Ir para o conteúdo principal

OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE NF DE FORNECIMENTO

Objetivo:

Realizar a emissão da NF de Fornecimento referente à Venda para Entrega Futura, garantindo o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado emitida anteriormente, o correto controle do saldo disponível e a aplicação da tributação configurada para a operação de fornecimento.

A etapa também tem como objetivo validar que as informações da antecipação sejam corretamente relacionadas à NF de Fornecimento e posteriormente apresentadas no XML por meio do grupo gPagAntecipado.

Observações importantes:

  • A NF de Fornecimento deve utilizar a CFOP/CIO 5116/6116, conforme a natureza da operação.
  • A emissão deve exigir a seleção da NF de Venda/Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente.
  • Não deve ser permitido fornecer quantidade/valor superior ao disponível na antecipação.
  • A NF de Fornecimento deve ser emitida como uma NF normal, e não como uma nova Nota de Débito.
  • ICMS, IPI, PIS e COFINS devem seguir a tributação definida para a operação de fornecimento.
  • IBS/CBS também devem ser calculados conforme a parametrização da operação.
  • O vínculo realizado com a antecipação deve ser mantido nos itens/documento.
  • Após a transmissão, o XML deve referenciar a antecipação utilizada por meio do grupo gPagAntecipado.

Cenário 01: Emitir pedido de venda para fornecimento da mercadoria.

Objetivo: Validar a geraçãemissão dado operação comercialpedido que dará origem à NotaNF de Débito.Fornecimento da Venda para Entrega Futura, utilizando a CFOP/CIO 5116/6116 e uma condição de pagamento sem débito, de forma que o fornecimento não gere uma nova cobrança financeira referente à mercadoria já antecipada.

Pré-condição:

  • Possuir a Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) emitida e autorizada na etapa anterior;
  • A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para fornecimento;
  • Possuir a CFOP/CIO 5116/6116 devidamente parametrizada conforme os cenários da Fase 3;
  • Possuir uma condição de parametrizaçpagamento sem débito disponível para utilização no pedido;
  • Cliente e produto devem estar disponíveis para realização da antecipaçoperaçãoo.
    • concluídos.

Passo a passo:

  1. CriarAcessar a rotina de emissão de pedidos.
  2. Incluir um novo pedido para o mesmo cliente da antecipação.
  3. Informar o produto que será fornecido.
  4. Informar quantidade e valor correspondentes ao fornecimento.
  5. Utilizar a CFOP/CIO 5116/6116.
  6. Selecionar uma condição de pagamento sem débito.
  7. Conferir os dados do pedido.
  8. InformarGravar/liberar cliente e produto.
  9. Selecionar a operação de Venda para Entrega Futura.
  10. Gravar.
  11. Liberarpedido para faturamento.

Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação identificadafiscal comode Vendafornecimento parada Entregamercadoria Futura– eCFOP/CIO permanecer5116/6116, com condição de pagamento configurada sem débito, permanecendo disponível para faturamento.posterior faturamento e vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Gerando Pedidopedido de Vendavenda.
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela, insira os dados obrigatórios e clique em Confirmar.

image.png

Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura.image.png

Após incluir item, transportadora e pagamento (sem débito), confirme o pedido.image.png

Pedido gerado.image.png

Cenário 02: Emitir NF de Fornecimento vinculadae vincular à antecipação.Nota de Débito de Pagamento Antecipado.

Objetivo: Validar a emissão da NF de Fornecimento ea partir do pedido gerado com CFOP/CIO 5116/6116, garantindo a obrigatoriedade doda vínculoseleção com ada Nota de Débito de Pagamento Antecipado.Antecipado correspondente e o correto vínculo entre a antecipação realizada e a mercadoria fornecida.

Pré-condição:

possuir
  • Cenários de parametrização concluídos;
  • Possuir Nota de Débito – Tipo 06 autorizada(Pagamento Antecipado) emitida e comautorizada;
  • A Nota de Débito deve possuir saldo disponível,vel alémpara dautilização;
  • Possuir pedido de fornecimento emitido com a CFOP/CIO 5116/6116;
    • devidamente
  • O parametrizada.

    pedido deve utilizar Condição de Pagamento sem débito;
  • O pedido deve estar liberado/disponível para faturamento;
  • Cliente e produto do pedido devem ser compatíveis com a operação antecipada.

Passo a passo:

  1. IniciarAcessar a operaçãrotina de faturamento.
  2. Localizar o pedido de fornecimento.
  3. Selecionar ao CFOP/CIOpedido 5116/6116.para faturamento.
  4. InformarIniciar osa dadosemissão da operação.NF.
  5. SelecionarInformar/selecionar a NFNota de antecipaçãoDébito correspondente.
  6. SelecionarConferir os itens/quantidadesitens ae seremvalores fornecidos.vinculados à antecipação.
  7. Confirmar o vínculo.
  8. Prosseguir comGerar a geraçãoNF de Fornecimento.
  9. Consultar a NF gerada.
  10. Validar os dados gerais da NF.operação.

Resultado Esperado:
O sistema deve permitirexigir a emissãseleção de uma Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente à operação antes da conclusão do faturamento.
A NF de Fornecimento mediantedeve ser gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116, mantendo o vínculo com a Nota de Débito correspondente, mantendo a relação entre a antecipação selecionada e ospermitindo itensa fornecidos.continuidade do processo para posterior transmissão e validação fiscal.

Acessando a funcionalidade.
image.png
image.png

Gerando nota fiscal de fornecimento.
Na tela principal, clique em selecionar pedido.image.png

Na etapa 2 - Itens, observe que a CFOP/CIO é a mesma parametrizada para remessa de entrega futura (1).
Marque o item (2) e clique em Próximo (3).image.png

Na etapa 3 - Resumo, selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3).image.png

Confirme a emissão da NF.image.png

Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dará a opção de transmitir.image.pngNeste momento, não vamos transmitir (no cenário 4, a transmissão será realizada).

Cenário 13: Validar o controle do saldo da antecipação.

Objetivo: garantirvalidar que o fornecimentosistema respeitecontrole o saldo disponível nada Nota de Débito vinculada.de Pagamento Antecipado e impeça o fornecimento de quantidade superior à antecipada.

Pré-condição: possuir Nota de Débito autorizada– Tipo 06 (Pagamento Antecipado) autorizada, com quantidade/saldo conhecido, e disponívelrealizar parao fornecimento.faturamento de um pedido de fornecimento com CFOP/CIO 5116/6116.

Passo a passo:

  1. Iniciar o faturamento do pedido de fornecimento.
  2. Selecionar a Nota de Débito.
    3. bito
  3. Consultar quantidade/valor disponível.correspondente.
  4. Informar quantidade ou valor superior ao saldo.saldo disponível.
  5. Tentar confirmarprosseguir acom operação.o faturamento.
  6. Validar oa bloqueio.
    7. mensagem
  7. Corrigirapresentada parapelo quantidade/valor dentro do saldo.
  8. Prosseguir com o fornecimento.sistema.

Resultado Esperado: O sistema não deve permitiridentificar consumirque quantidade/valora quantidade informada é superior ao antecipado. Ao informar quantidade compatível com o saldo disponível,vel na Nota de Débito e impedir a operaçcontinuidade do fornecimento, apresentando mensagem de validação deveao ser permitida.usuário.

Cenário 14: Validar vínculo da Nota de Débito nos itens da NF de Fornecimento.

Objetivo: validar que os itens fornecidos permaneçam relacionados à Nota de Débito utilizada na antecipação.

Pré-condição: NF de Fornecimento gerada a partir de uma antecipação.

Passo a passo:

  1. Consultar a NF de Fornecimento.
  2. Acessar os itens.
  3. Consultar os dados/vínculos do item.
  4. Localizar a referência à antecipação.
  5. Comparar com a Nota de Débito utilizada.

Resultado Esperado: os itens da NF de Fornecimento devem apresentar corretamente o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado selecionada durante a emissão.

Cenário 15: Validar tributação da NF de Fornecimento.

Objetivo: validar que a NF de Fornecimento aplique corretamente a tributação definida para a CFOP/CIO utilizada na operação.

Pré-condição: NF de Fornecimento gerada e parametrizações da Fase 3 concluídas.

Passo a passo:

  1. Consultar a NF de Fornecimento.
  2. Acessar os itens.
  3. Conferir ICMS.
  4. Conferir IPI, quando aplicável.
  5. Conferir PIS.
  6. Conferir COFINS.
  7. Conferir IBS/CBS.
  8. Comparar os resultados com as parametrizações da Fase 3.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve apresentar os tributos conforme a tributação definida na CFOP/CIO, incluindo os tributos anteriores à Reforma quando aplicáveis e IBS/CBS conforme CST e Classificação Tributária configuradas.

Observação importante:
Aqui temos uma diferença fundamental em relação à antecipação:
Nota de Débito: ICMS/PIS/COFINS → utilizados para simulação, mas sem destaque.
NF de Fornecimento: ICMS/PIS/COFINS → efetivamente calculados quando devidos, conforme a operação.


 

Cenário 16: Validar finalidade da NF de Fornecimento.

Objetivo: Validar que a NF de Fornecimento seja gerada como Nota Fiscal normal, diferenciando-a da Nota de Débito utilizada na antecipação.

Pré-condição: NF de Fornecimento gerada.

Passo a passo:

  1. Consultar a NF gerada.
  2. Verificar sua finalidade.
  3. Conferir os dados fiscais da operação.
  4. Comparar com a Nota de Débito da antecipação.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve ser gerada com Finalidade 1 – NF-e Normal, não apresentando finalidade de Nota de Débito.

Cenário 17: Transmitir e validar XML da NF de Fornecimento – gPagAntecipado.

Objetivo: Validar que o XML da NF de Fornecimento contenha corretamente a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

Pré-condição: NF de Fornecimento gerada e vinculada à antecipação.

Passo a passo:

  1. Transmitir a NF de Fornecimento.
  2. Aguardar autorização.
  3. Consultar o XML autorizado.
  4. Validar a finalidade da NF.
  5. Localizar o grupo gPagAntecipado.
  6. Conferir a chave da Nota de Débito.
  7. Comparar a chave com a antecipação utilizada.
  8. Conferir demais informações tributárias relevantes.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve ser autorizada e seu XML deve apresentar o grupo gPagAntecipado, contendo a referência correta à Nota de Débito de Pagamento Antecipado utilizada na operação.

Observações importantes:
A chave apresentada no gPagAntecipado deve ser exatamente a chave da Nota de Débito emitida.
Caso sejam utilizadas várias antecipações no mesmo fornecimento, deve-se validar se todas as antecipações utilizadas estão corretamente representadas no XML, conforme a estrutura gerada pelo sistema.

 image.png Voltar para documentação geral da solicitação 105201.

image.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo