OS 104495 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONSIDERAR AS RETENÇÕES

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de Conciliação Financeira para que os valores de retenções de PCC (PIS, COFINS e CSLL) sejam considerados corretamente nos detalhes dos lançamentos a serem conciliados, garantindo que os valores apresentados por título estejam corretos, que os totais da consulta sejam calculados adequadamente e que as validações/travas do processo de conciliação ocorram sem inconsistências.

Situação reportada

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com asa versõesversão 
  •  Fluxo de Caixa de número 140144  ou superior.
  • Conciliação Financeira de número 140049xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Consultar Parametrizaçlançamento com retenções na conciliação da conta transitória para transferência entre contabilizadoras diferentes

Objetivo: Validar o cadastro da conta transitória utilizada nas transferências entre empresas com contabilizadoras diferentes, garantindo que a parametrização esteja disponível para utilização durante a contabilização da transferência.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Fluxo de Caixa;

2. Navegar até o menu Cadastros > Grupos Financeiros;

3. Localizar o grupo financeiro com Tipo = Transferência;

4. Selecionar o registro desejado para edição;

5. Informar a Conta Transitória no campo correspondente;

6. Clicar em Confirmar para salvar a alteração;

7. Consultar novamente o cadastro para validar a gravação da informação.

Resultado esperado

• O sistema deve permitir informar e salvar a conta transitória para grupos financeiros do tipo Transferência;
• A conta transitória deve permanecer gravada após a confirmação do cadastro;
• A parametrização deve ficar disponível para utilização nas transferências entre contabilizadoras diferentes;
• Não devem ocorrer mensagens de erro durante a gravação da configuração;
• Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, a ausência desta parametrização não deve impedir a realização da transferência.

Acessando a funcionalidade

Tela de configuração
Ao acessar a tela, localize e edite o Grupo Financeiro utilizado nas transferências.

Na tela de edição, ao selecionar o Tipo de Grupo = Transferência, será exibido o campo Conta Transitória p/ Transferência.
Informe a conta contábil que será utilizada como conta transitória nas transferências entre contabilizadoras diferentes e, em seguida, clique em Confirmar para salvar a configuração.Após a gravação, a conta transitória ficará disponível para utilização nas contabilizações de transferências que envolvam contabilizadoras distintas.

---

Cenário 2:  Transferência entre empresas com UOP contábil diferentefinanceira

Objetivo: Validar que oos sistemadetalhes permitedo registrarlançamento eapresentam efetivarcorretamente umaos transferênciavalores bancáriaconsiderando entreas empresas que possuem UOP contábil diferente.retenções.

Premissa: PassosA parametrização da conta transitória (Cenário 1) é obrigatória apenas para transferências entre empresas que possuem contabilizadoras diferentes. Para transferências entre empresas da mesma contabilizadora, esta configuração não é necessária.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Fluxomenu de CaixaConciliação >Financeira.

   Transferência;
2. Selecionar

   Informar os filtros necessários.

3. Executar a empresaconsulta edos contalançamentos.

   bancária

4. Localizar o lançamento contendo retenções de origem;PCC.

5. Selecionar a

   Abrir empresaos edetalhes contado bancárialançamento.

   de destino pertencente a uma UOP contábil diferente;
6. Informar o valor da transferência;
7. Confirmar a operação;
8. Efetivar a transferência.

Resultado esperadoEsperado:

• A transferência

  O valor apresentado no detalhe do lançamento deve serconsiderar registradaas comretenções sucesso;de PIS, COFINS e CSLL.

• O sistemavalor líquido exibido deve gerarcorresponder osao movimentoscálculo financeirosesperado.

  correspondentes;
• A transferência deve ficar disponível para posterior contabilização;

• Não devem ocorrerexistir mensagensdivergências deentre erroo durantevalor ado efetivação.título e o valor efetivamente conciliável.

Acessando a funcionalidade

Lançamento de Tranferência
Na tela principal, clique em Inserir para cadastrar uma nova transferência.

Preencha os dados principais da transferência

Em seguida, preencha os dados da origem da transferência, informando a empresa, conta bancária e demais informações necessárias.

Após isso, preencha os dados do destino da transferência, informando a empresa, conta bancária e os demais campos obrigatórios.

Revise as informações preenchidas e clique em Confirmar para concluir o lançamento da transferência. Ao finalizar o processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, indicando que a transferência foi registrada corretamente.

---

Cenário 3:02: RealizarValidar contabilizaçtotalização da transferênciaconsulta com lançamentos contendo retenções

Objetivo: Validar que os totais da consulta sejam calculados corretamente considerando as retenções.

Passos:

1. Acessar a consulta da Conciliação Financeira.

2. Filtrar um período contendo lançamentos com retenções.

3. Executar a consulta.

4. Somar manualmente os valores líquidos dos lançamentos apresentados.

5. Comparar com o total exibido pelo sistema.

Resultado Esperado:

• O total exibido na consulta deve corresponder à soma dos valores líquidos dos lançamentos.

• Os valores de retenção devem ser considerados corretamente nos cálculos.

• Não devem existir diferenças entre empresasa totalização apresentada e os valores efetivamente conciliáveis.

---

Cenário 03: Realizar conciliação de lançamento com UOP contábil diferenteretenções

Objetivo: Validar que a rotina de contabilizaçconciliação processaseja corretamenterealizada transferênciasnormalmente realizadaspara entrelançamentos empresasque compossuam UOP contábil diferente.retenções.

Passo a passoPassos:

1. Acessar oa módulo Fluxorotina de Caixa;

2. Navegue até Realização/ ContabilizaçConciliação

3. Selecionar o período correspondente à transferência realizada;

4. Localizar a transferência gerada no cenário anterior;

5. Executar o processo de contabilização;

6. Aguardar a conclusão do processamento;Financeira.

7. Consultar os lançamentos contábeis gerados;disponíveis.

8. Repetir

   Selecionar um lançamento com retenções de PCC.

9. Selecionar o mesmomovimento processocorrespondente.

   na
UOP
10. destino

    Efetivar a conciliação.

Resultado esperadoEsperado:

• A contabilizaçconciliação deve ser concluída com sucesso;sucesso.

• Os lançamentos

  Nenhuma contábeistrava devemindevida serrelacionada geradosa corretamente;divergência de valores deve ocorrer.

• Débitos e

  O créditoslançamento devemdeve serassumir geradoso nasstatus empresas/UOPsde corretas;conciliado.

---

Cenário 04: Validar valores após a conciliação

Objetivo: Garantir que os valores permaneçam corretos após a efetivação da conciliação.

Passos:

1. Consultar o lançamento conciliado.

2. Abrir os detalhes da conciliação.

3. Verificar os valores apresentados.

4. Comparar com os valores esperados considerando as retenções.

Resultado Esperado:

• Os valores conciliados devem serpermanecer apresentadoscorretos.
corretamente
• As naretenções UOPdevem 90;continuar refletidas nos cálculos apresentados.
• Não devem existir lançamentosdiferenças duplicadosentre ouvalor inconsistentes;
conciliado
• Ose registrosvalor conciliadoslíquido nãodo devem permanecer disponíveis na grade de conciliação;
• O processamento não deve apresentar erros ou divergências de saldo.título.

Acessando a funcionalidade

Tela de realização/contabilização 
Na tela principal, selecione o item gerado no cenário anterior (1) e clique no botão Contabilizar Selecionado (2).

Em seguida, informe os dados necessários para a contabilização e clique em Efetivar.

Ao concluir o processamento, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso, indicando que a contabilização da transferência foi realizada corretamente.

Ao consultar a transferência, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado, sendo um do tipo Previsto e um do tipo Realizado, evidenciando que a movimentação foi realizada e contabilizada com sucesso.Em seguida, o mesmo procedimento deverá ser realizado na UOP de destino.

Ao final do processo, o sistema deverá apresentar dois lançamentos com status Realizado, sendo um lançamento do tipo Previsto e um lançamento do tipo Realizado, confirmando que a transferência foi processada corretamente na UOP de destino.

---

Cenário 3: Validação de lançamentos já conciliados

Objetivo: Validar que lançamentos conciliados deixam de ser exibidos na grade de conciliação.

Premissa: Antes da execução deste cenário, deverá existir um lançamento previamente registrado nos extratos bancários das UOPs envolvidas, considerando o respectivo banco, agência e conta bancária, para que seja possível realizar a validação da conciliação e dos lançamentos gerados pela transferência.

Passo a passo

1. Acessar o módulo de Conciliação;

2. Navegar até Efetuar Conciliação.

3. Selecionar movimentações pendentes;

4. Realizar a conciliação dos lançamentos;

5. Confirmar a conciliação;

6. Atualizar a grade/listagem;

7. Realizar nova consulta.

Resultado esperado

• Os lançamentos conciliados não devem mais aparecer na grade;

• O sistema deve atualizar corretamente o status da movimentação;

• Não devem existir registros pendentes indevidamente.

Acessando a funcionalidade

Tela de conciliação
Na UOP de Origem, acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como origem da transferência.

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual.

Na tela de conciliação, selecione o tipo Débito (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3).
Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.

Na UOP de Destino, acesse a tela principal da Conciliação Bancária e selecione o banco, agência e conta bancária utilizados como destino da transferência.

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção Conciliação Manual.

Na tela de conciliação, selecione o tipo Crédito(1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no extrato bancário (2) e, posteriormente, selecione o lançamento referente à transferência realizada (3).
Após selecionar os registros, clique em Confirmar (4) para efetuar a conciliação.

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma mensagem de sucesso, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.