OS 105099 - OBRIGAÇÕES - FATURAMENTO DECOR - VENDA COM ENTREGA FUTURA E ADEQUAÇÃO AO AJUSTE SINIEF 45/2026

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo aprimorardisponibilizar no Faturamento Decor o processo de borderôvenda decom descontosentrega futura, permitindo aorealizar usuárioo selecionarfaturamento antecipado do pedido mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque e, posteriormente, após o recebimento das mercadorias, emitir a respectiva Nota Fiscal de Fornecimento.

A implementação também contempla a adequação do processo às regras do Ajuste SINIEF 45/2026, tratando a primeira emissão como Pagamento Antecipado – Nota de Débito e vinculara títulosposterior paraentrega da mercadoria como recompraNota negociadaFiscal diretamentede duranteFornecimento, acom movimentação de estoque e sem geração dode borderô,um possibilitandonovo quedébito.

O processo passa ainda a manter o relacionamento entre a Nota Fiscal de pagamento antecipado e a Nota Fiscal de fornecimento, permitindo controlar as quantidades fornecidas e preservar a rastreabilidade entre os valores da recompra sejam considerados na negociação realizada com a instituição financeira.

Com a implementação, o usuário poderá identificar os títulos elegíveis à recompra, informar os dados da negociação, acompanhar os valores envolvidos e visualizar o impacto da recompra no valor líquido do Borderô de Descontos. Após a efetivação, o processo realizará os respectivos tratamentos financeiros, contábeis e de situação dos títulos.

Esta solicitação é complementar à OS 77380, que já contempla o processo de duplicatas descontadas e recompra de títulos.documentos.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • ContasFaturamento a ReceberDecor de número 147715 / 147826 CNPJxxx ou superior;
    
  • SENDDECOR de número xxx ou superior;
  • Script de número 147797xxx SQL / 147703xxx SQLPostgre ou superior.
    
  • Funcionalidade FORMALIZACAO_ANT, precisa estar ativa; caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.
    

Teste realizado após a atualização.

Premissas gerais.

• A funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deverá estar ativa para disponibilizar no pedido de venda o campo Formalização Antecipada.
• Para utilizar o processo, o pedido deverá ser identificado com Formalização Antecipada = Sim.
• As CFOPs/CIOs utilizadas no processo deverão estar previamente cadastradas e parametrizadas.
• Para operação interna, serão utilizadas as CFOPs 5922 para pagamento antecipado e 5116 para fornecimento.
• Para operação interestadual, deverão ser utilizadas as respectivas CFOPs 6922 e 6116.
• Para execução completa do fluxo, deverá ser utilizado um pedido que possibilite gerar Ordem de Compra, permitindo faturar inicialmente o produto sem estoque e realizar oposteriormente processoseu recebimento.
• A Ordem de recompraCompra negociadagerada nodurante Borderôa de Descontos, certifique-se de que as configurações e informações necessárias ao processo estejam previamente disponíveis:
  • Possuir títulos em aberto para composiçcriação do novopedido Borderôdeverá deser Descontos.
  • Possuir títulos provenientes de borderôs de descontos anteriores e em condição adequadaidentificada para utilização na recompra.etapa posterior de recebimento.

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  PROCESSO 1 - PAGAMENTO ANTECIPADO.

  Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO para pagamento antecipado.

  Objetivo: validar as configurações necessárias para que a primeira Nota Fiscal seja reconhecida como uma operação de pagamento antecipado, sem movimentação da mercadoria.

  Pré-condição: usuário deve possuir acesso aos cadastros fiscais e a CFOP/CIO utilizada na operação deve estar previamente cadastrada.

  Resultado Esperado:

  • A CFOP/CIO utilizada para o pagamento antecipado deve estar configurada como uma operação de Venda, identificada como operação de venda por antecipação, sem movimentação de estoque e com débito.
  • UtilizarPara operações internas, deverá ser utilizada a CFOP banco,5922 agêe, para operações interestaduais, a CFOP 6922, respeitando as respectivas configurações fiscais.

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  Acessando a funcionalidade.

  1. Acessar o módulo Livros Fiscais.
  2. Acessar Cadastros > CFOP – Código Fiscal de Operação.
  3. Localizar a CFOP 5922 para a operação interna.
  4. Editar o cadastro da CFOP.
  5. Acessar a CIO vinculada à operação.
  6. Conferir as configurações definidas para a CIO.
  7. Validar que o Tipo de Operação esteja configurado como Venda.
  8. Validar que o Tipo de Remessa esteja configurado como Venda.
  9. Conferir a indicação correspondente à operação de venda por antecipação.
  10. Validar que a operação esteja configurada para não movimentar estoque.
  11. Validar que a operação esteja configurada com débito.
  12. Confirmar as configurações.
  13. Para uma operação interestadual, realizar a mesma conferência utilizando a CFOP 6922.

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  Cenário 02: Parametrizar tributação para pagamento antecipado.

  Objetivo: validar as configurações tributárias utilizadas no cálculo da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

  Pré-condição: CFOP/CIO de pagamento antecipado previamente configurada e contaacesso às respectivas parametrizações tributárias.

  Resultado Esperado:

  • Os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem estar configurados de acordo com o tratamento previsto para a antecipação, sendo utilizados para a composição dos cálculos necessários à operação.
  • Para IBS/CBS, deverão estar definidas a CST e a Classificação Tributária correspondentes à operação tributada, possibilitando o correto cálculo dos novos tributos.

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  Acessando a funcionalidade.

  1. Acessar a parametrização tributária vinculada à CFOP/CIO de pagamento antecipado.
  2. Localizar as configurações referentes ao ICMS.
  3. Conferir a CST definida para a operação.
  4. Validar a configuração utilizada para o cálculo/simulação do ICMS.
  5. Localizar as configurações referentes ao PIS.
  6. Conferir a CST definida.
  7. Localizar as configurações referentes à COFINS.
  8. Conferir a CST definida.
  9. Validar que os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária estejam configurados conforme o tratamento previsto para a antecipação.
  10. Acessar a configuração de IBS/CBS.
  11. Conferir a CST definida.
  12. Conferir a classificação tributária.
  13. Validar que IBS/CBS estejam configurados como tributados para a operação.
  14. Conferir os demais parâmetros utilizados para composição dos cálculos.
  15. Salvar as configurações quando houver alteração.

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  Cenário 03: Gerar pedido de venda com formalização antecipada.

  Objetivo: validar a criação de um pedido destinado ao faturamento antecipado, mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque.

  Pré-condição: a funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deve estar ativa. Devem existir vendedor, cliente, condição e forma de pagamento válidos e produtos que permitam a geração de Ordem de Compra.

  Resultado Esperado:

  • O pedido deve permitir a seleção de Formalização Antecipada = Sim, ser concluído e aprovado normalmente, mesmo com produtos ainda sem estoque.
  • Após as aprovações, o pedido deve permanecer Liberado Financeiro e gerar a respectiva Ordem de Compra, ficando preparado para o faturamento antecipado.

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  Acessando a funcionalidade

  1. Acessar o módulo Frente de Loja.
  2. Acessar Vendas > Novo.
  3. Iniciar um novo pedido.
  4. Informar o vendedor responsável.
  5. Prosseguir para a identificação do cliente.
  6. Informar o cliente do pedido.
  7. Prosseguir para a inclusão dos produtos.
  8. Adicionar os produtos que serão comercializados, mesmo que ainda não estejam disponíveis em estoque.
  9. Prosseguir pelas etapas do pedido.
  10. Informar a condição de pagamento.
  11. Informar a forma de pagamento.
  12. Aplicar a forma/condição de pagamento à parcela.
  13. Localizar o campo Formalização Antecipada.
  14. Informar Sim.
  15. Prosseguir.
  16. Informar a data prevista para entrega.
  17. Continuar pelas demais etapas até a finalização.
  18. Na última etapa, clicar em Finalizar.
  19. Realizar a aprovação em loja do pedido.
  20. Realizar a aprovação final.
  21. Consultar a situação do pedido.
  22. Conferir se está liberado financeiro.
  23. Conferir a geração da Ordem de Compra.
  24. Registrar o número da Ordem de Compra, pois será utilizado posteriormente no recebimento das mercadorias.

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  Cenário 04: Disponibilizar o pedido para faturamento antecipado sem estoque. 

  Objetivo: validar que pedidos identificados para formalização antecipada possam ser faturados antes da entrada física das mercadorias.

  Pré-condição: pedido aprovado, liberado financeiro, com formalização antecipada = Sim e produtos ainda sem estoque/etiquetas disponíveis.

  Resultado Esperado:

  • O pedido deve ser apresentado para faturamento utilizando Movimenta Etiqueta = Não, mesmo que os produtos ainda não possuam estoque.
  • A disponibilização antecipada deve ocorrer para pedidos que atendam às condições previstas para o processo, principalmente a indicação Formalização Antecipada = Sim.

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  Acessando a funcionalidade.

  1. Acessar o módulo Faturamento Decor.
  2. Acessar Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
  3. Informar os filtros necessários para localizar o pedido.
  4. Selecionar Movimenta Etiqueta = Não.
  5. Executar a pesquisa.
  6. Localizar o pedido criado para formalização antecipada.
  7. Conferir que o pedido seja apresentado mesmo sem possuir estoque/etiquetas disponíveis.
  8. Conferir que o pedido esteja liberado financeiramente.
  9. Confirmar que o pedido possui Formalização Antecipada = Sim.
  10. Selecionar o pedido para prosseguir com o faturamento.

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  Cenário 05: Emitir nota fiscal de pagamento antecipado.

  Objetivo: validar a emissão da primeira Nota Fiscal referente ao pagamento antecipado da venda.

  Pré-condição: pedido disponível para faturamento antecipado e CFOP/CIO de pagamento antecipado devidamente parametrizada.

  Resultado Esperado: a Nota Fiscal deve ser emitida utilizando a CFOP/CIO correspondente ao pagamento antecipado, sem movimentar estoque e com geração de débito, mantendo o pedido disponível para posterior fornecimento das mercadorias.

   

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  Acessando a funcionalidade

   

  1. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
  2. Localizar o pedido utilizando Movimenta Etiqueta = Não.
  3. Selecionar o pedido.
  4. Acessar a listagem dos produtos.
  5. Para operação interna, informar a CFOP/CIO correspondente à 5922 - venda para entrega futura / pagamento antecipado.
  6. Para operação interestadual, utilizar a respectiva CFOP/CIO 6922.
  7. Conferir os produtos e quantidades que serão faturados.
  8. Prosseguir com a emissão.
  9. Conferir as informações apresentadas antes da confirmação.
  10. Acionar a opção "Emitir Nota Fiscal".
  11. Aguardar o processamento.
  12. Confirmar que a Nota Fiscal tenha sido gerada.
  13. Registrar o número e a série da Nota Fiscal, pois essas informações serão utilizadas posteriormente na emissão da NF de fornecimento.

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  Cenário 06: Validar informações fiscais e financeiras da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

  Objetivo: validar o tratamento financeiro e tributário aplicado à nota fiscal emitida antecipadamente.

  Pré-condição: Nota Fiscal de pagamento antecipado emitida com sucesso.

  Resultado Esperado:

  • A Nota Fiscal deve apresentar a identificação Débito – 06 Pagamento Antecipado, sem movimentação física da mercadoria.
  • Os valores utilizados para composição da tributação deverão respeitar as parametrizações definidas para ICMS, PIS/COFINS e IBS/CBS, e os totais de IBS/CBS da Nota Fiscal devem corresponder à soma dos valores calculados nos itens.

   

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  Acessando a funcionalidade

   

  1. Acessar a consulta de Notas Fiscais.
  2. Localizar a NF de pagamento antecipado emitida.
  3. Abrir a Nota Fiscal.
  4. Conferir as informações gerais da operação.
  5. Validar a identificação Débito – 06 Pagamento Antecipado.
  6. Acessar a aba Itens.
  7. Selecionar o primeiro item.
  8. Conferir o valor base da mercadoria.
  9. Conferir o valor considerado para simulação do ICMS conforme a parametrização.
  10. Conferir o valor considerado para PIS/COFINS.
  11. Conferir a base utilizada para o cálculo de IBS/CBS.
  12. Conferir o valor calculado de CBS.
  13. Conferir o valor calculado de IBS.
  14. Repetir a conferência para os demais itens da Nota Fiscal.
  15. Acessar a aba Totais.
  16. Conferir o total de CBS.
  17. Validar que corresponda à soma dos valores de CBS dos itens.
  18. Conferir o total de IBS.
  19. Validar que corresponda à soma dos valores de IBS dos itens.
  20. Conferir que não tenha ocorrido movimentação de estoque referente à NF antecipada.

  Atenção: na nota fiscal de pagamento antecipado, os tributos utilizados na composição da base devem ser considerados conforme as regras da operação, pois seus valores são utilizados para determinar a base correspondente aos tributos da Reforma Tributária.

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  Cenário 07: Transmitir e validar a autorização da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

  Objetivo: validar que a Nota Fiscal de pagamento antecipado possa ser transmitida e autorizada corretamente.

  Pré-condição: Nota Fiscal de pagamento antecipado emitida e apta à transmissão.

  Resultado Esperado:

  • A Nota Fiscal deve ser transmitida e autorizada sem erros, mantendo as características da operação de pagamento antecipado e as informações fiscais geradas pelo faturamento.
  • O documento eletrônico autorizado deve refletir as informações correspondentes à operação e às adequações previstas para o processo.

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  Acessando a funcionalidade.

  1. Localizar a nota fiscal de pagamento antecipado emitida.
  2. Acionar o processo de transmissão do documento eletrônico.
  3. Aguardar o retorno do processamento.
  4. Confirmar que a Nota Fiscal tenha sido autorizada.
  5. Consultar novamente a NF.
  6. Conferir a situação do documento.
  7. Conferir o número da Nota Fiscal.
  8. Conferir a série.
  9. Conferir a chave de acesso.
  10. Consultar o XML autorizado.
  11. Conferir as informações correspondentes ao pagamento antecipado.
  12. Validar que o documento permaneça consistente com os dados gerados no faturamento.

  Atenção: As novas tags do XML referentes ao Ajuste SINIEF 45/2026 possuem tratamento específico na solicitação do Documento Eletrônico. Nesta evidência, a validação está direcionada à correta geração, transmissão e autorização da operação originada pelo Faturamento Decor.

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  PROCESSO 2 - FORNECIMENTO / REMESSA

  Cenário 08: Parametrizar CFOP/CIO para Nota Fiscal de fornecimento.

  Objetivo: validar as configurações necessárias para que a entrega posterior da mercadoria seja tratada como uma operação de fornecimento relacionada à venda antecipada.

  Pré-condição: usuário com acesso aos cadastros fiscais e CFOP/CIO de fornecimento previamente cadastrada.

  Resultado Esperado: A CFOP/CIO deve estar configurada como operação de Remessa, relacionada ao processo de venda antecipada, com movimentação de estoque e sem débito. Para operações internas deverá ser utilizada a CFOP 5116 e, para operações interestaduais, a CFOP 6116.

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  Acessando a funcionalidade.

  1. Acessar o módulo Livros Fiscais.
  2. Acessar Cadastros > CFOP – Código Fiscal de Operação.
  3. Localizar a CFOP 5116.
  4. Editar seu cadastro.
  5. Acessar a CIO vinculada.
  6. Conferir as configurações da operação.
  7. Validar que o Tipo de Operação esteja configurado como Remessa.
  8. Validar que o Tipo de Remessa esteja configurado como Remessa.
  9. Conferir a indicação referente à operação relacionada à venda antecipada.
  10. Validar que esteja configurada para movimentar estoque.
  11. Validar que esteja configurada sem débito.
  12. Confirmar as configurações.
  13. Para operação interestadual, repetir a conferência utilizando a CFOP 6116.

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  Cenário 09: Parametrizar tributação para Nota Fiscal de fornecimento.

  Objetivo: validar as configurações tributárias aplicáveis à efetiva entrega das mercadorias.

  Pré-condição:
  CFOP/CIO de fornecimento previamente configurada.

  Resultado Esperado:

  • ICMS, PIS e COFINS devem possuir as configurações tributárias correspondentes à operação de fornecimento.
  • IBS/CBS deverá possuir CST e Classificação Tributária compatíveis com a operação e com os títulos que serão utilizadostratamento utilizado na recompra.venda antecipada relacionada.

   

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  Acessando a funcionalidade.

   

  1. Acessar a parametrização tributária da CFOP/CIO de fornecimento.
  2. Possuir as parametrizações necessárias para geração e efetivação do Borderô de Descontos.
  3. Possuir grade de lançamento do tipo Desconto, sendoLocalizar a configuração específica de RT – Recompra TítuloICMS demonstrada no Cenário 01..
  4. Quando o processo contemplarConferir a geraçãoCST dee remessa CNAB, devem estar previamente configuradas asdemais informações necessátributárias para utilização da rotina, incluindo banco, agência, conta, carteira e configuração CNAB correspondentes à instituição financeira utilizada.aplicáveis.
  5. Para que o Borderô de Descontos seja localizado na rotina de CNAB,Localizar a configuração de PIS.
  6. Conferir a tributação definida.
  7. Localizar a configuração de COFINS.
  8. Conferir a tributação definida.
  9. Acessar a configuração de IBS/CBS.
  10. Conferir a CST utilizada.
  11. Conferir a classificação tributária.
  12. Validar que a classificação esteja de acordo com a utilizada na venda relacionada.
  13. Conferir os demais parâmetros necessários ao cálculo da remessaoperação.
  14. Confirmar as configurações.

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  Cenário 10: Realizar entrada das mercadorias do pedido.

  Objetivo: disponibilizar em estoque as mercadorias que serão entregues após o faturamento antecipado.

  Pré-condição: pedido de venda antecipada previamente faturado e ordem de compra gerada durante a aprovação do pedido.

  Resultado Esperado: as etiquetas devem ser geradas para as Ordens de Compra e o recebimento das mercadorias deve estarser compatívelconcluído corretamente, disponibilizando os produtos para a continuidade do processo de entrega.

   

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  Acessando a funcionalidade.

   

  1. Recuperar o número da Ordem de Compra gerada para o pedido.
  2. Acessar o módulo Compras Revenda.
  3. Acessar "Gerar etiquetas a partir da OC.
  4. Informar a Ordem de Compra.
  5. Executar a pesquisa.
  6. Selecionar os produtos.
  7. Gerar as etiquetas.
  8. Conferir que as etiquetas tenham sido geradas.
  9. Caso o pedido possua mais de uma Ordem de Compra, repetir o procedimento para todas elas.
  10. Consultar os detalhes da Ordem de Compra no módulo Compras Revenda.
  11. Conferir os dados necessários ao recebimento.
  12. Acessar o módulo Recebimento Revenda.
  13. Acessar Recebimento > Nota Fiscal: Revenda.
  14. Selecionar a opção para inserir um novo recebimento.
  15. Informar os dados da Nota Fiscal de entrada de acordo com a Ordem de Compra.
  16. Localizar e selecionar o item correspondente.
  17. Adicionar o item ao recebimento.
  18. Prosseguir.
  19. Realizar o rateio, quando aplicável.
  20. Prosseguir após o rateio.
  21. Finalizar o recebimento.
  22. Conferir que a Nota Fiscal de entrada tenha sido gerada.
  23. Repetir o recebimento para as demais Ordens de Compra do pedido, quando houver.

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  Cenário 11: Preparar o pedido para o fornecimento das mercadorias.

  Objetivo: validar a liberação das mercadorias recebidas para que possam seguir para faturamento e entrega.

  Pré-condição: mercadorias recebidas, etiquetas geradas e produtos disponíveis para expedição.

  Resultado Esperado: os produtos devem ser agendados, liberados e separados, deixando o pedido apto ao faturamento com dadosMovimentar bancáriosEtiqueta utilizados= no borderôSim.
  

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  Acessando a funcionalidade.

  1. Acessar o módulo Adm. de Vendas.

Acessar Gerencial > Agendamento Manual.

Localizar o pedido.

Selecionar os produtos correspondentes.

Utilizar "Selecionar Tudo" quando todos os itens forem entregues.

Acionar a opção para agendar a entrega.

Confirmar o agendamento.

Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Pré-itinerário.

Localizar o pedido.

Selecionar o pedido.

Clicar em Itens.

Selecionar os itens que serão expedidos.

Realizar a liberação.

Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Separar Etiqueta.

Filtrar pelo pedido.

Localizar as etiquetas correspondentes.

Selecionar os itens.

Marcar a separação como Sim.

Confirmar a operação.

Conferir que os produtos estejam preparados para o faturamento.

Atenção: o Aagendamento recompramanual negociadafoi utilizautilizado títulosno provenientesroteiro por ser uma forma mais rápida de operaçõespreparar o pedido para a validação. O fluxo operacional utilizado pelo usuário pode variar conforme o processo de descontoexpedição já realizadas. Por isso, antes de iniciar um novo Borderô de Descontos com recompra, é necessário possuir títulos elegíveis provenientes de um Borderô de Descontos já baixado.adotado.

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Cenário 01:12: ParametrizarDisponibilizar ao Gradepedido para emissão da Nota Fiscal de Lançamento para recompra de títulos.fornecimento.

Objetivo: validar Validarque o pedido seja disponibilizado para o segundo faturamento após a inclusãoentrada doe tipo de conta utilizado para contabilizaçliberação dafísica recompradas negociada no Borderô de Descontos.mercadorias.

Pré-condição: 

produtos

recebidos,
• Usuárioetiquetados, comagendados, permissãoliberados e separados para acessar e alterar a Grade de Lançamento.
• Existência da grade de lançamento do tipo Desconto correspondente ao banco utilizado na operaçexpedição.
• Conta contábil definida para utilização na recompra.

Resultado Esperado: o pedido deve ser apresentado no faturamento com Movimentar Etiqueta = Sim, indicando que as mercadorias estão disponíveis para emissão da Nota Fiscal de fornecimento.

O sistema deve permitir incluir na Grade de Lançamento do tipo Desconto o tipo de conta RT – Recompra Título, configurado como Débito, com a respectiva conta contábil. Após a gravação, a nova configuração deve permanecer disponível na grade e ser utilizada posteriormente na contabilização das recompras negociadas no Borderô de Descontos.

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Acessando a funcionalidade
funcionalidade.

 

1. Acessar o módulo CadastroFaturamento Decor.
2. Acessar Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
3. Informar os filtros necessários para localizar o pedido.
4. Selecionar "Movimentar Etiqueta" = Sim.
5. Executar a pesquisa.
6. Localizar o pedido anteriormente faturado de Gradeforma deantecipada.
Lançamento.
Na
7. Conferir telaque principal,o localizepedido seja apresentado.
8. Conferir os produtos disponíveis.
9. Validar as respectivas etiquetas.
10. Selecionar o pedido para iniciar a Grade de Lançamento do tipo Desconto correspondente ao banco que será utilizado no processo e clique para editar a grade.

    Na composiçãemissão da grade, inclua um novo tipoNF de conta.fornecimento.

RT – Recompra de título com lançamento definido como débito.

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Cenário 02:13: GerarRelacionar borderôa Nota Fiscal antecipada à Nota Fiscal de descontos com recompra negociada.fornecimento.

Objetivo: validar validarque a inclusãoentrega dadas recompramercadorias negociadaseja duranteobrigatoriamente arelacionada geraçãoà doNota BorderôFiscal de Descontos,pagamento contemplandoantecipado a seleção dos títulos, informações da recompra, totalização e geração da operação.correspondente.

Pré-condição: 

NF

de
• Atenderpagamento àsantecipado premissasativa gerais.
e
• Possuirautorizada, títulospedido disponível para faturamento com movimentação de etiquetas e produtos disponíveis para composição do novo Borderô de Descontos.
• Possuir parcelas originadas de borderôs de desconto baixados e elegíveis para recompra.

fornecimento.

Resultado Esperado:

• OAo informar a CFOP/CIO de fornecimento, o sistema deve permitir acessar a opção Recompra na etapa de Totais do Borderô de Descontos e selecionar as parcelas elegíveis à operação.
• Na tela de recompra, devem ser respeitadosdisponibilizar os critérios de pesquisa e elegibilidade dos títulos, permitindo ao usuário informar os dadoscampos necessários epara selecionarrelacionar asa parcelasNota desejadas.Fiscal antecipada.
• Após informar série e número e carregar a confirmação,NF, osseus títulos selecionadosdados devem ser apresentados nano guia correspondentegrid e osas valoresquantidades de Total Recompra e Líquido com Recompra devem ser recalculados no Borderô de Descontos.
• O sistemarelacionadas não devepoderão permitirultrapassar concluiro saldo disponível na NF de pagamento antecipado.

 

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Acessando a funcionalidade.

 

1. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
2. Localizar o pedido com Movimentar Etiqueta = Sim.
3. Selecionar o pedido.
4. Acessar os itens do faturamento.
5. Para operação quandointerna, oinformar Totala RecompraCFOP/CIO forcorrespondente superiorà ao5116.
valor líquido da
6. Para operação deinterestadual, desconto.
utilizar
7. Quandoa todosCFOP/CIO oscorrespondente dados estiverem válidos, o borderô deve ser gerado com sucesso e as recompras vinculadas devem permanecer inicialmente com statusà Pendente6116.
8. Após

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   Acessandoinformar a funcionalidade
   
   

   CFOP/CIO,

   Geração do borderô de recompra.
   Na tela principal, informe os dados necessários para geração do borderô conforme a grade de lançamento previamente configurada e clique em Próximo.

   Clique em Adicionar Título(s).

   Pesquise e selecione os títulos que serão negociados no novo borderô.

   Confirme a seleção e avance até a etapa de Totais clicando em Próximo.

   Confiraconferir a apresentação dosdo camposnovo painel de relacionamento.

9. Localizar o campo TotalSérie.
Recompra,
10. Informar Líquidoa –série Operaçãda NF de pagamento antecipado.
11. Informar o Descontonúmero eda LíquidoNF comde Recompra.
    Cliquepagamento antecipado.
12. Clicar em RecompraCarregar.

Na

13. Conferir tela Recompra (negociada em borderô), confira a modalidade de recompra (1) e informe a data (2); são campos obrigatórios.

    Utilizeque os filtros (3) disponíveis para localizar os títulos desejados. Para buscar os títulos de recompra disponíveis, clique em pesquisa (4).
    Confira se são apresentadas somente parcelas que atendem às condições necessárias à recompra. Marque (6) a(s) parcela(s) desejada(s) e clique em selecionar (7).

    Para cada título selecionado, será gravada a datadados da recompra,NF modalidadeantecipada esejam descrição/observação.
    Casocarregados.

queira
14. Conferir as informações diferentes,apresentadas selecioneno separadamente.
    Informegrid.
15. Relacionar os valoresitens financeirosda aplicáveisNF àantecipada operação,aos quandoitens necessário.
    que

    Confirmeserão fornecidos.

16. Conferir as quantidades relacionadas.
17. Validar que a operação.
    
    quantidade

    Acesse a guia Títulos Selecionados e confira as parcelas adicionadas.Após conferência, clique em Fechar.

    Na etapa de Totais do borderô, confira a atualização do Total Recompra e do Líquido com Recompra.

    Finalize o borderô de descontos. Confira a mensagem de conclusão da operação.
    O sistema exibirá mensagem de sucesso na geração do borderô.

    Atenção: a data da recomprautilizada não podeseja sersuperior retroativaà equantidade osdisponível valoresna deNF juros,antecipada.

multa
18. Confirmar eo outrasrelacionamento.
despesas
19. Prosseguir devemcom sero maioresfaturamento.
ou iguais a zero. O sistema deve validar essas informações antes de permitir a seleção.

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Cenário 03:14: ConsultarEmitir aNota recompra vinculada ao borderôFiscal de descontos.fornecimento.

Objetivo:  Validarvalidar a consultaemissão da Nota Fiscal correspondente à efetiva entrega das recomprasmercadorias vinculadaspreviamente ao Borderô de Descontos.faturadas.

Pré-condição: pedido disponível para faturamento, CFOP/CIO de fornecimento informada e NF antecipada devidamente relacionada aos itens.

Resultado Esperado: A Nota Fiscal de fornecimento deve ser emitida corretamente, movimentando as mercadorias e mantendo o relacionamento com a Nota Fiscal antecipada. A operação não deve gerar novo débito ao cliente.

 

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Acessando a funcionalidade.

 

1. PossuirApós borderôrelacionar a NF antecipada aos itens do fornecimento, prosseguir com o faturamento.
2. Conferir os produtos selecionados.
3. Conferir as quantidades.
4. Conferir a CFOP/CIO informada.
5. Conferir os dados da NF antecipada relacionada.
6. Prosseguir para a emissão.
7. Acionar e emitir nota fiscal.
8. Aguardar o processamento.
9. Confirmar que a NF tenha sido gerada.
10. Registrar o número da NF de descontos gerado com recompra vinculada.fornecimento.
11. OAcessar borderôa deveconsulta estarde emNotas situaçãoFiscais.
12. Localizar a NF recém-gerada.

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Cenário 15: Validar informações fiscais e financeiras da Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar que permitaa consultaNota Fiscal de fornecimento movimente as mercadorias sem gerar uma nova cobrança e manutençapresente corretamente sua tributação.

Pré-condição: Nota Fiscal de fornecimento emitida.

Resultado Esperado:

• A consultaNF dode borderôfornecimento deve apresentarser asapresentada parcelassem vinculadasdébito, àmesmo recompraque o pedido original possua condição e seusforma respectivosde valores.pagamento.
• AsA simulaçõesNota emFiscal PDFdeve movimentar estoque e Excel devem apresentar os títulostributos recompradosaplicáveis vinculadosà aooperação, borderô.incluindo ICMS, PIS/COFINS e IBS/CBS conforme as respectivas parametrizações.

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Acessando a funcionalidade
funcionalidade.

Consulta

1. Consultar a NF de fornecimento.
2. Abrir a Nota Fiscal.
3. Acessar a aba borderôGeral.
4. Conferir as informações financeiras da operação.
5. Validar que a NF não esteja caracterizada como débito/crédito.
6. Confirmar que não tenha sido gerado um novo pagamento com base na condição existente no pedido.
7. Conferir que a operação tenha movimentado as mercadorias.
8. Acessar a aba Totais.
9. Conferir os valores referentes ao ICMS, quando aplicável.
10. Conferir PIS/COFINS.
11. Conferir os valores referentes a IBS/CBS.
12. Validar que os tributos estejam de descontos.
    Localizeacordo ocom borderôas geradoconfigurações noda cenáriooperação.
anterior e clique para consultar.

Serão exibidos os títulos do borderô (1) e os títulos – recompra (2). Confira os títulos vinculados e os respectivos totalizadores.

Gere

13. Acessar a aba simulaçItens.
14. Conferir as informações fiscais de cada item.
15. Conferir a identificação emda PDFNF eantecipada confirarelacionada.
a apresentação dos títulos recomprados.

Gere a simulação em Excel e confira as mesmas informações.

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Cenário 04:16: EfetivarTransmitir e validar a autorização borderôda Nota Fiscal de descontos com recompra negociada.fornecimento.

Objetivo: validar a efetivaçãtransmissão doe Borderô de Descontos contendo títulos negociados para recompra, garantindo a conclusãautorização da operaçãoNota eFiscal ocorrespondente corretoà registroentrega dosdas seus reflexos.mercadorias.

Pré-condição: 

Nota

• Possuir um borderôFiscal de descontosfornecimento geradoemitida come títulosapta vinculadosà paratransmissão.
  recompra.

Resultado

• PossuirEsperado: A NF de fornecimento deve ser transmitida e autorizada corretamente, mantendo seu tratamento sem débito, a gradetributação decorrespondente lançamentoe previamenteo configurada para contemplar a RT – Recompra Título.
• Possuir esquema de lançamento compatívelrelacionamento com a NF de pagamento antecipado.

   

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  Acessando a funcionalidade.

   

  1. Localizar a NF de fornecimento emitida.
  2. Acionar o processo de transmissão.
  3. Aguardar o retorno do processamento.
  4. Confirmar a autorização da Nota Fiscal.
  5. Consultar novamente o documento.
  6. Conferir a situação da NF.
  7. Conferir o número.
  8. Conferir a série.
  9. Conferir a chave de acesso.
  10. Consultar o XML autorizado.
  11. Conferir as informações fiscais correspondentes à operação.

Validar que o documento permaneça caracterizado como fornecimento/remessa.

Conferir que o relacionamento com a NF antecipada tenha sido preservado.

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PROCESSO 3 - RELACIONAMENTO E CANCELAMENTO

Cenário 17: Validar relacionamento entre as Notas Fiscais de pagamento antecipado e fornecimento.

Objetivo: validar a rastreabilidade entre a nota fiscal emitida antecipadamente e a posterior nota fiscal de fornecimento.

Pré-condição: NF de pagamento antecipado e NF de fornecimento emitidas, autorizadas e relacionadas.

Resultado Esperado:

O

Borderô
• Os itens da NF de Descontosfornecimento devem apresentar o relacionamento com a NF de pagamento antecipado.
• Ao consultar a NF antecipada, também deve ser efetivadopossível eidentificar contabilizadoo comfornecimento sucesso.
  relacionado,

  Apósmantendo a efetivação:

  rastreabilidade
  entre
  • Osos títulos utilizados na recompra devem retornar para a situação "Em aberto" e serem identificados com a informação "Possui Recompra?". = SIM.
  • Os títulos pertencentes ao novo Borderô de Descontos devem permanecer vinculados à operação de desconto.
  • O valor da recompra deve ser considerado nos lançamentos gerados pela efetivação, conforme a configuração RT – Recompra Título.
  • O valor líquido resultante da operação deve ser refletido no Fluxo de Caixa.documentos.

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  Acessando a funcionalidade
  
  

  Efetivando o borderô de descontos.funcionalidade.

  1. InformeAcessar a dataconsulta de emissãoNotas Fiscais.
  2. Localizar a NF de fornecimento.
  3. Abrir a Nota Fiscal.
  4. Acessar a aba Itens.
  5. SelecioneSelecionar o esquemaprimeiro item.
  6. Conferir a informação referente à NF antecipada relacionada.
  7. Repetir a conferência para os demais itens.
  8. Retornar à consulta de lançamentoNotas correspondenteFiscais.
  à
  9. Localizar operaçãoa NF de recompra.pagamento antecipado.
  10. InformeAbrir oa loteNota que será utilizado para contabilização.Fiscal.
  11. LocalizeAcessar eseus selecioneitens/informações orelacionadas.
  Borderô
  12. Conferir a existência do relacionamento com a NF de Descontos gerado no cenário anterior.fornecimento.
  13. Clique em Efetivar.

  

  Ao finalizar, o sistema exibe mensagem de sucesso.

  Acesse a Consulta de Títulos e localize os títulos utilizados na recompra.
  ConfirmeValidar que os títulosdocumentos recompradosapresentados estão em aberto e apresentam "Possui Recompra?". = SIM.

  Consulte os movimentos gerados para o lote utilizado na efetivação e confira o lançamento referentecorrespondam à Recompra de Títulos.

  Acesse o Fluxo de Caixa e localize o movimento correspondente ao Borderô de Descontos, conferindo o valor líquido resultante damesma operação.

Atenção: na efetivação, deve ser utilizado o esquema de lançamento correspondente à operação de recompra, para que os movimentos sejam gerados conforme as configurações previstas para esse processo.

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Cenário 05:18: ConsultarImpedir ocancelamento relatórioda deNota recomprasFiscal realizadasantecipada nocom período.fornecimento ativo.

Objetivo: permitirgarantir ao usuário consultar as recompras realizadas em determinado período, identificando os títulos recomprados,que a origemNota daFiscal operaçque originou a antecipação,o osnão valoresseja envolvidoscancelada eenquanto asexistir informaçõesuma daentrega negociação.ativa vinculada a ela.

Pré-condição: NF de pagamento antecipado e NF de fornecimento relacionadas, ambas ativas.

Resultado Esperado: o sistema deve impedir o cancelamento da NF de pagamento antecipado enquanto existir uma NF de fornecimento relacionada e ativa, preservando a integridade do relacionamento entre os documentos.

Acessando a funcionalidade.

1. PossuirAcessar títulosa comconsulta recomprade jáNotas efetivada.Fiscais.
2. ParaLocalizar estea cenário,NF possuirde títulospagamento cujaantecipado.
recompra
3. Confirmar que exista uma NF de fornecimento ativa relacionada.
4. Acionar a opção de cancelamento da NF antecipada.
5. Confirmar a solicitação de cancelamento, quando solicitado.
6. Conferir o retorno apresentado pelo sistema.
7. Validar que o cancelamento tenha sido realizadaimpedido.
por
8. Consultar meionovamente a NF antecipada.
9. Confirmar que o documento permaneça ativo.

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Cenário 19: Cancelar nota fiscal de umfornecimento borderôe liberar o pedido para novo faturamento.

Objetivo: validar que o cancelamento de descontos.uma entrega permita realizar novamente o faturamento das mercadorias.

Pré-condição: NF de fornecimento ativa e relacionada à NF de pagamento antecipado.

Resultado Esperado: a NF de fornecimento deve ser cancelada e o pedido deve retornar ao faturamento, ficando novamente disponível com Movimentar Etiqueta = Sim para que uma nova NF de fornecimento possa ser emitida.

 

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Acessando a funcionalidade.

 

1. Acessar a consulta de Notas Fiscais.
2. PossuirLocalizar acessoa ao relatórioNF de recompras.fornecimento.
• Abrir o documento.
• Acionar a opção de cancelamento.
• Confirmar o cancelamento.
• Aguardar o processamento.
• Consultar novamente a NF.
• Confirmar que esteja cancelada.
• Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
• Informar os filtros para localizar o pedido.
• Selecionar "Movimentar Etiqueta" = Sim.
• Executar a pesquisa.
• Conferir que o pedido esteja novamente disponível.
• Validar que seja possível iniciar uma nova emissão da NF de fornecimento.

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Cenário 20: Cancelar nota fiscal antecipada após o cancelamento do fornecimento.

Objetivo: validar que a operação antecipada possa ser cancelada quando não existir mais uma Nota Fiscal de fornecimento ativa relacionada.

Pré-condição: NF de fornecimento anteriormente relacionada deve estar cancelada e não deve existir outra NF de fornecimento ativa vinculada à antecipação.

Resultado Esperado:

• OSem relatóriouma deve apresentar corretamente as recompras efetivadas dentro do período informado.
• Para as recompras realizadas por meio do borderôNF de descontos,fornecimento ativa relacionada, o cancelamento da NF de pagamento antecipado deve ser possível conferir:
  • os dados do título e do cliente;
  • a data da recompra e a modalidade utilizada;
  • os valores correspondentes a juros, multas e outras despesas, quando houver;
  • o valor total da recompra;
  • a origem como “recompra negociada em borderô”;
  • a observação contendo a identificação do borderô em que a recompra foi negociada e a observação registrada na operação;
  • os totalizadores ao final do relatório.

Atenção: para recompras negociadas no borderô de descontos, não deve ser apresentado valor de tarifa de recompra. A operação pode possuir juros, multas e/ou outras despesas.

Acessando a funcionalidade



Consultando o relatório de recompras

Na tela "Filtros", marque a unidade operacional e informe o período correspondente à realização da recompra.
Para gerar o relatório, clique em Confirmar.

O sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.

• Localize os títulos que foram utilizados como recompra no borderô de descontos.
• Confira os dados apresentados para cada título, principalmente Data do movimento, Modalidade da recompra, valores da recompra, Origem e Observação.
• Verifique se a origem está apresentada como “Recompra negociada em borderô”.
• Confira se a observação identifica o borderô no qual o título foi negociado e apresenta a observação informada na recompra.
• Ao final, confira se os valores são consolidados nos respectivos totalizadores do relatório.



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Cenário 06: Gerar remessa CNAB do borderô de descontos.

Objetivo: validar a geração da remessa CNAB dos títulos negociados no novo Borderô de Descontos, garantindo que somente os títulos pertencentes à nova operação sejam encaminhados para geração do arquivo bancário.

Pré-condição:

• Possuir Borderô de Descontos gerado.
• Possuir as parametrizações de CNAB previamente configuradas para o banco utilizado.
• Banco, agência, conta e carteira da remessa devem ser compatíveis com a operação realizada.

Resultado Esperado:

• O sistema deve permitir localizar o Borderô de Descontos e vincular seus títulos à remessa CNAB.
• A remessa deve considerar somente os títulos pertencentes ao novo Borderô de Descontos, sem incluir os títulos utilizados como recompra.permitido.
• Após o processamento,cancelamento, o arquivopedido edeve retornar ao processo de faturamento correspondente, possibilitando que a operação relatórioseja darealizada remessanovamente devemquando apresentar corretamente os títulos enviados, suas informações bancárias, quantidade e valores.necessário.

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Acessando a funcionalidade.



Gerando a remessa CNAB.
Na tela principal, informe Banco, Agência, Conta e Carteira correspondentes à operação.
Em Tipo de Seleção, selecione Borderô Desconto e confirme a geração da remessa.

1. InformeConsultar a emissão;NF de fornecimento anteriormente relacionada.
2. NúmeroConfirmar doque borderôesteja cancelada.
3. Certificar-se de descontos.que não exista outra NF de fornecimento ativa relacionada.
4. PesquiseLocalizar ea confiraNF osde títulospagamento apresentados.antecipado.
5. Selecione os títulos do borderô e confirmeAcionar a inclusãopção nade remessa.cancelamento.
6. ConfiraConfirmar o cancelamento.
7. Aguardar o processamento.
8. Consultar novamente a quantidadeNF eantecipada.
9. Confirmar que esteja cancelada.
10. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
11. Pesquisar pelo pedido.
12. Conferir que o valorpedido totaltenha dosretornado títulosà vinculados.



Ao finalizar, o sistema exibe mensagem de sucesso.

Acesse CNAB > Envio de remessa e selecione a remessa gerada.

Prossiga com a geraçcondição do arquivo bancário.

Ao concluir, o sistema direcionaadequada para aum telanovo defaturamento. dashboard,

• Validar ondeque éseja possível baixarreiniciar o arquivo e relatórioprocesso de conferência.
  pagamento

  Confiraantecipado.

o relatório dos títulos enviados e valide as informações da operação.

Atenção: os títulos utilizados como recompra não devem compor a nova remessa CNAB. A remessa corresponde aos novos títulos negociados no Borderô de Descontos.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.