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OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE NF DE FORNECIMENTO

Objetivo:

Realizar a emissão da NF de Fornecimento referente à Venda para Entrega Futura, garantindo o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado emitida anteriormente, o correto controle do saldo disponível e a aplicação da tributação configurada para a operação de fornecimento.

A etapa também tem como objetivo validar que as informações da antecipação sejam corretamente relacionadas à NF de Fornecimento e posteriormente apresentadas no XML por meio do grupo gPagAntecipado.

Observações importantes:

  • A NF de Fornecimento deve utilizar a CFOP/CIO 5116/6116, conforme a natureza da operação.
  • A emissão deve exigir a seleção da NF de Venda/Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente.
  • Não deve ser permitido fornecer quantidade/valor superior ao disponível na antecipação.
  • A NF de Fornecimento deve ser emitida como uma NF normal, e não como uma nova Nota de Débito.
  • ICMS, IPI, PIS e COFINS devem seguir a tributação definida para a operação de fornecimento.
  • IBS/CBS também devem ser calculados conforme a parametrização da operação.
  • O vínculo realizado com a antecipação deve ser mantido nos itens/documento.
  • Após a transmissão, o XML deve referenciar a antecipação utilizada por meio do grupo gPagAntecipado.

Cenário 01: Emitir pedido para fornecimento da mercadoria.

Objetivo: Validar a emissão do pedido que dará origem à NF de Fornecimento da Venda para Entrega Futura, utilizando a CFOP/CIO 5116/6116 e uma condição de pagamento sem débito, de forma que o fornecimento não gere uma nova cobrança financeira referente à mercadoria já antecipada.

Pré-condição:

  • Possuir a Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) emitida e autorizada na etapa anterior;
  • A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para fornecimento;
  • Possuir a CFOP/CIO 5116/6116 devidamente parametrizada conforme os cenários da Fase 3;
  • Possuir uma condição de pagamento sem débito disponível para utilização no pedido;
  • Cliente e produto devem estar disponíveis para realização da operação.

Passo a passo:

  1. Acessar a rotina de emissão de pedidos.
  2. Incluir um novo pedido para o mesmo cliente da antecipação.
  3. Informar o produto que será fornecido.
  4. Informar quantidade e valor correspondentes ao fornecimento.
  5. Utilizar a CFOP/CIO 5116/6116.
  6. Selecionar uma condição de pagamento sem débito.
  7. Conferir os dados do pedido.
  8. Gravar/liberar o pedido para faturamento.

Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação fiscal de fornecimento da mercadoria – CFOP/CIO 5116/6116, com condição de pagamento configurada sem débito, permanecendo disponível para posterior faturamento e vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado.

Acessando a funcionalidade
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Gerando pedido de venda.
Na tela principal, clique em Inserir.image.png

Ao abrir a tela, insira os dados obrigatórios e clique em Confirmar.image.png

Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de entrega futura.image.png

Após incluir item, transportadora e pagamento (sem débito), confirme o pedido.image.png

Pedido gerado.image.png

Cenário 02: Emitir NF de Fornecimento e vincular à Nota de Débito de Pagamento Antecipado.

Objetivo: Validar a emissão da NF de Fornecimento a partir do pedido gerado com CFOP/CIO 5116/6116, garantindo a obrigatoriedade da seleção da Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente e o correto vínculo entre a antecipação realizada e a mercadoria fornecida.

Pré-condição:

  • Cenários de parametrização concluídos;
  • Possuir Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) emitida e autorizada;
  • A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para utilização;
  • Possuir pedido de fornecimento emitido com a CFOP/CIO 5116/6116;
  • O pedido deve utilizar Condição de Pagamento sem débito;
  • O pedido deve estar liberado/disponível para faturamento;
  • Cliente e produto do pedido devem ser compatíveis com a operação antecipada.

Passo a passo:

  1. Acessar a rotina de faturamento.
  2. Localizar o pedido de fornecimento.
  3. Selecionar o pedido para faturamento.
  4. Iniciar a emissão da NF.
  5. Informar/selecionar a Nota de Débito correspondente.
  6. Conferir os itens e valores vinculados à antecipação.
  7. Confirmar o vínculo.
  8. Gerar a NF de Fornecimento.
  9. Consultar a NF gerada.
  10. Validar os dados gerais da operação.

Resultado Esperado:
O sistema deve exigir a seleção de uma Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente à operação antes da conclusão do faturamento.
A NF de Fornecimento deve ser gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116, mantendo o vínculo com a antecipação selecionada e permitindo a continuidade do processo para posterior transmissão e validação fiscal.

Acessando a funcionalidade.
image.png
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Gerando nota fiscal de fornecimento.
Na tela principal, clique em selecionar pedido.image.png

Na etapa 2 - Itens, observe que a CFOP/CIO é a mesma parametrizada para remessa de entrega futura (1).
Marque o item (2) e clique em Próximo (3).

Na etapa 3 - Resumo, selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3).

Confirme a emissão da NF.

Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dará a opção de transmitir. Neste momento, não vamos transmitir (no cenário 4, a transmissão será realizada).

Observação: caso seja informada uma quantidade superior ao saldo disponível na Nota de Venda de Antecipação, o sistema apresentará uma mensagem de alerta e não permitirá a continuidade da operação. Para prosseguir com o fornecimento, o pedido informado deverá ter a quantidade igual ou inferior ao saldo disponível na nota selecionada.

Cenário 13:14: ValidarConsultar controleNF dode saldoFornecimento dae antecipaçvalidar vínculo e tributação.

Objetivo: validarValidar, quepor meio da consulta da NF de Fornecimento, o sistemavínculo controlecom o saldo disponível daa Nota de Débito de Pagamento Antecipado e impeça tributação fornecimento de quantidade superioraplicada à antecipada.operação.

Pré-condição: possuir Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado) autorizada, com quantidade/saldo conhecido, e realizar o faturamento de um pedido de fornecimento com CFOP/CIO 5116/6116.

Passo a passo:

  1. Iniciar o faturamento do pedido de fornecimento.
  2. Selecionar a Nota de Débito correspondente.
  3. Informar quantidade superior ao saldo disponível.
  4. Tentar prosseguir com o faturamento.
  5. Validar a mensagem apresentada pelo sistema.

Resultado Esperado: O sistema deve identificar que a quantidade informada é superior ao saldo disponível na Nota de Débito e impedir a continuidade do fornecimento, apresentando mensagem de validação ao usuário.

Cenário 14: Validar vínculo da Nota de Débito nos itens da NF de Fornecimento.

Objetivo: validar que os itens fornecidos permaneçam relacionados à Nota de Débito utilizada na antecipação.

Pré-condição: NF de Fornecimento gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 e vinculada à Nota de umaDébito antecipação.correspondente.

Passo a passo:

  1. Consultar a NF de Fornecimento.
  2. Acessar os itens.
  3. Consultar os dados/vínculos do item.
  4. Localizar a referência à antecipação.
  5. Comparar com a Nota de Débito utilizada.

Resultado Esperado: os itens da NFnota. de Fornecimento devem apresentar corretamente

  • Conferir o vínculo com a Nota de Débitobito.
    • de Pagamento Antecipado selecionada durante a emissão.

    Cenário 15: Validar tributação da NF de Fornecimento.

    Objetivo: validar que a NF de Fornecimento aplique corretamente

  • Conferir a tributação definida para a CFOP/CIO utilizada na operação.

    Pré-condição: NF de Fornecimento gerada e parametrizações da Fase 3 concluídas.

    Passo a passo:

    1. Consultar a NF de Fornecimento.aplicada.
    2. AcessarValidar os itens.
      3. valores
    3. Conferir ICMS.
    4. Conferir IPI, quando aplicável.
    5. Conferir PIS.
    6. Conferir COFINS.
    7. Conferir IBS/CBS.
    8. Comparar os resultados com as parametrizações da Fase 3.calculados.

    Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve apresentar oso tributosvínculo conformecom a tributaçãoNota definidade naDébito CFOP/CIO,utilizada incluindono pagamento antecipado e os tributos anteriores à Reforma quando aplicáveis e IBS/CBScalculados conforme CSTas eparametrizações Classificaçdefinidas para a operação Tributáriade configuradas.fornecimento.

    ObservaçAcessando a funcionalidade

    Consulta da nota fiscal de fornecimento (entrega futura).

    Acesse a rotina de Consulta de Nota Fiscal.

    Localize a NF de Fornecimento emitida no cenário anterior.

    Abra a consulta da nota.

    Acesse os Itens.

    Selecione o item fornecido.

    Consulte a informação importante:
    Aquireferente temosà umaNF diferençade fundamental em relaçantecipação vinculada.

    Confira se o número/chave corresponde à antecipação:
    Nota de Débito:bito ICMS/PIS/COFINSutilizada →no utilizadosfaturamento.

    para

    Acesse simulação,as masinformações semtributárias destaque.
    NFdo deitem.

    Fornecimento: ICMS/PIS/COFINS →

    Confira efetivamenteICMS, calculadosIPI, quandoPIS devidose COFINS, conforme aaplicáveis à operação.


    Confira IBS e CBS.

    Compare os tributos apresentados com as parametrizações realizadas na Fase 3.

     

    Cenário 16: ValidarTransmitir finalidadee validar XML da NF de Fornecimento.

    Objetivo: Validar quevalidar a NF de Fornecimento seja gerada como Nota Fiscal normal, diferenciando-a da Nota de Débito utilizada na antecipaçautorização.

    Pré-condição: NF de Fornecimento gerada.

    Passo a passo:

    1. Consultar a NF gerada.
    2. Verificar sua finalidade.
    3. Conferir os dados fiscais da operação.
    4. Comparar com a Nota de Débito da antecipação.

    Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve ser gerada com Finalidade 1 – NF-e Normal, não apresentando finalidade de Nota de Débito.

    Cenário 17: Transmitir e validar XML da NF de Fornecimento –e gPagAntecipado.

    confirmar

    Objetivo: Validar que ono XML a finalidade da NFNF-e, dea Fornecimentotributação contenhada corretamenteoperação e a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

    Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada e corretamente vinculada à antecipação.Nota de Débito.

    Passo a passo:

    1. Transmitir a NF de Fornecimento.
    2. AguardarConfirmar a autorização.
    3. Consultar o XML autorizado.XML.
    4. Validar aFinalidade finalidade1.
      5. da
    5. Validar NF.CFOP 5116/6116.
    6. Conferir os grupos tributários.
    7. Localizar o grupo gPagAntecipado.
    8. Conferir a chavereferência daà Nota de Débito.
    9. Comparar a chave com a antecipação utilizada.
    10. Conferir demais informações tributárias relevantes.

    Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve ser autorizada como NF-e seuNormal XML– deveFinalidade 1, apresentar a tributação correspondente à operação e conter no grupo gPagAntecipado, contendo a referência correta à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

    Acessando a funcionalidade.
    image.png
    image.png

    Transmitindo NF
    Na tela principal, selecione a NF gerada e clique em Transmitir.

    Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de Pagamentosucesso.

    Antecipado

    XML utilizadaGerado.

    na

     

    Confira a Finalidade da NF-e.

    Valide que foi gerada com Finalidade 1 – NF-e Normal.

    Confira a CFOP 5116/6116.

    Consulte os grupos tributários da operação.

    Confira ICMS, IPI, PIS e COFINS, quando aplicáveis.

    Confira IBS/CBS.

    Localize o grupo gPagAntecipado.

    Confira a chave/referência da Nota de Débito informada nesse grupo.

    Compare-a com a chave da Nota de Débito – Tipo 06 emitida na etapa de antecipação.

    Confirme que a referência corresponde à antecipação utilizada no faturamento.


    Observações importantes:
    A chaveFinalidade apresentada no gPagAntecipado1 devecomprova ser exatamenteque a chavesegunda NF corresponde ao fornecimento normal da mercadoria, diferenciando-a da antecipação, que foi emitida como Finalidade 6 – Nota de Débito emitida./ Tipo 06 – Pagamento Antecipado.
    CasoO sejam utilizadas várias antecipações no mesmo fornecimento, deve-se validar segrupo todasgPagAntecipado asé antecipaçõesuma utilizadasdas estãoprincipais corretamenteevidências representadasda implementação, pois deve relacionar no XML, conforme a estruturaNF geradade peloFornecimento sistema.à Nota de Débito emitida anteriormente.

     

     image.png Voltar para documentação geral da solicitação 105201.

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    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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