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OS 105099 - OBRIGAÇÕES - FATURAMENTO DECOR - VENDA COM ENTREGA FUTURA E ADEQUAÇÃO AO AJUSTE SINIEF 45/2026

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo disponibilizar no Faturamento Decor o processo de venda com entrega futura, permitindo realizar o faturamento antecipado do pedido mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque e, posteriormente, após o recebimento das mercadorias, emitir a respectiva Nota Fiscal de Fornecimento.

A implementação também contempla a adequação do processo às regras do Ajuste SINIEF 45/2026, tratando a primeira emissão como Pagamento Antecipado – Nota de Débito e a posterior entrega da mercadoria como Nota Fiscal de Fornecimento, com movimentação de estoque e sem geração de um novo débito.

O processo passa ainda a manter o relacionamento entre a Nota Fiscal de pagamento antecipado e a Nota Fiscal de fornecimento, permitindo controlar as quantidades fornecidas e preservar a rastreabilidade entre os documentos.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Faturamento Decor de número 148669 ou superior;
    • SENDDECOR de número 148257 ou superior;
    • Script de número 148105 SQL / 148106 SQLPostgre ou superior.
    • Funcionalidade FORMALIZACAO_ANT precisa estar ativa; caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização.

Premissas gerais.

  • A funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deverá estar ativa para disponibilizar no pedido de venda o campo Formalização Antecipada.
  • Para utilizar o processo, o pedido deverá ser identificado com Formalização Antecipada = Sim.
  • As CFOPs/CIOs utilizadas no processo deverão estar previamente cadastradas e parametrizadas.
  • Para operação interna, serão utilizadas as CFOPs 5922 para pagamento antecipado e 5116 para fornecimento.
  • Para operação interestadual, deverão ser utilizadas as respectivas CFOPs 6922 e 6116.
  • Para execução completa do fluxo, deverá ser utilizado um pedido que possibilite gerar Ordem de Compra, permitindo faturar inicialmente o produto sem estoque e realizar posteriormente seu recebimento.
  • A Ordem de Compra gerada durante a criação do pedido deverá ser identificada para utilização na etapa posterior de recebimento.

PROCESSO 1 - PAGAMENTO ANTECIPADO.

Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO para pagamento antecipado.

Objetivo: validar as configurações necessárias para que a primeira Nota Fiscal seja reconhecida como uma operação de pagamento antecipado, sem movimentação da mercadoria.

Pré-condição: usuário deve possuir acesso aos cadastros fiscais e a CFOP/CIO utilizada na operação deve estar previamente cadastrada.

Resultado Esperado:

  • A CFOP/CIO utilizada para o pagamento antecipado deve estar configurada como uma operação de venda, identificada como operação de venda por antecipação, sem movimentação de estoque e com débito.
  • Para operações internas, deverá ser utilizada a CFOP 5922 e, para operações interestaduais, a CFOP 6922, respeitando as respectivas configurações fiscais.

Acessando a funcionalidade.
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Cadastro de CFOP/CIO
Na tela principal, pesquise pela CFOP 5922 ou 6922 e clique em Consultar/Editar.image.png

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.image.png

No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) deve ser definido como Venda para entrega futura; esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação.image.png


Na aba ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3).image.png

Na aba IPI (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).image.png

Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).image.png

Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada.image.png

Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.

Observação: O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado (5922 ou 6922).

Cenário 02: Parametrizar tributação para pagamento antecipado.

Objetivo: validar as configurações tributárias utilizadas no cálculo da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Pré-condição: CFOP/CIO de pagamento antecipado previamente configurada e acesso às respectivas parametrizações tributárias.

Resultado Esperado:

  • Os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem estar configurados de acordo com o tratamento previsto para a antecipação, sendo utilizados para a composição dos cálculos necessários à operação.
  • Para IBS/CBS, deverão estar definidas a CST e a Classificação Tributária correspondentes à operação tributada, possibilitando o correto cálculo dos novos tributos.

Acessando a funcionalidade.
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Contabilização por tipo de operação.
Na tela principal, selecione o Tipo de Operação (1) utilizado no faturamento.
No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3).image.png

Confira a alíquota cadastrada para COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração.image.png

Cenário 03: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva.

Objetivo: garantir a existência da alíquota de ICMS necessária para simulação do tributo na formação da base de IBS/CBS.

Pré-condição: conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação.

Passo a passo:

  1. Consultar a regra de ICMS.

  2. Informar UF de Origem e de Destino.

  3. Validar a alíquota.

  4. Validar eventual alíquota diferenciada.

  5. Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: Deve existir uma alíquota de ICMS aplicável à operação para que o sistema consiga simular o imposto embutido no preço durante o cálculo da Nota de Débito.

Acessando a funcionalidade.
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 Cadastro de alíquota.
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP).
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Caso a operação utilize Alíquota Diferenciada, acesse:
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Configuração de alíquota diferenciada.
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada.image.png

Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro.image.png

Importante: o ICMS localizado neste cenário não será destacado na Nota de Débito. A alíquota será utilizada para simular o ICMS embutido no preço e realizar a deflação da base de IBS/CBS.

Cenário 04: Gerar pedido de venda com formalização antecipada.

Objetivo: validar a criação de um pedido destinado ao faturamento antecipado, mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque.

Pré-condição: a funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deve estar ativa. Devem existir vendedor, cliente, condição e forma de pagamento válidos e produtos que permitam a geração de Ordem de Compra.

Resultado Esperado:

  • O pedido deve permitir a seleção de Formalização Antecipada = Sim, ser concluído e aprovado normalmente, mesmo com produtos ainda sem estoque.
  • Após as aprovações, o pedido deve permanecer Liberado Financeiro e gerar a respectiva Ordem de Compra, ficando preparado para o faturamento antecipado.

Acessando a funcionalidade
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Inclusão de pedido.
Na tela principal, iniciar um novo pedido. Informar o vendedor responsável (1); após seleção, deve ser exibido no grid (2).
Clique em próximo para prosseguir para a identificação do cliente.image.png

Informar o cliente sobre o pedido e conferir os dados.
Clique em próximo para prosseguir para a inclusão dos produtos.image.png

Adicionar os produtos que serão comercializados, mesmo que ainda não estejam disponíveis em estoque.
Clique em próximo para prosseguir com as etapas.image.png

Ir para a etapa de pagamento, informar a condição de pagamento, forma de pagamento e aplicar a forma/condição de pagamento à parcela (1).
Localizar o campo Formalização Antecipada (2). Informar "sim". 
Clique em próximo para finalizar o pedido.image.png

Continuar pelas demais etapas até a finalização. Na última etapa, clicar em Finalizar.image.png

Realizar a aprovação em loja do pedido.image.png

Realizar a aprovação final.image.png

Observação: Registrar o número da Ordem de Compra, pois será utilizado posteriormente no recebimento das mercadorias.image.png

Cenário 05: Emitir nota fiscal de pagamento antecipado.

Objetivo: Validar que o pedido identificado para formalização antecipada seja disponibilizado para faturamento mesmo sem estoque e permita a emissão da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Pré-condição: pedido aprovado e liberado financeiramente, com formalização antecipada = Sim, produtos ainda sem estoque/etiquetas disponíveis e CFOP/CIO de pagamento antecipado devidamente parametrizado.

Resultado Esperado:
O pedido deve ser apresentado para faturamento ao utilizar a opção Movimenta Etiqueta = Não, mesmo que os produtos ainda não possuam estoque disponível. Após selecionar o pedido e informar a CFOP/CIO correspondente ao pagamento antecipado, a Nota Fiscal deve ser emitida corretamente, sem movimentação de estoque e com geração de débito, permanecendo a operação disponível para posterior fornecimento das mercadorias.

Acessando a funcionalidade
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Faturamento do pedido antecipado.
Na tela principal, informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar a opção Movimenta Etiqueta = Não (1). Localizar o pedido criado (2), conferir que o pedido seja apresentado, mesmo que os produtos ainda não possuam estoque/etiquetas disponíveis.image.png

Na listagem dos produtos, selecione os itens (1) e clique em CFOP (2).image.png

Ao abrir o pop-up, selecione a CFOP/CIO configurada para antecipação.image.png

Após seleção e retorno para tela de itens, marque os itens (1) e clique em próximo (2).image.png

Conferir as informações apresentadas para emissão e clicar em Emitir Nota Fiscal.image.png

Aguardar a conclusão do processamento. O sistema exibirá o número da nota gerada.image.png

Registrar o número e a série da NF de pagamento antecipado, pois essas informações serão utilizadas posteriormente para relacionar a Nota Fiscal de Fornecimento.

Atenção:
Para que um pedido sem estoque seja disponibilizado neste processo, ele deverá estar liberado financeiramente e identificado com Formalização Antecipada = Sim.

Cenário 06: Validar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS.

Objetivo: Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados.

Pré-condição: Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis.

Passo a passo:

  1. Consultar a tributação da NF.
  2. Conferir ICMS simulado.
  3. Conferir PIS/COFINS simulados.
  4. Conferir a base de IBS/CBS.
  5. Conferir IBS e CBS.
  6. Validar ausência de destaque dos tributos antigos.

Resultado Esperado: ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito.

Consultando Nota Fiscal Geradaimage.png

Visão Geral

  1. NF de Débito / Crédito: DÉBITO
  2. Tipo Débito / Crédito: 06 - Pagamento antecipado.

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Visão total.

  1. CBS
  2. IBS

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Cenário 07: Transmitir e validar a autorização da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Objetivo: validar que a Nota Fiscal de pagamento antecipado possa ser transmitida e autorizada corretamente.

Pré-condição: Nota Fiscal de pagamento antecipado emitida e apta à transmissão.

Resultado Esperado:

  • A Nota Fiscal deve ser transmitida e autorizada sem erros, mantendo as características da operação de pagamento antecipado e as informações fiscais geradas pelo faturamento.
  • O documento eletrônico autorizado deve refletir as informações correspondentes à operação e às adequações previstas para o processo.

Acessando a funcionalidade.
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Transmitindo NF
Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir.image.png

Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.image.png

XML gerado.

  1. Natureza da operação: SIMPLES FATURAM VENDA P ENTREGA FUTURA.
  2. Finalidade da NF-e: <finNFe>6</finNFe> → Nota de Débito.
    Tipo de Débito: <tpNFDebito>06</tpNFDebito> → Pagamento Antecipado.
  3. CFOP: <CFOP>5922</CFOP>.
  4. Quantidade de itens: 2 itens, cada um com quantidade 1 e valor de R$ 3.489,00.
  5. IBS/CBS: grupo presente nos dois itens com CST 000 e Classificação Tributária 000001.
  6. Base IBS/CBS por item: R$ 2.786,32.
  7. Base IBS/CBS total: R$ 5.572,64.
  8. IBS: alíquota de 0,10%, resultando em R$ 2,79 por item e R$ 5,58 no total.
  9. CBS: alíquota de 0,90%, resultando em R$ 25,08 por item e R$ 50,16 no total.
  10. ICMS: R$ 0,00.
  11. IPI: R$ 0,00.
  12. PIS: R$ 0,00 e COFINS: R$ 0,00.
  13. Valor da NF: R$ 6.978,00.
  14. Pagamento: grupo de pagamento presente com valor de R$ 6.978,00.
  15. Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e”.

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Análise de valores.
A Nota de Débito foi emitida no valor total de R$ 6.978,00, composta por dois itens de R$ 3.489,00 cada.
Embora ICMS, PIS e COFINS não sejam destacados na Nota de Débito, suas alíquotas são consideradas de forma simulada para retirar do valor da operação os tributos embutidos no preço e, dessa forma, determinar a base utilizada para o cálculo de IBS/CBS.

Após essa deflação, cada item apresentou uma base de IBS/CBS de R$ 2.786,32, totalizando R$ 5.572,64 na Nota Fiscal. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 5,58 e CBS de 0,90% = R$ 50,16 no total da NF. Os valores totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI permanecem zerados na Nota de Débito, conforme apresentado no XML.

Memória de cálculo da deflação.
Considerando as mesmas alíquotas utilizadas na parametrização apresentada na sua documentação:

Cálculo Por item Total da NF
Valor da mercadoria R$ 3.489,00 R$ 6.978,00
ICMS simulado – 12% R$ 418,68 R$ 837,36
Base após retirada do ICMS R$ 3.070,32 R$ 6.140,64
PIS simulado – 1,65% R$ 50,66 R$ 101,32
COFINS simulada – 7,60% R$ 233,34 R$ 466,68
Total dos tributos simulados R$ 702,68 R$ 1.405,36
Base IBS/CBS R$ 2.786,32 R$ 5.572,64

O cálculo de cada item fica:

  • ICMS: R$ 3.489,00 × 12% = R$ 418,68;
  • Base para PIS/COFINS: R$ 3.489,00 − R$ 418,68 = R$ 3.070,32;
  • PIS: R$ 3.070,32 × 1,65% = R$ 50,66;
  • COFINS: R$ 3.070,32 × 7,60% = R$ 233,34;
  • Somatório da deflação: R$ 418,68 + R$ 50,66 + R$ 233,34 = R$ 702,68;
  • Base IBS/CBS: R$ 3.489,00 − R$ 702,68 = R$ 2.786,32;
  • IBS: R$ 2.786,32 × 0,10% = R$ 2,78632 → R$ 2,79 por item;
  • CBS: R$ 2.786,32 × 0,90% = R$ 25,07688 → R$ 25,08 por item.

Como a NF possui dois itens com os mesmos valores, os totais resultam em:

Base IBS/CBS: R$ 5.572,64 | IBS: R$ 5,58 | CBS: R$ 50,16 | Valor da NF: R$ 6.978,00.

Atenção: as novas tags do XML referentes ao Ajuste SINIEF 45/2026 possuem tratamento específico na solicitação do Documento Eletrônico. Nesta evidência, a validação está direcionada à correta geração, transmissão e autorização da operação originada pelo Faturamento Decor.

PROCESSO 2 - FORNECIMENTO / REMESSA

Cenário 08: Parametrizar CFOP/CIO 5116/6116 para o fornecimento.

Objetivo: preparar a operação fiscal que será utilizada na emissão da NF de fornecimento.

Pré-condição: possuir acesso ao cadastro de CFOP/CIO e permissão para consulta/alteração.

Passo a passo:

  1. Localizar a CFOP/CIO 5116/6116.
  2. Conferir a identificação da operação.
  3. Validar as configurações gerais.
  4. Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: A CFOP/CIO deve estar corretamente identificada e preparada para utilização na operação de fornecimento da Venda para Entrega Futura 

Acessando a funcionalidade
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Cadastro de CFOP/CIO
Na tela principal, pesquise pela CFOP 5116 ou 6116 e clique em Consultar/Editar.image.png

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.image.png

No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) deve ser definido como Venda para entrega futura. Esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação.

Na aba ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Tributada (3).image.png

Na aba IPI (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3).image.png

Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3).image.png

Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada.
A mesma utilizada na Remessa de Venda Futura.
image.pngApós finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.

Observação: O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado (5116 ou 6116).

Cenário 09: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva.

Objetivo: validar a configuração de ICMS e IPI aplicável à entrega efetiva da mercadoria.

Pré-condição: conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação.

Passo a passo:

  1. Consultar a regra de ICMS.

  2. Informar UF de Origem e de Destino.

  3. Validar a alíquota.

  4. Validar eventual alíquota diferenciada.

  5. Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: ICMS e IPI devem estar configurados conforme a tributação aplicável à operação de fornecimento.

Acessando a funcionalidade.
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 Cadastro de Alíquota

Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP). image.png

Caso a operação utilize Alíquota Diferenciada, acesse:
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Configuração de alíquota diferenciada.
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada.image.png

Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro.image.png

Importante: 
Diferentemente da Nota de Débito, o ICMS e o IPI, quando devidos, poderão ser efetivamente calculados e destacados na NF de Fornecimento.

Cenário 10: Validar alíquotas de PIS/COFINS utilizadas na simulação da base de IBS/CBS.

Objetivo: Validar a configuração de PIS e COFINS aplicável à operação de fornecimento.

Passo a passo:

  • Consultar Contabilização por Tipo de Operação.
  • Localizar a operação.
  • Validar alíquota de PIS.
  • Validar alíquota de COFINS.
  • Gravar.

Resultado Esperado: PIS e COFINS devem estar configurados conforme a tributação aplicável ao fornecimento e, quando devidos, devem ser efetivamente calculados na NF.

Acessando a funcionalidade.
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Contabilização por Tipo de Operação
Na tela principal, selecione o Tipo de Operação (1) utilizado no faturamento.
No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3).image.png

Confira a alíquota cadastrada para COFINS e PIS.image.png

Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração.

Cenário 11: Realizar entrada das mercadorias do pedido.

Objetivo: disponibilizar em estoque as mercadorias que serão entregues após o faturamento antecipado.

Pré-condição: pedido de venda antecipada previamente faturado e ordem de compra gerada durante a aprovação do pedido.

Resultado esperado: as etiquetas devem ser geradas para as Ordens de Compra e o recebimento das mercadorias deve ser concluído corretamente, disponibilizando os produtos para a continuidade do processo de entrega.

Acessando a funcionalidade.
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Gerando etiquetas.
Na tela principal, utilize o número da Ordem de Compra gerada para o pedido. Informar a Ordem de Compra.image.png

Clique em "Gerar as etiquetas" e, posteriormente, confirme a geração.image.png

Caso o pedido possua mais de uma Ordem de Compra, repetir o procedimento para todas elas.image.png

Consultar os detalhes da Ordem de Compra no módulo Compras Revenda para realizar o recebimento. image.png

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Acessar o módulo Recebimento Revenda >> Recebimento > Nota Fiscal: Revenda.
Selecionar a opção para inserir um novo recebimento.image.png

Informar os dados da Nota Fiscal de entrada de acordo com a Ordem de Compra.image.png

Informe a quantidade (1) e adicione os itens ao recebimento (2).image.png

Após incluir, clique em próximo.image.png

Realizar o rateio, quando aplicável. Prosseguir após o rateio.image.png

Finalizar o recebimento.image.png

Após finalizar, a nota deve aparecer na tela principal.image.png

Cenário 12: Preparar o pedido para o fornecimento das mercadorias.

Objetivo: validar a liberação das mercadorias recebidas para que possam seguir para faturamento e entrega.

Pré-condição: mercadorias recebidas, etiquetas geradas e produtos disponíveis para expedição.

Resultado Esperado: os produtos devem ser agendados, liberados e separados, deixando o pedido apto ao faturamento com Movimentar Etiqueta = Sim.

Acessando a funcionalidade.
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Agendamento manual.
Na tela principal, localizar o pedido, informar a data de confirmação para entrega (1) e clicar em selecionar (2).image.png

Selecionar os produtos correspondentes; utilizar "Selecionar Tudo" quando todos os itens forem entregues. Acionar a opção para agendar a entrega.image.png

Confirmar o agendamento.image.png

Ao finalizar, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.image.png

Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Pré-itinerário.
Localize o pedido e marque (1), depois clique em Itens (2).image.png

Selecionar os itens que serão expedidos (1) e clicar em Liberar (2).image.png

Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Separar Etiqueta.

Localize as etiquetas correspondentes (1) e clique em gravar (2).image.png

Após gravar, as etiquetas devem ser exibidas como "Separada: Sim".image.png

Atenção: o agendamento manual foi utilizado no roteiro por ser uma forma mais rápida de preparar o pedido para a validação. O fluxo operacional utilizado pelo usuário pode variar conforme o processo de expedição adotado.

Cenário 13: Emitir Nota Fiscal de fornecimento relacionada ao pagamento antecipado.

Objetivo: validar que, após a entrada e liberação das mercadorias, o pedido seja disponibilizado para faturamento e permita emitir a Nota Fiscal de fornecimento vinculada à Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Pré-condição: produtos recebidos, etiquetados, agendados, liberados e separados para expedição; Nota Fiscal de pagamento antecipado ativa e autorizada; CFOP/CIO de fornecimento devidamente parametrizada.

Resultado Esperado:

  • O pedido deve ser apresentado para faturamento utilizando Movimentar Etiqueta = Sim.
  • Ao informar a CFOP/CIO de fornecimento, o sistema deve disponibilizar os campos para relacionamento com a Nota Fiscal de pagamento antecipado.
  • Ao informar a série e o número da NF antecipada, seus itens devem ser carregados para realização do relacionamento.
  • A quantidade relacionada para fornecimento não deve ultrapassar a quantidade disponível na NF antecipada.
  • A Nota Fiscal de fornecimento deve ser emitida corretamente, movimentando as mercadorias e mantendo o relacionamento com a Nota Fiscal antecipada.
  • A operação de fornecimento não deve gerar um novo débito ao cliente.

Acessando a funcionalidade.

Acessando a funcionalidade
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Faturamento do pedido antecipado.
Na tela principal, informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar a opção Movimenta Etiqueta = Sim (1). Localizar o pedido criado (2), conferir que o pedido seja apresentado.image.png

Na listagem dos produtos, selecione os itens (1) e clique em CFOP (2).image.png

Ao abrir o pop-up, selecione a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura (NF de fornecimento).image.png

Após seleção e retorno para tela de itens, informe a série e número da nota de antecipação (1), marque os itens (2) e clique em próximo (3).image.png

Conferir as informações apresentadas para emissão. Confirmar que a opção "NF e Remessa?" esteja marcada (1) e clicar em Emitir Nota Fiscal (2).image.png

Aguardar a conclusão do processamento. O sistema exibirá o número da nota gerada.image.png

Cenário 14: Consultar NF de Fornecimento e validar vínculo e tributação.

Objetivo: Validar, por meio da consulta da NF de Fornecimento, o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado e a tributação aplicada à operação.

Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 e vinculada à Nota de Débito correspondente.

Passo a passo:

  1. Consultar a NF de Fornecimento.
  2. Acessar os itens da nota.
  3. Conferir o vínculo com a Nota de Débito.
  4. Conferir a tributação aplicada.
  5. Validar os valores calculados.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve apresentar o vínculo com a Nota de Débito utilizada no pagamento antecipado e os tributos calculados conforme as parametrizações definidas para a operação de fornecimento.

Consulta da nota fiscal de fornecimento (entrega futura).
Localize a NF de Fornecimento emitida no cenário anterior, clique em consultar.image.png

Na aba Itens (1), clique em expandir (2); na sequência, clique em Venda/Remessa Futura (3).
Consulte a informação referente à NF de antecipação vinculada.image.png

Na aba Totais (1), na arte inferior Tributos (2), confira ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS e CBS conforme aplicáveis à operação.image.png

Cenário 15: Transmitir e validar XML da NF de Fornecimento.

Objetivo: validar a autorização da NF de Fornecimento e confirmar no XML a finalidade da NF-e, a tributação da operação e a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada e corretamente vinculada à Nota de Débito.

Passo a passo:

  1. Transmitir a NF de Fornecimento.
  2. Confirmar a autorização.
  3. Consultar o XML.
  4. Validar Finalidade 1.
  5. Validar CFOP 5116/6116.
  6. Conferir os grupos tributários.
  7. Localizar gPagAntecipado.
  8. Conferir a referência à Nota de Débito.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve ser autorizada como NF-e Normal – Finalidade 1, apresentar a tributação correspondente à operação e conter no grupo gPagAntecipado a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

Acessando a funcionalidade.
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Transmitindo NF.
Na tela principal, selecione a NF gerada (1) e clique em Transmitir (2).image.png

Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.image.png

XML gerado – NF de Fornecimento / Remessa.

  1. Natureza da operação: REMESSA DA VENDA FUTURA.
  2. Finalidade da NF-e: <finNFe>1</finNFe> → NF-e Normal – Fornecimento.
  3. NF de antecipação referenciada: grupo <gPagAntecipado> presente, contendo a chave da NF-e antecipada <refNFe>35260954668540000177550010000014581202623618</refNFe>.
  4. CFOP: <CFOP>5116</CFOP>.
  5. Quantidade de itens: 2 itens, cada um com quantidade 1 e valor de R$ 3.489,00.
  6. IBS/CBS: grupo presente nos dois itens com CST 000 e Classificação Tributária 000001.
  7. Base IBS/CBS por item: R$ 2.786,32.
  8. Base IBS/CBS total: R$ 5.572,64.
  9. IBS: alíquota de 0,10%, resultando em R$ 2,79 por item e R$ 5,58 no total.
  10. CBS: alíquota de 0,90%, resultando em R$ 25,08 por item e R$ 50,16 no total.
  11. ICMS: base total de R$ 6.978,00, alíquota de 12,00% e valor total de R$ 837,36.
  12. PIS: base total de R$ 6.140,64, alíquota de 1,65% e valor total de R$ 101,32. e COFINS: base total de R$ 6.140,64, alíquota de 7,60% e valor total de R$ 466,68.
  13. IPI: R$ 0,00.
  14. Valor da NF: R$ 6.978,00.
  15. Pagamento: grupo presente com tipo de pagamento 90 e valor R$ 0,00, compatível com uma operação sem novo débito.
  16. Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e”.

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Análise de valores.
A NF de fornecimento foi emitida no valor total de R$ 6.978,00, composta por dois itens de R$ 3.489,00 cada.

Diferentemente da Nota de Débito de Pagamento Antecipado, nesta etapa os tributos ICMS, PIS e COFINS são efetivamente calculados e destacados conforme a tributação aplicada à operação de fornecimento.

O ICMS, com alíquota de 12%, resultou em R$ 418,68 por item, totalizando R$ 837,36 na Nota Fiscal.

Após a retirada do ICMS, a base utilizada para PIS e COFINS ficou em R$ 3.070,32 por item, totalizando R$ 6.140,64. Sobre essa base, foram calculados PIS de 1,65%, totalizando R$ 101,32, e COFINS de 7,60%, totalizando R$ 466,68.

Para determinação da base de IBS/CBS, são considerados os valores de ICMS, PIS e COFINS da operação. Após essas deduções, a base resultou em R$ 2.786,32 por item, totalizando R$ 5.572,64 na NF. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 5,58 e CBS de 0,90% = R$ 50,16 no total.

Considerando as alíquotas validadas na parametrização:

Cálculo Por item Total da NF
Valor da mercadoria R$ 3.489,00 R$ 6.978,00
ICMS – 12% R$ 418,68 R$ 837,36
Base após retirada do ICMS R$ 3.070,32 R$ 6.140,64
PIS – 1,65% R$ 50,66 R$ 101,32
COFINS – 7,60% R$ 233,34 R$ 466,68
Total dos tributos considerados R$ 702,68 R$ 1.405,36
Base IBS/CBS R$ 2.786,32 R$ 5.572,64
IBS – 0,10% R$ 2,79 R$ 5,58
CBS – 0,90% R$ 25,08 R$ 50,16

O cálculo de cada item fica:

  • ICMS: R$ 3.489,00 × 12% = R$ 418,68;
  • Base para PIS/COFINS: R$ 3.489,00 − R$ 418,68 = R$ 3.070,32;
  • PIS: R$ 3.070,32 × 1,65% = R$ 50,66;
  • COFINS: R$ 3.070,32 × 7,60% = R$ 233,34;
  • Somatório considerado para formação da base IBS/CBS: R$ 418,68 + R$ 50,66 + R$ 233,34 = R$ 702,68;
  • Base IBS/CBS: R$ 3.489,00 − R$ 702,68 = R$ 2.786,32;
  • IBS: R$ 2.786,32 × 0,10% = R$ 2,79;
  • CBS: R$ 2.786,32 × 0,90% = R$ 25,08.

Como a NF possui dois itens com os mesmos valores, os totais resultam em:

Base IBS/CBS: R$ 5.572,64 | IBS: R$ 5,58 | CBS: R$ 50,16 | ICMS: R$ 837,36 | PIS: R$ 101,32 | COFINS: R$ 466,68 | Valor da NF: R$ 6.978,00.

PROCESSO 3 – CANCELAMENTO

Cenário 16: Impedir o cancelamento da Nota Fiscal de pagamento antecipado com fornecimento ativo.

Objetivo: Validar que a Nota Fiscal de Pagamento Antecipado não possa ser cancelada enquanto existir uma Nota Fiscal de Fornecimento ativa relacionada, preservando a integridade do processo de venda com entrega futura.

Pré-condição:

  • Pedido de venda com formalização antecipada = Sim.
  • Nota Fiscal de Pagamento Antecipado emitida e autorizada.
  • Nota Fiscal de Fornecimento emitida e autorizada.
  • A NF de Fornecimento deve estar relacionada à NF de Pagamento Antecipado.
  • Ambas as notas fiscais devem permanecer ativas.

Resultado Esperado:
O sistema deve impedir o cancelamento da Nota Fiscal de Pagamento Antecipado enquanto existir uma Nota Fiscal de Fornecimento ativa relacionada a ela. A NF antecipada deve permanecer ativa, evitando que o documento que originou o processo seja cancelado enquanto a entrega da mercadoria correspondente continuar válida.

Acessando a funcionalidade
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image.png

Cancelamento de nota de antecipação.
Na tela principal, acionar a opção de cancelamento.image.png

Confirmar a operação.image.png

Conferir o retorno apresentado pelo sistema.image.png

Atenção:
Esta validação é importante para garantir a integridade do relacionamento entre os documentos. Antes de cancelar a NF de Pagamento Antecipado, deverá ser cancelada a respectiva NF de Fornecimento.

Cenário 17: Cancelar a Nota Fiscal de fornecimento e liberar o pedido para novo faturamento.

Objetivo: Validar que, ao cancelar a Nota Fiscal de Fornecimento, o pedido e as mercadorias sejam novamente disponibilizados para faturamento, permitindo a emissão de uma nova NF de Fornecimento quando necessário.

Pré-condição:

  • Nota Fiscal de Pagamento Antecipado ativa e autorizada.
  • Nota Fiscal de Fornecimento ativa e autorizada.
  • NF de Fornecimento relacionada à NF de Pagamento Antecipado.
  • Pedido anteriormente faturado no processo de fornecimento.

Resultado Esperado:
A Nota Fiscal de Fornecimento deve ser cancelada corretamente. Após o cancelamento, o pedido deve retornar ao faturamento e ficar novamente disponível para emissão da NF de Fornecimento, utilizando Movimentar Etiqueta = Sim.
A Nota Fiscal de Pagamento Antecipado deve permanecer ativa, possibilitando que uma nova NF de Fornecimento seja posteriormente relacionada à antecipação.

Acessando a funcionalidade
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Cancelamento de nota de fornecimento.
Na tela principal, acionar a opção de cancelamento.image.png

Confirmar a operação.image.png

O sistema deve exibir mensagem de sucesso.image.png

Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.

Informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar Movimentar Etiqueta = Sim.

Localizar o pedido utilizado no processo. Confirmar que o pedido esteja novamente disponível para faturamento.image.png

Atenção:
O cancelamento da NF de Fornecimento não deve cancelar automaticamente a NF de Pagamento Antecipado. A antecipação permanece válida até que seu próprio cancelamento seja solicitado.

Cenário 18: Cancelar a Nota Fiscal de pagamento antecipado após o cancelamento do fornecimento.

Objetivo: Validar que a Nota Fiscal de Pagamento Antecipado possa ser cancelada após o cancelamento da Nota Fiscal de Fornecimento relacionada, permitindo retornar o pedido à condição necessária para refazer o processo.

Pré-condição:

  • Nota Fiscal de Pagamento Antecipado ativa e autorizada.
  • Nota Fiscal de Fornecimento anteriormente relacionada deve estar cancelada.
  • Não deve existir outra Nota Fiscal de Fornecimento ativa relacionada à NF de Pagamento Antecipado.
  • Pedido deve permanecer disponível para continuidade do processo.

Resultado Esperado:
Após o cancelamento da NF de Fornecimento, o sistema deve permitir o cancelamento da Nota Fiscal de Pagamento Antecipado, pois não existe mais um documento de fornecimento ativo relacionado. A NF antecipada deve assumir a situação Cancelada e o pedido deve retornar à condição adequada para que o processo de faturamento antecipado possa ser realizado novamente, quando necessário.

Acessando a funcionalidade
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Cancelamento de nota de fornecimento.
Na tela principal, acionar a opção de cancelamento.image.png

Confirmar a operação.image.png

O sistema deve exibir mensagem de sucesso.image.png

Consultar a NF de Pagamento Antecipado; o documento deve estar com a situação cancelada.image.png

Ficou com alguma dúvida .png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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