OS 105671 – PARAMETRIZAÇÕES PARA GERAÇÃO DO BOLETO SICOOB
Objetivo:
Configurar as informações bancárias e o portador do Sicoob para que o sistema utilize corretamente os dados de agência, conta, carteira e convênio na geração dos boletos dos títulos a receber.
Observações importantes:
- Utilize os dados correspondentes à conta bancária que receberá os valores dos boletos.
- Tenha disponíveis os dados de agência, conta, carteira, convênio e instruções de cobrança fornecidos pelo Sicoob.
- Conclua e confira todas as parametrizações antes de iniciar a geração do título e do boleto.
Cenário 01: Cadastro de Portadores.
Objetivo: reunir no portador as informações de cobrança que serão utilizadas nos títulos e na geração dos boletos.
Pré-condição: agência, conta, carteira e instruções de cobrança do Sicoob disponíveis.
Resultado Esperado: O portador do banco 756 – Sicoob deve possuir agência, carteira e instruções de cobrança configuradas e gravadas.
- Acesse o módulo contas a receber e navegue até portadores.
- Localize o portador que será utilizado para a cobrança pelo banco 756 – Sicoob e abra seu cadastro.
- Confira a identificação do banco associado ao portador.
- Acesse as informações de agência do portador e cadastre ou confira a agência correspondente à conta bancária configurada.
- Acesse as informações de Carteira e cadastre ou confira a carteira de cobrança do Sicoob.
- Acesse as instruções e configure as instruções de cobrança conforme as orientações do banco.
- Confira os dados e grave o cadastro do portador.
Cenário 02: Cadastro de Contas Bancárias da Empresa.
Objetivo: cadastrar e conferir agência, conta, carteira e convênio utilizados na emissão dos boletos.
Pré-condição: dados bancários, carteira e convênio fornecidos pelo Sicoob disponíveis para conferência.
Resultado Esperado: A conta do Sicoob deve estar cadastrada com agência, conta, carteira e convênio compatíveis com os dados fornecidos pelo banco.
- Acesse o módulo Contas a Receber e navegue até Contas Bancárias da Empresa;
- Ao abrir a tela, clique em inserir; caso já exista, clique em editar.
- Insira o portador e clique em confirmar;
Aba CNAB
- Após criar o portador, insira as informações de CNAB;
Aba Agência. - Insira a agência que já foi cadastrada no portador (cenário 1) e conta.
- Acesse as informações de Conta.
- Informe ou confira a conta bancária utilizada na cobrança, observando os respectivos dígitos verificadores.
- Confira se agência e conta correspondem aos dados fornecidos pelo banco e grave as informações.
Aba Carteira
- Informe ou confira a carteira fornecida pelo Sicoob.
- No campo Convênio, informe o código do cliente com o dígito verificador, respeitando o limite de 7 dígitos.
- Confira esse código nas informações do Sicoob, conforme a referência da guia 01-Contracapa do material bancário.
- Revise a carteira e o convênio e grave as informações.
Atenção: Para o Sicoob, o convênio deve conter o código do cliente junto ao banco com o dígito verificador, totalizando até 7 dígitos. Utilize os dados fornecidos pelo banco para a conta que está sendo configurada.
Após concluir essas configurações, prossiga para Geração e efetivação do título.
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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.