OS 105664 - CORREÇÃO - SENDDEOR - O SISTEMA NÃO ESTÁ PERMITINDO EXCLUIR LANÇAMENTO PREVISTO

Objetivo:

A correçsolicitação tem como objetivo garantircorrigir que, quando houver a criação automáticaprocesso de uma nova conta contábil analítica para um parceiro durante exclusão lançamento de títulos no Contas a Pagar ou Contas a Receber, a conta seja cadastrada com a opção “Permite lançamento manual” = Sim, possibilitando sua utilização posterior em lançamentos manuais.previstos no Fluxo de Caixa, permitindo ao usuário selecionar e excluir corretamente um ou vários registros pela tela de Lançamentos Manuais, bem como excluir um Agendamento do Fluxo de Caixa e os respectivos lançamentos previstos gerados por ele.

Atenção:Também Aforam alteração não modificaajustadas as regrasmensagens existentesapresentadas quepelo determinamsistema durante a necessidadeexclusão, defacilitando criaça identificação da conta contábil, atuando exclusivamente na definição da permissãoquantidade de lançamentoregistros manualefetivamente das novas contas geradas automaticamente pelo sistema.excluídos.

Situação reportada:

• Usuário reporta que, ao realizar o lançamento manual de títulos de adiantamento, o processo apresenta impedimento relacionado à configuração da conta contábil do parceiro, que não está habilitada para lançamento manual. Como consequência, é necessário solicitar a intervenção da área responsável para ajustar a conta antes de prosseguir com o lançamento, tornando o processo dependente de correções recorrentes e dificultando a execução da rotina diária.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos:
  • Contas a pagarSendDecor de número 148660/148664XXXX/XXXX Genexus 17 ou superior;
  • Contas a receber de número 148661/148670 Genexus 17 ou superior;
    

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: ValidarSelecionar ae inexistênciaexcluir préviatodos daos contalançamentos contábilapresentados analíticana consulta

Objetivo:
Garantir que o parceiro utilizado no teste ainda não possua a conta contábil analítica correspondente ao tipo de operação que será gerada, permitindo comprovarValidar que a contaopção seráSelecionar criadatodos automaticamentemarque pelocorretamente novoos processo.registros apresentados na consulta e permita sua exclusão em uma única operação.

Pré-condição:

Devem
• Possuirexistir acessolançamentos aoprevistos módulodisponíveis para consulta no Fluxo de Contabilidade.
• Possuir um parceiro apto para lançamento de título.
• O parceiro utilizado deve possuir pelo menos uma conta contábil que ainda não tenha sido criada para a operação que será testada.

Caixa.

Resultado Esperado:
O parceiroAo selecionado não deve possuir previamente uma conta contábil analítica vinculada à conta sintética, permitindo validar posteriormente que essa conta foi criada automaticamente pelo lançamento do título e comutilizar a opção “PermiteSelecionar lançamentotodos, manual”todos =os Simregistros apresentados no resultado da consulta devem ser marcados. Ao clicar em Excluir selecionados.
, o sistema deve excluir exatamente a quantidade de registros selecionados e apresentar uma mensagem informando a quantidade de registros excluídos com sucesso.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo ContabilidadeFluxo de Caixa.
   

   

   
   
2. Acessar CadastrosTesouraria > ContaLançamentos contábil analíticaManuais.
   

   

3. Informar

   os Nofiltros filtronecessários para localizar os lançamentos que serão excluídos.

4. Clicar em DescriçãoPesquisar.
5. Conferir os registros apresentados no resultado da Contaconsulta.
6. Clicar em Selecionar todos,.
pesquisar pelo parceiro
7. Verificar que serátodos utilizadoos registros apresentados no teste.
   grid foram marcados.
8. Clicar

   Conferirem asExcluir contas contábeis analíticas apresentadas para o parceiro.

   selecionados.
9. Confirmar

   a operação, quando solicitado.

10. Verificar a colunamensagem Descriçãoapresentada dapelo Contasistema.
Sintética
11. Conferir que a quantidade informada na mensagem corresponde à quantidade de registros que estava selecionada.
12. Realizar novamente a consulta e confirmar que os registros excluídos não existe, por exemplo, uma conta analítica vinculada à conta sintética correspondente a ADIANTAMENTOS.

13. Manter a identificaçãsão domais parceiro selecionado para utilização nos próximos cenários.
    

    

    apresentados.

Atenção: A quantidade apresentada na mensagem de conclusão deve corresponder exatamente à quantidade de lançamentos selecionados para exclusão.

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Cenário 02: GerarExcluir títuloindividualmente deum adiantamentolançamento no Contas a Pagarprevisto

Objetivo:
 Validar que a emissão manualsistema depermita excluir individualmente um títulolançamento deprevisto, adiantamentoinclusive possaregistros geraroriginados automaticamentepor aprocessos contaantigos contábilou analíticapor necessária para o parceiro.agendamentos.

Pré-condição:

Deve
• Cenárioexistir 01um executado.
lançamento
• Parceiroprevisto sem a conta contábil analítica correspondente ao adiantamento.
• Possuir acesso ao módulo Contas a Pagar.
• Possuir tipo de título configuradodisponível para adiantamento.

exclusão.

Resultado Esperado:
 O títulolançamento selecionado deve ser validadoexcluído comnormalmente, sucessosem ocorrência de erro, e disponibilizado para efetivação. Durante o processo,sistema deve apresentar mensagem confirmando a conta contábil analítica necessária ao parceiro deve ser criada automaticamente.exclusão.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo ContasFluxo ade PagarCaixa.
   

   

   
   
2. Acessar ManutençõesTesouraria > Lançamentos > Emitir títuloManuais.
   

   

   
   
3. Insira um novo lançamento.
   

   

   
   
4. Informar oos fornecedorfiltros quenecessários nãopara possua previamente a conta contábil analítica utilizada no teste.
5. Informarlocalizar o tipo de título de adiantamento.
6. Preencher o grupo financeiro e os demais campos obrigatórios do lançamento.
7. Informar número do título, data de emissão, valor e vencimento.

   

8. Avançar para a etapa de parcelas.
9. Conferir os dados da parcela gerada.
10. Clicar em FinalizarPesquisar.
    



11. Localizar
    o registro desejado.
12. Marcar somente o lançamento que será excluído.
13. Clicar em "Excluir selecionados".
14. Confirmar a exclusão, quando solicitado.
15. Verificar que o sistema informaapresenta a mensagem informando que 1 registro foi excluído com sucesso.
16. Consultar novamente o lançamento foie validado com sucesso econfirmar que ele não registroé estámais disponível para efetivação.
    

    

    
    apresentado.

Atenção: AlgunsTambém tiposfoi validada a exclusão de títulolançamentos relacionadosantigos aclassificados adiantamentocomo podemINVESTIMENTO. Essa classificação não serfaz apresentadosparte nadas consultaopções atuais do Fluxo de tiposCaixa, deporém títulopode (lupa),existir conformeem aregistros parametrizaçãogerados utilizada pelo sistema. Nesses casos, para realizar o lançamento, informe manualmente no campo “Tipo de título” o código correspondente.anteriormente. Após a digitaçcorreção, oesses sistemaregistros identificarátambém o tipo de título e carregará as informações parametrizadas.

A utilização de um tipo de título configurado como adiantamento não determina, isoladamente, a criação de uma nova conta contábil. A criação ocorre conforme as regras e parametrizações contábeis já existentes no sistema. Esta implementação altera somente a opção “Permite lançamento manual” das novas contas geradas automaticamente, sem modificar a regra responsável por determinar quando uma conta devepodem ser criada.excluídos normalmente.

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Cenário 03: EfetivarExcluir ovários títulolançamentos gerado.previstos selecionados manualmente

Objetivo:
 Validar que o título criado no cenáusuário anterior possa seguirselecionar normalmentesomente paraalguns efetivação,registros semda alteração das demais regras financeirasconsulta e contábeis.excluir exclusivamente os lançamentos escolhidos.

Pré-condição:

Devem
• Possuirexistir umdois títuloou validado e aguardando efetivação.
• Possuir grade demais lançamentoamentos eprevistos lotedisponíveis válidosna para a operação.

consulta.

Resultado Esperado:
 O títulosistema deve serexcluir efetivadosomente comos sucesso,registros mantendomarcados opelo fluxousuário normale doapresentar processo.

uma

Passomensagem indicando corretamente a passo:

1. Após a validação do título, acessar a relaçãoquantidade de Registrosregistros aguardando efetivação.
2. Localizar o título criado anteriormente.
3. Selecionar o registro.
4. Clicar em Efetivar.

   

5. Informar a Grade de lançamento correspondente à operação.
6. Informar a Data do lançamento.
7. Informar o Lote.
8. Conferir os dados apresentados.
9. Confirmar a efetivação.

   

10. Verificar a apresentação da mensagem de que o lançamento foi efetivado com sucesso.

    

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Cenário 04: Validar a permissão de lançamento manual na conta criada automaticamente

Objetivo:
Comprovar que a conta contábil analítica criada automaticamente pelo lançamento do título foi gravada, permitindo lançamentos manuais.

Pré-condição:

• Título dos cenários anteriores efetivado com sucesso.
• A conta contábil analítica deve ter sido criada automaticamente durante o processo.

Resultado Esperado:
A nova conta contábil analítica deve apresentar a opção “Permite lançamento manual” = Sim, comprovando a aplicação do ajuste.

Passo a passo:

1. Acessar novamente o módulo Contabilidade.
2. Acessar Cadastros > Conta contábil analítica.
3. Localizar o parceiro utilizado no teste.
4. Consultar novamente as contas contábeis analíticas existentes.
5. Confirmar que uma nova conta correspondente à operação utilizada no lançamento foi criada.

   

6. Abrir os detalhes da nova conta.
7. Localizar o campo Permite lançamento manual.
8. Confirmar que o campo apresenta o valor Sim.
9. Confirmar também que a conta permanece ativa e disponível para utilização.

   

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Cenário 05: Validar o comportamento no Contas a Receber

Objetivo:
Garantir que o mesmo padrão seja aplicado às contas contábeis analíticas criadas automaticamente por meio do módulo Contas a Receber.

Pré-condição:

• Possuir acesso ao módulo Contas a Receber.
• Possuir cliente apto para lançamento.
• Utilizar uma operação que provoque a criação de uma nova conta contábil analítica para o parceiro.

Resultado Esperado:
Ao gerar uma nova conta contábil analítica pelo processo de Contas a Receber, a conta deve ser criada com “Permite lançamento manual” = Sim.excluídos.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Contas a Receber.

   

2. Iniciar a emissão manualFluxo de um título para um cliente que ainda não possua a conta contábil correspondente à operação escolhida.

   

3. Preencher os campos obrigatórios do lançamento.

   

4. Avançar pelas etapas até concluir a geração do título.
5. Efetivar o lançamento conforme o processo normal.

   

   

   

   

   Caixa.
6. Acessar ContabilidadeTesouraria > CadastrosLançamentos > Conta contábil analíticaManuais.

   

7. LocalizarInformar os filtros para localizar os lançamentos desejados.
8. Clicar em Pesquisar.
9. Marcar manualmente os registros que serão excluídos.
10. Manter desmarcados os registros que deverão permanecer.
11. Clicar em Excluir selecionados.
12. Confirmar a novaexclusão, contaquando criada para o cliente.solicitado.
13. AbrirConferir osa detalhesquantidade dade conta.registros informada na mensagem de sucesso.
14. Realizar novamente a consulta.
15. Confirmar que apenas os registros selecionados foram excluídos e que os demais continuam disponíveis.

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PermiteCenário lançamento04: manualExcluir um agendamento do Fluxo de Caixa

Objetivo: apresentaValidar que um agendamento possa ser excluído normalmente pela tela de Agendamento do Fluxo de Caixa.

Pré-condição: Deve existir um agendamento do Fluxo de Caixa cadastrado.

Resultado Esperado: Ao confirmar a exclusão, o valorsistema deve excluir o agendamento e apresentar uma mensagem confirmando que o registro foi excluído com sucesso.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo SimFluxo de Caixa.



2. Acessar Tesouraria > Agendamento.
3. Localizar o agendamento que será utilizado no teste.
4. Acessar o registro para conferir suas informações.
5. Retornar à consulta de agendamentos.
6. Acionar a opção de exclusão correspondente ao registro.
7. Confirmar a exclusão.
8. Verificar a mensagem Registro excluído com sucesso.
9. Consultar novamente o agendamento.
10. Confirmar que o registro não é mais apresentado.

Atenção: Antes da correção, ao confirmar a exclusão do agendamento, nenhuma ação era concluída e também não era apresentada mensagem ao usuário. Após o ajuste, a exclusão é realizada normalmente.

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Cenário 05: Validar a exclusão dos lançamentos relacionados ao agendamento excluído.

Objetivo: Garantir que a exclusão do agendamento também trate corretamente os lançamentos previstos vinculados a ele.

Pré-condição: O agendamento utilizado no teste deve possuir lançamentos previstos gerados no Fluxo de Caixa.

Resultado Esperado: Após a exclusão do agendamento, os respectivos lançamentos previstos vinculados a ele não devem permanecer disponíveis no Fluxo de Caixa.

Passo a passo:

1. Antes de excluir o agendamento, acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais.
2. Localizar os lançamentos previstos originados pelo agendamento que será utilizado no teste.
3. Registrar as informações necessárias para posterior conferência.
4. Acessar Fluxo de Caixa > Tesouraria > Agendamento.
5. Localizar o respectivo agendamento.
6. Excluir o registro e confirmar a operação.
7. Retornar à tela de Lançamentos Manuais.
8. Realizar novamente a consulta dos lançamentos anteriormente relacionados ao agendamento.
9. Confirmar que os respectivos lançamentos previstos também foram tratados pela exclusão e não permanecem indevidamente disponíveis.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.