OS 104917- CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - RETIRAR A TRAVA DE BLOQUEIO DE CONTA CONTABIL NÃO PERMITE LANÇAMENTO NA TELA DE LANÇAMENTO MANUAL DE TITULOS CTA PAGAR E CTA RECEBER

Objetivo:

Ajustar

• Estaa solicitaçgeração temautomática de contas contábeis analíticas de parceiros nos processos de Contas a Pagar e Contas a Receber, garantindo que novas contas criadas por objetivomeio aprimorardo o processolançamento de enviotítulos dosejam pedidoconfiguradas por e-mail, adicionando uma validação para impedir o envio quando o pedido não possuir itens.

  Com a alteração, ao acionarcom a opção de“Permite enviolançamento pormanual” e-mail= emSim.

  um

  Com pedidoesse semajuste, itens,quando o sistema deverá apresentar uma mensagem informativa ao usuário, orientando que éfor necessário incluirrealizar aolançamentos menosmanuais, um item no pedido antesinclusive de realizartítulos ode envio. Dessa forma, evita-seadiantamento, a ocorrênciaconta docontábil errocriada anteriormenteautomaticamente apresentadojá estará preparada para esse tipo de movimentação, evitando a necessidade de intervenção posterior da área contábil para liberação da conta.

  Atenção: a alteração é aplicada às novas contas contábeis analíticas criadas pelo processo. Não houve alteração de telas e torna-seas odemais processoregras maisde clarolançamento e seguro para contabilização usuário.permanecem inalteradas.

Situação reportada:

• Usuário reporta que, ao acessar a geração de pedido e tentar realizar o envio por e-mail de um pedido que não possui itens, o sistema apresenta uma mensagem de erro relacionada a uma operação de divisão por zero, interrompendo o processo. O comportamento esperado é que o sistema identifique previamente a ausência de itens e oriente o usuário de forma clara, sem apresentar erro técnico.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo SendDecor de número 147153 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Validar oa comportamentoinexistência anteriorprévia emda pedidoconta semcontábil itensanalítica

Objetivo:
EvidenciarGarantir que o parceiro utilizado no teste ainda não possua a situaçconta contábil analítica correspondente ao tipo de operação reportadaque antesserá dagerada, aplicaçãopermitindo dacomprovar correção.que a conta será criada automaticamente pelo novo processo.

Pré-condição:

• Possuir acesso ao módulo de Contabilidade.
• Possuir um pedidoparceiro cadastradoapto sempara nenhumlançamento itemde incluído.título.
• O parceiro utilizado deve possuir pelo menos uma conta contábil que ainda não tenha sido criada para a operação que será testada.

Resultado Esperado:
A consulta deve demonstrar que a conta contábil analítica referente à operação que será utilizada no teste ainda não existe para o parceiro selecionado.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Frente de loja > Pedido > Peido de VendaContabilidade 

   
   

   

   .
2. Acessar Cadastros > Conta contábil analítica.
3. Utilizar os filtros disponíveis para localizar as contas contábeis do parceiro que será utilizado no teste.
4. Consultar as contas existentes.
5. Confirmar que ainda não existe a funcionalidadeconta contábil analítica correspondente à operação de adiantamento ou à operação que será utilizada na geração dedo pedido.título.
6. Localizar ou gerar um pedido sem itens.
   

   

   
   
   
7. AcessarManter a aba de itens e confirmar que nenhum produto está vinculado ao pedido.
   

   

   
   
   
8. Acionar a opçidentificação E-maildo parceiro para realizar utilização envionos dopróximos pedido.
9. Verificar o comportamento apresentado pelo sistema.
   
   
   cenários.

Resultado Esperado:

No comportamento anterior à correção, é evidenciado o erro técnico relacionado à tentativa de divisão por zero. Essa evidência caracteriza a situação reportada e serve como referência para comparação após a implementação da validação.

Cenário 02: ValidarGerar o envio por e-mailtítulo de pedidoadiantamento semno itens apósContas a correçãoPagar

Objetivo:
Validar que a novaemissão regramanual impedede um título de adiantamento possa gerar automaticamente a conta contábil analítica necessária para o envio por e-mail quando o pedido não possuir itens e que o erro técnico não é mais apresentado.parceiro.

Pré-condição:

• Cenário 01 executado.
• Parceiro sem a conta contábil analítica correspondente ao adiantamento.
• Possuir acesso ao módulo Contas a Pagar.
• Possuir tipo de título configurado para adiantamento.

Resultado Esperado:
O título deve ser validado com sucesso e disponibilizado para efetivação. Durante o processo, a conta contábil analítica necessária ao parceiro deve ser criada automaticamente.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Contas a Pagar.
2. Acessar Manutenções > Lançamentos > Emitir título.
3. Informar o fornecedor que não possua previamente a conta contábil analítica utilizada no teste.
4. Informar o tipo de título de adiantamento.
5. Preencher o grupo financeiro e os demais campos obrigatórios do lançamento.
6. Informar número do título, data de emissão, valor e vencimento.
7. Avançar para a etapa de parcelas.
8. Conferir os dados da parcela gerada.
9. Clicar em Finalizar.
10. Confirmar que o sistema informa que o lançamento foi validado com sucesso e que o registro está disponível para efetivação.

Atenção: títulos de adiantamento podem exigir lançamento manual conforme as regras existentes do processo. Esse comportamento não foi alterado por esta solicitação.

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Cenário 03: Efetivar o título gerado

Objetivo:
Validar que o título criado no cenário anterior possa seguir normalmente para efetivação, sem alteração das demais regras financeiras e contábeis.

Pré-condição:

• Possuir um pedidotítulo cadastrado sem nenhum item incluídovalidado e utilizaraguardando umaefetivação.
versã
• Possuir grade de lançamento e lote válidos para a operação.

Resultado Esperado:
O título deve ser efetivado com sucesso, mantendo o fluxo normal do processo.

Passo a passo:

1. Após a validação do sistematítulo, contendoacessar a correçrelação de Registros aguardando efetivação.
2. Localizar o título criado anteriormente.
3. Selecionar o registro.
4. Clicar em Efetivar.
5. Informar a Grade de lançamento correspondente à operação.
6. Informar a Data do lançamento.
7. Informar o Lote.
8. Conferir os dados apresentados.
9. Confirmar a efetivação.
10. Verificar a apresentação da mensagem de que o lançamento foi efetivado com sucesso.

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Cenário 04: Validar a permissão de lançamento manual na conta criada automaticamente

Objetivo:
Comprovar que a conta contábil analítica criada automaticamente pelo lançamento do título foi gravada permitindo lançamentos manuais.

Pré-condição:

• Título dos cenários anteriores efetivado com sucesso.
• A conta contábil analítica deve ter sido criada automaticamente durante o processo.

Resultado Esperado:
A nova conta contábil analítica deve apresentar a opção “Permite lançamento manual” = Sim, comprovando a aplicação do ajuste.

Passo a passo:

1. Acessar novamente o módulo Contabilidade.
2. Acessar Cadastros > Conta contábil analítica.
3. Localizar o parceiro utilizado no teste.
4. Consultar novamente as contas contábeis analíticas existentes.
5. Confirmar que uma nova conta correspondente à operação utilizada no lançamento foi criada.
6. Abrir os detalhes da nova conta.
7. Localizar o campo Permite lançamento manual.
8. Confirmar que o campo apresenta o valor Sim.
9. Confirmar também que a conta permanece ativa e disponível para utilização.

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Cenário 05: Validar novo lançamento utilizando a conta criada

Objetivo:
Validar o efeito prático da alteração, garantindo que a conta criada pelo processo esteja disponível para novos lançamentos manuais sem necessidade de ajuste posterior da configuração.

Pré-condição:

• Conta contábil criada automaticamente com Permite lançamento manual = Sim.
• Parceiro apto para novo lançamento.

Resultado Esperado:
O usuário deve conseguir realizar um novo lançamento manual utilizando o parceiro sem encontrar impedimento relacionado à falta de permissão para lançamento manual da conta contábil.

Passo a passo:

1. Acessar novamente o módulo responsável pela emissão do título.
2. Iniciar um novo lançamento para o mesmo parceiro.
3. Informar o tipo de título correspondente à operação já utilizada.
4. Preencher os demais dados obrigatórios.
5. Avançar pelas etapas do lançamento.
6. Finalizar a geração do título.
7. Confirmar que o processo segue normalmente, sem bloqueio relacionado à configuração Permite lançamento manual da conta contábil.

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Cenário 06: Validar o comportamento no Contas a Receber

Objetivo:
Garantir que o mesmo padrão seja aplicado às contas contábeis analíticas criadas automaticamente por meio do módulo Contas a Receber.

Pré-condição:

• Possuir acesso ao módulo Contas a Receber.
• Possuir cliente apto para lançamento.
• Utilizar uma operação que provoque a criação de uma nova conta contábil analítica para o parceiro.

Resultado Esperado:
Ao gerar uma nova conta contábil analítica pelo processo de Contas a Receber, a conta deve ser criada com “Permite lançamento manual” = Sim.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Contas a Receber.
2. Iniciar a emissão manual de um título para um cliente que ainda não possua a conta contábil correspondente à operação escolhida.
3. Preencher os campos obrigatórios do lançamento.
4. Avançar pelas etapas até concluir a geração do título.
5. Efetivar o lançamento conforme o processo normal.
6. Acessar Contabilidade > Cadastros > Conta contábil analítica.
7. Localizar a nova conta criada para o cliente.
8. Abrir os detalhes da conta.
9. Confirmar que Permite lançamento manual apresenta o valor Sim.

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Cenário 07: Validar a alteração em um segundo ambiente

Objetivo:
Confirmar que o comportamento não está restrito a uma configuração específica, validando a alteração em pelo menos dois ambientes distintos.

Pré-condição:

• Possuir um segundo ambiente apto à execução do processo.
• Possuir parceiro sem a conta contábil analítica correspondente à operação escolhida.

Resultado Esperado:
No segundo ambiente, a nova conta contábil criada automaticamente pelo lançamento do título também deve apresentar “Permite lançamento manual” = Sim, confirmando a aplicação consistente da alteração.

Passo a passo:

1. Acessar Frenteo segundo ambiente destinado à validação.
2. Identificar um parceiro que ainda não possua a conta contábil analítica correspondente à operação de lojateste.
>
3. Realizar Pedidoa >emissão Peidodo detítulo Vendapelo módulo

   
   

   correspondente.



4. Finalizar e efetivar o lançamento.
5. Acessar a funcionalidadeconsulta de geraçãocontas decontábeis pedido.analíticas.
6. Localizar oua gerarconta umcriada pedido sem itens.
   
   automaticamente.
7. AcessarAbrir aos abadetalhes deda itens.
   conta.
8. Confirmar que a listagem de itens está vazia.
9. Acionar a opção E-mailPermite lançamento manual está definida como Sim.
   
   
10. VerificarComparar ao mensagemcomportamento apresentadacom peloo sistema.
primeiro
11. Confirmarambiente e confirmar que o envio do pedido nãoresultado é realizado.
12. Confirmar que não é apresentado erro técnico.
    
    equivalente.

Resultado Esperado:

O sistema deve impedir o envio do pedido e apresentar uma mensagem informativa orientando que o pedido precisa possuir ao menos um item para ser enviado por e-mail. Não deve ocorrer o erro de divisão por zero.

Mensagem esperada ao usuário:

“Para enviar o pedido por e-mail, é necessário que ele possua ao menos um item.”

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.