OS 104917- CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - RETIRAR A TRAVA DE BLOQUEIO DE CONTA CONTABIL NÃO PERMITE LANÇAMENTO NA TELA DE LANÇAMENTO MANUAL DE TITULOS CTA PAGAR E CTA RECEBER
Objetivo:
Ajustar a geração automática de contas contábeis analíticas de parceiros nos processos de Contas a Pagar e Contas a Receber, garantindo que novas contas criadas por meio do lançamento de títulos sejam configuradas com a opção “Permite lançamento manual” = Sim.
Com esse ajuste, quando for necessário realizar lançamentos manuais, inclusive de títulos de adiantamento, a conta contábil criada automaticamente já estará preparada para esse tipo de movimentação, evitando a necessidade de intervenção posterior da área contábil para liberação da conta.
Atenção: a alteração é aplicada às novas contas contábeis analíticas criadas pelo processo. Não houve alteração de telas e as demais regras de lançamento e contabilização permanecem inalteradas.
Situação reportada:
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Usuário reporta que, ao realizar o lançamento manual de títulos de adiantamento, o processo apresenta impedimento relacionado à configuração da conta contábil do parceiro, que não está habilitada para lançamento manual. Como consequência, é necessário solicitar a intervenção da área responsável para ajustar a conta antes de prosseguir com o lançamento, tornando o processo dependente de correções recorrentes e dificultando a execução da rotina diária.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos:
- Contas a pagar de número XXXX Genexus 17 ou superior;
- Contas a receber de número XXXX Genexus 17 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 01: Validar a inexistência prévia da conta contábil analítica
Objetivo:
Garantir que o parceiro utilizado no teste ainda não possua a conta contábil analítica correspondente ao tipo de operação que será gerada, permitindo comprovar que a conta será criada automaticamente pelo novo processo.
Pré-condição:
- Possuir acesso ao módulo de Contabilidade.
- Possuir um parceiro apto para lançamento de título.
- O parceiro utilizado deve possuir pelo menos uma conta contábil que ainda não tenha sido criada para a operação que será testada.
Resultado Esperado:
O parceiro selecionado não deve possuir previamente uma conta contábil analítica vinculada à conta sintética de adiantamentos, permitindo validar posteriormente que essa conta foi criada automaticamente pelo lançamento do título e com a opção “Permite lançamento manual” = Sim.Caso já exista uma conta de adiantamento para o parceiro, selecionar outro parceiro que ainda não possua essa conta, pois o objetivo do teste é validar a criação automática de uma nova conta contábil.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Contabilidade.
- Acessar Cadastros > Conta contábil analítica.
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No filtro Descrição da Conta, pesquisar pelo parceiro que será utilizado no teste.
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Conferir as contas contábeis analíticas apresentadas para o parceiro.
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Verificar a coluna Descrição da Conta Sintética e confirmar que não existe uma conta analítica vinculada à conta sintética correspondente a ADIANTAMENTOS.
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Manter a identificação do parceiro selecionado para utilização nos próximos cenários.
Cenário 02: Gerar título de adiantamento no Contas a Pagar
Objetivo:
Validar que a emissão manual de um título de adiantamento possa gerar automaticamente a conta contábil analítica necessária para o parceiro.
Pré-condição:
- Cenário 01 executado.
- Parceiro sem a conta contábil analítica correspondente ao adiantamento.
- Possuir acesso ao módulo Contas a Pagar.
- Possuir tipo de título configurado para adiantamento.
Resultado Esperado:
O título deve ser validado com sucesso e disponibilizado para efetivação. Durante o processo, a conta contábil analítica necessária ao parceiro deve ser criada automaticamente.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Contas a Pagar.
- Acessar Manutenções > Lançamentos > Emitir título.
- Insira um novo lançamento.
- Informar o fornecedor que não possua previamente a conta contábil analítica utilizada no teste.
- Informar o tipo de título de adiantamento.
- Preencher o grupo financeiro e os demais campos obrigatórios do lançamento.
- Informar número do título, data de emissão, valor e vencimento.
- Avançar para a etapa de parcelas.
- Conferir os dados da parcela gerada.
- Clicar em Finalizar.
- Confirmar que o sistema informa que o lançamento foi validado com sucesso e que o registro está disponível para efetivação.
Atenção: títulos de adiantamento podem exigir lançamento manual conforme as regras existentes do processo. Esse comportamento não foi alterado por esta solicitação.
Cenário 03: Efetivar o título gerado
Objetivo:
Validar que o título criado no cenário anterior possa seguir normalmente para efetivação, sem alteração das demais regras financeiras e contábeis.
Pré-condição:
- Possuir um título validado e aguardando efetivação.
- Possuir grade de lançamento e lote válidos para a operação.
Resultado Esperado:
O título deve ser efetivado com sucesso, mantendo o fluxo normal do processo.
Passo a passo:
- Após a validação do título, acessar a relação de Registros aguardando efetivação.
- Localizar o título criado anteriormente.
- Selecionar o registro.
- Clicar em Efetivar.
- Informar a Grade de lançamento correspondente à operação.
- Informar a Data do lançamento.
- Informar o Lote.
- Conferir os dados apresentados.
- Confirmar a efetivação.
- Verificar a apresentação da mensagem de que o lançamento foi efetivado com sucesso.
Cenário 04: Validar a permissão de lançamento manual na conta criada automaticamente
Objetivo:
Comprovar que a conta contábil analítica criada automaticamente pelo lançamento do título foi gravada permitindo lançamentos manuais.
Pré-condição:
- Título dos cenários anteriores efetivado com sucesso.
- A conta contábil analítica deve ter sido criada automaticamente durante o processo.
Resultado Esperado:
A nova conta contábil analítica deve apresentar a opção “Permite lançamento manual” = Sim, comprovando a aplicação do ajuste.
Passo a passo:
- Acessar novamente o módulo Contabilidade.
- Acessar Cadastros > Conta contábil analítica.
- Localizar o parceiro utilizado no teste.
- Consultar novamente as contas contábeis analíticas existentes.
- Confirmar que uma nova conta correspondente à operação utilizada no lançamento foi criada.
- Abrir os detalhes da nova conta.
- Localizar o campo Permite lançamento manual.
- Confirmar que o campo apresenta o valor Sim.
- Confirmar também que a conta permanece ativa e disponível para utilização.
Cenário 05: Validar novo lançamento utilizando a conta criada
Objetivo:
Validar o efeito prático da alteração, garantindo que a conta criada pelo processo esteja disponível para novos lançamentos manuais sem necessidade de ajuste posterior da configuração.
Pré-condição:
- Conta contábil criada automaticamente com Permite lançamento manual = Sim.
- Parceiro apto para novo lançamento.
Resultado Esperado:
O usuário deve conseguir realizar um novo lançamento manual utilizando o parceiro sem encontrar impedimento relacionado à falta de permissão para lançamento manual da conta contábil.
Passo a passo:
- Acessar novamente o módulo responsável pela emissão do título.
- Iniciar um novo lançamento para o mesmo parceiro.
- Informar o tipo de título correspondente à operação já utilizada.
- Preencher os demais dados obrigatórios.
- Avançar pelas etapas do lançamento.
- Finalizar a geração do título.
- Confirmar que o processo segue normalmente, sem bloqueio relacionado à configuração Permite lançamento manual da conta contábil.
Cenário 06: Validar o comportamento no Contas a Receber
Objetivo:
Garantir que o mesmo padrão seja aplicado às contas contábeis analíticas criadas automaticamente por meio do módulo Contas a Receber.
Pré-condição:
- Possuir acesso ao módulo Contas a Receber.
- Possuir cliente apto para lançamento.
- Utilizar uma operação que provoque a criação de uma nova conta contábil analítica para o parceiro.
Resultado Esperado:
Ao gerar uma nova conta contábil analítica pelo processo de Contas a Receber, a conta deve ser criada com “Permite lançamento manual” = Sim.
Passo a passo:
- Acessar o módulo Contas a Receber.
- Iniciar a emissão manual de um título para um cliente que ainda não possua a conta contábil correspondente à operação escolhida.
- Preencher os campos obrigatórios do lançamento.
- Avançar pelas etapas até concluir a geração do título.
- Efetivar o lançamento conforme o processo normal.
- Acessar Contabilidade > Cadastros > Conta contábil analítica.
- Localizar a nova conta criada para o cliente.
- Abrir os detalhes da conta.
- Confirmar que Permite lançamento manual apresenta o valor Sim.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.