OS 104495 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - CONSIDERAR AS RETENÇÕES

Objetivo:Objetivo

A solicitação tem como objetivo, ajustar a rotina de Conciliação Financeira para que os valores de retenções de PCC (PIS, COFINS e CSLL) sejam considerados corretamente nos detalhes dos lançamentos a serem conciliados, garantindo que os valores apresentados por título estejam corretos, que os totais da consulta sejam calculados adequadamente e que as validações/travas do processo de conciliação ocorram sem inconsistências.

Situação reportada

Ao realizar a conciliação de lançamentos que possuem retenções tributárias (PIS, COFINS e CSLL), o sistema não considerava corretamente esses valores no cálculo do lançamento, o que ocasionava divergências entre os valores apresentados e os valores efetivamente conciliáveis, impedindo a conclusão da conciliação financeira.

Consulta dos lançamentos

Premissas:Premissas

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Conciliação Financeira de número xxx ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Consultar lançamento com retenções na conciliação financeira

Objetivo: Validar que os detalhes do lançamento apresentam corretamente os valores considerando as retenções.

Passos:

1. Acessar o menu de Conciliação Financeira.

2. Informar os filtros necessários.

3. Executar a consulta dos lançamentos.

4. Localizar o lançamento contendo retenções de PCC.

5. Abrir os detalhes do lançamento.

Resultado Esperado:

• O valor apresentado no detalhe do lançamento deve considerar as retenções de PIS, COFINS e CSLL.

• O valor líquido exibido deve corresponder ao cálculo esperado.

• Não devem existir divergências entre o valor do título e o valor efetivamente conciliável.

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Cenário 02: Validar totalização da consulta com lançamentos contendo retenções

Objetivo: Validar que os totais da consulta sejam calculados corretamente considerando as retenções.

Passos:

1. Acessar a consulta da Conciliação Financeira.

2. Filtrar um período contendo lançamentos com retenções.

3. Executar a consulta.

4. Somar manualmente os valores líquidos dos lançamentos apresentados.

5. Comparar com o total exibido pelo sistema.

Resultado Esperado:

• O total exibido na consulta deve corresponder à soma dos valores líquidos dos lançamentos.

• Os valores de retenção devem ser considerados corretamente nos cálculos.

• Não devem existir diferenças entre a totalização apresentada e os valores efetivamente conciliáveis.

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Cenário 03: Realizar conciliação de lançamento com retenções

Objetivo: Validar que a conciliação seja realizada normalmente para lançamentos que possuam retenções.

Passos:

1. Acessar a rotina de Conciliação Financeira.

2. Consultar os lançamentos disponíveis.

3. Selecionar um lançamento com retenções de PCC.

4. Selecionar o movimento correspondente.

5. Efetivar a conciliação.

Resultado Esperado:

• A conciliação deve ser concluída com sucesso.

• Nenhuma trava indevida relacionada a divergência de valores deve ocorrer.

• O lançamento deve assumir o status de conciliado.

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Cenário 04: Validar valores após a conciliação

Objetivo: Garantir que os valores permaneçam corretos após a efetivação da conciliação.

Passos:

1. Consultar o lançamento conciliado.

2. Abrir os detalhes da conciliação.

3. Verificar os valores apresentados.

4. Comparar com os valores esperados considerando as retenções.

Resultado Esperado:

• Os valores conciliados devem permanecer corretos.
• As retenções devem continuar refletidas nos cálculos apresentados.
• Não devem existir diferenças entre valor conciliado e valor líquido do título.

 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.