OS 105671 – GERAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO TÍTULO

Objetivo:

Gerar e efetivar o título no módulo Contas a Receber, garantindo que os dados do cliente, do documento, do valor, do vencimento e do portador do Sicoob estejam corretos antes da geração do boleto.

Observações importantes:

• O ambiente deve estar atualizado com a versão do módulo Contas a Receber prevista para a solicitação 105671. O número da versão permanece pendente de confirmação.
• As Parametrizações para geração do boleto Sicoob. devem estar concluídas.
• DevemAntes estarde disponíveisgerar oso dadostítulo, doverifique cliente,o docliente selecionado, o documento de origem, doo valor e doa data de vencimento da cobrança.
• O portador utilizado no título deve corresponder à cobrança configurada para o Sicoob.

Cenário 01: Gerar o título no Contas a Receber.

Objetivo: Registrar o título que será utilizado na cobrança e na geração do boleto.

Pré-condição: parametrizações do Sicoob concluídas e dados da cobrança disponíveis.

Resultado Esperado: O título deve ser gravado com os dados da cobrança e permanecer disponível para conferência e efetivação.

Acessando a funcionalidade.

No sistema, acesse o módulo Contas a Receber e abra a rotina de geração de títulos utilizada pela empresa.

[Inserir imagem: acesso à rotina de geração de títulos.]

Gerando o título.

Inclua um novo título e informe o cliente e a identificação do documento de origem.

[Inserir imagem: inclusão do título e identificação do cliente e do documento.]

Informe o valor e o vencimento da cobrança.

[Inserir imagem: preenchimento do valor e do vencimento.]

Selecione o portador configurado para o Sicoob e grave o registro.

[Inserir imagem: seleção do portador e confirmação da gravação.]

Cenário 02: Conferir os dados do título.

Objetivo: Validar as informações da cobrança antes da efetivação do título.

Pré-condição: título gerado no cenário anterior.

Resultado Esperado: O título deve apresentar os dados correspondentes à cobrança e utilizar o portador configurado para o Sicoob.

Consultando o título.

Localize o registro gerado no Contas a Receber e abra seus dados para conferência.

[Inserir imagem: localização e abertura do título.]

Conferindo os dados da cobrança.

Confira se o cliente e o documento de origem correspondem à cobrança desejada.

[Inserir imagem: identificação do cliente e do documento.]

Compare o valor e o vencimento com as condições da operação e confirme se o portador utilizado corresponde à cobrança pelo Sicoob.

[Inserir imagem: valor, vencimento e portador conferidos.]

Caso identifique divergências, ajuste os dados pela rotina de manutenção aplicável e confira novamente o título antes de prosseguir.

Cenário 03: Efetivar o título.

Objetivo: Concluir a efetivação do título para permitir a continuidade do processo de geração do boleto.

Pré-condição: título gerado e conferido nos cenários anteriores.

Resultado Esperado: O título deve ser efetivado com sucesso e permanecer disponível para a geração do boleto CNAB do Sicoob.

Acessando a efetivação.

Acesse a rotina de efetivação de títulos do Contas a Receber, localize o título conferido e selecione o registro.

[Inserir imagem: localização e seleção do título para efetivação.]

Efetivando o título.

Revise os dados do registro selecionado e execute a opção de efetivação.

[Inserir imagem: execução da efetivação do título.]

Validando o resultado.

Após o processamento, confira a mensagem apresentada pelo sistema. Caso haja uma pendência, consulte a mensagem, corrija a informação indicada e realize novamente a operação.

[Inserir imagem: mensagem apresentada após o processamento.]

Consulte o título e confirme que a efetivação foi concluída.

[Inserir imagem: situação do título efetivado.]

Com o título efetivado, prossiga para a etapa Geração e validação do boleto CNAB – Sicoob.

Voltar para documentação geral da solicitação 105671.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.