OS 104495 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONSIDERAR AS RETENÇÕES
Objetivo
A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de Conciliação Financeira para que os valores de retenções de PCC (PIS, COFINS e CSLL) sejam considerados corretamente nos detalhes dos lançamentos a serem conciliados, garantindo que os valores apresentados por título estejam corretos, que os totais da consulta sejam calculados adequadamente e que as validações/travas do processo de conciliação ocorram sem inconsistências.
Situação reportada
Ao realizar a conciliação de lançamentos que possuem retenções tributárias (PIS, COFINS e CSLL), o sistema não considerava corretamente esses valores no cálculo do lançamento, o que ocasionava divergências entre os valores apresentados e os valores efetivamente conciliáveis, impedindo a conclusão da conciliação financeira.
Consulta dos lançamentos
Premissas
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número 140462 ou superior.
Teste realizado após a atualização
Cenário 1: Consultar lançamento com retenções na conciliação financeira
Objetivo: Validar que os detalhes do lançamento apresentam corretamente os valores considerando as retenções.
Passos:
Resultado Esperado:
-
O valor apresentado no detalhe do lançamento deve considerar as retenções de PIS, COFINS e CSLL.
-
O valor líquido exibido deve corresponder ao cálculo esperado.
-
Não devem existir divergências entre o valor do título e o valor efetivamente conciliável.
-
O total exibido na consulta deve corresponder à soma dos valores líquidos dos lançamentos.
-
Os valores de retenção devem ser considerados corretamente nos cálculos.
-
Não devem existir diferenças entre a totalização apresentada e os valores efetivamente conciliáveis.
Acessando a fucionalidade
Tela de conciliação
Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária. 
Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual.
Selecione o tipo desejado e aguarde o carregamento dos lançamentos. Em seguida, clique no ícone de lupa (🔍) para consultar os detalhes do lançamento.
Cenário 02: Realizar conciliação de lançamento com retenções
Objetivo: Validar que a conciliação seja realizada normalmente para lançamentos que possuam retenções.
Passos:
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Acessar o módulo Conciliação Financeira.
- Navegue até Efetuar Conciliaçao
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Consultar os lançamentos disponíveis.
-
Selecionar um lançamento com retenções de PCC.
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Selecionar o movimento correspondente.
-
Efetivar a conciliação.
Resultado Esperado:
-
A conciliação deve ser concluída com sucesso.
-
Nenhuma trava indevida relacionada a divergência de valores deve ocorrer.
-
O lançamento deve assumir o status de conciliado.
Acessando a fucionalidade
Tela de conciliação
Tela de conciliação
Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária.
Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual.
Na tela de conciliação, selecione o tipo Débito (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3).
Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.
Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.
Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.
Cenário 03: Validar valores após a conciliação
Objetivo: Garantir que os valores permaneçam corretos após a efetivação da conciliação.
Passos:
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Acessar o módulo Conciliação Financeira
- Navegue até Relatórios >> Documentos Unificados
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Filtre conforme dados da conciliação
- Clique em imprimir para gerar o relatório.
Resultado Esperado:
- Os valores conciliados devem permanecer corretos.
- Não devem existir diferenças entre valor conciliado e valor líquido do título.
Acessando a funcionalidade
Tela de filtros
Neste exemplo, será utilizado o tipo de conciliação Conciliados. Após informar os demais filtros desejados, clique no botão Imprimir para gerar o relatório.
O sistema direcionará o processamento para o Dashboard. Após a conclusão do processamento, localize o arquivo gerado e realize o download do relatório
Relatório gerado
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.