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OS 105201 - OBRIGAÇÕES - FATURAMENTO/DOC. ELETRÔNICO - ADEQUAÇÃO À VENDA PARA ENTREGA FUTURA - NOTA DE DÉBITO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, implementaradequar umo controleprocesso de acesso no módulofaturamento de ContratosVenda para Entrega Futura às exigências do Ajuste SINIEF 45/2026, garantindo que permitaas segmentaroperações com antecipação de pagamento sejam realizadas conforme as novas regras da Reforma Tributária.

A implementação deve assegurar que a visualização,Nota manutençFiscal de Venda para Entrega Futura seja emitida como Nota de Débito – Tipo 06 (Pagamento Antecipado), tributando exclusivamente IBS/CBS (e IS, quando aplicável), realizando corretamente a deflação preditiva da base de cálculo, desconsiderando ICMS e execuçPIS/COFINS da base de IBS/CBS.

Também deve garantir que a NF de Fornecimento (Remessa) seja obrigatoriamente vinculada à Nota de Débito correspondente, impedindo consumo superior ao valor antecipado, respeitando a tributação dosconfigurada processosna CFOP/CIO da remessa e gerando o XML conforme o tipoleiaute deda operaçReforma Tributária, incluindo o grupo gPagAntecipado, permitindo a correta apuração doassistida contrato:dos Recebimento ou Faturamento.

Com a alteração, cada usuário visualizará e poderá operar somente os contratos correspondentes aos tipos de operação autorizados em seu perfil de acesso, preservando a confidencialidade das informações e evitando alterações indevidas em contratos de outra operação.

A restrição será aplicada nas principais interfaces do módulo de Contratos, incluindo cadastros, gestão, reajustes, bloqueios, medições, aprovações, apontamentos e relatórios.tributos.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões:
    • CONTRATOSFaturamento de número xxx ou superior.
    • Documento FuncionalidadeEletrõnico de número CONTRATO_CHECAACESSOTIPOOPExxx ,ou precisasuperior. estar
      • ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: ConfiguraçValidar a parametrização dosda perfisCFOP da Nota de acesso aos contratosDébito

Objetivo: ConfigurarValidar osa perfis responsáveis por controlar separadamente o acesso aos contratos dos tipos de operaçconfiguração Recebimentotributária eutilizada Faturamento.na Venda para Entrega Futura.

Pré-condição:

  • Funcionalidade CONTRATO_CHECAACESSOTIPOOPE previamente ativada;

  • Possuir acesso ao módulo Segurança;
  • Possuir permissão para manutenção de perfis;
  • Existirem usuários cadastrados para realização dos testes.

Passo a passo:

  1. Acessar o cadastro de perfis;
    2. CFOP/CIO
  2. Configurare opossuir perfil geral de Contratos;
  3. Configurar o perfil específico para Faturamento;
  4. Configurar o perfil específico para Recebimento;
  5. Validarcadastradas as funcionalidades disponibilizadas em cada perfil.

Resultado Esperado: Os perfis devem permitir configurar de forma independente o acesso aos contratos do tipo Recebimento e Faturamento, possibilitando posteriormente a associação das permissõoperações necessárias5922 ae/ou cada usuário.6922.

Acessando funcionalidade
image.png
image.png


Configurando o perfil
Neste exemplo, criamos um novo perfil e adicionamos ao usuário que teráa permissão.
No perfil já existente do usuário, mantenha habilitadas as funcionalidades comuns necessárias para utilização do módulo.

No perfil novo, habilite a funcionalidade específica que concede acesso aos contratos cujo tipo de operação seja Faturamento.image.png

Salve o perfil.image.pngRetorne à consulta de perfis.

Agora faça o mesmo processo para o perfil do tipo de operação seja Recebimento.image.png

Habilite nesse perfil a funcionalidade específica que concede acesso aos contratos cujo tipo de operação seja Recebimento e salve o perfil.image.png

Confirme se os usuários estão vinculados aos perfis adequados, garantindo o acesso às funcionalidades comuns do módulo de Contratos e a segregação das permissões de Recebimento e Faturamento conforme a necessidade de cada usuário.

Cenário 02: Validação do acesso somente aos contratos de Recebimento

Objetivo: Confirmar que o usuário autorizado apenas para Recebimento visualize e opere somente contratos desse tipo de operação.

Pré-condição:

  • Funcionalidade CONTRATO_CHECAACESSOTIPOOPE ativa;

  • Usuário vinculado ao perfil geral do módulo de Contratos;

  • Usuário vinculado somente ao perfil CONTRATO RECEBIMENTO;

  • Usuário sem o perfil de acesso aos contratos de Faturamento;

  • Existirem contratos ativos dos tipos Recebimento e Faturamento para comparação.

Passo a passo:

  1. AcessarConsultar oa sistemaCFOP com o usuário configuradoutilizada para Recebimento;Venda para Entrega Futura.

  2. ConsultarValidar asos principaistributos interfacesanteriores doà móduloReforma de Contratos;Tributária.

  3. PesquisarValidar contratosa existentes;

    tributação
    4. de

  4. Verificar os registros apresentados;IBS/CBS.

  5. Confirmar quea contratos de Faturamento nãparametrização sãoda disponibilizados.operação.

Resultado Esperado: OCFOP usuárioutilizada para a Venda para Entrega Futura deve visualizar,possuir consultar,os selecionartributos não pertencentes à Reforma configurados como não tributados, enquanto IBS/CBS devem possuir CST e alterarClassificação somenteTributária contratoscompatíveis com tipo dea operação tributada.

RecebimentoPasso a passo operacional:.

Os
    contratos de Faturamento não devem ser apresentados nas interfaces submetidas ao novo controle.

  1. Acesse o sistemamódulo comresponsável o usuário vinculado somente ao perfilpelos CONTRATOCadastros RECEBIMENTOFiscais.

    Acesse

    2. Contratos > Cadastros > Tipo de Contrato.
    Consulte os tipos de contrato disponíveis.

  2. VerifiqueEntre quena o usuário possui acesso apenas aos registros relacionados à operaçopção autorizada.image.png

    Acesse Contratos > Gestão de ContratosCFOP/CIO.
    Informe

  3. Utilize os filtroscampos necessáriosde pesquisa para localizar contratosa existentes. Clique emCFOP Pesquisar.
    Verifique5922 – Lançamento efetuado a colunatítulo de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura     ou informaçãoa CFOP interestadual correspondente ao tipo de operação (2) . Confirme que são apresentados somente contratos de Recebimento6922.image.png

    Selecione

    4. um contrato de Recebimento (3). Abra a manutenção do contrato e confirme que os dados podem ser consultados e alterados conforme as demais permissões do perfil.image.png

  4. AcesseClique Contratosna > Reajuste de Contratos.
    Realize uma pesquisa e confirme que somente contratos de Recebimento estão disponíveis.image.png

    Acesse Contratos > Bloqueio de Contratos.
    Pesquise os contratos e confirme que somente contratos de Recebimento podem ser selecionados.image.png

    Acesse Contratos > Medição.
    Pesquise por período, número ou contrato.
    Confirme que somente medições vinculadas a contratos de Recebimento são apresentadas.image.png

    Abra uma mediçopção de Recebimentoconsultar/editar ea confirmeCFOP.

    que
    5. o acesso é permitido.image.png

  5. Acesse Contratosa > Aprovaçõesaba de Mediçparametrização.
    Pesquise as medições pendentes.
    Confirme que somente medições de contratos de Recebimento são apresentadas.image.pngICMS.

  6. Acesse Contratos > Apontamento.
    Pesquise os apontamentos existentes.
    Confirme que somente registros relacionadosVerifique a contratosCST deconfigurada Recebimentopara estãoa disponíveis.image.pngoperação.

    Acesse

    7. Contratos > Relatórios > Contratos.
    Preencha os filtros necessários e emita o relatório.image.png

  7. Confirme que o relatórioICMS apresentaesteja somentedefinido contratosde forma que não ocorra tributação efetiva na Nota de Débito.

  8. Acesse as configurações de IPI, quando aplicável.

  9. Confirme que também esteja configurado como não tributado para a Nota de Débito.

  10. Acesse a aba/configuração referente a PIS.

  11. Confirme que o PIS esteja configurado como não tributado.

  12. Acesse a aba/configuração referente a COFINS.

  13. Confirme que a COFINS esteja configurada como não tributada.

  14. Acesse a aba referente aos tributos da Reforma Tributária – IBS/CBS.

  15. Confira a CST do tipoIBS/CBS.

    Recebimento.image.png

  16. Confira a Classificação Tributária selecionada.

  17. Certifique-se de que a classificação definida permita a tributação de IBS/CBS.

  18. Caso tenha efetuado alguma alteração, clique em Salvar/Gravar.

Cenário 03:02: ValidaçValidar a parametrização dotributária acessoda somente aos contratosNF de FaturamentoFornecimento

Objetivo: ConfirmarValidar que a NF de Fornecimento respeita a tributação usuário autorizado apenasdefinida para Faturamentoa visualize e opere somente contratos desse tipooperação de operação.remessa.

Pré-condição: Possuir as CFOPs 5116 e/ou 6116 devidamente cadastradas.

  • Funcionalidade CONTRATO_CHECAACESSOTIPOOPE ativa;

  • Usuário vinculado ao perfil geral do módulo de Contratos;

  • Usuário vinculado somente ao perfil CONTRATO FATURAMENTO;

  • Usuário sem o perfil de acesso aos contratos de Recebimento;

  • Existirem contratos dos tipos Recebimento e Faturamento para comparação.

Passo a passo:

  1. AcessarConsultar oa sistemaCFOP comde o usuário configurado para Faturamento;Fornecimento.

  2. ConsultarValidar as principais interfaces do módulo de Contratos;ICMS.

  3. PesquisarValidar contratos existentes;PIS/COFINS.

  4. VerificarValidar osdemais registrostributos apresentados;aplicáveis.

  5. ConfirmarValidar que contratos de Recebimento não são disponibilizados.IBS/CBS.

Resultado Esperado: OA usuárioCFOP/CIO de fornecimento deve visualizar,permitir consultar,que selecionaros etributos alterarantigos somentesejam contratoscalculados comou tiponão conforme a natureza da operação, mantendo também a parametrização tributária de IBS/CBS.

Passo a passo operacional:

  1. No cadastro de CFOP/CIO, utilize a pesquisa.

  2. Localize a CFOP 5116 ou 6116, conforme a operação utilizada no teste.

  3. Clique em FaturamentoConsultar/Editar.

    Os
    4. contratos de Recebimento não devem ser apresentados nas interfaces submetidas ao novo controle.

  4. Acesse a configuração sistemade comICMS.

  5. Selecione ou confira a CST correspondente à tributação usuárioesperada vinculadopara somentea aooperação.

    perfil
    6. CONTRATO
  6. FATURAMENTO

    Confira a alíquota ou regra utilizada para obtenção da alíquota.

  7. Acesse Contratosa > Cadastros > Tipoconfiguração de ContratoIPI.
    Consulte, os registros disponíveis. Verifique quecaso o acessotributo estáseja limitadoaplicável.

  8. Confira sua tributação.

  9. Acesse a configuração de PIS.

  10. Confira a CST e a regra de cálculo.

  11. Acesse a configuração de COFINS.

  12. Confira a CST e a regra de cálculo.

  13. Repita a verificação para outros tributos aplicáveis à operaçãoo.

    autorizada.

  14. Acesse Contratosa > Gestãparametrização de ContratosIBS/CBS. 

  15. InformeConfirme osque filtrosa necessáriosCST e a Classificação Tributária estejam configuradas conforme a operação.

  16. Sempre que aplicável, utilize a mesma classificação tributária definida para localizara contratosoperação existentes.de antecipação.

  17. Clique em PesquisarSalvar/Gravar.
    Verifique, acaso colunatenha ouefetuado informação correspondente ao tipo de operação (2) . Confirme que são apresentados somente contratos de Faturamento.image.pngalterações.

    Selecione

    18. um contrato de Recebimento (3). Abra a manutenção do contrato e confirme que os dados podem ser consultados e alterados conforme as demais permissões do perfil.


    Acesse Contratos > Reajuste de Contratos.
    Realize uma pesquisa e confirme que somente contratos de Faturamento estão disponíveis.

    Acesse Contratos > Bloqueio de Contratos.
    Pesquise os contratos e confirme que somente contratos de Faturamento podem ser selecionados.

    Acesse Contratos > Medição.
    Pesquise por período, número ou contrato.
    Confirme que somente medições vinculadas a contratos de Faturamento são apresentadas.

    Acesse Contratos > Aprovações de Medição.
    Pesquise as medições pendentes. Confirme que somente medições de contratos de Faturamento são apresentadas.

    Acesse Contratos > Apontamento.
    Pesquise os apontamentos existentes.
    Confirme que somente registros relacionados a contratos de Faturamento estão disponíveis.

    Acesse Contratos > Relatórios > Contratos.
    Preencha os filtros necessários e emita o relatório.
    Confirme que o relatório apresenta somente contratos do tipo Faturamento.

Cenário 04:03: ValidaçValidar as alíquotas utilizadas na simulação dodos acesso aos dois tipos de operaçãotributos

Objetivo: ConfirmarGarantir que o usuáriosistema que possuipossua as duas permissõinformações visualizenecessárias epara opererealizar contratosa deflação da base de Recebimento e de Faturamento.IBS/CBS.

Pré-condição: 

CFOP/CIO

  • Funcionalidade CONTRATO_CHECAACESSOTIPOOPE ativa;

  • Usuário vinculado ao perfil geral do módulo de Contratos;

  • Usuário vinculado aos perfis CONTRATO RECEBIMENTOparametrizada e CONTRATOregras FATURAMENTO;tributárias cadastradas.

  • Existirem contratos dos dois tipos de operação.

Passo a passo:

  1. VincularValidar osa doisalíquota perfisde ao usuário;ICMS.

  2. AcessarValidar as interfacesalíquotas dode módulo;

  3. Pesquisar contratos e medições;PIS/COFINS.

  4. Confirmar aas apresentaçregras utilizadas na operação dos registros de Recebimento e Faturamento;

  5. Validar o acesso às respectivas manutenções e consultas.o.

Resultado Esperado: O usuáriosistema deve visualizarlocalizar corretamente as alíquotas utilizadas para simular ICMS, PIS e operarCOFINS contratosque dosserão tiposconsiderados na formação da base de IBS/CBS.

RecebimentoPasso a passo operacional:

e
    Faturamento, respeitando as demais permissões concedidas em seu perfil.

  1. Acesse a parametrização sistemafiscal comresponsável opelas usuário vinculado somente ao perfil CONTRATO FATURAMENTO e CONTRATO RECEBIMENTO

    Acesse Contratos > Cadastros > Tipoalíquotas de ContratoICMS.
    Consulte

    os
    2. registros
  2. disponíveis.

    Informe Verifiqueou queconsulte oa acessoUF estáde liberadadoorigem utilizada no teste.

  3. Informe ou consulte a UF de destino do cliente.

  4. Confira a alíquota definida para a combinação.

  5. Caso exista alíquota diferenciada para a operação, consulte a parametrização Faturamentoespecífica.

    e
    6. Recebimento

  6. Acesse a parametrização referente à ContratosContabilização >por GestãTipo de Operação.

  7. Localize a operação que será utilizada para o faturamento.

  8. Acesse a parametrização de ContratosPIS.

  9. Confira a alíquota cadastrada.

  10. Acesse a parametrização de COFINS.

  11. Confira a alíquota cadastrada.

  12. Grave eventual ajuste necessário antes de iniciar o faturamento.

Cenário 04: Emitir pedido de Venda para Entrega Futura

Objetivo: Gerar uma operação comercial utilizando a CFOP identificada como Venda para Entrega Futura.

Pré-condição: Cliente, produto, condição comercial e parametrizações fiscais disponíveis.

Passo a passo:

  1. Criar um pedido.

  2. Informar cliente.

  3. Inserir o produto.

  4. Informar CFOP de Venda para Entrega Futura.

  5. Gravar o pedido.

Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado com a operação identificada como Venda para Entrega Futura e ficar disponível para faturamento.

Passo a passo operacional:

  1. Acesse o módulo de Vendas.

  2. Entre na rotina de Pedido de Venda.

  3. Clique em Inserir/Novo.

  4. No campo Cliente, informe o cliente utilizado para o teste.

  5. Preencha os demais dados comerciais obrigatórios do pedido.

  6. Acesse a área de Itens.

  7. Clique em Inserir Item.

  8. No campo Produto, selecione o produto do teste.

  9. Informe a Quantidade.

  10. Informe o Valor Unitário, quando não preenchido automaticamente.

  11. No campo referente à CFOP/CIO, selecione a operação 5922 ou 6922, conforme o cenário.

  12. Confira o valor total do item.

  13. Confirme a inclusão do item.

  14. Clique em Gravar/Salvar o pedido.

  15. Anote o número do pedido gerado para utilizá-lo no faturamento.

Cenário 05: Gerar a Nota de Débito – Pagamento Antecipado

Objetivo: Validar a transformação da Venda para Entrega Futura em Nota de Débito Tipo 06.

Pré-condição: Pedido de Venda para Entrega Futura disponível para faturamento.

Passo a passo:

  1. Localizar o pedido.

  2. Solicitar seu faturamento.

  3. Gerar a Nota Fiscal.

  4. Consultar os dados fiscais gerados.

Resultado Esperado: A NF deve ser gerada como Nota de Débito, utilizando o Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.

Passo a passo operacional:

  1. Acesse o módulo de Faturamento.

  2. Entre na rotina utilizada para Emissão/Geração de Nota Fiscal.

  3. Informe nos filtros necessáo número do pedido criado no cenário anterior.

  4. Clique em Pesquisar/Consultar.

  5. Localize o pedido apresentado na grade.

  6. Marque o pedido para faturamento.

  7. Clique na ação de Gerar/Emitir Nota Fiscal.

  8. Confira os dados do cliente.

  9. Confira os produtos e respectivos valores.

  10. Confira a CFOP utilizada.

  11. Prossiga com a geração da Nota Fiscal.

  12. Após a geração, acesse a Consulta da Nota Fiscal.

  13. Pesquise pelo número da NF gerada.

  14. Abra os detalhes da nota.

  15. Acesse as informações referentes à finalidade/tipo do documento.

  16. Confira que a nota esteja identificada como Nota de Débito.

  17. Confira que o Tipo de Débito esteja preenchido como 06 – Pagamento Antecipado.

Cenário 06: Validar a deflação preditiva na Nota de Débito

Objetivo: Validar a formação da base de cálculo de IBS/CBS na antecipação.

Pré-condição: Nota de Débito gerada e parametrizações de ICMS/PIS/COFINS disponíveis.

Passo a passo:

  1. Consultar os valores tributários da NF.

  2. Conferir a simulação do ICMS.

  3. Conferir a simulação de PIS/COFINS.

  4. Conferir a base de IBS/CBS.

Resultado Esperado: O sistema deve utilizar os tributos simulados para realizar a deflação da base de IBS/CBS, mesmo que esses tributos não sejam destacados efetivamente na Nota de Débito.

Passo a passo operacional:

  1. Na consulta da Nota Fiscal de Débito, abra o item faturado.

  2. Acesse a área/aba de Tributos.

  3. Confira o preço total do produto.

  4. Verifique a memória de cálculo utilizada pelo sistema.

  5. Para um exemplo de produto no valor de R$ 100,00, valide a simulação correspondente à tributação configurada.

  6. Confira o valor de ICMS simulado, quando a operação possuir essa incidência no fornecimento.

  7. Confira a base simulada utilizada para PIS/COFINS.

  8. Confira os valores simulados de PIS e COFINS.

  9. Consulte a base calculada para IBS/CBS.

  10. Valide que a base de IBS/CBS tenha sido reduzida pelos valores simulados de ICMS e PIS/COFINS.

  11. Confira o valor calculado de IBS.

  12. Confira o valor calculado de CBS.

  13. Confirme que ICMS, PIS e COFINS não estejam efetivamente destacados como tributos da Nota de Débito.

  14. Confirme que a tributação efetiva da Nota de Débito permaneça restrita aos tributos permitidos pela regra de Débito/Crédito.

Cenário 07: Validar o XML da Nota de Débito

Objetivo: Validar as informações fiscais enviadas no XML da antecipação.

Pré-condição: Nota de Débito gerada e autorizada.

Passo a passo:

  1. Transmitir a Nota Fiscal.

  2. Consultar a autorização.

  3. Abrir o XML.

  4. Validar finalidade e tipo de débito.

Resultado Esperado: O XML deve identificar a NF com Finalidade 6 – Débito e Tipo de Débito 06 – Pagamento Antecipado.

Passo a passo operacional:

  1. Na rotina de Nota Fiscal, selecione a NF de Débito gerada.

  2. Clique na opção de Transmitir/Enviar NF-e.

  3. Aguarde o retorno da SEFAZ.

  4. Confirme que a NF tenha sido Autorizada.

  5. Na consulta da nota, clique na opção de Visualizar/Baixar XML.

  6. Abra o arquivo XML.

  7. Pesquise pela tag correspondente à finalidade da NF-e.

  8. Confirme que o valor gerado represente a Finalidade 6 – Nota de Débito.

  9. Localize o grupo correspondente às informações de débito.

  10. Confira o código do Tipo de Débito.

  11. Confirme que esteja informado 06 – Pagamento Antecipado.

  12. Verifique que não existam grupos tributários incompatíveis com uma Nota de Débito.

Cenário 08: Emitir a NF de Fornecimento vinculada à antecipação

Objetivo: Validar a obrigatoriedade do vínculo entre a NF de Fornecimento e a Nota de Débito.

Pré-condição: Nota de Débito autorizada e com saldo disponível.

Passo a passo:

  1. Iniciar uma operação de Fornecimento.

  2. Informar CFOP 5116/6116.

  3. Selecionar a Nota de Débito.

  4. Gerar a NF.

Resultado Esperado: O sistema deve exigir a seleção da Nota de Débito relacionada antes de permitir a conclusão da Nota de Fornecimento.

Passo a passo:

  1. Acesse o processo comercial/fiscal utilizado para gerar a Remessa/Fornecimento da Venda Futura.

  2. Clique em Inserir/Novo.

  3. Informe o cliente da operação.

  4. Selecione o produto vendido antecipadamente.

  5. Informe a quantidade que será fornecida.

  6. No campo de operação fiscal, selecione a CFOP 5116 ou 6116.

  7. Prossiga até a etapa destinada ao vínculo da Venda para Entrega Futura.

  8. Clique na opção destinada a selecionar a NF de Venda/Antecipação.

  9. Utilize a pesquisa para localizar contratosa existentes.Nota de Débito emitida anteriormente.

  10. Selecione a Nota de Débito.

  11. Informe o item/saldo que será utilizado, quando solicitado.

  12. Confirme o vínculo.

  13. Confira se a NF de antecipação passou a aparecer vinculada à operação.

  14. Prossiga com o faturamento.

  15. Clique em Gerar/Emitir Nota Fiscal.

  16. Confira que a NF gerada seja uma NF normal de fornecimento, e não uma nova Nota de Débito.

Cenário 09: Validar bloqueio de consumo superior à Venda antecipada

Objetivo: Impedir que a NF de Fornecimento consuma valor ou quantidade superior à operação antecipada.

Pré-condição: Nota de Débito com saldo total ou parcialmente disponível.

Passo a passo:

  1. Selecionar a NF de antecipação.

  2. Informar quantidade superior ao saldo.

  3. Tentar concluir a operação.

Resultado Esperado: O sistema deve impedir o consumo de quantidade/valor superior ao vendido antecipadamente.

Passo a passo operacional:

  1. Inicie uma nova operação de NF de Fornecimento.

  2. Informe a CFOP 5116/6116.

  3. Selecione a Nota de Débito que será consumida.

  4. Consulte o saldo disponível da antecipação.

  5. No item da NF de Fornecimento, informe uma quantidade que resulte em consumo superior ao saldo da Nota de Débito.

  6. Confirme o item.

  7. Tente prosseguir ou gerar a Nota Fiscal.

  8. Observe a validação apresentada pelo sistema.

  9. Confirme que a operação não seja concluída.

  10. Retorne ao item.

  11. Informe quantidade igual ou inferior ao saldo disponível.

  12. Prossiga novamente com a emissão.

  13. Confirme que, dentro do saldo disponível, o sistema permita continuar.

Cenário 10: Validar a tributação da NF de Fornecimento

Objetivo: Validar os tributos da operação definitiva de fornecimento.

Pré-condição: NF de Fornecimento gerada.

Passo a passo:

  1. Consultar a NF.

  2. Conferir ICMS.

  3. Conferir PIS/COFINS.

  4. Conferir IBS/CBS.

  5. Comparar com a CFOP/CIO.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve obedecer integralmente à tributação definida na CFOP/CIO da operação, podendo apresentar ICMS, PIS, COFINS, IPI e os tributos da Reforma conforme parametrização.

Passo a passo operacional:

  1. Acesse a Consulta de Nota Fiscal.

  2. Informe o número da NF de Fornecimento.

  3. Clique em Pesquisar.
    Verifique

  4. Abra a colunaNota ouFiscal.

  5. Acesse os Itens.

  6. Selecione o item faturado.

  7. Abra a aba de Tributos.

  8. Confira o ICMS calculado.

  9. Compare sua CST, base, alíquota e valor com a CFOP/CIO utilizada.

  10. Confira o PIS.

  11. Compare CST, base, alíquota e valor.

  12. Confira a COFINS.

  13. Compare CST, base, alíquota e valor.

  14. Confira o IPI, quando aplicável.

  15. Consulte os valores de IBS/CBS.

  16. Compare os cálculos com a parametrização fiscal.

  17. Confirme que a NF de Fornecimento apresente os tributos antigos somente quando previstos pela CFOP/CIO.

Cenário 11: Validar o vínculo da Nota de Débito nos itens da NF de Fornecimento

Objetivo: Confirmar que o vínculo efetuado durante o fornecimento seja preservado na Nota Fiscal.

Pré-condição: NF de Fornecimento emitida a partir de uma antecipação.

Passo a passo:

  1. Consultar a NF.

  2. Abrir o item.

  3. Consultar os documentos vinculados.

  4. Conferir a Nota de Débito.

Resultado Esperado: O item da Nota de Fornecimento deve manter o vínculo com a NF de Débito utilizada como antecipação.

Passo a passo:

  1. Acesse a Consulta de Nota Fiscal.

  2. Pesquise pela NF de Fornecimento.

  3. Abra o documento.

  4. Acesse a aba/listagem de Itens.

  5. Selecione o item.

  6. Clique na opção de detalhes/referências do item.

  7. Localize a informação correspondentereferente aoà acessoNF estáde liberadadoantecipação/NF parade Débito.

  8. Confira o número da NF.

  9. Confira a operaçsérie.

  10. Confira a chave de acesso, quando apresentada.

  11. Compare as informações com a Nota de Débito emitida nos cenários anteriores.

Cenário 12: Validar o grupo gPagAntecipado no XML da NF de Fornecimento

Objetivo: Validar a referência à antecipação Faturamentono eXML Recebimentoda .NF definitiva.


Pré-condição: NF de Fornecimento autorizada pela SEFAZ.


Passo a passo:

  1. Abrir o XML.
  2. Localizar gPagAntecipado.
  3. Conferir a chave da antecipação.
  4. Comparar com a NF de Débito.

Resultado Esperado: O XML da NF de Fornecimento deve conter o grupo gPagAntecipado, contendo a referência à NF de Débito utilizada na operação.

AcessePasso Contratosa >passo Reajusteoperacional:

  1. Na consulta da NF de Contratos.
    Realize uma pesquisa e confirme queacesso está liberadado para a operação Faturamento e Recebimento.

    Acesse Contratos > Bloqueio de Contratos.
    Pesquise os contratos eFornecimento, confirme que sacessoa situação esteja como Autorizada.

  2. Clique na opção de Visualizar/Baixar XML.
  3. Abra o arquivo XML gerado.
  4. Utilize a pesquisa do editor para localizar gPagAntecipado.
  5. Confira se o grupo está liberadadopresente parano item correspondente.
  6. Localize dentro do grupo a operaçreferência à chave da NF de antecipaçãoo.
    7. Faturamento e Recebimento.

    Acesse Contratos > Medição.
    Pesquise por período, número

  7. Copie ou contrato.
    confira visualmente a chave informada.
  8. Compare a chave com a chave de acesso da Nota de Débito.
  9. Confirme que osejam acessoiguais.
    10. está liberadado para
  10. Caso a operação Faturamento e Recebimento

    Acesse Contratos > AprovaçõesNF de MediçFornecimento utilize mais de uma antecipação.
    Pesquiseo, confira se todas as mediçõesreferências pendentes.necessárias Confirmeforam quegeradas acessono estáXML.

    11. liberadado para a operação Faturamento e Recebimento

Acesse Contratos > Apontamento.
Pesquise os apontamentos existentes.
Confirme que o acesso está liberadado para a operação Faturamento e Recebimento estão disponíveis.

Acesse Contratos > Relatórios > Contratos.
Preencha os filtros necessários e emita o relatório.
Confirme que o relatório apresenta acesso está liberadado para as operações Faturamento e Recebimento

 

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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