema deve permitir informar e salvar a conta transitória para grupos financeiros do tipo Transferência;
  • A conta transitória deve permanecer gravada após a confirmação do cadastro;
  • A parametrização deve ficar disponível para utilização nas transferências entre contabilizadoras diferentes;
  • Não devem ocorrer mensagens de erro durante a gravação da configuração;
  • Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, a ausência desta parametrização não deve impedir a realização da transferência.

Acessando a funcionalidade
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Tela de configuração
Ao acessar a tela, localize e edite o Grupo Financeiro utilizado nas transferências.image.png

Na tela de edição, ao selecionar o Tipo de Grupo = Transferência, será exibido o campo Conta Transitória p/ Transferência.
Informe a conta contábil que será utilizada como conta transitória nas transferências entre contabilizadoras diferentes e, em seguida, clique em Confirmar para salvar a configuração.image.pngApós a gravação, a conta transitória ficará disponível para utilização nas contabilizações de transferências que envolvam contabilizadoras distintas.

Cenário 2:  Transferência entre empresas com UOP contábil diferente

Objetivo: Validar que o sistema permite registrar e efetivar uma transferência bancária entre empresas que possuem UOP contábil diferente.

Premissa: A parametrização da conta transitória (Cenário 1) é obrigatória apenas para transferências entre empresas que possuem contabilizadoras diferentes. Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, esta configuração não é necessária.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa > Transferência;
  2. Selecionar a empresa e conta bancária de origem;
  3. Selecionar a empresa e conta bancária de destino pertencente a uma UOP contábil diferente;
  4. Informar o valor da transferência;
  5. Confirmar a operação;
  6. Efetivar a transferência.

Resultado esperado

  • A transferência deve ser registrada com sucesso;
  • O sistema deve gerar os movimentos financeiros correspondentes;
  • A transferência deve ficar disponível para posterior contabilização;
  • Não devem ocorrer mensagens de erro durante a efetivação.

Acessando a funcionalidade
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Lançamento de Tranferência
Na tela principal, clique em Inserir para cadastrar uma nova transferência.image.png

Preencha os dados principais da transferênciaimage.png

Em seguida, preencha os dados da origem da transferência, informando a empresa, conta bancária e demais informações necessárias.image.png

Após isso, preencha os dados do destino da transferência, informando a empresa, conta bancária e os demais campos obrigatórios.image.png

Revise as informações preenchidas e clique em Confirmar para concluir o lançamento da transferência. Ao finalizar o processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, indicando que a transferência foi registrada corretamente.image.png

Cenário 3: Realizar contabilização da transferência entre empresas com UOP contábil diferente

Objetivo: Validar que a rotina de contabilização processa corretamente transferências realizadas entre empresas com UOP contábil diferente.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

  2. Navegue até Realização/ Contabilização

  3. Selecionar o período correspondente à transferência realizada;

  4. Localizar a transferência gerada no cenário anterior;

  5. Executar o processo de contabilização;

  6. Aguardar a conclusão do processamento;

  7. Consultar os lançamentos contábeis gerados;

  8. Repetir o mesmo processo na UOP destino

Resultado esperado

  • A contabilização deve ser concluída com sucesso;
  • Os lançamentos contábeis devem ser gerados corretamente;
  • Débitos e créditos devem ser gerados nas empresas/UOPs corretas;
  • Os valores devem ser apresentados corretamente na UOP 90;
  • Não devem existir lançamentos duplicados ou inconsistentes;
  • Os registros conciliados não devem permanecer disponíveis na grade de conciliação;
  • O processamento não deve apresentar erros ou divergências de saldo.

Acessando a funcionalidade
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Tela de realização/contabilização 
Na tela principal, selecione o item gerado no cenário anterior (1) e clique no botão Contabilizar Selecionado (2).image.png

Em seguida, informe os dados necessários para a contabilização e clique em Efetivar.image.png

Ao concluir o processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, indicando que a contabilização da transferência foi realizada corretamente.image.png

Ao consultar a transferência, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado, sendo um do tipo Previsto e um do tipo Realizado, evidenciando que a movimentação foi realizada e contabilizada com sucesso.image.pngEm seguida, o mesmo procedimento deverá ser realizado na UOP de destino.

Ao final do processo, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado, sendo um lançamento do tipo Previsto e um lançamento do tipo Realizado, confirmando que a transferência foi processada corretamente na UOP de destino.image.png

Cenário 3: Validação de lançamentos já conciliados

Objetivo: Validar que lançamentos conciliados deixam de ser exibidos na grade de conciliação.

Premissa: Antes da execução deste cenário, deverá existir um lançamento previamente registrado nos extratos bancários das UOPs envolvidas, considerando o respectivo banco, agência e conta bancária, para que seja possível realizar a validação da conciliação e dos lançamentos gerados pela transferência.

Passo a passo

  1. Acessar o módulo de Conciliação;

  2. Navegar até Efetuar Conciliação.

  3. Selecionar movimentações pendentes;

  4. Realizar a conciliação dos lançamentos;

  5. Confirmar a conciliação;

  6. Atualizar a grade/listagem;

  7. Realizar nova consulta.

Resultado esperado

  • Os lançamentos conciliados não devem mais aparecer na grade;

  • O sistema deve atualizar corretamente o status da movimentação;

  • Não devem existir registros pendentes indevidamente.

Acessando a funcionalidade
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Tela de conciliação
Na UOP de Origem, acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como origem da transferência.image.png

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual.image.png

Na tela de conciliação, selecione o tipo Débito (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3).
Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.image.png

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.image.png

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.image.png

Na UOP de Destino, acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como destino da transferência.image.png

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual.image.png

Na tela de conciliação, selecione o tipo Crédito(1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3).
Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.image.png

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.image.png

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.image.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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