OS 104917- CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - RETIRAR A TRAVA DE BLOQUEIO DE CONTA CONTABIL NÃO PERMITE LANÇAMENTO NA TELA DE LANÇAMENTO MANUAL DE TITULOS CTA PAGAR E CTA RECEBER
Objetivo:
A correção tem como objetivo garantir que, quando houver a criação automática de uma nova conta contábil analítica para um parceiro durante o lançamento de títulos no Contas a Pagar ou Contas a Receber, a conta seja cadastrada com a opção “Permite lançamento manual” = Sim, possibilitando sua utilização posterior em lançamentos manuais.
Atenção: A alteração não modifica as regras existentes que determinam a necessidade de criação da conta contábil, atuando exclusivamente na definição da permissão de lançamento manual das novas contas geradas automaticamente pelo sistema.
Situação reportada:
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Usuário reporta que, ao realizar o lançamento manual de títulos de adiantamento, o processo apresenta impedimento relacionado à configuração da conta contábil do parceiro, que não está habilitada para lançamento manual. Como consequência, é necessário solicitar a intervenção da área responsável para ajustar a conta antes de prosseguir com o lançamento, tornando o processo dependente de correções recorrentes e dificultando a execução da rotina diária.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos:
- Contas a pagar de número 148660/148664 Genexus 17 ou superior;
- Contas a receber de número 148661/148670 Genexus 17 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 01: Validar a inexistência prévia da conta contábil analítica
Objetivo:
Garantir que o parceiro utilizado no teste ainda não possua a conta contábil analítica correspondente ao tipo de operação que será gerada, permitindo comprovar que a conta será criada automaticamente pelo novo processo.
Pré-condição:
- Possuir acesso ao módulo de Contabilidade.
- Possuir um parceiro apto para lançamento de título.
- O parceiro utilizado deve possuir pelo menos uma conta contábil que ainda não tenha sido criada para a operação que será testada.
Resultado Esperado:
O parceiro selecionado não deve possuir previamente uma conta contábil analítica vinculada à conta sintética, permitindo validar posteriormente que essa conta foi criada automaticamente pelo lançamento do título e com a opção “Permite lançamento manual” = Sim.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Contabilidade.
- Acessar Cadastros > Conta contábil analítica.
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No filtro Descrição da Conta, pesquisar pelo parceiro que será utilizado no teste.
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Conferir as contas contábeis analíticas apresentadas para o parceiro.
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Verificar a coluna Descrição da Conta Sintética e confirmar que não existe, por exemplo, uma conta analítica vinculada à conta sintética correspondente a ADIANTAMENTOS.
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Manter a identificação do parceiro selecionado para utilização nos próximos cenários.
Cenário 02: Gerar título de adiantamento no Contas a Pagar
Objetivo:
Validar que a emissão manual de um título de adiantamento possa gerar automaticamente a conta contábil analítica necessária para o parceiro.
Pré-condição:
- Cenário 01 executado.
- Parceiro sem a conta contábil analítica correspondente ao adiantamento.
- Possuir acesso ao módulo Contas a Pagar.
- Possuir tipo de título configurado para adiantamento.
Resultado Esperado:
O título deve ser validado com sucesso e disponibilizado para efetivação. Durante o processo, a conta contábil analítica necessária ao parceiro deve ser criada automaticamente.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Contas a Pagar.
- Acessar Manutenções > Lançamentos > Emitir título.
- Insira um novo lançamento.
- Informar o fornecedor que não possua previamente a conta contábil analítica utilizada no teste.
- Informar o tipo de título de adiantamento.
- Preencher o grupo financeiro e os demais campos obrigatórios do lançamento.
- Informar número do título, data de emissão, valor e vencimento.
- Avançar para a etapa de parcelas.
- Conferir os dados da parcela gerada.
- Clicar em Finalizar.
- Confirmar que o sistema informa que o lançamento foi validado com sucesso e que o registro está disponível para efetivação.
Atenção: Alguns tipos de título relacionados a adiantamento podem não ser apresentados na consulta de tipos de título (lupa), conforme a parametrização utilizada pelo sistema. Nesses casos, para realizar o lançamento, informe manualmente no campo “Tipo de título” o código correspondente. Após a digitação, o sistema identificará o tipo de título e carregará as informações parametrizadas.
A utilização de um tipo de título configurado como adiantamento não determina, isoladamente, a criação de uma nova conta contábil. A criação ocorre conforme as regras e parametrizações contábeis já existentes no sistema. Esta implementação altera somente a opção “Permite lançamento manual” das novas contas geradas automaticamente, sem modificar a regra responsável por determinar quando uma conta deve ser criada.
Cenário 03: Efetivar o título gerado.
Objetivo:
Validar que o título criado no cenário anterior possa seguir normalmente para efetivação, sem alteração das demais regras financeiras e contábeis.
Pré-condição:
- Possuir um título validado e aguardando efetivação.
- Possuir grade de lançamento e lote válidos para a operação.
Resultado Esperado:
O título deve ser efetivado com sucesso, mantendo o fluxo normal do processo.
Passo a passo:
- Após a validação do título, acessar a relação de Registros aguardando efetivação.
- Localizar o título criado anteriormente.
- Selecionar o registro.
- Clicar em Efetivar.
- Informar a Grade de lançamento correspondente à operação.
- Informar a Data do lançamento.
- Informar o Lote.
- Conferir os dados apresentados.
- Confirmar a efetivação.
- Verificar a apresentação da mensagem de que o lançamento foi efetivado com sucesso.
Cenário 04: Validar a permissão de lançamento manual na conta criada automaticamente
Objetivo:
Comprovar que a conta contábil analítica criada automaticamente pelo lançamento do título foi gravada, permitindo lançamentos manuais.
Pré-condição:
- Título dos cenários anteriores efetivado com sucesso.
- A conta contábil analítica deve ter sido criada automaticamente durante o processo.
Resultado Esperado:
A nova conta contábil analítica deve apresentar a opção “Permite lançamento manual” = Sim, comprovando a aplicação do ajuste.
Passo a passo:
- Acessar novamente o módulo Contabilidade.
- Acessar Cadastros > Conta contábil analítica.
- Localizar o parceiro utilizado no teste.
- Consultar novamente as contas contábeis analíticas existentes.
- Confirmar que uma nova conta correspondente à operação utilizada no lançamento foi criada.
- Abrir os detalhes da nova conta.
- Localizar o campo Permite lançamento manual.
- Confirmar que o campo apresenta o valor Sim.
- Confirmar também que a conta permanece ativa e disponível para utilização.
Cenário 05: Validar o comportamento no Contas a Receber
Objetivo:
Garantir que o mesmo padrão seja aplicado às contas contábeis analíticas criadas automaticamente por meio do módulo Contas a Receber.
Pré-condição:
- Possuir acesso ao módulo Contas a Receber.
- Possuir cliente apto para lançamento.
- Utilizar uma operação que provoque a criação de uma nova conta contábil analítica para o parceiro.
Resultado Esperado:
Ao gerar uma nova conta contábil analítica pelo processo de Contas a Receber, a conta deve ser criada com “Permite lançamento manual” = Sim.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Contas a Receber.
- Iniciar a emissão manual de um título para um cliente que ainda não possua a conta contábil correspondente à operação escolhida.
- Preencher os campos obrigatórios do lançamento.
- Avançar pelas etapas até concluir a geração do título.
- Efetivar o lançamento conforme o processo normal.
- Acessar Contabilidade > Cadastros > Conta contábil analítica.
- Localizar a nova conta criada para o cliente.
- Abrir os detalhes da conta.
- Confirmar que Permite lançamento manual apresenta o valor Sim.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.