OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE ANTECIPAÇÃO
Objetivo:
Realizar o faturamento da Venda para Entrega Futura, garantindo que a operação seja identificada e emitida como Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado).
Nesta etapa, o sistema deve calcular corretamente IBS/CBS considerando as características tributárias da operação e permitir a transmissão da Nota Fiscal com as informações correspondentes ao pagamento antecipado.
Observações importantes
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A identificação da operação como Venda para Entrega Futura ocorre a partir da CFOP/CIO utilizada no faturamento.
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A Nota Fiscal gerada para a antecipação deve possuir Finalidade 6 – Nota de Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.
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ICMS, PIS e COFINS não devem ser efetivamente destacados nessa Nota de Débito.
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Para determinar corretamente a base de IBS/CBS, o sistema considera os tributos simulados que estariam embutidos no valor da operação.
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Esse processo permite que a base de IBS/CBS da antecipação seja compatível com a tributação que será considerada posteriormente no fornecimento.
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Após a autorização, recomenda-se conferir o XML para garantir que a finalidade e o Tipo de Débito tenham sido gerados corretamente.
Cenário 01: Emitir pedido de Venda para Entrega Futura
Objetivo: Validar a geração da operação comercial que dará origem à Nota de Débito.
Pré-condição: Cenários de parametrização da antecipação concluídos.
Passo a passo:
- Criar o pedido.
- Informar cliente e produto.
- Selecionar a operação de Venda para Entrega Futura.
- Gravar.
- Liberar para faturamento.
Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação identificada como Venda para Entrega Futura e permanecer disponível para faturamento.
Acessando a Funcionalidade
Gerando Pedido de Venda
Aqui colocaremos o caminho real de Vendas > Pedido, campos do cabeçalho, inclusão dos itens, CFOP/CIO e finalização.
Cenário 02: Gerar Nota de Débito – Tipo 06 Pagamento Antecipado
Objetivo: Validar que a Venda para Entrega Futura seja faturada como Nota de Débito de Pagamento Antecipado.
Pré-condição: Pedido do cenário anterior disponível para faturamento.
Passo a passo:
- Selecionar o pedido.
- Faturar.
- Gerar a Nota Fiscal.
- Consultar a finalidade.
- Consultar o Tipo de Débito.
Resultado Esperado: A Nota Fiscal deve ser gerada com Finalidade 6 – Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.
Acessando a Funcionalidade
Gerando Nota Fiscal de Débito
Aqui documentaremos o caminho completo da emissão, desde a seleção do pedido até a consulta da NF gerada.
Cenário 03: Validar deflação preditiva e cálculo de IBS/CBS
Objetivo: Validar o cálculo de IBS/CBS considerando ICMS, PIS e COFINS simulados.
Pré-condição: Nota de Débito gerada e alíquotas dos cenários 02 e 03 disponíveis.
Passo a passo:
- Consultar a tributação da NF.
- Conferir ICMS simulado.
- Conferir PIS/COFINS simulados.
- Conferir a base de IBS/CBS.
- Conferir IBS e CBS.
- Validar ausência de destaque dos tributos antigos.
Resultado Esperado: ICMS, PIS e COFINS devem ser utilizados somente para simulação, reduzindo corretamente a base de IBS/CBS, sem serem efetivamente destacados na Nota de Débito.
Consultando Nota Fiscal Gerada
Cenário 07: Transmitir e validar XML da Nota de Débito
Objetivo: Validar a estrutura fiscal da Nota de Débito autorizada.
Pré-condição: Nota de Débito disponível para transmissão.
Passo a passo:
- Transmitir.
- Aguardar autorização.
- Abrir XML.
- Validar finalidade.
- Validar Tipo de Débito.
Resultado Esperado: O XML deve apresentar Finalidade 6 – Débito e Tipo 06 – Pagamento Antecipado.
Acessando a Funcionalidade
Transmitindo NF
XML Gerado
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.