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OS 105099 - OBRIGAÇÕES - FATURAMENTO DECOR - VENDA COM ENTREGA FUTURA E ADEQUAÇÃO AO AJUSTE SINIEF 45/2026

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo disponibilizar no Faturamento Decor o processo de venda com entrega futura, permitindo realizar o faturamento antecipado do pedido mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque e, posteriormente, após o recebimento das mercadorias, emitir a respectiva Nota Fiscal de Fornecimento.

A implementação também contempla a adequação do processo às regras do Ajuste SINIEF 45/2026, tratando a primeira emissão como Pagamento Antecipado – Nota de Débito e a posterior entrega da mercadoria como Nota Fiscal de Fornecimento, com movimentação de estoque e sem geração de um novo débito.

O processo passa ainda a manter o relacionamento entre a Nota Fiscal de pagamento antecipado e a Nota Fiscal de fornecimento, permitindo controlar as quantidades fornecidas e preservar a rastreabilidade entre os documentos.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Faturamento Decor de número xxx ou superior;
    • SENDDECOR de número xxx ou superior;
    • Script de número 148105 SQL / 148106 SQLPostgre ou superior.
    • Funcionalidade FORMALIZACAO_ANT precisa estar ativa; caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização.

Premissas gerais.

  • A funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deverá estar ativa para disponibilizar no pedido de venda o campo Formalização Antecipada.
  • Para utilizar o processo, o pedido deverá ser identificado com Formalização Antecipada = Sim.
  • As CFOPs/CIOs utilizadas no processo deverão estar previamente cadastradas e parametrizadas.
  • Para operação interna, serão utilizadas as CFOPs 5922 para pagamento antecipado e 5116 para fornecimento.
  • Para operação interestadual, deverão ser utilizadas as respectivas CFOPs 6922 e 6116.
  • Para execução completa do fluxo, deverá ser utilizado um pedido que possibilite gerar Ordem de Compra, permitindo faturar inicialmente o produto sem estoque e realizar posteriormente seu recebimento.
  • A Ordem de Compra gerada durante a criação do pedido deverá ser identificada para utilização na etapa posterior de recebimento.

PROCESSO 1 - PAGAMENTO ANTECIPADO.

Cenário 01: Parametrizar CFOP/CIO para pagamento antecipado.

Objetivo: validar as configurações necessárias para que a primeira Nota Fiscal seja reconhecida como uma operação de pagamento antecipado, sem movimentação da mercadoria.

Pré-condição: usuário deve possuir acesso aos cadastros fiscais e a CFOP/CIO utilizada na operação deve estar previamente cadastrada.

Resultado Esperado:

  • A CFOP/CIO utilizada para o pagamento antecipado deve estar configurada como uma operação de venda, identificada como operação de venda por antecipação, sem movimentação de estoque e com débito.
  • Para operações internas, deverá ser utilizada a CFOP 5922 e, para operações interestaduais, a CFOP 6922, respeitando as respectivas configurações fiscais.

Acessando a funcionalidade.
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Cadastro de CFOP/CIO
Na tela principal, pesquise pela CFOP 5922 ou 6922 e clique em Consultar/Editar.image.png

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.image.png

No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) deve ser definido como Venda para entrega futura; esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação.image.png


Na aba ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3).image.png

Na aba IPI (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).image.png

Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).image.png

Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada.image.png

Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.

Observação: O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado (5922 ou 6922).

Cenário 02: Parametrizar tributação para pagamento antecipado.

Objetivo: validar as configurações tributárias utilizadas no cálculo da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Pré-condição: CFOP/CIO de pagamento antecipado previamente configurada e acesso às respectivas parametrizações tributárias.

Resultado Esperado:

  • Os tributos que não fazem parte da Reforma Tributária devem estar configurados de acordo com o tratamento previsto para a antecipação, sendo utilizados para a composição dos cálculos necessários à operação.
  • Para IBS/CBS, deverão estar definidas a CST e a Classificação Tributária correspondentes à operação tributada, possibilitando o correto cálculo dos novos tributos.

Acessando a funcionalidade.
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Contabilização por tipo de operação.
Na tela principal, selecione o Tipo de Operação (1) utilizado no faturamento.
No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3).image.png

Confira a alíquota cadastrada para COFINS e PIS. Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração.image.png

Cenário 03: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva.

Objetivo: garantir a existência da alíquota de ICMS necessária para simulação do tributo na formação da base de IBS/CBS.

Pré-condição: conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação.

Passo a passo:

  1. Consultar a regra de ICMS.

  2. Informar UF de Origem e de Destino.

  3. Validar a alíquota.

  4. Validar eventual alíquota diferenciada.

  5. Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: Deve existir uma alíquota de ICMS aplicável à operação para que o sistema consiga simular o imposto embutido no preço durante o cálculo da Nota de Débito.

Acessando a funcionalidade.
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 Cadastro de alíquota.
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP). 

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Caso a operação utilize Alíquota Diferenciada, acesse:
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Configuração de alíquota diferenciada.
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada.image.png

Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro.image.png

Importante: o ICMS localizado neste cenário não será destacado na Nota de Débito. A alíquota será utilizada para simular o ICMS embutido no preço e realizar a deflação da base de IBS/CBS.

Cenário 04: Gerar pedido de venda com formalização antecipada.

Objetivo: validar a criação de um pedido destinado ao faturamento antecipado, mesmo quando os produtos ainda não estiverem disponíveis em estoque.

Pré-condição: a funcionalidade FORMALIZACAO_ANT deve estar ativa. Devem existir vendedor, cliente, condição e forma de pagamento válidos e produtos que permitam a geração de Ordem de Compra.

Resultado Esperado:

  • O pedido deve permitir a seleção de Formalização Antecipada = Sim, ser concluído e aprovado normalmente, mesmo com produtos ainda sem estoque.
  • Após as aprovações, o pedido deve permanecer Liberado Financeiro e gerar a respectiva Ordem de Compra, ficando preparado para o faturamento antecipado.

Acessando a funcionalidade
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Inclusão de pedido.
Na tela principal, iniciar um novo pedido. Informar o vendedor responsável (1); após seleção, deve ser exibido no grid (2).
Clique em próximo para prosseguir para a identificação do cliente.image.png

Informar o cliente sobre o pedido e conferir os dados.
Clique em próximo para prosseguir para a inclusão dos produtos.image.png

Adicionar os produtos que serão comercializados, mesmo que ainda não estejam disponíveis em estoque.
Clique em próximo para prosseguir com as etapas.image.png

Ir para a etapa de pagamento, informar a condição de pagamento, forma de pagamento e aplicar a forma/condição de pagamento à parcela (1).
Localizar o campo Formalização Antecipada (2). Informar "sim". 
Clique em próximo para finalizar o pedido.image.png

Continuar pelas demais etapas até a finalização. Na última etapa, clicar em Finalizar.image.png

Realizar a aprovação em loja do pedido.image.png

Realizar a aprovação final.image.png

Observação: Registrar o número da Ordem de Compra, pois será utilizado posteriormente no recebimento das mercadorias.image.png

Cenário 05: Emitir Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Objetivo: Validar que o pedido identificado para formalização antecipada seja disponibilizado para faturamento mesmo sem estoque e permita a emissão da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Pré-condição: pedido aprovado e liberado financeiramente, com formalização antecipada = Sim, produtos ainda sem estoque/etiquetas disponíveis e CFOP/CIO de pagamento antecipado devidamente parametrizado.

Resultado Esperado:
O pedido deve ser apresentado para faturamento ao utilizar a opção Movimenta Etiqueta = Não, mesmo que os produtos ainda não possuam estoque disponível. Após selecionar o pedido e informar a CFOP/CIO correspondente ao pagamento antecipado, a Nota Fiscal deve ser emitida corretamente, sem movimentação de estoque e com geração de débito, permanecendo a operação disponível para posterior fornecimento das mercadorias.

Acessando a funcionalidade
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Faturamento do pedido antecipado.
Na tela principal, informar os filtros necessários para localizar o pedido. Selecionar a opção Movimenta Etiqueta = Não (1). Localizar o pedido criado (2), conferir que o pedido seja apresentado, mesmo que os produtos ainda não possuam estoque/etiquetas disponíveis.image.png

Na listagem dos produtos, selecione os itens (1) e clique em CFOP (2).image.png

Ao abrir o pop-up, selecione a CFOP/CIO configurada para antecipação.image.png

Após seleção e retorno para tela de itens, marque os itens (1) e clique em próximo (2).image.png

Conferir as informações apresentadas para emissão e clicar em Emitir Nota Fiscal.image.png

Aguardar a conclusão do processamento. O sistema exibirá o número da nota gerada.image.png

Registrar o número e a série da NF de pagamento antecipado, pois essas informações serão utilizadas posteriormente para relacionar a Nota Fiscal de Fornecimento.

Atenção:
Para que um pedido sem estoque seja disponibilizado neste processo, ele deverá estar liberado financeiramente e identificado com Formalização Antecipada = Sim.

Cenário 06: Validar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS.

Objetivo: Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados.

Pré-condição: Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis.

Passo a passo:

  1. Consultar a tributação da NF.
  2. Conferir ICMS simulado.
  3. Conferir PIS/COFINS simulados.
  4. Conferir a base de IBS/CBS.
  5. Conferir IBS e CBS.
  6. Validar ausência de destaque dos tributos antigos.

Resultado Esperado: ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito.

Consultando Nota Fiscal Geradaimage.png

Visão Geral

  1. NF de Débito / Crédito: DÉBITO
  2. Tipo Débito / Crédito: 06 - Pagamento antecipado.

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Visão total.

  1. CBS
  2. IBS

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Cenário 07: Transmitir e validar a autorização da Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Objetivo: validar que a Nota Fiscal de pagamento antecipado possa ser transmitida e autorizada corretamente.

Pré-condição: Nota Fiscal de pagamento antecipado emitida e apta à transmissão.

Resultado Esperado:

  • A Nota Fiscal deve ser transmitida e autorizada sem erros, mantendo as características da operação de pagamento antecipado e as informações fiscais geradas pelo faturamento.
  • O documento eletrônico autorizado deve refletir as informações correspondentes à operação e às adequações previstas para o processo.

Acessando a funcionalidade.
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Transmitindo NF
Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir.image.png

Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.image.png

XML gerado.

  1. Natureza da operação: SIMPLES FATURAM VENDA P ENTREGA FUTURA.
  2. Finalidade da NF-e: <finNFe>6</finNFe> → Nota de Débito.
    Tipo de Débito: <tpNFDebito>06</tpNFDebito> → Pagamento Antecipado.
  3. CFOP: <CFOP>5922</CFOP>.
  4. Quantidade de itens: 2 itens, cada um com quantidade 1 e valor de R$ 3.489,00.
  5. IBS/CBS: grupo presente nos dois itens com CST 000 e Classificação Tributária 000001.
  6. Base IBS/CBS por item: R$ 2.786,32.
  7. Base IBS/CBS total: R$ 5.572,64.
  8. IBS: alíquota de 0,10%, resultando em R$ 2,79 por item e R$ 5,58 no total.
  9. CBS: alíquota de 0,90%, resultando em R$ 25,08 por item e R$ 50,16 no total.
  10. ICMS: R$ 0,00.
  11. IPI: R$ 0,00.
  12. PIS: R$ 0,00 e COFINS: R$ 0,00.
  13. Valor da NF: R$ 6.978,00.
  14. Pagamento: grupo de pagamento presente com valor de R$ 6.978,00.
  15. Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e”.

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Análise de valores.
A Nota de Débito foi emitida no valor total de R$ 6.978,00, composta por dois itens de R$ 3.489,00 cada.
Embora ICMS, PIS e COFINS não sejam destacados na Nota de Débito, suas alíquotas são consideradas de forma simulada para retirar do valor da operação os tributos embutidos no preço e, dessa forma, determinar a base utilizada para o cálculo de IBS/CBS.

Após essa deflação, cada item apresentou uma base de IBS/CBS de R$ 2.786,32, totalizando R$ 5.572,64 na Nota Fiscal. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 5,58 e CBS de 0,90% = R$ 50,16 no total da NF. Os valores totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI permanecem zerados na Nota de Débito, conforme apresentado no XML.

Memória de cálculo da deflação.
Considerando as mesmas alíquotas utilizadas na parametrização apresentada na sua documentação:

Cálculo Por item Total da NF
Valor da mercadoria R$ 3.489,00 R$ 6.978,00
ICMS simulado – 12% R$ 418,68 R$ 837,36
Base após retirada do ICMS R$ 3.070,32 R$ 6.140,64
PIS simulado – 1,65% R$ 50,66 R$ 101,32
COFINS simulada – 7,60% R$ 233,34 R$ 466,68
Total dos tributos simulados R$ 702,68 R$ 1.405,36
Base IBS/CBS R$ 2.786,32 R$ 5.572,64

O cálculo de cada item fica:

  • ICMS: R$ 3.489,00 × 12% = R$ 418,68;
  • Base para PIS/COFINS: R$ 3.489,00 − R$ 418,68 = R$ 3.070,32;
  • PIS: R$ 3.070,32 × 1,65% = R$ 50,66;
  • COFINS: R$ 3.070,32 × 7,60% = R$ 233,34;
  • Somatório da deflação: R$ 418,68 + R$ 50,66 + R$ 233,34 = R$ 702,68;
  • Base IBS/CBS: R$ 3.489,00 − R$ 702,68 = R$ 2.786,32;
  • IBS: R$ 2.786,32 × 0,10% = R$ 2,78632 → R$ 2,79 por item;
  • CBS: R$ 2.786,32 × 0,90% = R$ 25,07688 → R$ 25,08 por item.

Como a NF possui dois itens com os mesmos valores, os totais resultam em:

Base IBS/CBS: R$ 5.572,64 | IBS: R$ 5,58 | CBS: R$ 50,16 | Valor da NF: R$ 6.978,00.

Atenção: as novas tags do XML referentes ao Ajuste SINIEF 45/2026 possuem tratamento específico na solicitação do Documento Eletrônico. Nesta evidência, a validação está direcionada à correta geração, transmissão e autorização da operação originada pelo Faturamento Decor.

PROCESSO 2 - FORNECIMENTO / REMESSA

Cenário 08: Parametrizar CFOP/CIO para Nota Fiscal de fornecimento.

Objetivo: validar as configurações necessárias para que a entrega posterior da mercadoria seja tratada como uma operação de fornecimento relacionada à venda antecipada.

Pré-condição: usuário com acesso aos cadastros fiscais e CFOP/CIO de fornecimento previamente cadastrados.

Resultado Esperado: A CFOP/CIO deve estar configurada como operação de Remessa, relacionada ao processo de venda antecipada, com movimentação de estoque e sem débito. Para operações internas deverá ser utilizada a CFOP 5116 e, para operações interestaduais, a CFOP 6116.

Acessando a funcionalidade.
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Cadastro de CFOP/CIO
Na tela principal, pesquise pela CFOP 5922 ou 6922 e clique em Consultar/Editar.

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.

No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) deve ser definido como Venda para entrega futura; esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação.

Na aba ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Não Tributada (3).

Na aba IPI (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).

Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Não Tributada (3).

Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada.

Após finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.

Cenário 09: Parametrizar CFOP/CIO 5116/6116 para o fornecimento.

Objetivo: preparar a operação fiscal que será utilizada na emissão da NF de fornecimento.

Pré-condição: possuir acesso ao cadastro de CFOP/CIO e permissão para consulta/alteração.

Passo a passo:

  1. Localizar a CFOP/CIO 5116/6116.
  2. Conferir a identificação da operação.
  3. Validar as configurações gerais.
  4. Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: A CFOP/CIO deve estar corretamente identificada e preparada para utilização na operação de fornecimento da Venda para Entrega Futura 

Acessando a funcionalidade
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Cadastro de CFOP/CIO
Na tela principal, pesquise pela CFOP 5116 ou 6116 e clique em Consultar/Editar.image.png

Ao abrir a tela de manutenção da CFOP, edite a CIO desejada. Neste exemplo, vamos utilizar a CIO 1.image.png

No cadastro geral da CIO, o campo Remessa (1) deve ser definido como Venda para entrega futura. Esta opção indica ao sistema que é uma operação de venda por antecipação.

Na aba ICMS (2), a CST (Tributação ICMS) deve ser Tributada (3).image.png

Na aba IPI (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3).image.png

Na aba COFINS (1), utilize o código da situação tributária (2) que é Tributada (3).image.png

Na aba IBS/CBS (1), deverá ser escolhida Situação Tributária (2) e Classificação Tributária (3) como Tributada.
A mesma utilizada na Remessa de Venda Futura.
image.pngApós finalizar as configurações, clique em Confirmar para efetivar as alterações.

Observação: O cadastro deve ser feito para as CFOP/CIO dentro e fora do estado (5116 ou 6116).

Cenário 10: Parametrizar alíquota de ICMS utilizada na deflação preditiva.

Objetivo: validar a configuração de ICMS e IPI aplicável à entrega efetiva da mercadoria.

Pré-condição: conhecer a UF de origem e a UF de destino utilizadas na operação.

Passo a passo:

  1. Consultar a regra de ICMS.

  2. Informar UF de Origem e de Destino.

  3. Validar a alíquota.

  4. Validar eventual alíquota diferenciada.

  5. Gravar, quando necessário.

Resultado Esperado: ICMS e IPI devem estar configurados conforme a tributação aplicável à operação de fornecimento.

Acessando a funcionalidade.
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 Cadastro de Alíquota

Na tela principal, utilize os filtros para encontrar a origem e destino. Neste exemplo, vamos utilizar dentro do estado (SP x SP). image.png

Caso a operação utilize Alíquota Diferenciada, acesse:
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Configuração de alíquota diferenciada.
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o item desejado. Clique em consultar para conferir a alíquota cadastrada.image.png

Caso seja necessária alguma alteração, edite o cadastro.image.png

Importante: 
Diferentemente da Nota de Débito, o ICMS e o IPI, quando devidos, poderão ser efetivamente calculados e destacados na NF de Fornecimento.

Cenário 11: Validar alíquotas de PIS/COFINS utilizadas na simulação da base de IBS/CBS.

Objetivo: Validar a configuração de PIS e COFINS aplicável à operação de fornecimento.

Passo a passo:

  • Consultar Contabilização por Tipo de Operação.
  • Localizar a operação.
  • Validar alíquota de PIS.
  • Validar alíquota de COFINS.
  • Gravar.

Resultado Esperado: PIS e COFINS devem estar configurados conforme a tributação aplicável ao fornecimento e, quando devidos, devem ser efetivamente calculados na NF.

Acessando a funcionalidade.
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Contabilização por Tipo de Operação
Na tela principal, selecione o Tipo de Operação (1) utilizado no faturamento.
No grid, clique em Mais (2) e depois em Impostos (3).image.png

Confira a alíquota cadastrada para COFINS e PIS.image.png

Caso seja necessário ajustar os percentuais, informe as respectivas alíquotas e confirme a alteração.

Cenário 12: Realizar entrada das mercadorias do pedido.

Objetivo: disponibilizar em estoque as mercadorias que serão entregues após o faturamento antecipado.

Pré-condição: pedido de venda antecipada previamente faturado e ordem de compra gerada durante a aprovação do pedido.

Resultado esperado: as etiquetas devem ser geradas para as Ordens de Compra e o recebimento das mercadorias deve ser concluído corretamente, disponibilizando os produtos para a continuidade do processo de entrega.

Acessando a funcionalidade.
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Gerando etiquetas.
Na tela principal, utilize o número da Ordem de Compra gerada para o pedido. Informar a Ordem de Compra.image.png

Clique em "Gerar as etiquetas" e, posteriormente, confirme a geração.image.png

Caso o pedido possua mais de uma Ordem de Compra, repetir o procedimento para todas elas.image.png

Consultar os detalhes da Ordem de Compra no módulo Compras Revenda para realizar o recebimento. image.png

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Acessar o módulo Recebimento Revenda >> Recebimento > Nota Fiscal: Revenda.
Selecionar a opção para inserir um novo recebimento.image.png

Informar os dados da Nota Fiscal de entrada de acordo com a Ordem de Compra.image.png

Informe a quantidade (1) e adicione os itens ao recebimento (2).image.png

Após incluir, clique em próximo.image.png

Realizar o rateio, quando aplicável. Prosseguir após o rateio.image.png

Finalizar o recebimento.image.png

Após finalizar, a nota deve aparecer na tela principal.image.png

Cenário 13: Preparar o pedido para o fornecimento das mercadorias.

Objetivo: validar a liberação das mercadorias recebidas para que possam seguir para faturamento e entrega.

Pré-condição: mercadorias recebidas, etiquetas geradas e produtos disponíveis para expedição.

Resultado Esperado: os produtos devem ser agendados, liberados e separados, deixando o pedido apto ao faturamento com Movimentar Etiqueta = Sim.

Acessando a funcionalidade.
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Agendamento manual.
Na tela principal, localizar o pedido, informar a data de confirmação para entrega (1) e clicar em selecionar (2).image.png

Selecionar os produtos correspondentes; utilizar "Selecionar Tudo" quando todos os itens forem entregues. Acionar a opção para agendar a entrega.image.png

Confirmar o agendamento.image.png

Ao finalizar, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.image.png

Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Pré-itinerário.
Localize o pedido e marque (1), depois clique em Itens (2).image.png

Selecionar os itens que serão expedidos (1) e clicar em Liberar (2).image.png

Acessar Adm. de Vendas > Expedição > Separar Etiqueta.

Localize as etiquetas correspondentes (1) e clique em gravar (2).image.png

Após gravar, as etiquetas devem ser exibidas como "Separada: Sim".image.png

Atenção: o agendamento manual foi utilizado no roteiro por ser uma forma mais rápida de preparar o pedido para a validação. O fluxo operacional utilizado pelo usuário pode variar conforme o processo de expedição adotado.

Cenário 14: Emitir Nota Fiscal de fornecimento relacionada ao pagamento antecipado.

Objetivo: validar que, após a entrada e liberação das mercadorias, o pedido seja disponibilizado para faturamento e permita emitir a Nota Fiscal de fornecimento vinculada à Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Pré-condição: produtos recebidos, etiquetados, agendados, liberados e separados para expedição; Nota Fiscal de pagamento antecipado ativa e autorizada; CFOP/CIO de fornecimento devidamente parametrizada.

Resultado Esperado:

  • O pedido deve ser apresentado para faturamento utilizando Movimentar Etiqueta = Sim.
  • Ao informar a CFOP/CIO de fornecimento, o sistema deve disponibilizar os campos para relacionamento com a Nota Fiscal de pagamento antecipado.
  • Ao informar a série e o número da NF antecipada, seus itens devem ser carregados para realização do relacionamento.
  • A quantidade relacionada para fornecimento não deve ultrapassar a quantidade disponível na NF antecipada.
  • A Nota Fiscal de fornecimento deve ser emitida corretamente, movimentando as mercadorias e mantendo o relacionamento com a Nota Fiscal antecipada.
  • A operação de fornecimento não deve gerar um novo débito ao cliente.

Acessando a funcionalidade.

AcessarAcessando a funcionalidade
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Faturamento Decordo >pedido Notasantecipado.
Na Fiscaistela >principal, Emitir Nota Fiscal.

Informarinformar os filtros necessários para localizar o pedido.

 

Selecionar a opção MovimentarMovimenta Etiqueta = Sim (1).

Executar a pesquisa.

Localizar o pedido anteriormentecriado faturado(2), de forma antecipada.

Conferirconferir que o pedido seja apresentado com os produtos e respectivas etiquetas disponíveis.apresentado.image.png

SelecionarNa olistagem pedido.

dos

Acessarprodutos, selecione os itens do(1) faturamento.e clique em CFOP (2).image.png

SelecionarAo osabrir itens que serão faturados.

pop-up,

Informarselecione a CFOP/CIO de fornecimento:

  • 5116configurada para operaçremessa de entrega futura (NF de fornecimento).image.png

    Após seleção interna;

    • e
  • 6116retorno para operaçãotela interestadual.
    • de
itens,

Conferirinforme a apresentaçãosérie dose campos destinados ao relacionamento com a Nota Fiscal de pagamento antecipado.

Informar a Série da NF antecipada.

Informar o Núnúmero da Notanota Fiscalde antecipada.

antecipação

Clicar(1), marque os itens (2) e clique em Carregarpróximo (3).

Conferir os dados apresentados no grid.

Relacionar cada item do fornecimento ao respectivo item da Nota Fiscal antecipada.image.png

Conferir as quantidadesinformações relacionadas.

apresentadas

Validarpara emissão. Confirmar que a quantidade utilizada não seja superior ao saldo disponível na Nota Fiscal antecipada.

Confirmar o relacionamento.

Prosseguir com o faturamento.

Conferir os produtos, quantidades, CFOP/CIO e os dados da NF antecipada relacionada.

Acionar a opção para"NF e Remessa?" esteja marcada (1) e clicar em Emitir Nota Fiscal (2).image.png

Aguardar a conclusão do processamento.

ConfirmarO quesistema a Nota Fiscal de fornecimento tenha sido gerada.

Registrarexibirá o número da NFnota para as validações posteriores.gerada.image.png

Cenário 15: Consultar NF de Fornecimento e validar vínculo e tributação.

Objetivo: Validar, por meio da consulta da NF de Fornecimento, o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado e a tributação aplicada à operação.

Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 e vinculada à Nota de Débito correspondente.

Passo a passo:

  1. Consultar a NF de Fornecimento.
  2. Acessar os itens da nota.
  3. Conferir o vínculo com a Nota de Débito.
  4. Conferir a tributação aplicada.
  5. Validar os valores calculados.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve apresentar o vínculo com a Nota de Débito utilizada no pagamento antecipado e os tributos calculados conforme as parametrizações definidas para a operação de fornecimento.

Acessando a funcionalidade
image.png

Consulta da nota fiscal de fornecimento (entrega futura).
Localize a NF de Fornecimento emitida no cenário anterior, clique em consultar.image.png

Na aba Itens (1), clique em expandir (2); na sequência, clique em Venda/Remessa Futura (3).
Consulte a informação referente à NF de antecipação vinculada.image.png

Na aba Totais (1), na arte inferior Tributos (2), confira ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS e CBS conforme aplicáveis à operação.image.png


Cenário 16: Transmitir e validar XML da NF de Fornecimento.

Objetivo: validar a autorização da NF de Fornecimento e confirmar no XML a finalidade da NF-e, a tributação da operação e a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada e corretamente vinculada à Nota de Débito.

Passo a passo:

  1. Transmitir a NF de Fornecimento.
  2. Confirmar a autorização.
  3. Consultar o XML.
  4. Validar Finalidade 1.
  5. Validar CFOP 5116/6116.
  6. Conferir os grupos tributários.
  7. Localizar gPagAntecipado.
  8. Conferir a referência à Nota de Débito.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve ser autorizada como NF-e Normal – Finalidade 1, apresentar a tributação correspondente à operação e conter no grupo gPagAntecipado a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

Acessando a funcionalidade.
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Transmitindo NF.
Na tela principal, selecione a NF gerada (1) e clique em Transmitir (2).image.png

Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.image.png

XML gerado – NF de Fornecimento / Remessa.

  1. Natureza da operação: REMESSA DA VENDA FUTURA.
  2. Finalidade da NF-e: <finNFe>1</finNFe> → NF-e Normal – Fornecimento.
  3. NF de antecipação referenciada: grupo <gPagAntecipado> presente, contendo a chave da NF-e antecipada <refNFe>35260954668540000177550010000014581202623618</refNFe>.
  4. CFOP: <CFOP>5116</CFOP>.
  5. Quantidade de itens: 2 itens, cada um com quantidade 1 e valor de R$ 3.489,00.
  6. IBS/CBS: grupo presente nos dois itens com CST 000 e Classificação Tributária 000001.
  7. Base IBS/CBS por item: R$ 2.786,32.
  8. Base IBS/CBS total: R$ 5.572,64.
  9. IBS: alíquota de 0,10%, resultando em R$ 2,79 por item e R$ 5,58 no total.
  10. CBS: alíquota de 0,90%, resultando em R$ 25,08 por item e R$ 50,16 no total.
  11. ICMS: base total de R$ 6.978,00, alíquota de 12,00% e valor total de R$ 837,36.
  12. PIS: base total de R$ 6.140,64, alíquota de 1,65% e valor total de R$ 101,32.
  13. COFINS: base total de R$ 6.140,64, alíquota de 7,60% e valor total de R$ 466,68.
  14. IPI: R$ 0,00.
  15. Valor da NF: R$ 6.978,00.
  16. Pagamento: grupo presente com tipo de pagamento 90 e valor R$ 0,00, compatível com uma operação sem novo débito.
  17. Autorização: cStat = 100 e motivo “Autorizado o uso da NF-e”.

Análise de valores.
A NF de fornecimento foi emitida no valor total de R$ 6.978,00, composta por dois itens de R$ 3.489,00 cada.

Diferentemente da Nota de Débito de Pagamento Antecipado, nesta etapa os tributos ICMS, PIS e COFINS são efetivamente calculados e destacados conforme a tributação aplicada à operação de fornecimento.

O ICMS, com alíquota de 12%, resultou em R$ 418,68 por item, totalizando R$ 837,36 na Nota Fiscal.

Após a retirada do ICMS, a base utilizada para PIS e COFINS ficou em R$ 3.070,32 por item, totalizando R$ 6.140,64. Sobre essa base, foram calculados PIS de 1,65%, totalizando R$ 101,32, e COFINS de 7,60%, totalizando R$ 466,68.

Para determinação da base de IBS/CBS, são considerados os valores de ICMS, PIS e COFINS da operação. Após essas deduções, a base resultou em R$ 2.786,32 por item, totalizando R$ 5.572,64 na NF. Sobre essa base, o XML apresenta IBS de 0,10% = R$ 5,58 e CBS de 0,90% = R$ 50,16 no total.

Considerando as alíquotas validadas na parametrização:

CálculoPor itemTotal da NF
Valor da mercadoriaR$ 3.489,00R$ 6.978,00
ICMS – 12%R$ 418,68R$ 837,36
Base após retirada do ICMSR$ 3.070,32R$ 6.140,64
PIS – 1,65%R$ 50,66R$ 101,32
COFINS – 7,60%R$ 233,34R$ 466,68
Total dos tributos consideradosR$ 702,68R$ 1.405,36
Base IBS/CBSR$ 2.786,32R$ 5.572,64
IBS – 0,10%R$ 2,79R$ 5,58
CBS – 0,90%R$ 25,08R$ 50,16

O cálculo de cada item fica:

  • ICMS: R$ 3.489,00 × 12% = R$ 418,68;
  • Base para PIS/COFINS: R$ 3.489,00 − R$ 418,68 = R$ 3.070,32;
  • PIS: R$ 3.070,32 × 1,65% = R$ 50,66;
  • COFINS: R$ 3.070,32 × 7,60% = R$ 233,34;
  • Somatório considerado para formação da base IBS/CBS: R$ 418,68 + R$ 50,66 + R$ 233,34 = R$ 702,68;
  • Base IBS/CBS: R$ 3.489,00 − R$ 702,68 = R$ 2.786,32;
  • IBS: R$ 2.786,32 × 0,10% = R$ 2,79;
  • CBS: R$ 2.786,32 × 0,90% = R$ 25,08.

Como a NF possui dois itens com os mesmos valores, os totais resultam em:

Base IBS/CBS: R$ 5.572,64 | IBS: R$ 5,58 | CBS: R$ 50,16 | ICMS: R$ 837,36 | PIS: R$ 101,32 | COFINS: R$ 466,68 | Valor da NF: R$ 6.978,00.

PROCESSO 3 - RELACIONAMENTO E CANCELAMENTO

Cenário 17: Validar relacionamento entre as Notas Fiscais de pagamento antecipado e fornecimento.

Objetivo: validar a rastreabilidade entre a nota fiscal emitida antecipadamente e a posterior nota fiscal de fornecimento.

Pré-condição: NF de pagamento antecipado e NF de fornecimento emitidas, autorizadas e relacionadas.

Resultado Esperado:

  • Os itens da NF de fornecimento devem apresentar o relacionamento com a NF de pagamento antecipado.
  • Ao consultar a NF antecipada, também deve ser possível identificar o fornecimento relacionado, mantendo a rastreabilidade entre os documentos.

Acessando a funcionalidade.

  1. Acessar a consulta de Notas Fiscais.
  2. Localizar a NF de fornecimento.
  3. Abrir a Nota Fiscal.
  4. Acessar a aba Itens.
  5. Selecionar o primeiro item.
  6. Conferir a informação referente à NF antecipada relacionada.
  7. Repetir a conferência para os demais itens.
  8. Retornar à consulta de Notas Fiscais.
  9. Localizar a NF de pagamento antecipado.
  10. Abrir a Nota Fiscal.
  11. Acessar seus itens/informações relacionadas.
  12. Conferir a existência do relacionamento com a NF de fornecimento.
  13. Validar que os documentos apresentados correspondam à mesma operação.

Cenário 18: Impedir cancelamento da Nota Fiscal antecipada com fornecimento ativo.

Objetivo: garantir que a Nota Fiscal que originou a antecipação não seja cancelada enquanto existir uma entrega ativa vinculada a ela.

Pré-condição: NF de pagamento antecipado e NF de fornecimento relacionadas, ambas ativas.

Resultado Esperado: o sistema deve impedir o cancelamento da NF de pagamento antecipado enquanto existir uma NF de fornecimento relacionada e ativa, preservando a integridade do relacionamento entre os documentos.

Acessando a funcionalidade.

  1. Acessar a consulta de Notas Fiscais.
  2. Localizar a NF de pagamento antecipado.
  3. Confirmar que exista uma NF de fornecimento ativa relacionada.
  4. Acionar a opção de cancelamento da NF antecipada.
  5. Confirmar a solicitação de cancelamento, quando solicitado.
  6. Conferir o retorno apresentado pelo sistema.
  7. Validar que o cancelamento tenha sido impedido.
  8. Consultar novamente a NF antecipada.
  9. Confirmar que o documento permaneça ativo.

Cenário 19: Cancelar nota fiscal de fornecimento e liberar o pedido para novo faturamento.

Objetivo: validar que o cancelamento de uma entrega permita realizar novamente o faturamento das mercadorias.

Pré-condição: NF de fornecimento ativa e relacionada à NF de pagamento antecipado.

Resultado Esperado: a NF de fornecimento deve ser cancelada e o pedido deve retornar ao faturamento, ficando novamente disponível com Movimentar Etiqueta = Sim para que uma nova NF de fornecimento possa ser emitida.

Acessando a funcionalidade.

  1. Acessar a consulta de Notas Fiscais.
  2. Localizar a NF de fornecimento.
  3. Abrir o documento.
  4. Acionar a opção de cancelamento.
  5. Confirmar o cancelamento.
  6. Aguardar o processamento.
  7. Consultar novamente a NF.
  8. Confirmar que esteja cancelada.
  9. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
  10. Informar os filtros para localizar o pedido.
  11. Selecionar "Movimentar Etiqueta" = Sim.
  12. Executar a pesquisa.
  13. Conferir que o pedido esteja novamente disponível.
  14. Validar que seja possível iniciar uma nova emissão da NF de fornecimento.

Cenário 20: Cancelar nota fiscal antecipada após o cancelamento do fornecimento.

Objetivo: validar que a operação antecipada possa ser cancelada quando não existir mais uma Nota Fiscal de fornecimento ativa relacionada.

Pré-condição: NF de fornecimento anteriormente relacionada deve estar cancelada e não deve existir outra NF de fornecimento ativa vinculada à antecipação.

Resultado Esperado:

  • Sem uma NF de fornecimento ativa relacionada, o cancelamento da NF de pagamento antecipado deve ser permitido.
  • Após o cancelamento, o pedido deve retornar ao processo de faturamento correspondente, possibilitando que a operação seja realizada novamente quando necessário.

Acessando a funcionalidade.

  1. Consultar a NF de fornecimento anteriormente relacionada.
  2. Confirmar que esteja cancelada.
  3. Certificar-se de que não exista outra NF de fornecimento ativa relacionada.
  4. Localizar a NF de pagamento antecipado.
  5. Acionar a opção de cancelamento.
  6. Confirmar o cancelamento.
  7. Aguardar o processamento.
  8. Consultar novamente a NF antecipada.
  9. Confirmar que esteja cancelada.
  10. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.
  11. Pesquisar pelo pedido.
  12. Conferir que o pedido tenha retornado à condição adequada para um novo faturamento.
  13. Validar que seja possível reiniciar o processo de pagamento antecipado.

Ficou com alguma dúvida .png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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