OS 104576 - MELHORIA - RECEBIMENTO - NO RECEBIMENTO DE NF ORIUNDA DE CONTRATOS, TRAVAR MANUTENÇÃO DO RATEIO DE CENTRO DE CUSTO
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo ajustar o processo de recebimento de Nota Fiscal oriunda de contrato de serviço para garantir que, quando o contrato possuir rateio por centro de custo definido diretamente no item/objeto, essas informações sejam automaticamente utilizadas no recebimento e não possam ser alteradas pelo usuário durante o lançamento da Nota Fiscal.
Dessa forma, o recebimento deverá respeitar integralmente o rateio previamente definido no contrato, mantendo as mesmas informações de Centro de Custo, Conta Contábil, percentual e valor de rateio, evitando divergências entre o contrato e o documento recebido.
A alteração complementa o comportamento implementado anteriormente na OS 103842, que passou a permitir a configuração do rateio diretamente no item/objeto do contrato e sua aplicação automática no recebimento da Nota Fiscal de serviço.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
- Recebimento de número xxxx Genexus 17 ou superior.
Teste realizado após a atualização
Cenário 01: Preparar contrato de serviço com rateio por centro de custo no objeto
Objetivo:
Preparar um contrato válido para o recebimento da Nota Fiscal, garantindo que seu item/objeto possua rateio de centro de custo previamente definido.
Pré-condição:
- Funcionalidade "Habilita Rateio C.Custo no Objeto do Contrato" habilitada para a empresa;
- Possuir contrato do tipo Recebimento (Fornecedor);
- Possuir item/objeto cadastrado no contrato;
- Contrato apto para utilização no processo de recebimento.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Gestão de Contratos;
- Acessar Gestão de Contratos > Contratos;
- Localizar o contrato que será utilizado no teste;
Editar
o contrato;- Acessar a aba Objetos;
- Localizar o item/objeto que será utilizado no recebimento;
- Acessar a opção de Rateio do objeto;
- Informar um ou mais centros de custo;
- Informar a respectiva Conta Contábil;
- Definir os percentuais de rateio até atingir 100%;
- Confirmar o rateio;
- Confirmar as demais informações do contrato e deixá-lo em situação apta para utilização.
A OS 103842 estabelece que o rateio deve ficar vinculado diretamente ao item/objeto do contrato e que os percentuais cadastrados devem totalizar corretamente.
Resultado Esperado:
O sistema deve gravar corretamente o rateio no item/objeto do contrato, mantendo os centros de custo, contas contábeis, percentuais e valores informados.
Quando o rateio atingir 100%, o item não deve permanecer com pendência de rateio. Caso existam objetos sem rateio ou com percentual incompleto, o contrato não deverá ser finalizado.
Cenário 02: Preparar medição e apontamento para recebimento do contrato
Objetivo:
Garantir que o contrato esteja disponível para seleção durante o lançamento da Nota Fiscal de serviço.
Pré-condição:
Contrato preparado conforme o cenário anterior.
Passo a passo:
- Acessar o contrato utilizado nos testes;
- Realizar o cadastro da medição correspondente ao item/objeto que será recebido;
- Realizar o respectivo apontamento da medição;
- Confirmar as informações;
- Certificar-se de que a medição esteja disponível para o processo de recebimento.
Resultado Esperado:
O contrato e sua respectiva medição devem ficar disponíveis para seleção durante o recebimento da Nota Fiscal.
Esse procedimento é necessário porque, para o lançamento utilizando Com contrato de serviço, a documentação da OS 103842 determina que existam medição e apontamento previamente realizados.
Cenário 03: Realizar recebimento de NF com origem em contrato de serviço
Objetivo:
Validar que uma Nota Fiscal vinculada ao contrato carregue automaticamente o rateio definido anteriormente no objeto.
Pré-condição:
- Contrato com rateio configurado;
- Medição cadastrada;
- Apontamento realizado;
- Parceiro da Nota Fiscal correspondente ao participante vinculado ao contrato.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Recebimento;
- Acessar Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF;
- Clicar em Inserir;
- No campo Tipo de Lançamento, selecionar Com contrato de serviço;
- Informar o parceiro vinculado ao contrato;
- Informar os demais dados obrigatórios da Nota Fiscal;
- Utilizar Tipo de Documento = 01 - Nota Fiscal, quando aplicável ao teste;
- Confirmar os dados do cabeçalho;
- Na tela Seleção de Contratos, localizar a medição correspondente ao contrato preparado;
- Selecionar o contrato/medição;
- Prosseguir com o lançamento;
- Acessar o item da Nota Fiscal;
- Localizar o bloco Rateio.
O fluxo documentado para recebimento estabelece a seleção de Com contrato de serviço, seguida da escolha do contrato/medição.
Resultado Esperado:
O sistema deve identificar que o item recebido possui rateio definido no contrato e carregar automaticamente essas informações no bloco Rateio.
Os dados apresentados no recebimento devem corresponder ao rateio previamente cadastrado no objeto do contrato, incluindo:
- Centro de Custo;
- Conta Contábil;
- percentual de rateio;
- valor do rateio.
A documentação da OS anterior já determina que o rateio configurado no objeto seja aplicado automaticamente durante o recebimento.
Cenário 04: Validar bloqueio de alteração do rateio originado do contrato
Objetivo:
Validar especificamente o ajuste solicitado nesta OS, garantindo que o usuário não consiga modificar, excluir ou incluir informações no rateio que foi herdado do contrato.
Pré-condição:
Nota Fiscal em lançamento, vinculada a contrato que possua rateio por centro de custo no objeto.
Passo a passo:
- Manter aberta a Nota Fiscal criada no cenário anterior;
- Acessar o item vinculado ao contrato;
- Localizar o bloco Rateio;
- Conferir a indicação de que o rateio foi definido no contrato de serviço;
- Verificar os centros de custo apresentados;
- Verificar as contas contábeis apresentadas;
- Verificar os percentuais e valores apresentados;
- Tentar localizar funcionalidades de Inserir, Editar ou Excluir rateio;
- Tentar alterar o Centro de Custo apresentado;
- Tentar alterar a Conta Contábil;
- Tentar modificar o percentual ou valor do rateio;
- Prosseguir com o lançamento sem modificar as informações herdadas do contrato.
Resultado Esperado:
Quando o rateio tiver origem no item/objeto do contrato, o sistema deverá apresentá-lo apenas para consulta durante o recebimento.
O usuário não deverá conseguir incluir, editar ou excluir registros do rateio.
Os dados de Centro de Custo, Conta Contábil, percentual e valor deverão permanecer exatamente conforme configurados no contrato.
A tela deverá identificar claramente que se trata de um rateio definido no contrato de serviço, facilitando ao usuário compreender a origem das informações.
Cenário 05: Validar rateio com mais de um centro de custo
Objetivo:
Garantir que o bloqueio também seja aplicado quando o objeto do contrato possuir distribuição entre vários centros de custo.
Pré-condição:
Possuir item/objeto de contrato com rateio distribuído entre dois ou mais centros de custo e totalizando 100%.
Passo a passo:
- Configurar o objeto do contrato com dois ou mais centros de custo;
- Distribuir os percentuais até atingir 100%;
- Salvar e finalizar o contrato;
- Preparar medição e apontamento;
- Iniciar uma nova Nota Fiscal com Tipo de Lançamento = Com contrato de serviço;
- Selecionar o respectivo contrato/medição;
- Acessar o item da Nota Fiscal;
- Conferir o bloco Rateio;
- Comparar cada centro de custo apresentado com o cadastrado no contrato;
- Comparar os percentuais e valores;
- Verificar se existe alguma ação que possibilite alteração das linhas de rateio.
Resultado Esperado:
Todas as linhas de rateio cadastradas no contrato deverão ser apresentadas no recebimento conforme sua configuração original.
A soma dos percentuais deverá permanecer em 100%, e os respectivos valores deverão ser calculados proporcionalmente ao valor recebido.
Nenhuma das linhas herdadas do contrato deverá permitir alteração, inclusão ou exclusão pelo usuário.
Cenário 06: Finalizar a Nota Fiscal e validar preservação do rateio
Objetivo:
Validar que o bloqueio de edição não impeça o processamento da Nota Fiscal e que o rateio do contrato seja preservado após a conclusão do recebimento.
Pré-condição:
Nota Fiscal preenchida e com rateio automaticamente carregado do contrato.
Passo a passo:
- Conferir os dados do item da Nota Fiscal;
- Conferir o bloco Rateio;
- Confirmar o item;
- Retornar para a tela principal do lançamento;
- Finalizar o recebimento;
- Confirmar a mensagem apresentada pelo sistema;
- Consultar posteriormente a Nota Fiscal gerada;
- Validar os dados contábeis e de centro de custo relacionados ao lançamento.
Resultado Esperado:
A Nota Fiscal deverá ser concluída normalmente, utilizando o rateio definido no contrato.
Após a finalização, os centros de custo, contas contábeis, percentuais e valores deverão permanecer de acordo com a configuração original do contrato, sem alterações realizadas durante o recebimento.
No fluxo documentado na OS 103842, após a finalização, a Nota Fiscal deve ser gerada utilizando automaticamente os dados de rateio definidos no contrato e permanecer sem inconsistências no lançamento.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.